Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 962	722	10 684	223 795	16 724	240 519	209 223	16 595	225 818	24 534	851	25 385
20207	3 563	0	3 563	62 574	52	62 626	56 902	52	56 954	9 235	0	9 235
20209	0	0	0	67 310	150	67 460	62 735	150	62 885	4 575	0	4 575
30102	76 989	0	76 989	2 573 370	0	2 573 370	2 644 738	0	2 644 738	5 621	0	5 621
30110	2 591	1 577	4 168	20 304	17 730	38 034	21 966	19 058	41 024	929	249	1 178
30202	1 934	0	1 934	1 605	0	1 605	0	0	0	3 539	0	3 539
30204	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
30210	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30213	2 082	1 713	3 795	3 468	3 511	6 979	5 304	4 461	9 765	246	763	1 009
30221	0	0	0	18 300	306	18 606	18 300	306	18 606	0	0	0
30402	0	0	0	3 541 567	0	3 541 567	3 541 567	0	3 541 567	0	0	0
31902	0	0	0	1 197 800	0	1 197 800	1 092 800	0	1 092 800	105 000	0	105 000
31903	0	0	0	537 700	0	537 700	482 700	0	482 700	55 000	0	55 000
31904	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
45203	5 300	0	5 300	5 200	0	5 200	5 300	0	5 300	5 200	0	5 200
45204	20 800	0	20 800	17 810	0	17 810	15 200	0	15 200	23 410	0	23 410
45206	21 667	0	21 667	0	0	0	8 334	0	8 334	13 333	0	13 333
45207	51 032	0	51 032	0	0	0	2 429	0	2 429	48 603	0	48 603
45407	16 365	0	16 365	0	0	0	417	0	417	15 948	0	15 948
45505	1 118	0	1 118	100	0	100	153	0	153	1 065	0	1 065
45506	31 512	0	31 512	350	0	350	2 637	0	2 637	29 225	0	29 225
45815	186	0	186	189	0	189	0	0	0	375	0	375
45915	75	0	75	39	0	39	0	0	0	114	0	114
47408	0	0	0	0	16 471	16 471	0	16 471	16 471	0	0	0
47423	50	0	50	5	0	5	6	0	6	49	0	49
47427	539	0	539	2 264	0	2 264	2 328	0	2 328	475	0	475
51501	0	0	0	16 100	0	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0
51503	15 907	0	15 907	0	0	0	15 907	0	15 907	0	0	0
60302	222	0	222	17	0	17	79	0	79	160	0	160
60306	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60308	0	0	0	2 225	0	2 225	446	0	446	1 779	0	1 779
60310	91	0	91	94	0	94	53	0	53	132	0	132
60312	237	0	237	1 258	0	1 258	1 018	0	1 018	477	0	477
60323	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60401	19 669	0	19 669	0	0	0	0	0	0	19 669	0	19 669
60701	242	0	242	122	0	122	0	0	0	364	0	364
61002	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
61008	231	0	231	67	0	67	37	0	37	261	0	261
61009	17	0	17	105	0	105	0	0	0	122	0	122
61210	0	0	0	16 100	0	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0
61403	2 452	0	2 452	35	0	35	97	0	97	2 390	0	2 390
70606	125 216	0	125 216	8 294	0	8 294	125 226	0	125 226	8 284	0	8 284
70608	1 668	0	1 668	91	0	91	1 668	0	1 668	91	0	91
70611	3 649	0	3 649	316	0	316	3 649	0	3 649	316	0	316
70706	0	0	0	125 434	0	125 434	0	0	0	125 434	0	125 434
70708	0	0	0	1 668	0	1 668	0	0	0	1 668	0	1 668
70711	0	0	0	3 649	0	3 649	0	0	0	3 649	0	3 649
Пассив
10207	90 500	0	90 500	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	90 500	0	90 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
10801	32 086	0	32 086	0	0	0	0	0	0	32 086	0	32 086
30126	18	0	18	15	0	15	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
40602	24	0	24	23	0	23	20	0	20	21	0	21
40701	16 535	0	16 535	16 503	0	16 503	0	0	0	32	0	32
40702	185 433	1 003	186 436	1 129 345	7 625	1 136 970	1 104 683	7 266	1 111 949	160 771	644	161 415
40703	90	0	90	695	0	695	1 221	0	1 221	616	0	616
40802	60 081	0	60 081	67 740	0	67 740	61 424	0	61 424	53 765	0	53 765
40905	67	0	67	2 266	0	2 266	2 362	0	2 362	163	0	163
40909	32	44	76	205	897	1 102	198	1 057	1 255	25	204	229
40910	0	2	2	6	42	48	6	41	47	0	1	1
40911	275	0	275	62 982	0	62 982	63 013	0	63 013	306	0	306
40912	0	0	0	2 058	5 331	7 389	2 058	5 331	7 389	0	0	0
40913	0	0	0	3 076	10 411	13 487	3 076	10 411	13 487	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
42314	16	0	16	2	0	2	5	0	5	19	0	19
45215	4 439	0	4 439	2 755	0	2 755	28	0	28	1 712	0	1 712
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	2 975	0	2 975	98	0	98	2 818	0	2 818	5 695	0	5 695
45818	82	0	82	0	0	0	288	0	288	370	0	370
45918	34	0	34	0	0	0	79	0	79	113	0	113
47407	0	0	0	16 448	0	16 448	16 448	0	16 448	0	0	0
47416	0	0	0	5 582	0	5 582	5 745	0	5 745	163	0	163
47422	122	9	131	75	469	544	66	472	538	113	12	125
47425	95	0	95	37	0	37	13	0	13	71	0	71
47426	68	0	68	114	0	114	73	0	73	27	0	27
52306	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60301	22	0	22	1 722	0	1 722	1 703	0	1 703	3	0	3
60305	0	0	0	986	0	986	2 762	0	2 762	1 776	0	1 776
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	62	0	62	153	0	153	410	0	410	319	0	319
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
60601	4 123	0	4 123	0	0	0	128	0	128	4 251	0	4 251
70601	144 931	0	144 931	144 931	0	144 931	8 760	0	8 760	8 760	0	8 760
70603	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	68	0	68	68	0	68
70701	0	0	0	0	0	0	144 931	0	144 931	144 931	0	144 931
70703	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
90803	590	0	590	0	0	0	590	0	590	0	0	0
90901	83 343	0	83 343	86 042	0	86 042	822	0	822	168 563	0	168 563
90902	16 875	0	16 875	131	0	131	217	0	217	16 789	0	16 789
91414	110 238	0	110 238	100	0	100	0	0	0	110 338	0	110 338
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	9	0	9	41	0	41	2	0	2	48	0	48
91801	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
99998	402 863	0	402 863	35 054	0	35 054	32 262	0	32 262	405 655	0	405 655
Пассив
91003	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
91311	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0
91312	315 570	0	315 570	7 063	0	7 063	4 621	0	4 621	313 128	0	313 128
91315	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91317	12 033	0	12 033	23 010	0	23 010	28 834	0	28 834	17 857	0	17 857
91507	74 073	0	74 073	0	0	0	0	0	0	74 073	0	74 073
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	211 570	0	211 570	2 136	0	2 136	86 819	0	86 819	296 253	0	296 253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?