Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	170	0	170	0	0	0	111	0	111	59	0	59
20202	44 545	1 547	46 092	1 042 041	1 801	1 043 842	1 001 043	1 786	1 002 829	85 543	1 562	87 105
20207	33 281	19 230	52 511	595 161	61 460	656 621	574 132	63 722	637 854	54 310	16 968	71 278
20208	38 311	0	38 311	91 348	0	91 348	95 511	0	95 511	34 148	0	34 148
20209	0	0	0	916 495	0	916 495	916 183	0	916 183	312	0	312
30102	164 532	0	164 532	4 426 736	0	4 426 736	4 507 380	0	4 507 380	83 888	0	83 888
30110	27 545	12 908	40 453	19 420	40 772	60 192	20 268	41 397	61 665	26 697	12 283	38 980
30202	15 964	0	15 964	455	0	455	0	0	0	16 419	0	16 419
30204	348	0	348	0	0	0	8	0	8	340	0	340
30210	0	0	0	41 054	0	41 054	41 054	0	41 054	0	0	0
30213	6 501	4 781	11 282	39 027	21 776	60 803	38 922	23 392	62 314	6 606	3 165	9 771
30221	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	0	0
30233	671	0	671	103 926	0	103 926	103 910	0	103 910	687	0	687
30302	70 044	1 483	71 527	848 301	2 558	850 859	895 904	842	896 746	22 441	3 199	25 640
30402	57	0	57	5 476 105	0	5 476 105	5 476 000	0	5 476 000	162	0	162
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31901	279 000	0	279 000	3 198 000	0	3 198 000	2 885 000	0	2 885 000	592 000	0	592 000
31903	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	760 000	0	760 000	300 000	0	300 000
31904	592 000	0	592 000	0	0	0	592 000	0	592 000	0	0	0
45203	7 100	0	7 100	10 000	0	10 000	14 100	0	14 100	3 000	0	3 000
45204	18 056	0	18 056	9 615	0	9 615	13 101	0	13 101	14 570	0	14 570
45205	50 409	0	50 409	41 073	0	41 073	36 304	0	36 304	55 178	0	55 178
45206	421 111	0	421 111	45 980	0	45 980	22 397	0	22 397	444 694	0	444 694
45207	386 033	0	386 033	18 571	0	18 571	25 541	0	25 541	379 063	0	379 063
45208	52 418	0	52 418	4 000	0	4 000	1 350	0	1 350	55 068	0	55 068
45307	8 264	0	8 264	0	0	0	500	0	500	7 764	0	7 764
45403	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	5 000	0	5 000	180	0	180	0	0	0	5 180	0	5 180
45406	39 330	0	39 330	6 430	0	6 430	3 252	0	3 252	42 508	0	42 508
45407	51 580	0	51 580	1 061	0	1 061	5 873	0	5 873	46 768	0	46 768
45408	49 872	0	49 872	2 130	0	2 130	504	0	504	51 498	0	51 498
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45503	28 700	0	28 700	6 667	0	6 667	3 987	0	3 987	31 380	0	31 380
45504	11 320	0	11 320	4 505	0	4 505	195	0	195	15 630	0	15 630
45505	148 640	0	148 640	1 455	0	1 455	12 266	0	12 266	137 829	0	137 829
45506	257 475	0	257 475	14 980	0	14 980	15 141	0	15 141	257 314	0	257 314
45507	57 120	0	57 120	1 801	0	1 801	2 579	0	2 579	56 342	0	56 342
45812	35 997	0	35 997	0	0	0	0	0	0	35 997	0	35 997
45814	13 104	0	13 104	0	0	0	3	0	3	13 101	0	13 101
45815	24 011	0	24 011	1 633	0	1 633	317	0	317	25 327	0	25 327
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45914	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
45915	87	0	87	597	0	597	597	0	597	87	0	87
47408	0	0	0	5 551	39 345	44 896	5 551	39 345	44 896	0	0	0
47423	0	0	0	12 051	2 639	14 690	12 051	2 639	14 690	0	0	0
47427	15 144	0	15 144	18 328	0	18 328	15 147	0	15 147	18 325	0	18 325
50207	25 759	0	25 759	214	0	214	14	0	14	25 959	0	25 959
50221	174	0	174	39	0	39	0	0	0	213	0	213
51401	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
51505	21 139	0	21 139	280	0	280	0	0	0	21 419	0	21 419
60302	1 075	0	1 075	358	0	358	1 428	0	1 428	5	0	5
60306	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	51	0	51	12	0	12
60310	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60312	610	0	610	952	0	952	586	0	586	976	0	976
60314	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
60323	117	0	117	10	0	10	8	0	8	119	0	119
60401	141 067	0	141 067	0	0	0	0	0	0	141 067	0	141 067
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	463	0	463	0	0	0	5	0	5	458	0	458
61009	129	0	129	31	0	31	7	0	7	153	0	153
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	3 389	0	3 389	0	0	0	638	0	638	2 751	0	2 751
70606	534 892	0	534 892	36 541	0	36 541	534 910	0	534 910	36 523	0	36 523
70608	46 006	0	46 006	2 465	0	2 465	46 006	0	46 006	2 465	0	2 465
70611	21 153	0	21 153	2 922	0	2 922	21 153	0	21 153	2 922	0	2 922
70706	0	0	0	536 992	0	536 992	41	0	41	536 951	0	536 951
70708	0	0	0	46 006	0	46 006	0	0	0	46 006	0	46 006
70711	0	0	0	21 153	0	21 153	0	0	0	21 153	0	21 153
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 919	0	8 919	0	0	0	0	0	0	8 919	0	8 919
10603	174	0	174	0	0	0	39	0	39	213	0	213
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	484 746	0	484 746	0	0	0	0	0	0	484 746	0	484 746
30109	94	29	123	53	2	55	100	1	101	141	28	169
30220	0	0	0	0	2 006	2 006	0	2 006	2 006	0	0	0
30223	0	0	0	1 728 144	0	1 728 144	1 833 794	0	1 833 794	105 650	0	105 650
30232	0	0	0	17 187	0	17 187	17 187	0	17 187	0	0	0
30301	70 044	1 483	71 527	895 904	842	896 746	848 301	2 558	850 859	22 441	3 199	25 640
31308	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40601	80	0	80	95	0	95	17	0	17	2	0	2
40602	8 824	0	8 824	7 885	0	7 885	1 396	0	1 396	2 335	0	2 335
40701	1 934	0	1 934	1 818	0	1 818	2 048	0	2 048	2 164	0	2 164
40702	940 004	952	940 956	3 819 932	6 562	3 826 494	3 666 305	6 527	3 672 832	786 377	917	787 294
40703	32 149	2	32 151	27 898	0	27 898	20 915	0	20 915	25 166	2	25 168
40802	143 004	3	143 007	410 022	68	410 090	403 472	68	403 540	136 454	3	136 457
40807	4 547	2	4 549	1 226	0	1 226	3 369	0	3 369	6 690	2	6 692
40817	83 625	0	83 625	113 733	0	113 733	114 925	0	114 925	84 817	0	84 817
40820	5 443	0	5 443	7 915	0	7 915	8 288	0	8 288	5 816	0	5 816
40905	0	0	0	10 949	0	10 949	10 949	0	10 949	0	0	0
40909	0	0	0	762	1 765	2 527	762	1 765	2 527	0	0	0
40910	0	0	0	272	870	1 142	272	870	1 142	0	0	0
40911	0	0	0	390 583	0	390 583	391 502	0	391 502	919	0	919
40912	0	0	0	15 260	19 558	34 818	15 260	19 558	34 818	0	0	0
40913	0	0	0	15 184	19 609	34 793	15 184	19 609	34 793	0	0	0
42102	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42106	131 200	0	131 200	2 000	0	2 000	2 600	0	2 600	131 800	0	131 800
42301	120 648	9 002	129 650	167 888	11 833	179 721	168 832	12 007	180 839	121 592	9 176	130 768
42303	0	480	480	0	161	161	0	73	73	0	392	392
42304	10 705	22 869	33 574	3 948	3 116	7 064	1 644	2 895	4 539	8 401	22 648	31 049
42305	47 808	0	47 808	4 896	0	4 896	7 862	0	7 862	50 774	0	50 774
42306	664 666	0	664 666	88 517	0	88 517	92 729	0	92 729	668 878	0	668 878
42309	29 952	0	29 952	2 700	0	2 700	0	0	0	27 252	0	27 252
42601	3 149	395	3 544	1 289	7 410	8 699	1 394	7 323	8 717	3 254	308	3 562
45215	82 887	0	82 887	2 046	0	2 046	5 800	0	5 800	86 641	0	86 641
45315	83	0	83	5	0	5	0	0	0	78	0	78
45415	5 252	0	5 252	109	0	109	92	0	92	5 235	0	5 235
45515	13 589	0	13 589	641	0	641	1 090	0	1 090	14 038	0	14 038
45818	70 981	0	70 981	193	0	193	767	0	767	71 555	0	71 555
45918	409	0	409	65	0	65	67	0	67	411	0	411
47407	0	0	0	39 397	5 521	44 918	39 397	5 521	44 918	0	0	0
47411	10 672	166	10 838	6 076	32	6 108	6 251	70	6 321	10 847	204	11 051
47416	478	0	478	1 432	0	1 432	970	29	999	16	29	45
47422	5	0	5	82 077	42 660	124 737	84 962	43 320	128 282	2 890	660	3 550
47425	1 676	0	1 676	695	0	695	826	0	826	1 807	0	1 807
47426	924	0	924	242	0	242	194	0	194	876	0	876
50220	170	0	170	111	0	111	0	0	0	59	0	59
52301	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
60301	882	0	882	3 266	0	3 266	8 429	0	8 429	6 045	0	6 045
60305	0	0	0	3 341	0	3 341	13 278	0	13 278	9 937	0	9 937
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60311	53	0	53	2 909	0	2 909	3 168	0	3 168	312	0	312
60322	998	0	998	969	0	969	1	0	1	30	0	30
60324	117	0	117	0	0	0	2	0	2	119	0	119
60348	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60601	42 345	0	42 345	0	0	0	500	0	500	42 845	0	42 845
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	644 967	0	644 967	644 967	0	644 967	42 863	0	42 863	42 863	0	42 863
70603	46 455	0	46 455	46 455	0	46 455	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469
70701	0	0	0	0	0	0	644 991	0	644 991	644 991	0	644 991
70703	0	0	0	0	0	0	46 455	0	46 455	46 455	0	46 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	116 483	0	116 483	6 205	0	6 205	6 173	0	6 173	116 515	0	116 515
90902	1 451 535	0	1 451 535	14 090	0	14 090	20 590	0	20 590	1 445 035	0	1 445 035
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 485 968	0	3 485 968	229 395	0	229 395	107 901	0	107 901	3 607 462	0	3 607 462
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	12 595	0	12 595	2 986	0	2 986	2 583	0	2 583	12 998	0	12 998
91704	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
91802	27 273	0	27 273	0	0	0	22	0	22	27 251	0	27 251
99998	2 192 135	0	2 192 135	179 404	0	179 404	125 976	0	125 976	2 245 563	0	2 245 563
Пассив
91003	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
91211	233	0	233	0	0	0	6	0	6	239	0	239
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	2 079 118	0	2 079 118	53 740	0	53 740	99 693	0	99 693	2 125 071	0	2 125 071
91315	15 125	0	15 125	0	0	0	3 837	0	3 837	18 962	0	18 962
91316	5 645	0	5 645	23 037	0	23 037	28 000	0	28 000	10 608	0	10 608
91317	80 018	0	80 018	48 752	0	48 752	47 421	0	47 421	78 687	0	78 687
91507	7 609	0	7 609	0	0	0	0	0	0	7 609	0	7 609
99999	5 106 708	0	5 106 708	137 270	0	137 270	252 677	0	252 677	5 222 115	0	5 222 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	25 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000

Страница была полезной?