Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	225	0	225	80	0	80	0	0	0	305	0	305
20202	178 288	77 887	256 175	934 626	89 884	1 024 510	917 555	99 265	1 016 820	195 359	68 506	263 865
20207	6 078	2 389	8 467	74 561	5 505	80 066	70 546	5 727	76 273	10 093	2 167	12 260
20208	11 280	397	11 677	3 496	215	3 711	6 614	166	6 780	8 162	446	8 608
20209	0	0	0	4 554	0	4 554	4 554	0	4 554	0	0	0
20302	0	4 122	4 122	0	41	41	0	422	422	0	3 741	3 741
20308	0	161	161	0	15	15	0	44	44	0	132	132
20311	0	92 195	92 195	0	930	930	0	9 448	9 448	0	83 677	83 677
30102	119 958	0	119 958	1 302 956	0	1 302 956	1 312 728	0	1 312 728	110 186	0	110 186
30110	7 684	7 695	15 379	289 090	18 595	307 685	287 959	13 381	301 340	8 815	12 909	21 724
30114	0	75 589	75 589	0	20 366	20 366	0	54 539	54 539	0	41 416	41 416
30118	0	305	305	0	3	3	0	31	31	0	277	277
30202	56 167	0	56 167	2 977	0	2 977	0	0	0	59 144	0	59 144
30204	3 631	0	3 631	0	0	0	55	0	55	3 576	0	3 576
30210	3 100	0	3 100	12 900	0	12 900	16 000	0	16 000	0	0	0
30213	2 215	1 411	3 626	8 700	1 476	10 176	9 099	2 805	11 904	1 816	82	1 898
30221	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
30233	809	37	846	9 260	1 391	10 651	9 475	1 428	10 903	594	0	594
30302	94 275	10 001	104 276	40 708	784	41 492	29 426	1 305	30 731	105 557	9 480	115 037
30306	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
30402	844	0	844	1 854 455	0	1 854 455	1 853 000	0	1 853 000	2 299	0	2 299
30404	0	0	0	35 707	0	35 707	35 707	0	35 707	0	0	0
30602	1	26 394	26 395	0	3 221	3 221	0	1 400	1 400	1	28 215	28 216
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	154 000	0	154 000	46 000	0	46 000
31903	356 000	0	356 000	1 753 000	0	1 753 000	1 383 000	0	1 383 000	726 000	0	726 000
32004	0	0	0	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32110	0	137 146	137 146	0	2 519	2 519	0	6 157	6 157	0	133 508	133 508
32201	0	457	457	0	8	8	0	20	20	0	445	445
45201	0	0	0	21 180	0	21 180	2 125	0	2 125	19 055	0	19 055
45203	8 000	0	8 000	19 000	0	19 000	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000
45204	44 410	0	44 410	30 800	0	30 800	29 610	0	29 610	45 600	0	45 600
45205	65 670	0	65 670	11 260	0	11 260	21 607	0	21 607	55 323	0	55 323
45206	2 097 845	0	2 097 845	90 595	0	90 595	46 611	0	46 611	2 141 829	0	2 141 829
45207	3 272 330	0	3 272 330	55 706	0	55 706	65 485	0	65 485	3 262 551	0	3 262 551
45208	698 498	0	698 498	21 490	0	21 490	38 067	0	38 067	681 921	0	681 921
45401	186	0	186	283	0	283	229	0	229	240	0	240
45406	335	0	335	0	0	0	55	0	55	280	0	280
45407	2 574	0	2 574	0	0	0	25	0	25	2 549	0	2 549
45502	5 450	0	5 450	24 500	0	24 500	5 450	0	5 450	24 500	0	24 500
45503	47 600	0	47 600	5 000	0	5 000	30 600	0	30 600	22 000	0	22 000
45504	95 515	0	95 515	600	0	600	355	0	355	95 760	0	95 760
45505	44 371	457	44 828	25	9	34	1 090	21	1 111	43 306	445	43 751
45506	31 480	579	32 059	1 050	10	1 060	284	26	310	32 246	563	32 809
45507	4 112	0	4 112	0	0	0	27	0	27	4 085	0	4 085
45509	857	0	857	1 334	0	1 334	1 058	0	1 058	1 133	0	1 133
45812	105 253	0	105 253	21	0	21	21	0	21	105 253	0	105 253
45814	165	0	165	55	0	55	0	0	0	220	0	220
45815	77 897	1 592	79 489	84	29	113	84	71	155	77 897	1 550	79 447
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	3 569	72	3 641	10	2	12	0	3	3	3 579	71	3 650
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47402	9 000	0	9 000	11 880	0	11 880	20 880	0	20 880	0	0	0
47404	500	11 786	12 286	110 673	75 184	185 857	98 776	85 071	183 847	12 397	1 899	14 296
47408	16 419	0	16 419	225 078	208 455	433 533	224 909	208 455	433 364	16 588	0	16 588
47415	5 762	0	5 762	1 072	0	1 072	293	0	293	6 541	0	6 541
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	501	0	501	26 887	551	27 438	26 945	551	27 496	443	0	443
47427	109	0	109	3 054	9	3 063	118	0	118	3 045	9	3 054
47701	255 143	0	255 143	0	0	0	23 853	0	23 853	231 290	0	231 290
47803	29 500	0	29 500	20 880	0	20 880	0	0	0	50 380	0	50 380
50208	11 663	0	11 663	142	0	142	0	0	0	11 805	0	11 805
50606	249 174	0	249 174	23 501	0	23 501	0	0	0	272 675	0	272 675
50621	29 083	0	29 083	8 933	0	8 933	1 408	0	1 408	36 608	0	36 608
50706	1 688 298	0	1 688 298	45 240	0	45 240	15 673	0	15 673	1 717 865	0	1 717 865
50721	227 646	0	227 646	42 693	0	42 693	18 633	0	18 633	251 706	0	251 706
52503	1 170	0	1 170	33	0	33	204	0	204	999	0	999
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	12 484	0	12 484	1 213	0	1 213	21	0	21	13 676	0	13 676
60306	0	0	0	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727	0	0	0
60308	45	0	45	201	0	201	154	0	154	92	0	92
60310	0	0	0	507	0	507	0	0	0	507	0	507
60312	16 733	0	16 733	9 356	0	9 356	8 759	0	8 759	17 330	0	17 330
60314	0	1 394	1 394	0	299	299	0	167	167	0	1 526	1 526
60323	9 314	0	9 314	12	0	12	12	0	12	9 314	0	9 314
60401	140 018	0	140 018	163	0	163	54	0	54	140 127	0	140 127
60404	86 225	0	86 225	0	0	0	3	0	3	86 222	0	86 222
60701	725	0	725	163	0	163	162	0	162	726	0	726
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	35	0	35	13	0	13	13	0	13	35	0	35
61008	139	0	139	100	0	100	88	0	88	151	0	151
61009	1 443	0	1 443	1 130	0	1 130	299	0	299	2 274	0	2 274
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	516 561	0	516 561	0	0	0	0	0	0	516 561	0	516 561
61209	0	0	0	27 478	0	27 478	27 478	0	27 478	0	0	0
61210	0	0	0	25 826	0	25 826	25 826	0	25 826	0	0	0
61211	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
61213	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
61403	3 338	0	3 338	5	0	5	274	0	274	3 069	0	3 069
70606	2 654 160	0	2 654 160	173 153	0	173 153	2 655 260	0	2 655 260	172 053	0	172 053
70608	454 589	0	454 589	25 237	0	25 237	454 589	0	454 589	25 237	0	25 237
70609	19 119	0	19 119	9 969	0	9 969	19 119	0	19 119	9 969	0	9 969
70611	10 667	0	10 667	0	0	0	10 667	0	10 667	0	0	0
70706	0	0	0	2 656 624	0	2 656 624	1	0	1	2 656 623	0	2 656 623
70708	0	0	0	454 588	0	454 588	0	0	0	454 588	0	454 588
70709	0	0	0	19 119	0	19 119	0	0	0	19 119	0	19 119
70711	0	0	0	10 667	0	10 667	0	0	0	10 667	0	10 667
Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
10603	227 646	0	227 646	18 633	0	18 633	42 693	0	42 693	251 706	0	251 706
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	135 519	0	135 519	0	0	0	0	0	0	135 519	0	135 519
20309	0	3 189	3 189	0	1 171	1 171	0	1 062	1 062	0	3 080	3 080
20321	4 457	0	4 457	523	0	523	111	0	111	4 045	0	4 045
30232	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
30301	94 275	10 001	104 276	29 426	1 306	30 732	40 708	785	41 493	105 557	9 480	115 037
30305	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
30408	0	0	0	25 707	0	25 707	25 707	0	25 707	0	0	0
31307	38 500	0	38 500	0	0	0	46 880	0	46 880	85 380	0	85 380
31308	505 570	0	505 570	0	0	0	50 000	0	50 000	555 570	0	555 570
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	25 136	0	25 136	5 354	0	5 354	5 279	0	5 279	25 061	0	25 061
40702	215 632	919	216 551	2 181 431	49 478	2 230 909	2 175 185	55 438	2 230 623	209 386	6 879	216 265
40703	9 860	41	9 901	5 087	1	5 088	35 135	7	35 142	39 908	47	39 955
40802	29 006	0	29 006	101 340	4 503	105 843	102 589	4 933	107 522	30 255	430	30 685
40807	309	2 366	2 675	460	5 752	6 212	1 506	6 204	7 710	1 355	2 818	4 173
40817	15 863	5 386	21 249	22 798	6 853	29 651	21 640	8 505	30 145	14 705	7 038	21 743
40820	1 071	332	1 403	98	73	171	67	2 285	2 352	1 040	2 544	3 584
40902	0	0	0	0	6 806	6 806	0	6 806	6 806	0	0	0
40905	133	0	133	9 306	0	9 306	9 494	0	9 494	321	0	321
40906	0	0	0	4 554	0	4 554	4 554	0	4 554	0	0	0
40909	16	55	71	1 772	2 289	4 061	1 783	2 589	4 372	27	355	382
40910	0	0	0	122	61	183	125	61	186	3	0	3
40911	30	0	30	52 250	9	52 259	53 719	9	53 728	1 499	0	1 499
40912	0	6	6	1 066	1 994	3 060	1 066	1 993	3 059	0	5	5
40913	0	0	0	426	378	804	426	378	804	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42101	39 036	0	39 036	71 294	0	71 294	33 318	0	33 318	1 060	0	1 060
42102	25 480	0	25 480	25 480	0	25 480	0	0	0	0	0	0
42103	254 840	0	254 840	200 520	0	200 520	57 000	0	57 000	111 320	0	111 320
42104	125 565	0	125 565	1 500	0	1 500	100	0	100	124 165	0	124 165
42105	54 620	27 927	82 547	0	27 697	27 697	7 000	28 050	35 050	61 620	28 280	89 900
42106	51 630	0	51 630	0	0	0	0	0	0	51 630	0	51 630
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42204	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
42205	112 389	0	112 389	0	0	0	0	0	0	112 389	0	112 389
42206	2 210	666	2 876	1 100	22	1 122	1 100	27	1 127	2 210	671	2 881
42301	24 184	847	25 031	66 678	1 893	68 571	70 295	1 667	71 962	27 801	621	28 422
42302	47 745	2 402	50 147	20 801	703	21 504	22 194	1 742	23 936	49 138	3 441	52 579
42303	51 658	16 373	68 031	9 932	3 775	13 707	12 353	1 618	13 971	54 079	14 216	68 295
42304	399 754	62 454	462 208	40 637	8 546	49 183	68 408	3 298	71 706	427 525	57 206	484 731
42305	4 390 995	184 508	4 575 503	448 029	39 080	487 109	331 451	17 393	348 844	4 274 417	162 821	4 437 238
42306	2 091 039	47 380	2 138 419	117 456	3 688	121 144	273 259	2 719	275 978	2 246 842	46 411	2 293 253
42307	175 367	0	175 367	6 941	0	6 941	17 519	0	17 519	185 945	0	185 945
42309	184	60	244	1	2	3	1	1	2	184	59	243
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	90	1	91	2 085	2	2 087	2 063	610	2 673	68	609	677
42604	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
42605	2 772	659	3 431	6	33	39	143	15	158	2 909	641	3 550
42606	498	104	602	0	4	4	1	5	6	499	105	604
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	512 686	0	512 686	63 631	0	63 631	55 214	0	55 214	504 269	0	504 269
45415	946	0	946	56	0	56	28	0	28	918	0	918
45515	12 322	0	12 322	54	0	54	57	0	57	12 325	0	12 325
45818	183 585	0	183 585	110	0	110	96	0	96	183 571	0	183 571
45918	3 642	0	3 642	3	0	3	2	0	2	3 641	0	3 641
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	181 154	166 147	347 301	181 154	166 147	347 301	0	0	0
47411	56 961	1 028	57 989	11 088	173	11 261	28 018	639	28 657	73 891	1 494	75 385
47416	36	0	36	1 435	499	1 934	1 738	499	2 237	339	0	339
47422	119	0	119	11 426	1 219	12 645	11 405	1 219	12 624	98	0	98
47425	2 507	0	2 507	10 142	0	10 142	10 866	0	10 866	3 231	0	3 231
47426	1 146	9	1 155	980	12	992	5 003	3	5 006	5 169	0	5 169
47702	5 072	0	5 072	523	0	523	115	0	115	4 664	0	4 664
47804	54	0	54	1 661	0	1 661	2 194	0	2 194	587	0	587
50220	225	0	225	0	0	0	80	0	80	305	0	305
50719	4 141	0	4 141	0	0	0	1 357	0	1 357	5 498	0	5 498
52301	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	476	0	476	161	0	161	0	0	0	315	0	315
52306	8 376	0	8 376	0	0	0	324	0	324	8 700	0	8 700
52406	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60301	1 642	0	1 642	2 908	0	2 908	6 638	0	6 638	5 372	0	5 372
60305	44	0	44	5 105	0	5 105	10 027	0	10 027	4 966	0	4 966
60307	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60309	0	0	0	0	0	0	4 405	0	4 405	4 405	0	4 405
60311	54	0	54	1 750	0	1 750	1 733	0	1 733	37	0	37
60313	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	3 258	0	3 258	8 457	0	8 457	231 511	0	231 511	226 312	0	226 312
60324	9 671	0	9 671	0	0	0	25	0	25	9 696	0	9 696
60405	2 204	0	2 204	13	0	13	0	0	0	2 191	0	2 191
60601	25 975	0	25 975	7	0	7	792	0	792	26 760	0	26 760
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61301	1 978	0	1 978	1 663	0	1 663	0	0	0	315	0	315
61304	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
70601	2 716 664	0	2 716 664	2 716 664	0	2 716 664	183 349	0	183 349	183 349	0	183 349
70602	29 083	0	29 083	30 490	0	30 490	8 933	0	8 933	7 526	0	7 526
70603	451 104	0	451 104	451 104	0	451 104	22 324	0	22 324	22 324	0	22 324
70604	25 413	0	25 413	25 413	0	25 413	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331
70701	0	0	0	0	0	0	2 716 684	0	2 716 684	2 716 684	0	2 716 684
70702	0	0	0	0	0	0	29 083	0	29 083	29 083	0	29 083
70703	0	0	0	0	0	0	451 104	0	451 104	451 104	0	451 104
70704	0	0	0	0	0	0	25 413	0	25 413	25 413	0	25 413
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	294 296	0	294 296	3 807	0	3 807	3 327	0	3 327	294 776	0	294 776
90902	119 219	0	119 219	4 426	0	4 426	3 118	0	3 118	120 527	0	120 527
91102	0	6 931	6 931	0	26	26	0	6 957	6 957	0	0	0
91202	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	935 760	0	935 760	50 000	0	50 000	90 534	0	90 534	895 226	0	895 226
91414	5 423 378	0	5 423 378	5 026	0	5 026	16 362	0	16 362	5 412 042	0	5 412 042
91417	61 500	0	61 500	0	0	0	11 880	0	11 880	49 620	0	49 620
91418	33 366	0	33 366	0	0	0	0	0	0	33 366	0	33 366
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	76 268	360	76 628	2 672	6	2 678	235	16	251	78 705	350	79 055
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 893 639	0	4 893 639	555 590	0	555 590	273 230	0	273 230	5 175 999	0	5 175 999
Пассив
91003	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
91311	1 250 432	0	1 250 432	0	0	0	279 999	0	279 999	1 530 431	0	1 530 431
91312	3 198 783	164	3 198 947	173 177	6	173 183	159 497	4	159 501	3 185 103	162	3 185 265
91315	313 718	0	313 718	21 740	0	21 740	0	0	0	291 978	0	291 978
91316	51 503	0	51 503	574	0	574	0	0	0	50 929	0	50 929
91317	54 450	0	54 450	74 810	0	74 810	113 167	0	113 167	92 807	0	92 807
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	7 246 037	0	7 246 037	131 446	0	131 446	64 980	0	64 980	7 179 571	0	7 179 571
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 265	80 667	85 932	82 453	39 618	122 071	83 361	118 386	201 747	4 357	1 899	6 256
93301	0	0	0	0	81 440	81 440	0	81 440	81 440	0	0	0
93302	0	0	0	0	81 683	81 683	0	81 683	81 683	0	0	0
93303	0	0	0	0	165 522	165 522	0	84 007	84 007	0	81 515	81 515
93304	0	0	0	0	62	62	0	7	7	0	55	55
93310	0	515	515	0	1 330	1 330	0	1 596	1 596	0	249	249
93311	0	0	0	0	112 698	112 698	0	1 501	1 501	0	111 197	111 197
93801	190	0	190	5 221	0	5 221	5 411	0	5 411	0	0	0
95002	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
95003	0	9	9	0	93	93	0	97	97	0	5	5
Пассив
96001	80 878	5 244	86 122	118 255	83 321	201 576	39 285	82 415	121 700	1 908	4 338	6 246
96301	0	0	0	79 408	0	79 408	79 408	0	79 408	0	0	0
96302	0	0	0	79 408	7	79 415	79 408	7	79 415	0	0	0
96303	0	0	0	79 408	107	79 515	160 958	107	161 065	81 550	0	81 550
96304	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
96310	0	9	9	0	97	97	0	93	93	0	5	5
96311	0	0	0	0	1 038	1 038	0	110 199	110 199	0	109 161	109 161
96801	0	0	0	7 896	0	7 896	9 690	0	9 690	1 794	0	1 794
97102	0	0	0	0	608	608	0	880	880	0	272	272
97103	0	515	515	0	1 596	1 596	0	1 330	1 330	0	249	249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 997 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	999 997 000,0000
98010	0	0	157 705 577,4708	0	0	30 162,0000	0	0	30 442,0000	0	0	157 705 297,4708
Пассив
98040	0	0	799 255 153,2500	0	0	84 316 225,0000	0	0	84 301 225,0000	0	0	799 240 153,2500
98050	0	0	43 366 602,2208	0	0	15 442,0000	0	0	30 162,0000	0	0	43 381 322,2208
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	254 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 121,0000
98070	0	0	183 626 551,0000	0	0	0,0000	0	0	89 208 000,0000	0	0	272 834 551,0000
98090	0	0	131 200 000,0000	0	0	89 208 000,0000	0	0	0,0000	0	0	41 992 000,0000

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