Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	371 555	0	371 555	9 911	0	9 911	113 199	0	113 199	268 267	0	268 267
20202	3 908 167	925 675	4 833 842	51 052 310	2 920 297	53 972 607	51 292 792	2 846 862	54 139 654	3 667 685	999 110	4 666 795
20207	66 663	64 431	131 094	434 895	188 745	623 640	439 156	213 266	652 422	62 402	39 910	102 312
20208	7 814 298	4 687	7 818 985	28 676 323	6 141	28 682 464	31 133 321	6 247	31 139 568	5 357 300	4 581	5 361 881
20209	285 754	1 626	287 380	27 044 452	414 796	27 459 248	27 165 375	414 331	27 579 706	164 831	2 091	166 922
30102	15 752 317	0	15 752 317	628 400 310	0	628 400 310	640 345 435	0	640 345 435	3 807 192	0	3 807 192
30110	67 850	95 104	162 954	1 592 227	47 729	1 639 956	1 615 713	5 947	1 621 660	44 364	136 886	181 250
30114	16 444	3 432 932	3 449 376	0	128 488 509	128 488 509	0	131 066 855	131 066 855	16 444	854 586	871 030
30202	1 576 269	0	1 576 269	122 477	0	122 477	0	0	0	1 698 746	0	1 698 746
30204	327 735	0	327 735	5 392	0	5 392	0	0	0	333 127	0	333 127
30210	777	0	777	7 280 153	0	7 280 153	7 202 405	0	7 202 405	78 525	0	78 525
30213	12 689	0	12 689	998 654	0	998 654	983 505	0	983 505	27 838	0	27 838
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45506	8 261 528	384 307	8 645 835	784 635	8 328	792 963	500 180	127 384	627 564	8 545 983	265 251	8 811 234
45507	48 849 414	387 316	49 236 730	826 415	123 960	950 375	1 141 921	89 008	1 230 929	48 533 908	422 268	48 956 176
45509	16 229	1 035	17 264	33 330	1 839	35 169	31 484	292	31 776	18 075	2 582	20 657
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45912	20 806	95 814	116 620	492	1 760	2 252	188	4 301	4 489	21 110	93 273	114 383
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45915	92 883	2 656	95 539	21 772	1 148	22 920	18 864	1 185	20 049	95 791	2 619	98 410
47002	1 452 751	0	1 452 751	67 989 915	0	67 989 915	61 021 691	0	61 021 691	8 420 975	0	8 420 975
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47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	2 918	0	2 918	33	0	33	33	0	33	2 918	0	2 918
47106	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
47301	0	5 636	5 636	0	103	103	0	253	253	0	5 486	5 486
47305	0	828 835	828 835	0	15 224	15 224	0	37 211	37 211	0	806 848	806 848
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47427	1 091 368	99 498	1 190 866	1 850 285	176 604	2 026 889	1 672 704	182 524	1 855 228	1 268 949	93 578	1 362 527
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60324	49 883	0	49 883	2 410	0	2 410	160 321	0	160 321	207 794	0	207 794
60405	5 132	0	5 132	2 733	0	2 733	0	0	0	2 399	0	2 399
60601	1 654 216	0	1 654 216	762	0	762	33 963	0	33 963	1 687 417	0	1 687 417
60903	3 114	0	3 114	0	0	0	63	0	63	3 177	0	3 177
61301	4 518	369	4 887	2 115	372	2 487	4 366	3	4 369	6 769	0	6 769
61304	131	0	131	129	0	129	0	0	0	2	0	2
70601	90 917 852	0	90 917 852	90 921 005	0	90 921 005	7 750 711	0	7 750 711	7 747 558	0	7 747 558
70602	350 082	0	350 082	583 939	0	583 939	298 155	0	298 155	64 298	0	64 298
70603	80 807 989	0	80 807 989	80 807 989	0	80 807 989	3 512 512	0	3 512 512	3 512 512	0	3 512 512
70605	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	31	0	31	31	0	31
70701	0	0	0	0	0	0	90 917 852	0	90 917 852	90 917 852	0	90 917 852
70702	0	0	0	0	0	0	350 082	0	350 082	350 082	0	350 082
70703	0	0	0	0	0	0	80 807 989	0	80 807 989	80 807 989	0	80 807 989
70705	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	87 292	0	87 292	9 078	0	9 078	37 576	0	37 576	58 794	0	58 794
80601	48 529	0	48 529	314 916	0	314 916	315 597	0	315 597	47 848	0	47 848
80801	3 811	0	3 811	264 132	0	264 132	246 551	0	246 551	21 392	0	21 392
80901	0	0	0	16 914	0	16 914	16 914	0	16 914	0	0	0
81001	58 311	0	58 311	0	0	0	14 165	0	14 165	44 146	0	44 146
Пассив
85101	195 782	0	195 782	28 856	0	28 856	3 030	0	3 030	169 956	0	169 956
85201	0	0	0	66 079	0	66 079	66 079	0	66 079	0	0	0
85301	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
85401	0	0	0	20 803	0	20 803	20 803	0	20 803	0	0	0
85501	2 128	0	2 128	20 741	0	20 741	20 804	0	20 804	2 191	0	2 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	2 247 795	0	2 247 795	0	0	0	0	0	0	2 247 795	0	2 247 795
90704	0	0	0	182 700	0	182 700	182 700	0	182 700	0	0	0
90803	124 228	79 636	203 864	22 500	3 276	25 776	22 500	2 653	25 153	124 228	80 259	204 487
90901	4 166 155	0	4 166 155	729 359	0	729 359	503 721	0	503 721	4 391 793	0	4 391 793
90902	5 584 188	338 873	5 923 061	417 384	30 103	447 487	715 369	15 487	730 856	5 286 203	353 489	5 639 692
90907	293 340	0	293 340	119 539	0	119 539	354 871	0	354 871	58 008	0	58 008
90908	30 509	4 085 802	4 116 311	0	253 895	253 895	30 509	586 235	616 744	0	3 753 462	3 753 462
91104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
91202	275	0	275	665	0	665	686	0	686	254	0	254
91203	4 708	0	4 708	677	0	677	635	0	635	4 750	0	4 750
91207	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91411	0	0	0	31 467	0	31 467	31 467	0	31 467	0	0	0
91414	210 646 695	40 083 021	250 729 716	14 966 835	899 546	15 866 381	10 280 652	2 102 769	12 383 421	215 332 878	38 879 798	254 212 676
91417	9 945 000	152	9 945 152	381 457	3	381 460	31 457	7	31 464	10 295 000	148	10 295 148
91418	163 680	0	163 680	0	0	0	3 988	0	3 988	159 692	0	159 692
91501	93 971	0	93 971	0	0	0	2 868	0	2 868	91 103	0	91 103
91502	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91604	925 064	433 124	1 358 188	80 327	21 014	101 341	85 170	20 530	105 700	920 221	433 608	1 353 829
91704	16 618	0	16 618	2	0	2	23	0	23	16 597	0	16 597
91802	200 010	0	200 010	2	0	2	42	0	42	199 970	0	199 970
91803	7 299	5	7 304	23	0	23	17	0	17	7 305	5	7 310
99998	200 291 207	0	200 291 207	249 217 122	0	249 217 122	232 072 521	0	232 072 521	217 435 808	0	217 435 808
Пассив
91003	0	0	0	122 477	0	122 477	122 477	0	122 477	0	0	0
91004	0	0	0	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392	0	0	0
91211	1 062	0	1 062	0	0	0	7	0	7	1 069	0	1 069
91311	46 481 868	296 987	46 778 855	596 578	13 333	609 911	910 923	5 455	916 378	46 796 213	289 109	47 085 322
91312	71 109 932	8 508 793	79 618 725	2 628 780	1 208 784	3 837 564	6 316 879	3 065 114	9 381 993	74 798 031	10 365 123	85 163 154
91314	16 347 981	828 836	17 176 817	197 720 850	37 212	197 758 062	209 905 474	15 224	209 920 698	28 532 605	806 848	29 339 453
91315	22 772 852	6 120 153	28 893 005	4 236 009	238 975	4 474 984	7 152 219	255 840	7 408 059	25 689 062	6 137 018	31 826 080
91316	2 277 355	158 957	2 436 312	2 910 814	1 613 459	4 524 273	2 636 084	1 672 270	4 308 354	2 002 625	217 768	2 220 393
91317	21 298 759	943 957	22 242 716	20 443 999	280 924	20 724 923	16 761 465	390 882	17 152 347	17 616 225	1 053 915	18 670 140
91507	3 141 496	0	3 141 496	20 541	0	20 541	7 025	0	7 025	3 127 980	0	3 127 980
91508	2 219	0	2 219	3	0	3	1	0	1	2 217	0	2 217
99999	279 470 391	0	279 470 391	14 533 841	0	14 533 841	17 700 258	0	17 700 258	282 636 808	0	282 636 808
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 316 358	31 384 595	40 700 953	77 912 100	136 117 255	214 029 355	81 310 660	159 726 726	241 037 386	5 917 798	7 775 124	13 692 922
93002	0	6 712 879	6 712 879	0	85 185 020	85 185 020	0	79 071 619	79 071 619	0	12 826 280	12 826 280
93201	0	0	0	0	772 889	772 889	0	772 889	772 889	0	0	0
93202	0	0	0	0	570 553	570 553	0	570 553	570 553	0	0	0
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93303	11 288 402	1 676 229	12 964 631	2 392 214	0	2 392 214	11 288 401	1 676 229	12 964 630	2 392 215	0	2 392 215
93304	0	0	0	299 550	0	299 550	0	0	0	299 550	0	299 550
93305	533 899	0	533 899	1	0	1	0	0	0	533 900	0	533 900
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93307	0	0	0	8 124 900	6 119 185	14 244 085	7 192 800	4 493 237	11 686 037	932 100	1 625 948	2 558 048
93308	11 065 550	914 307	11 979 857	8 616 480	3 636 855	12 253 335	16 094 975	4 551 162	20 646 137	3 587 055	0	3 587 055
93309	5 029 425	0	5 029 425	0	0	0	5 029 425	0	5 029 425	0	0	0
93310	0	9 904 993	9 904 993	0	181 935	181 935	0	444 698	444 698	0	9 642 230	9 642 230
93507	0	0	0	0	29 777	29 777	0	109	109	0	29 668	29 668
93801	466 430	0	466 430	2 985 068	0	2 985 068	2 657 669	0	2 657 669	793 829	0	793 829
94001	0	0	0	0	3 544	3 544	0	3 544	3 544	0	0	0
Пассив
96001	29 413 783	11 313 740	40 727 523	151 377 562	90 085 392	241 462 954	129 771 295	84 663 942	214 435 237	7 807 516	5 892 290	13 699 806
96002	3 046 550	3 668 036	6 714 586	3 046 549	76 080 158	79 126 707	3 579 600	81 673 355	85 252 955	3 579 601	9 261 233	12 840 834
96202	0	0	0	0	577 655	577 655	0	577 655	577 655	0	0	0
96301	0	0	0	3 630 929	11 364 816	14 995 745	3 630 929	11 364 816	14 995 745	0	0	0
96302	0	0	0	1 954 182	1 837 512	3 791 694	2 103 222	1 837 512	3 940 734	149 040	0	149 040
96303	1 676 747	11 276 453	12 953 200	1 676 747	11 295 196	12 971 943	0	2 392 215	2 392 215	0	2 373 472	2 373 472
96304	0	0	0	0	2 866	2 866	0	299 550	299 550	0	296 684	296 684
96305	0	535 534	535 534	0	24 044	24 044	0	9 837	9 837	0	521 327	521 327
96306	0	0	0	923 400	19 609 029	20 532 429	923 400	19 609 029	20 532 429	0	0	0
96307	0	0	0	0	11 405 375	11 405 375	0	13 934 168	13 934 168	0	2 528 793	2 528 793
96308	923 400	10 971 684	11 895 084	923 400	19 575 748	20 499 148	0	12 164 272	12 164 272	0	3 560 208	3 560 208
96309	0	4 876 304	4 876 304	0	4 876 304	4 876 304	0	0	0	0	0	0
96310	9 746 750	0	9 746 750	0	0	0	0	0	0	9 746 750	0	9 746 750
96801	844 086	0	844 086	617 778	0	617 778	560 817	0	560 817	787 125	0	787 125
97001	0	0	0	0	4 770	4 770	0	4 770	4 770	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19 914,0000	0	0	394,0000	0	0	145,0000	0	0	20 163,0000
98010	0	0	8 165 156 832,0000	0	0	1 741 094 362,0000	0	0	1 703 186 612,0000	0	0	8 203 064 582,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	20,0000	0	0	167,0000	0	0	158,0000	0	0	29,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
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98050	0	0	4 269 281 783,0000	0	0	9 885 441 226,0000	0	0	9 885 466 465,0000	0	0	4 269 307 022,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	51 114 321,0000	0	0	51 114 321,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	2 797 748,0000	0	0	2 797 748,0000	0	0	100,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
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