Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 627	0	20 627	129 933	0	129 933	130 374	0	130 374	20 186	0	20 186
20209	0	0	0	92 216	0	92 216	92 216	0	92 216	0	0	0
30102	189 797	0	189 797	573 818	0	573 818	704 031	0	704 031	59 584	0	59 584
30202	1 290	0	1 290	135	0	135	0	0	0	1 425	0	1 425
30302	5 715	0	5 715	45 775	0	45 775	49 247	0	49 247	2 243	0	2 243
30306	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000
31904	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	35 117	0	35 117	0	0	0	236	0	236	34 881	0	34 881
45207	22 466	0	22 466	900	0	900	78	0	78	23 288	0	23 288
45406	3 625	0	3 625	0	0	0	505	0	505	3 120	0	3 120
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45504	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	22 860	0	22 860	0	0	0	138	0	138	22 722	0	22 722
45506	50 117	0	50 117	350	0	350	1 924	0	1 924	48 543	0	48 543
45507	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45815	179	0	179	37	0	37	19	0	19	197	0	197
45915	7	0	7	7	0	7	0	0	0	14	0	14
47427	177	0	177	2 519	0	2 519	2 462	0	2 462	234	0	234
60302	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60306	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	8	0	8	40	0	40	45	0	45	3	0	3
60312	1	0	1	439	0	439	345	0	345	95	0	95
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
61008	21	0	21	19	0	19	20	0	20	20	0	20
61009	47	0	47	2	0	2	39	0	39	10	0	10
61403	1 677	0	1 677	11	0	11	288	0	288	1 400	0	1 400
70606	34 479	0	34 479	2 331	0	2 331	34 478	0	34 478	2 332	0	2 332
70611	496	0	496	0	0	0	496	0	496	0	0	0
70706	0	0	0	34 618	0	34 618	0	0	0	34 618	0	34 618
70711	0	0	0	496	0	496	0	0	0	496	0	496
Пассив
10208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
10801	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
30301	5 715	0	5 715	43 532	0	43 532	40 060	0	40 060	2 243	0	2 243
30305	120 000	0	120 000	0	0	0	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000
40502	2 149	0	2 149	3 544	0	3 544	3 921	0	3 921	2 526	0	2 526
40602	417	0	417	284	0	284	205	0	205	338	0	338
40702	256 087	0	256 087	764 964	0	764 964	659 692	0	659 692	150 815	0	150 815
40703	4 423	0	4 423	3 598	0	3 598	3 837	0	3 837	4 662	0	4 662
40802	25 891	0	25 891	70 259	0	70 259	65 395	0	65 395	21 027	0	21 027
40817	258	0	258	2 770	0	2 770	2 762	0	2 762	250	0	250
40821	175	0	175	8 123	0	8 123	8 169	0	8 169	221	0	221
40911	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
42105	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
42301	957	0	957	32	0	32	59	0	59	984	0	984
42305	3 404	0	3 404	225	0	225	630	0	630	3 809	0	3 809
42306	1 700	0	1 700	0	0	0	730	0	730	2 430	0	2 430
42307	2 623	0	2 623	731	0	731	6	0	6	1 898	0	1 898
45215	1 427	0	1 427	306	0	306	9	0	9	1 130	0	1 130
45415	115	0	115	16	0	16	0	0	0	99	0	99
45515	776	0	776	52	0	52	119	0	119	843	0	843
45818	153	0	153	1	0	1	15	0	15	167	0	167
45918	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
47411	18	0	18	0	0	0	54	0	54	72	0	72
47416	124	0	124	1 276	0	1 276	1 152	0	1 152	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	24	0	24	53	0	53	218	0	218	189	0	189
47426	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
60301	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60305	0	0	0	609	0	609	821	0	821	212	0	212
60309	21	0	21	21	0	21	3	0	3	3	0	3
60311	25	0	25	201	0	201	216	0	216	40	0	40
60601	1 291	0	1 291	0	0	0	57	0	57	1 348	0	1 348
70601	37 754	0	37 754	37 754	0	37 754	4 157	0	4 157	4 157	0	4 157
70701	0	0	0	0	0	0	37 755	0	37 755	37 755	0	37 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 934	0	43 934	3 538	0	3 538	174	0	174	47 298	0	47 298
90902	28 014	0	28 014	102	0	102	1 159	0	1 159	26 957	0	26 957
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	184 227	0	184 227	1 122	0	1 122	4 700	0	4 700	180 649	0	180 649
91604	135	0	135	3	0	3	8	0	8	130	0	130
99998	229 671	0	229 671	65 575	0	65 575	6 785	0	6 785	288 461	0	288 461
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91312	221 483	0	221 483	3 479	0	3 479	46 040	0	46 040	264 044	0	264 044
91315	4 948	0	4 948	2 271	0	2 271	3 700	0	3 700	6 377	0	6 377
91316	0	0	0	900	0	900	15 700	0	15 700	14 800	0	14 800
91507	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
99999	256 311	0	256 311	5 200	0	5 200	3 924	0	3 924	255 035	0	255 035

Страница была полезной?