Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
20202	23 360	2 302	25 662	339 920	6 173	346 093	330 708	5 623	336 331	32 572	2 852	35 424
20207	1 203	352	1 555	40 172	613	40 785	39 365	695	40 060	2 010	270	2 280
20208	21 624	0	21 624	34 225	0	34 225	41 869	0	41 869	13 980	0	13 980
20209	0	0	0	298 728	362	299 090	298 728	362	299 090	0	0	0
30102	225 447	0	225 447	1 543 260	0	1 543 260	1 673 887	0	1 673 887	94 820	0	94 820
30110	17 622	7 091	24 713	51 913	101 269	153 182	48 265	56 328	104 593	21 270	52 032	73 302
30202	5 608	0	5 608	1 106	0	1 106	0	0	0	6 714	0	6 714
30204	672	0	672	2 546	0	2 546	0	0	0	3 218	0	3 218
30210	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30213	536	178	714	63 627	518	64 145	62 694	612	63 306	1 469	84	1 553
30221	0	0	0	109 363	0	109 363	109 363	0	109 363	0	0	0
30233	563	0	563	113 140	616	113 756	112 995	616	113 611	708	0	708
30302	56 007	0	56 007	1 409 647	6 328	1 415 975	1 351 679	6 328	1 358 007	113 975	0	113 975
30306	214 301	60 500	274 801	122 514	2 489	125 003	153 000	2 016	155 016	183 815	60 973	244 788
30402	674	0	674	22 696	0	22 696	22 359	0	22 359	1 011	0	1 011
30404	0	0	0	7 359	0	7 359	7 359	0	7 359	0	0	0
30409	599	0	599	4 563	0	4 563	5 162	0	5 162	0	0	0
30602	1 476	0	1 476	8 260	0	8 260	5 627	0	5 627	4 109	0	4 109
31902	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	247 000	0	247 000	227 000	0	227 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	432 000	0	432 000	392 000	0	392 000	40 000	0	40 000
32004	10 000	46 383	56 383	0	47 312	47 312	10 000	93 695	103 695	0	0	0
32007	0	60 500	60 500	0	2 489	2 489	0	2 016	2 016	0	60 973	60 973
32203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32204	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45104	6 000	0	6 000	0	0	0	400	0	400	5 600	0	5 600
45106	92	0	92	0	0	0	11	0	11	81	0	81
45107	7 436	0	7 436	0	0	0	316	0	316	7 120	0	7 120
45108	8 016	0	8 016	0	0	0	288	0	288	7 728	0	7 728
45203	29 756	0	29 756	29 223	0	29 223	38 756	0	38 756	20 223	0	20 223
45204	92 630	0	92 630	47 322	0	47 322	22 009	0	22 009	117 943	0	117 943
45205	60 506	24 057	84 563	6 485	735	7 220	36 460	8 532	44 992	30 531	16 260	46 791
45206	229 941	0	229 941	0	0	0	3 084	0	3 084	226 857	0	226 857
45207	196 714	0	196 714	0	8 153	8 153	6 379	23	6 402	190 335	8 130	198 465
45208	1 645	100 026	101 671	0	4 115	4 115	0	3 332	3 332	1 645	100 809	102 454
45303	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45403	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45404	30 858	0	30 858	6 432	0	6 432	6 002	0	6 002	31 288	0	31 288
45405	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
45406	10 239	0	10 239	0	0	0	515	0	515	9 724	0	9 724
45407	34 671	16 133	50 804	94	664	758	1 924	537	2 461	32 841	16 260	49 101
45408	1 610	0	1 610	0	0	0	50	0	50	1 560	0	1 560
45503	64	0	64	66	0	66	105	0	105	25	0	25
45504	694	0	694	0	0	0	295	0	295	399	0	399
45505	23 566	0	23 566	1 275	0	1 275	394	0	394	24 447	0	24 447
45506	64 376	0	64 376	5 630	0	5 630	3 627	0	3 627	66 379	0	66 379
45507	26 850	0	26 850	0	0	0	618	0	618	26 232	0	26 232
45509	1 296	0	1 296	2 283	0	2 283	1 850	0	1 850	1 729	0	1 729
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	2 518	0	2 518	3 576	0	3 576	3 470	0	3 470	2 624	0	2 624
45814	1 235	0	1 235	0	0	0	10	0	10	1 225	0	1 225
45815	7 465	0	7 465	824	0	824	651	0	651	7 638	0	7 638
45911	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45912	165	0	165	236	0	236	236	0	236	165	0	165
45914	59	0	59	0	96	96	0	96	96	59	0	59
45915	813	0	813	245	0	245	169	0	169	889	0	889
47004	2 228	0	2 228	955	0	955	1 467	0	1 467	1 716	0	1 716
47404	0	0	0	0	4 577	4 577	0	4 577	4 577	0	0	0
47408	0	0	0	23 577	0	23 577	23 577	0	23 577	0	0	0
47423	18 024	13 662	31 686	4 831	724	5 555	6 472	637	7 109	16 383	13 749	30 132
47427	6 281	582	6 863	9 348	1 374	10 722	8 449	1 376	9 825	7 180	580	7 760
50208	2 073	0	2 073	1 746	0	1 746	1 062	0	1 062	2 757	0	2 757
50218	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
50221	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
51505	22 384	0	22 384	81	0	81	22 465	0	22 465	0	0	0
51506	0	0	0	22 482	0	22 482	0	0	0	22 482	0	22 482
60302	149	0	149	72	0	72	53	0	53	168	0	168
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	303	0	303	245	0	245	58	0	58
60310	2 100	0	2 100	176	0	176	165	0	165	2 111	0	2 111
60312	3 712	0	3 712	5 670	0	5 670	4 559	0	4 559	4 823	0	4 823
60323	436	0	436	47	0	47	16	0	16	467	0	467
60401	212 817	0	212 817	5 679	0	5 679	1 187	0	1 187	217 309	0	217 309
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	74 053	0	74 053	1 078	0	1 078	466	0	466	74 665	0	74 665
61002	847	0	847	11	0	11	11	0	11	847	0	847
61008	2 041	0	2 041	154	0	154	184	0	184	2 011	0	2 011
61009	9 863	0	9 863	197	0	197	40	0	40	10 020	0	10 020
61010	107	0	107	7	0	7	7	0	7	107	0	107
61011	21 346	0	21 346	0	0	0	0	0	0	21 346	0	21 346
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	10 921	0	10 921	829	0	829	1 306	0	1 306	10 444	0	10 444
70606	465 815	0	465 815	29 534	0	29 534	465 815	0	465 815	29 534	0	29 534
70608	367 958	0	367 958	25 929	0	25 929	367 958	0	367 958	25 929	0	25 929
70706	0	0	0	467 461	0	467 461	0	0	0	467 461	0	467 461
70708	0	0	0	367 959	0	367 959	0	0	0	367 959	0	367 959
Пассив
10207	159 600	0	159 600	0	0	0	0	0	0	159 600	0	159 600
10601	122 518	0	122 518	366	0	366	4 097	0	4 097	126 249	0	126 249
10603	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
10701	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
10801	8 612	0	8 612	0	0	0	0	0	0	8 612	0	8 612
30109	47	0	47	15 000	0	15 000	30 013	0	30 013	15 060	0	15 060
30222	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
30223	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
30226	6	0	6	16	0	16	24	0	24	14	0	14
30232	1	0	1	10 717	0	10 717	10 762	0	10 762	46	0	46
30301	56 007	0	56 007	1 351 679	6 328	1 358 007	1 409 647	6 328	1 415 975	113 975	0	113 975
30305	214 301	60 500	274 801	153 000	2 016	155 016	122 514	2 489	125 003	183 815	60 973	244 788
31307	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
31503	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
32015	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
40601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	54 402	22	54 424	62 159	1	62 160	58 369	1	58 370	50 612	22	50 634
40702	251 791	158	251 949	876 129	20 664	896 793	772 735	20 661	793 396	148 397	155	148 552
40703	3 004	0	3 004	8 911	0	8 911	8 690	0	8 690	2 783	0	2 783
40802	20 541	0	20 541	99 221	94	99 315	99 782	94	99 876	21 102	0	21 102
40807	274	796	1 070	4 177	27	4 204	3 975	32	4 007	72	801	873
40817	40 141	260	40 401	57 735	14	57 749	62 636	64	62 700	45 042	310	45 352
40820	875	1	876	517	1	518	305	0	305	663	0	663
40821	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
40905	0	0	0	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	0	0	0
40909	0	0	0	268	144	412	268	144	412	0	0	0
40910	0	0	0	42	3	45	42	3	45	0	0	0
40911	2	0	2	67 612	0	67 612	72 807	0	72 807	5 197	0	5 197
40912	0	16	16	852	1 010	1 862	852	1 147	1 999	0	153	153
40913	0	0	0	1 880	375	2 255	1 880	408	2 288	0	33	33
42005	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42006	43 000	0	43 000	10 000	0	10 000	0	0	0	33 000	0	33 000
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
42103	13 500	0	13 500	0	0	0	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000
42104	7 735	0	7 735	1 000	0	1 000	0	0	0	6 735	0	6 735
42105	10 500	0	10 500	3 400	0	3 400	0	0	0	7 100	0	7 100
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42206	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
42301	6 307	983	7 290	24 721	15 109	39 830	43 054	21 394	64 448	24 640	7 268	31 908
42303	9 067	82	9 149	9 067	85	9 152	1 195	86	1 281	1 195	83	1 278
42304	5 919	8 087	14 006	1 814	8 004	9 818	1 825	151	1 976	5 930	234	6 164
42305	21 328	698	22 026	3 900	27	3 927	4 139	24	4 163	21 567	695	22 262
42306	154 675	50 021	204 696	12 058	13 705	25 763	18 444	1 982	20 426	161 061	38 298	199 359
42307	69 976	3 145	73 121	1 544	427	1 971	1 612	13 745	15 357	70 044	16 463	86 507
42507	0	252 929	252 929	0	8 425	8 425	0	10 404	10 404	0	254 908	254 908
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
45115	153	0	153	10	0	10	0	0	0	143	0	143
45215	6 592	0	6 592	954	0	954	852	0	852	6 490	0	6 490
45415	262	0	262	66	0	66	91	0	91	287	0	287
45515	3 381	0	3 381	615	0	615	502	0	502	3 268	0	3 268
45818	20 353	0	20 353	566	0	566	708	0	708	20 495	0	20 495
45918	1 416	0	1 416	21	0	21	32	0	32	1 427	0	1 427
47407	0	0	0	23 653	0	23 653	23 653	0	23 653	0	0	0
47411	2 727	346	3 073	1 890	196	2 086	2 575	227	2 802	3 412	377	3 789
47416	57	0	57	7 133	0	7 133	7 186	0	7 186	110	0	110
47422	170	12	182	42 248	185	42 433	42 154	246	42 400	76	73	149
47425	6 032	0	6 032	1 010	0	1 010	1 123	0	1 123	6 145	0	6 145
47426	51	0	51	1 537	0	1 537	2 112	693	2 805	626	693	1 319
50220	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
51510	224	0	224	224	0	224	225	0	225	225	0	225
52303	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296
52406	460	0	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
60301	2 346	0	2 346	1 169	0	1 169	1 535	0	1 535	2 712	0	2 712
60305	2 332	0	2 332	4 376	0	4 376	3 459	0	3 459	1 415	0	1 415
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	345	0	345	130	0	130	14	0	14	229	0	229
60311	732	0	732	1 544	0	1 544	1 113	0	1 113	301	0	301
60322	200 012	0	200 012	352	0	352	353	0	353	200 013	0	200 013
60324	761	0	761	22	0	22	5 882	0	5 882	6 621	0	6 621
60601	26 521	0	26 521	7 649	0	7 649	9 193	0	9 193	28 065	0	28 065
61304	28	0	28	5	0	5	12	0	12	35	0	35
70601	469 163	0	469 163	469 183	0	469 183	22 740	0	22 740	22 720	0	22 720
70603	368 084	0	368 084	368 084	0	368 084	26 242	0	26 242	26 242	0	26 242
70701	0	0	0	5	0	5	469 184	0	469 184	469 179	0	469 179
70703	0	0	0	0	0	0	368 085	0	368 085	368 085	0	368 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	125 199	0	125 199	799	0	799	259	0	259	125 739	0	125 739
90902	238 087	0	238 087	7 183	0	7 183	85 065	0	85 065	160 205	0	160 205
91202	16	0	16	5 243	0	5 243	0	0	0	5 259	0	5 259
91412	163 701	0	163 701	0	0	0	0	0	0	163 701	0	163 701
91414	1 446 716	108 044	1 554 760	79 067	5 060	84 127	290 197	14 035	304 232	1 235 586	99 069	1 334 655
91416	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91501	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
91604	1 250	0	1 250	71	0	71	85	0	85	1 236	0	1 236
99998	2 292 120	0	2 292 120	296 430	0	296 430	284 567	0	284 567	2 303 983	0	2 303 983
Пассив
91003	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
91004	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
91211	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
91311	5 710	0	5 710	460	0	460	296	0	296	5 546	0	5 546
91312	1 284 171	252 929	1 537 100	125 792	8 425	134 217	115 809	10 404	126 213	1 274 188	254 908	1 529 096
91315	345 436	252 901	598 337	460	8 424	8 884	425	10 403	10 828	345 401	254 880	600 281
91316	12 724	0	12 724	5 094	0	5 094	5 000	0	5 000	12 630	0	12 630
91317	93 853	0	93 853	124 297	7 963	132 260	142 475	7 963	150 438	112 031	0	112 031
91507	44 374	0	44 374	0	0	0	2	0	2	44 376	0	44 376
99999	2 234 446	0	2 234 446	389 214	0	389 214	96 996	0	96 996	1 942 228	0	1 942 228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 000,0000	0	0	1 698,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 698,0000
Пассив
98050	0	0	2 007,0000	0	0	1 007,0000	0	0	1 703,0000	0	0	2 703,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?