Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 369	584	14 953	192 526	4 593	197 119	195 192	4 390	199 582	11 703	787	12 490
20209	0	0	0	164 071	0	164 071	164 071	0	164 071	0	0	0
30102	29 945	0	29 945	2 106 200	0	2 106 200	2 082 878	0	2 082 878	53 267	0	53 267
30110	632	1 651	2 283	13	649	662	92	1 558	1 650	553	742	1 295
30114	0	2 448	2 448	0	21 362	21 362	0	16 355	16 355	0	7 455	7 455
30202	3 963	0	3 963	0	0	0	36	0	36	3 927	0	3 927
30204	238	0	238	0	0	0	80	0	80	158	0	158
30221	0	0	0	52 045	0	52 045	52 045	0	52 045	0	0	0
30302	3 625	224	3 849	135	15	150	154	32	186	3 606	207	3 813
30306	14 000	0	14 000	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000
32002	30 000	0	30 000	647 000	0	647 000	677 000	0	677 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	305 000	0	305 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
32201	50	469	519	0	9	9	0	21	21	50	457	507
45204	500	0	500	6 300	0	6 300	2 500	0	2 500	4 300	0	4 300
45205	14 450	0	14 450	2 000	0	2 000	8 150	0	8 150	8 300	0	8 300
45206	27 600	0	27 600	9 000	0	9 000	4 100	0	4 100	32 500	0	32 500
45208	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
45406	4 750	0	4 750	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	5 550	0	5 550
45407	12 700	0	12 700	0	0	0	1 000	0	1 000	11 700	0	11 700
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	200	0	200	100	0	100	103	0	103	197	0	197
45506	12 443	0	12 443	0	0	0	149	0	149	12 294	0	12 294
45507	17 663	0	17 663	0	0	0	382	0	382	17 281	0	17 281
45812	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206
47408	0	0	0	10 135	9 500	19 635	10 135	9 500	19 635	0	0	0
47423	26	0	26	21	0	21	27	0	27	20	0	20
47427	29	7	36	1 681	0	1 681	1 699	7	1 706	11	0	11
60302	306	0	306	22	0	22	7	0	7	321	0	321
60306	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60308	5	0	5	25	0	25	25	0	25	5	0	5
60310	81	0	81	96	0	96	132	0	132	45	0	45
60312	657	0	657	646	0	646	1 078	0	1 078	225	0	225
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	81 550	0	81 550	0	0	0	623	0	623	80 927	0	80 927
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	216	0	216	0	0	0	4	0	4	212	0	212
61008	377	0	377	162	0	162	322	0	322	217	0	217
61009	116	0	116	18	0	18	50	0	50	84	0	84
61209	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
61403	1 449	0	1 449	64	0	64	158	0	158	1 355	0	1 355
70606	69 335	0	69 335	4 912	0	4 912	44	0	44	74 203	0	74 203
70608	8 353	0	8 353	777	0	777	0	0	0	9 130	0	9 130
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 936	0	42 936	21	0	21	0	0	0	42 915	0	42 915
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	35 318	0	35 318	0	0	0	21	0	21	35 339	0	35 339
30223	214	0	214	896	0	896	682	0	682	0	0	0
30232	0	21	21	1	280	281	1	259	260	0	0	0
30301	3 625	224	3 849	154	32	186	135	15	150	3 606	207	3 813
30305	14 000	0	14 000	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000	26 000	0	26 000
40502	17 447	0	17 447	15 736	0	15 736	13 403	0	13 403	15 114	0	15 114
40602	2 945	0	2 945	2 299	0	2 299	1 110	0	1 110	1 756	0	1 756
40603	889	0	889	1 240	0	1 240	2 023	0	2 023	1 672	0	1 672
40702	150 993	2 778	153 771	996 252	25 877	1 022 129	1 032 116	31 101	1 063 217	186 857	8 002	194 859
40703	10 493	0	10 493	11 407	0	11 407	11 683	0	11 683	10 769	0	10 769
40802	9 642	0	9 642	49 009	0	49 009	46 346	0	46 346	6 979	0	6 979
40807	0	24	24	0	1 225	1 225	0	1 223	1 223	0	22	22
40817	3 651	156	3 807	14 076	530	14 606	14 693	626	15 319	4 268	252	4 520
40820	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40906	0	0	0	68 831	0	68 831	68 831	0	68 831	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	1 090	0	1 090	26 310	0	26 310	25 220	0	25 220	0	0	0
40912	0	0	0	8	5	13	8	5	13	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42301	2 346	0	2 346	1 319	0	1 319	1 126	0	1 126	2 153	0	2 153
42304	320	0	320	122	0	122	2	0	2	200	0	200
42305	13 800	0	13 800	12 166	0	12 166	566	0	566	2 200	0	2 200
42306	1 200	1 389	2 589	9	83	92	9	43	52	1 200	1 349	2 549
42307	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
45215	867	0	867	418	0	418	453	0	453	902	0	902
45415	127	0	127	15	0	15	9	0	9	121	0	121
45515	4 042	0	4 042	0	0	0	0	0	0	4 042	0	4 042
45818	3 165	0	3 165	0	0	0	311	0	311	3 476	0	3 476
47407	0	0	0	9 592	10 025	19 617	9 592	10 025	19 617	0	0	0
47411	115	15	130	197	1	198	82	10	92	0	24	24
47416	0	0	0	22 025	0	22 025	34 192	0	34 192	12 167	0	12 167
47422	27	0	27	87	11	98	87	11	98	27	0	27
47425	158	0	158	123	0	123	3	0	3	38	0	38
60301	1	0	1	453	0	453	993	0	993	541	0	541
60305	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
60309	47	0	47	58	0	58	17	0	17	6	0	6
60311	3	0	3	201	0	201	201	0	201	3	0	3
60601	14 590	0	14 590	623	0	623	264	0	264	14 231	0	14 231
70601	50 803	0	50 803	0	0	0	4 235	0	4 235	55 038	0	55 038
70603	8 292	0	8 292	0	0	0	758	0	758	9 050	0	9 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	299 481	0	299 481	2 985	0	2 985	300 200	0	300 200	2 266	0	2 266
90902	23 194	0	23 194	7 144	0	7 144	2 935	0	2 935	27 403	0	27 403
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	31 149	0	31 149	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	33 149	0	33 149
91604	102	0	102	105	0	105	0	0	0	207	0	207
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	142 330	0	142 330	17 903	0	17 903	37 420	0	37 420	122 813	0	122 813
Пассив
91312	122 219	0	122 219	23 910	0	23 910	17 400	0	17 400	115 709	0	115 709
91315	16 440	0	16 440	12 822	0	12 822	503	0	503	4 121	0	4 121
91507	3 671	0	3 671	688	0	688	0	0	0	2 983	0	2 983
99999	354 100	0	354 100	304 135	0	304 135	13 234	0	13 234	63 199	0	63 199

Страница была полезной?