Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22	0	22	3	0	3	0	0	0	25	0	25
20202	106 528	47 685	154 213	1 104 289	111 321	1 215 610	950 905	117 067	1 067 972	259 912	41 939	301 851
20203	0	312	312	0	11	11	0	11	11	0	312	312
20207	8 198	1 443	9 641	77 632	19 368	97 000	80 421	18 601	99 022	5 409	2 210	7 619
20208	24 331	0	24 331	15 574	0	15 574	19 778	0	19 778	20 127	0	20 127
20209	0	0	0	612 959	53 262	666 221	612 959	53 262	666 221	0	0	0
30102	760 331	0	760 331	1 129 060	0	1 129 060	1 478 287	0	1 478 287	411 104	0	411 104
30110	62 598	38 721	101 319	271 564	117 955	389 519	289 173	89 716	378 889	44 989	66 960	111 949
30114	0	40 577	40 577	0	852	852	0	26 822	26 822	0	14 607	14 607
30118	0	11 203	11 203	0	113	113	0	1 148	1 148	0	10 168	10 168
30202	8 118	0	8 118	846	0	846	0	0	0	8 964	0	8 964
30204	1 539	0	1 539	0	0	0	46	0	46	1 493	0	1 493
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
30213	14 973	9 734	24 707	24 507	15 690	40 197	37 158	23 965	61 123	2 322	1 459	3 781
30233	128	0	128	30 185	7	30 192	26 473	7	26 480	3 840	0	3 840
30402	207	0	207	2	0	2	207	0	207	2	0	2
32104	0	1 524	1 524	0	28	28	0	69	69	0	1 483	1 483
32308	0	9 943	9 943	0	183	183	0	447	447	0	9 679	9 679
45204	0	0	0	18 200	0	18 200	0	0	0	18 200	0	18 200
45206	6 646	0	6 646	0	0	0	1 275	0	1 275	5 371	0	5 371
45207	53 654	0	53 654	0	0	0	10 741	0	10 741	42 913	0	42 913
45208	28 140	0	28 140	0	0	0	0	0	0	28 140	0	28 140
45307	800	0	800	0	0	0	67	0	67	733	0	733
45405	1 460	0	1 460	0	0	0	625	0	625	835	0	835
45406	10 742	0	10 742	500	0	500	1 712	0	1 712	9 530	0	9 530
45407	8 802	0	8 802	0	0	0	28	0	28	8 774	0	8 774
45408	478	0	478	0	0	0	38	0	38	440	0	440
45504	99	0	99	0	0	0	25	0	25	74	0	74
45505	4 085	0	4 085	0	0	0	1 153	0	1 153	2 932	0	2 932
45506	43 953	0	43 953	940	0	940	8 607	0	8 607	36 286	0	36 286
45507	187 112	0	187 112	2 500	0	2 500	13 470	0	13 470	176 142	0	176 142
45509	57 816	0	57 816	5 041	16	5 057	4 808	0	4 808	58 049	16	58 065
45812	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
45813	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45814	1 334	0	1 334	87	0	87	13	0	13	1 408	0	1 408
45815	3 624	0	3 624	58	0	58	26	0	26	3 656	0	3 656
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	72	0	72	12	0	12	0	0	0	84	0	84
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	25 429	63 937	89 366	25 429	63 937	89 366	0	0	0
47415	322	0	322	2	0	2	20	0	20	304	0	304
47423	4 500	3 549	8 049	13 781	31 331	45 112	13 959	31 936	45 895	4 322	2 944	7 266
47427	1 565	0	1 565	239	0	239	57	0	57	1 747	0	1 747
50205	492	0	492	3	0	3	0	0	0	495	0	495
50706	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
50721	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
52503	477	0	477	0	0	0	92	0	92	385	0	385
60302	188	0	188	0	0	0	45	0	45	143	0	143
60306	50	0	50	21	0	21	65	0	65	6	0	6
60308	5	0	5	1 673	0	1 673	1 283	0	1 283	395	0	395
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	7 474	0	7 474	5 777	0	5 777	2 629	0	2 629	10 622	0	10 622
60314	0	0	0	0	206	206	0	125	125	0	81	81
60323	78	0	78	170	0	170	0	0	0	248	0	248
60401	315 602	0	315 602	72	0	72	0	0	0	315 674	0	315 674
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61002	564	0	564	30	0	30	30	0	30	564	0	564
61008	14 669	0	14 669	222	0	222	219	0	219	14 672	0	14 672
61009	11 233	0	11 233	105	0	105	67	0	67	11 271	0	11 271
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61210	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61403	13 481	0	13 481	13	0	13	334	0	334	13 160	0	13 160
70606	326 081	0	326 081	21 131	0	21 131	326 081	0	326 081	21 131	0	21 131
70608	181 389	0	181 389	10 021	0	10 021	181 389	0	181 389	10 021	0	10 021
70609	17 760	0	17 760	1 240	0	1 240	17 760	0	17 760	1 240	0	1 240
70611	1 823	0	1 823	303	0	303	1 823	0	1 823	303	0	303
70706	0	0	0	329 694	0	329 694	329 694	0	329 694	0	0	0
70708	0	0	0	181 389	0	181 389	181 389	0	181 389	0	0	0
70709	0	0	0	17 760	0	17 760	17 760	0	17 760	0	0	0
70711	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10603	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
10701	54 682	0	54 682	0	0	0	0	0	0	54 682	0	54 682
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	8 994	8 994	0	932	932	0	91	91	0	8 153	8 153
30126	172	0	172	172	0	172	22	0	22	22	0	22
30220	0	20	20	0	6 525	6 525	0	8 296	8 296	0	1 791	1 791
30222	0	0	0	4 589	0	4 589	4 589	0	4 589	0	0	0
30223	0	0	0	11 204	0	11 204	11 224	0	11 224	20	0	20
30226	0	0	0	0	0	0	353	0	353	353	0	353
30232	0	0	0	2 862	16	2 878	2 862	16	2 878	0	0	0
40502	421	0	421	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	421	0	421
40602	73 764	2 172	75 936	83 563	106	83 669	82 490	246	82 736	72 691	2 312	75 003
40603	2 275	0	2 275	2 467	0	2 467	2 408	0	2 408	2 216	0	2 216
40701	1 784	0	1 784	2 220	0	2 220	2 866	0	2 866	2 430	0	2 430
40702	830 603	145	830 748	1 459 276	1 412	1 460 688	1 288 157	1 566	1 289 723	659 484	299	659 783
40703	22 510	3 115	25 625	25 330	2 315	27 645	33 392	275	33 667	30 572	1 075	31 647
40802	257 257	1 054	258 311	597 857	128	597 985	569 970	1 838	571 808	229 370	2 764	232 134
40817	49 486	12 483	61 969	55 110	6 556	61 666	52 718	1 864	54 582	47 094	7 791	54 885
40820	3 499	28	3 527	1 191	3	1 194	386	0	386	2 694	25	2 719
40905	1 432	0	1 432	26 195	0	26 195	25 319	0	25 319	556	0	556
40906	0	0	0	110 709	0	110 709	110 709	0	110 709	0	0	0
40909	17	250	267	612	661	1 273	612	669	1 281	17	258	275
40910	0	39	39	112	611	723	112	610	722	0	38	38
40911	0	0	0	137 823	0	137 823	137 823	0	137 823	0	0	0
40912	0	0	0	35 031	27 961	62 992	35 031	27 961	62 992	0	0	0
40913	0	0	0	36 559	32 261	68 820	36 559	32 261	68 820	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41806	0	17 677	17 677	0	794	794	0	325	325	0	17 208	17 208
41807	0	15 238	15 238	0	684	684	0	280	280	0	14 834	14 834
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	20 074	0	20 074	0	0	0	3 000	0	3 000	23 074	0	23 074
42204	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42301	7 807	8 934	16 741	29 578	25 565	55 143	26 167	23 855	50 022	4 396	7 224	11 620
42302	0	20 435	20 435	0	681	681	0	909	909	0	20 663	20 663
42303	11 226	3 567	14 793	0	131	131	500	167	667	11 726	3 603	15 329
42304	2 695	14 580	17 275	1 755	5 086	6 841	1 852	4 022	5 874	2 792	13 516	16 308
42305	19 766	0	19 766	500	0	500	0	0	0	19 266	0	19 266
42306	0	51 413	51 413	0	12 411	12 411	0	3 392	3 392	0	42 394	42 394
42310	7	0	7	1	0	1	3	0	3	9	0	9
42311	21	0	21	8	0	8	10	0	10	23	0	23
42312	24	0	24	5	0	5	1	0	1	20	0	20
42313	95	0	95	4	0	4	9	0	9	100	0	100
42314	143	0	143	2	0	2	3	0	3	144	0	144
42315	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
42601	2 733	131	2 864	625	10	635	900	3	903	3 008	124	3 132
42603	0	164	164	0	7	7	0	5	5	0	162	162
42612	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	4 361	0	4 361	3 314	0	3 314	5 421	0	5 421	6 468	0	6 468
45415	2 508	0	2 508	285	0	285	0	0	0	2 223	0	2 223
45515	3 985	0	3 985	808	0	808	618	0	618	3 795	0	3 795
45818	8 037	0	8 037	1	0	1	33	0	33	8 069	0	8 069
45918	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47407	0	0	0	64 364	25 384	89 748	64 364	25 384	89 748	0	0	0
47411	778	826	1 604	128	855	983	358	505	863	1 008	476	1 484
47416	3 219	0	3 219	8 252	0	8 252	5 231	0	5 231	198	0	198
47422	4 035	1 472	5 507	157 520	58 542	216 062	159 096	59 557	218 653	5 611	2 487	8 098
47425	3 510	0	3 510	53	0	53	603	0	603	4 060	0	4 060
47426	157	218	375	331	203	534	292	104	396	118	119	237
50220	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
52301	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0
52303	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
52304	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
52305	12 324	0	12 324	0	0	0	0	0	0	12 324	0	12 324
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 604	0	1 604	2 453	0	2 453	1 061	0	1 061	212	0	212
60305	0	0	0	5 304	0	5 304	5 312	0	5 312	8	0	8
60307	0	0	0	82	0	82	95	0	95	13	0	13
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
60322	11	0	11	219	0	219	1 995	0	1 995	1 787	0	1 787
60324	196	0	196	10	0	10	69	0	69	255	0	255
60601	72 080	0	72 080	0	0	0	1 175	0	1 175	73 255	0	73 255
61304	669	0	669	118	0	118	94	0	94	645	0	645
70601	330 651	0	330 651	330 651	0	330 651	20 394	0	20 394	20 394	0	20 394
70603	181 721	0	181 721	181 721	0	181 721	10 099	0	10 099	10 099	0	10 099
70604	18 230	0	18 230	18 230	0	18 230	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043
70701	0	0	0	331 035	0	331 035	331 035	0	331 035	0	0	0
70703	0	0	0	181 721	0	181 721	181 721	0	181 721	0	0	0
70704	0	0	0	18 230	0	18 230	18 230	0	18 230	0	0	0
70801	0	0	0	530 616	0	530 616	530 986	0	530 986	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
90803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
90901	40 560	0	40 560	341	0	341	433	0	433	40 468	0	40 468
90902	809 141	0	809 141	10 889	0	10 889	116 567	0	116 567	703 463	0	703 463
90909	0	0	0	11 224	0	11 224	11 204	0	11 204	20	0	20
91202	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	59 573	0	59 573	0	0	0	871	0	871	58 702	0	58 702
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 694	0	4 694	191	0	191	32	0	32	4 853	0	4 853
91704	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91802	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	517 357	0	517 357	54 323	0	54 323	64 074	0	64 074	507 606	0	507 606
Пассив
91003	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
91211	163	0	163	0	0	0	6	0	6	169	0	169
91311	32 700	0	32 700	4 200	0	4 200	0	0	0	28 500	0	28 500
91312	423 504	0	423 504	53 427	0	53 427	48 571	0	48 571	418 648	0	418 648
91315	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91317	26 873	1 223	28 096	5 540	61	5 601	4 857	43	4 900	26 190	1 205	27 395
91507	31 177	0	31 177	0	0	0	0	0	0	31 177	0	31 177
99999	917 867	0	917 867	136 827	0	136 827	30 365	0	30 365	811 405	0	811 405
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000

Страница была полезной?