Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 846	12 141	102 987	546 712	41 690	588 402	554 447	43 888	598 335	83 111	9 943	93 054
20208	21 218	0	21 218	39 908	0	39 908	48 285	0	48 285	12 841	0	12 841
20209	0	0	0	79 398	2 696	82 094	79 398	2 696	82 094	0	0	0
30102	123 330	0	123 330	1 188 434	0	1 188 434	1 134 642	0	1 134 642	177 122	0	177 122
30110	5 259	7 692	12 951	4 398	193 976	198 374	4 660	179 610	184 270	4 997	22 058	27 055
30202	7 582	0	7 582	390	0	390	0	0	0	7 972	0	7 972
30204	239	0	239	13	0	13	0	0	0	252	0	252
30213	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30221	0	0	0	3 300	12 814	16 114	3 300	12 814	16 114	0	0	0
30233	833	0	833	10 137	932	11 069	10 579	932	11 511	391	0	391
30302	7 648	451	8 099	628 062	20 913	648 975	615 655	19 878	635 533	20 055	1 486	21 541
30306	444 509	0	444 509	0	0	0	0	0	0	444 509	0	444 509
31904	115 000	0	115 000	150 000	0	150 000	115 000	0	115 000	150 000	0	150 000
31905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	2 000	2 286	4 286	0	42	42	0	103	103	2 000	2 225	4 225
45107	35 616	0	35 616	0	0	0	3 526	0	3 526	32 090	0	32 090
45201	2 711	0	2 711	3 377	0	3 377	4 403	0	4 403	1 685	0	1 685
45204	0	0	0	203	0	203	0	0	0	203	0	203
45206	438 610	0	438 610	0	0	0	3 001	0	3 001	435 609	0	435 609
45207	128 094	0	128 094	542	0	542	4 855	0	4 855	123 781	0	123 781
45208	2 102	0	2 102	1 100	0	1 100	212	0	212	2 990	0	2 990
45407	4 814	0	4 814	0	0	0	842	0	842	3 972	0	3 972
45408	2 387	0	2 387	0	0	0	142	0	142	2 245	0	2 245
45503	44	0	44	27	0	27	25	0	25	46	0	46
45504	385	0	385	120	0	120	190	0	190	315	0	315
45505	94 993	0	94 993	4 010	0	4 010	7 431	0	7 431	91 572	0	91 572
45506	38 942	0	38 942	3 658	0	3 658	2 056	0	2 056	40 544	0	40 544
45507	45 099	0	45 099	600	0	600	705	0	705	44 994	0	44 994
45509	74	0	74	126	0	126	112	0	112	88	0	88
45812	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45814	938	0	938	0	0	0	1	0	1	937	0	937
45815	7 555	305	7 860	142	6	148	21	14	35	7 676	297	7 973
45915	175	0	175	31	0	31	10	0	10	196	0	196
47408	0	0	0	138 318	0	138 318	138 318	0	138 318	0	0	0
47423	2 256	0	2 256	24 709	5 731	30 440	25 189	5 731	30 920	1 776	0	1 776
47427	66	0	66	12 990	9	12 999	12 975	9	12 984	81	0	81
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	455	0	455	356	0	356	646	0	646	165	0	165
60306	0	0	0	112	0	112	71	0	71	41	0	41
60308	26	0	26	59 246	0	59 246	59 218	0	59 218	54	0	54
60310	367	0	367	357	0	357	345	0	345	379	0	379
60312	30 876	0	30 876	4 134	0	4 134	3 657	0	3 657	31 353	0	31 353
60314	0	0	0	0	464	464	0	0	0	0	464	464
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	142 539	0	142 539	1 587	0	1 587	1 559	0	1 559	142 567	0	142 567
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	1 406	0	1 406	28	0	28	28	0	28	1 406	0	1 406
61008	1 432	0	1 432	158	0	158	182	0	182	1 408	0	1 408
61009	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61403	3 025	0	3 025	121	0	121	30	0	30	3 116	0	3 116
70606	750 949	0	750 949	26 221	0	26 221	750 949	0	750 949	26 221	0	26 221
70608	36 668	0	36 668	2 205	0	2 205	36 668	0	36 668	2 205	0	2 205
70611	3 990	0	3 990	393	0	393	3 990	0	3 990	393	0	393
70706	0	0	0	752 292	0	752 292	135	0	135	752 157	0	752 157
70708	0	0	0	36 668	0	36 668	0	0	0	36 668	0	36 668
70711	0	0	0	3 989	0	3 989	0	0	0	3 989	0	3 989
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
10801	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
30126	28	0	28	243	0	243	215	0	215	0	0	0
30232	330	0	330	13 562	0	13 562	13 466	0	13 466	234	0	234
30301	7 648	451	8 099	615 665	21 039	636 704	628 072	22 074	650 146	20 055	1 486	21 541
30305	444 509	0	444 509	0	0	0	0	0	0	444 509	0	444 509
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32211	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
40502	2 833	0	2 833	11 702	0	11 702	9 719	0	9 719	850	0	850
40602	1 113	0	1 113	4 330	0	4 330	4 379	0	4 379	1 162	0	1 162
40603	1 539	0	1 539	1 065	0	1 065	541	0	541	1 015	0	1 015
40701	1 282	0	1 282	47 752	0	47 752	51 835	0	51 835	5 365	0	5 365
40702	186 622	2 981	189 603	925 468	179 118	1 104 586	954 931	187 708	1 142 639	216 085	11 571	227 656
40703	8 418	0	8 418	41 598	0	41 598	39 005	0	39 005	5 825	0	5 825
40802	15 683	602	16 285	87 700	27	87 727	88 118	11	88 129	16 101	586	16 687
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	67 185	227	67 412	187 419	1 525	188 944	180 046	1 521	181 567	59 812	223	60 035
40820	1 097	15	1 112	7 544	298	7 842	7 252	297	7 549	805	14	819
40821	23	0	23	9 702	0	9 702	9 692	0	9 692	13	0	13
40905	131	0	131	4 234	0	4 234	4 136	0	4 136	33	0	33
40906	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
40909	0	1	1	1 733	986	2 719	1 735	1 092	2 827	2	107	109
40910	0	3	3	4 274	2 332	6 606	4 274	2 332	6 606	0	3	3
40911	1	0	1	22 613	0	22 613	22 612	0	22 612	0	0	0
40912	0	0	0	6 293	9 845	16 138	6 293	9 845	16 138	0	0	0
40913	0	0	0	9 069	11 821	20 890	9 069	11 821	20 890	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42005	3 000	0	3 000	23	0	23	23	0	23	3 000	0	3 000
42301	28 860	3 776	32 636	170 702	1 677	172 379	164 951	1 454	166 405	23 109	3 553	26 662
42303	403	340	743	810	12	822	801	55	856	394	383	777
42304	29 699	3 895	33 594	10 304	448	10 752	10 273	1 491	11 764	29 668	4 938	34 606
42305	27 426	3 575	31 001	4 960	159	5 119	3 368	262	3 630	25 834	3 678	29 512
42306	656 368	1 884	658 252	79 399	79	79 478	100 090	79	100 169	677 059	1 884	678 943
42307	1 297	0	1 297	0	0	0	12	0	12	1 309	0	1 309
42309	5	0	5	30	0	30	30	0	30	5	0	5
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	24	0	24	21	0	21	12	0	12	15	0	15
42312	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
42601	87	13	100	32	2	34	65	0	65	120	11	131
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	203	0	203	0	0	0	2	0	2	205	0	205
42606	450	0	450	20	0	20	23	0	23	453	0	453
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	356	0	356	35	0	35	0	0	0	321	0	321
45215	54 381	0	54 381	3 572	0	3 572	354	0	354	51 163	0	51 163
45415	1 055	0	1 055	433	0	433	0	0	0	622	0	622
45515	6 405	0	6 405	257	0	257	962	0	962	7 110	0	7 110
45818	8 832	0	8 832	28	0	28	119	0	119	8 923	0	8 923
45918	136	0	136	10	0	10	26	0	26	152	0	152
47407	0	0	0	0	7 770	7 770	0	7 770	7 770	0	0	0
47411	22 521	68	22 589	3 481	50	3 531	7 187	30	7 217	26 227	48	26 275
47416	80	0	80	27 018	0	27 018	27 163	0	27 163	225	0	225
47422	742	858	1 600	51 312	45 333	96 645	51 354	45 992	97 346	784	1 517	2 301
47425	1 727	0	1 727	219	0	219	201	0	201	1 709	0	1 709
47426	0	0	0	23	0	23	25	0	25	2	0	2
60301	1 740	0	1 740	2 968	0	2 968	2 963	0	2 963	1 735	0	1 735
60305	0	0	0	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051	0	0	0
60309	205	0	205	269	0	269	144	0	144	80	0	80
60311	303	0	303	848	0	848	655	0	655	110	0	110
60313	0	0	0	0	464	464	0	464	464	0	0	0
60322	0	0	0	984	0	984	1 174	0	1 174	190	0	190
60324	1 527	0	1 527	100	0	100	41	0	41	1 468	0	1 468
60601	27 065	0	27 065	0	0	0	880	0	880	27 945	0	27 945
61304	41	0	41	23	0	23	7	0	7	25	0	25
70601	765 841	0	765 841	765 841	0	765 841	30 282	0	30 282	30 282	0	30 282
70603	35 227	0	35 227	35 227	0	35 227	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009
70701	0	0	0	0	0	0	765 901	0	765 901	765 901	0	765 901
70703	0	0	0	0	0	0	35 227	0	35 227	35 227	0	35 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 160 295	0	1 160 295	8 084	0	8 084	7 316	0	7 316	1 161 063	0	1 161 063
90902	428 864	0	428 864	25 435	0	25 435	13 692	0	13 692	440 607	0	440 607
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 110 624	360	1 110 984	61 677	6	61 683	132 115	16	132 131	1 040 186	350	1 040 536
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 820	82	3 902	59	1	60	20	3	23	3 859	80	3 939
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	387 262	0	387 262	31 832	0	31 832	47 430	0	47 430	371 664	0	371 664
Пассив
91003	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
91312	319 149	268	319 417	36 909	12	36 921	25 863	5	25 868	308 103	261	308 364
91315	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600
91316	683	0	683	542	0	542	0	0	0	141	0	141
91317	1 483	0	1 483	6 262	0	6 262	5 561	0	5 561	782	0	782
91507	25 088	0	25 088	3 302	0	3 302	0	0	0	21 786	0	21 786
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 726 391	0	2 726 391	153 157	0	153 157	95 255	0	95 255	2 668 489	0	2 668 489
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?