Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 267	11 446	41 713	516 646	3 154	519 800	517 063	2 394	519 457	29 850	12 206	42 056
20207	3 360	90	3 450	94 858	2 404	97 262	94 121	2 121	96 242	4 097	373	4 470
20208	26 874	0	26 874	308 185	0	308 185	294 665	0	294 665	40 394	0	40 394
20209	2 862	0	2 862	509 418	2 109	511 527	508 785	2 109	510 894	3 495	0	3 495
30102	27 261	0	27 261	5 048 743	0	5 048 743	5 076 004	0	5 076 004	0	0	0
30110	77 753	2 123	79 876	379 523	5 456	384 979	417 235	5 751	422 986	40 041	1 828	41 869
30114	0	13 411	13 411	0	34 930	34 930	0	36 965	36 965	0	11 376	11 376
30202	4 271	0	4 271	113	0	113	0	0	0	4 384	0	4 384
30204	674	0	674	0	0	0	53	0	53	621	0	621
30221	0	0	0	375 500	0	375 500	375 500	0	375 500	0	0	0
30233	314	39	353	59 237	925	60 162	59 280	867	60 147	271	97	368
30402	79	0	79	3 920 319	0	3 920 319	3 919 235	0	3 919 235	1 163	0	1 163
30404	0	0	0	2 278 414	0	2 278 414	2 278 414	0	2 278 414	0	0	0
30409	0	0	0	19 384 987	0	19 384 987	19 384 987	0	19 384 987	0	0	0
32107	0	182 861	182 861	0	3 358	3 358	0	8 209	8 209	0	178 010	178 010
32202	0	0	0	25 003	0	25 003	25 003	0	25 003	0	0	0
32204	72 665	0	72 665	0	0	0	72 665	0	72 665	0	0	0
45201	3 167	0	3 167	19 482	0	19 482	18 005	0	18 005	4 644	0	4 644
45206	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45506	11 378	0	11 378	0	0	0	355	0	355	11 023	0	11 023
45507	4 259	0	4 259	0	0	0	128	0	128	4 131	0	4 131
45509	89	0	89	116	0	116	203	0	203	2	0	2
45812	60 045	0	60 045	0	0	0	0	0	0	60 045	0	60 045
45814	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45815	7 733	0	7 733	60	0	60	74	0	74	7 719	0	7 719
45912	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
45915	328	0	328	16	0	16	22	0	22	322	0	322
47404	294	33 511	33 805	2 774 428	6 447	2 780 875	2 774 431	35 365	2 809 796	291	4 593	4 884
47408	153 200	152 385	305 585	2 355 736	2 329 146	4 684 882	2 508 936	2 481 531	4 990 467	0	0	0
47423	182 900	0	182 900	370 897	0	370 897	527 798	0	527 798	25 999	0	25 999
47427	161	12	173	2 175	1 088	3 263	2 194	1 100	3 294	142	0	142
47802	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50104	107 166	0	107 166	950	0	950	0	0	0	108 116	0	108 116
50105	218 178	0	218 178	4 461 061	0	4 461 061	4 277 083	0	4 277 083	402 156	0	402 156
50106	85 169	0	85 169	1 215 249	0	1 215 249	1 215 414	0	1 215 414	85 004	0	85 004
50107	104 589	0	104 589	1 221 431	0	1 221 431	1 243 059	0	1 243 059	82 961	0	82 961
50118	803 677	0	803 677	6 361 978	0	6 361 978	6 801 878	0	6 801 878	363 777	0	363 777
50121	28 275	0	28 275	7 917	0	7 917	10 710	0	10 710	25 482	0	25 482
50208	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
50306	30 474	0	30 474	214 386	0	214 386	132 376	0	132 376	112 484	0	112 484
50307	0	0	0	770 670	0	770 670	689 221	0	689 221	81 449	0	81 449
50308	11 870	0	11 870	82	0	82	483	0	483	11 469	0	11 469
50318	162 156	0	162 156	822 198	0	822 198	984 354	0	984 354	0	0	0
50606	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
50621	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50905	86	0	86	31	0	31	50	0	50	67	0	67
60302	4 248	0	4 248	45	0	45	45	0	45	4 248	0	4 248
60306	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
60308	48	0	48	112	0	112	92	0	92	68	0	68
60310	528	0	528	655	0	655	651	0	651	532	0	532
60312	3 057	0	3 057	8 293	0	8 293	6 248	0	6 248	5 102	0	5 102
60314	0	2 004	2 004	0	777	777	0	268	268	0	2 513	2 513
60323	7 956	0	7 956	0	0	0	1	0	1	7 955	0	7 955
60401	71 518	0	71 518	91	0	91	130	0	130	71 479	0	71 479
60701	252	0	252	83	0	83	254	0	254	81	0	81
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	1 933	0	1 933	385	0	385	398	0	398	1 920	0	1 920
61009	1 020	0	1 020	206	0	206	94	0	94	1 132	0	1 132
61010	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	376 924	0	376 924	376 924	0	376 924	0	0	0
61403	639	0	639	3	0	3	53	0	53	589	0	589
70606	1 763 071	0	1 763 071	66 635	0	66 635	1 763 071	0	1 763 071	66 635	0	66 635
70607	66 343	0	66 343	9 020	0	9 020	71 611	0	71 611	3 752	0	3 752
70608	220 866	0	220 866	14 512	0	14 512	220 865	0	220 865	14 513	0	14 513
70611	24 123	0	24 123	0	0	0	24 123	0	24 123	0	0	0
70706	0	0	0	1 766 089	0	1 766 089	2	0	2	1 766 087	0	1 766 087
70707	0	0	0	66 343	0	66 343	0	0	0	66 343	0	66 343
70708	0	0	0	220 865	0	220 865	7	0	7	220 858	0	220 858
70711	0	0	0	24 123	0	24 123	0	0	0	24 123	0	24 123
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	205 291	0	205 291	0	0	0	0	0	0	205 291	0	205 291
30109	11	209	220	0	9	9	0	4	4	11	204	215
30126	577	0	577	669	0	669	92	0	92	0	0	0
30226	3	0	3	26	0	26	23	0	23	0	0	0
30232	10	0	10	40 530	5 589	46 119	40 520	5 589	46 109	0	0	0
30408	0	0	0	7 391 092	0	7 391 092	7 391 092	0	7 391 092	0	0	0
30601	4 323	0	4 323	19 514 663	0	19 514 663	19 515 229	0	19 515 229	4 889	0	4 889
31201	0	0	0	0	0	0	759	0	759	759	0	759
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	5 003 814	0	5 003 814	5 236 758	0	5 236 758	232 944	0	232 944
31503	0	0	0	1 085 464	0	1 085 464	1 191 612	0	1 191 612	106 148	0	106 148
31504	683 006	0	683 006	683 006	0	683 006	0	0	0	0	0	0
32211	225	0	225	475	0	475	250	0	250	0	0	0
32901	58 424	0	58 424	58 424	0	58 424	0	0	0	0	0	0
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40702	514 437	2 684	517 121	3 044 258	32 413	3 076 671	2 978 039	30 873	3 008 912	448 218	1 144	449 362
40703	93	0	93	2	0	2	2	0	2	93	0	93
40802	11 777	40	11 817	68 169	45	68 214	69 497	47	69 544	13 105	42	13 147
40807	18	0	18	68	237	305	239	237	476	189	0	189
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	61 192	13 323	74 515	125 028	3 568	128 596	132 097	2 005	134 102	68 261	11 760	80 021
40820	1 676	946	2 622	1 228	180	1 408	686	32	718	1 134	798	1 932
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	17 799	0	17 799	404 439	0	404 439	410 065	0	410 065	23 425	0	23 425
42301	563	213	776	0	9	9	0	4	4	563	208	771
42304	11 833	0	11 833	168	1 102	1 270	720	1 102	1 822	12 385	0	12 385
42305	26 918	171	27 089	5 847	69	5 916	395	3	398	21 466	105	21 571
42306	32 076	46 951	79 027	7 436	2 302	9 738	784	1 401	2 185	25 424	46 050	71 474
42309	909	0	909	58	0	58	85	0	85	936	0	936
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42605	103	0	103	0	0	0	368	0	368	471	0	471
42606	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43802	124 065	0	124 065	202 704	0	202 704	78 639	0	78 639	0	0	0
45215	13 565	0	13 565	3 781	0	3 781	4 091	0	4 091	13 875	0	13 875
45515	5 510	0	5 510	101	0	101	16	0	16	5 425	0	5 425
45818	67 823	0	67 823	49	0	49	32	0	32	67 806	0	67 806
45918	2 298	0	2 298	13	0	13	8	0	8	2 293	0	2 293
47403	0	0	0	11 403 810	18 409	11 422 219	11 403 810	18 409	11 422 219	0	0	0
47407	153 210	152 385	305 595	2 479 736	2 511 881	4 991 617	2 326 526	2 359 496	4 686 022	0	0	0
47411	16	668	684	371	239	610	801	364	1 165	446	793	1 239
47416	8	0	8	20 658	80	20 738	20 916	80	20 996	266	0	266
47422	12 777	0	12 777	667 155	46	667 201	660 595	46	660 641	6 217	0	6 217
47425	12 869	0	12 869	36 132	0	36 132	34 989	0	34 989	11 726	0	11 726
47426	250	0	250	2 112	0	2 112	1 888	0	1 888	26	0	26
47804	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
50120	676	0	676	1 603	0	1 603	1 061	0	1 061	134	0	134
50219	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
50319	4 678	0	4 678	144	0	144	31	0	31	4 565	0	4 565
60301	2 159	0	2 159	4 420	0	4 420	3 088	0	3 088	827	0	827
60305	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
60311	37 359	0	37 359	10 288	0	10 288	8 579	0	8 579	35 650	0	35 650
60313	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
60322	30	0	30	198	0	198	198	0	198	30	0	30
60324	7 954	0	7 954	1	0	1	0	0	0	7 953	0	7 953
60601	15 007	0	15 007	14	0	14	824	0	824	15 817	0	15 817
60903	254	0	254	0	0	0	7	0	7	261	0	261
61304	1 194	0	1 194	454	0	454	436	0	436	1 176	0	1 176
61501	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723
70601	1 888 425	0	1 888 425	1 888 425	0	1 888 425	80 918	0	80 918	80 918	0	80 918
70602	7 604	0	7 604	10 354	0	10 354	4 252	0	4 252	1 502	0	1 502
70603	235 047	0	235 047	235 047	0	235 047	9 215	0	9 215	9 215	0	9 215
70701	0	0	0	0	0	0	1 897 150	0	1 897 150	1 897 150	0	1 897 150
70702	0	0	0	0	0	0	7 604	0	7 604	7 604	0	7 604
70703	0	0	0	19	0	19	235 046	0	235 046	235 027	0	235 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	64	0	64	320	0	320	189	0	189	195	0	195
90902	167 015	0	167 015	28	0	28	3 424	0	3 424	163 619	0	163 619
91202	25	0	25	24	0	24	18	0	18	31	0	31
91203	1	0	1	18	0	18	16	0	16	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	760	0	760	0	0	0	760	0	760
91414	276 545	0	276 545	5 644	0	5 644	626	0	626	281 563	0	281 563
91418	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91604	16 407	0	16 407	1 253	0	1 253	130	0	130	17 530	0	17 530
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 154	0	15 154	0	0	0	0	0	0	15 154	0	15 154
91803	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
99998	424 244	0	424 244	54 309	0	54 309	117 660	0	117 660	360 893	0	360 893
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91312	249 164	0	249 164	0	0	0	0	0	0	249 164	0	249 164
91314	72 773	0	72 773	97 952	0	97 952	25 179	0	25 179	0	0	0
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91316	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91317	48 988	0	48 988	19 598	0	19 598	18 208	0	18 208	47 598	0	47 598
91318	0	0	0	0	0	0	10 792	0	10 792	10 792	0	10 792
91507	35 707	44	35 751	48	2	50	68	2	70	35 727	44	35 771
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	476 600	0	476 600	4 385	0	4 385	8 029	0	8 029	480 244	0	480 244
Г. Срочные сделки
Актив
93001	179 232	0	179 232	2 279 134	17 737	2 296 871	2 310 015	15 989	2 326 004	148 351	1 748	150 099
93801	582	0	582	3 020	0	3 020	3 602	0	3 602	0	0	0
Пассив
96001	0	179 814	179 814	15 934	2 320 767	2 336 701	17 678	2 289 295	2 306 973	1 744	148 342	150 086
96801	0	0	0	8 947	0	8 947	8 960	0	8 960	13	0	13
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 328 000,0000	0	0	21 612 557,0000	0	0	21 352 512,0000	0	0	1 588 045,0000
Пассив
98040	0	0	86 270,0000	0	0	20 492 998,0000	0	0	20 482 468,0000	0	0	75 740,0000
98050	0	0	1 082 730,0000	0	0	869 414,0000	0	0	1 139 989,0000	0	0	1 353 305,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40 955 666,0000	0	0	40 955 666,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	159 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	159 000,0000

Страница была полезной?