Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 956	12 014	34 970	239 140	13 405	252 545	250 107	13 618	263 725	11 989	11 801	23 790
20208	3 895	0	3 895	27 190	0	27 190	26 680	0	26 680	4 405	0	4 405
30102	119 763	0	119 763	903 521	0	903 521	840 110	0	840 110	183 174	0	183 174
30110	6 644	577	7 221	28 936	20 837	49 773	29 670	20 933	50 603	5 910	481	6 391
30202	2 729	0	2 729	0	0	0	38	0	38	2 691	0	2 691
30204	107	0	107	4	0	4	0	0	0	111	0	111
30221	5	0	5	793	132	925	798	132	930	0	0	0
30233	429	0	429	14 484	0	14 484	14 055	0	14 055	858	0	858
45204	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500	10 500	0	10 500	0	0	0
45205	89 700	0	89 700	0	0	0	28 840	0	28 840	60 860	0	60 860
45206	126 870	0	126 870	4 500	0	4 500	17 910	0	17 910	113 460	0	113 460
45207	27 898	0	27 898	8 000	0	8 000	417	0	417	35 481	0	35 481
45208	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45403	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	34 112	0	34 112	0	0	0	2 152	0	2 152	31 960	0	31 960
45407	35 943	0	35 943	150	0	150	1 498	0	1 498	34 595	0	34 595
45408	0	0	0	245	0	245	20	0	20	225	0	225
45502	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
45504	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45505	15 038	0	15 038	2 000	0	2 000	4 881	0	4 881	12 157	0	12 157
45506	40 915	0	40 915	5 080	0	5 080	3 495	0	3 495	42 500	0	42 500
45507	4 556	0	4 556	0	0	0	102	0	102	4 454	0	4 454
45814	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47423	447	148	595	2 660	193	2 853	2 969	207	3 176	138	134	272
47427	0	0	0	6 560	0	6 560	6 560	0	6 560	0	0	0
60306	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	16	0	16	42	0	42	45	0	45	13	0	13
60312	571	0	571	823	0	823	980	0	980	414	0	414
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	3 464	0	3 464	793	0	793	0	0	0	4 257	0	4 257
60701	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61008	153	0	153	12	0	12	41	0	41	124	0	124
61009	10	0	10	7	0	7	8	0	8	9	0	9
61403	76	0	76	15	0	15	25	0	25	66	0	66
70606	108 140	0	108 140	11 579	0	11 579	22	0	22	119 697	0	119 697
70608	10 422	0	10 422	1 164	0	1 164	0	0	0	11 586	0	11 586
70611	5 719	0	5 719	1 843	0	1 843	0	0	0	7 562	0	7 562
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	36 005	0	36 005	0	0	0	0	0	0	36 005	0	36 005
10801	31 035	0	31 035	0	0	0	0	0	0	31 035	0	31 035
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30222	0	23	23	800	162	962	802	187	989	2	48	50
30232	519	0	519	27 634	15	27 649	27 429	15	27 444	314	0	314
40602	487	0	487	12 075	0	12 075	12 264	0	12 264	676	0	676
40702	124 854	17	124 871	1 351 771	19 060	1 370 831	1 355 632	19 059	1 374 691	128 715	16	128 731
40703	10 550	0	10 550	9 941	0	9 941	4 080	0	4 080	4 689	0	4 689
40802	21 245	0	21 245	155 517	1 219	156 736	151 730	1 219	152 949	17 458	0	17 458
40817	12 131	1	12 132	19 951	1	19 952	21 663	0	21 663	13 843	0	13 843
40821	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
40905	40	0	40	3 042	0	3 042	3 011	0	3 011	9	0	9
40909	10	0	10	170	242	412	160	242	402	0	0	0
40910	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
40911	0	0	0	8 604	0	8 604	8 604	0	8 604	0	0	0
40912	0	0	0	580	491	1 071	580	491	1 071	0	0	0
40913	0	0	0	59	9	68	59	9	68	0	0	0
42301	67 645	875	68 520	17 831	2 394	20 225	14 036	2 325	16 361	63 850	806	64 656
42304	10 733	389	11 122	1 884	373	2 257	3 482	452	3 934	12 331	468	12 799
42305	60 438	7 178	67 616	5 648	2 150	7 798	12 452	2 227	14 679	67 242	7 255	74 497
42306	30 210	2 595	32 805	2 126	2 083	4 209	4 866	1 781	6 647	32 950	2 293	35 243
45215	14 046	0	14 046	5 706	0	5 706	3 715	0	3 715	12 055	0	12 055
45415	4 689	0	4 689	495	0	495	1 326	0	1 326	5 520	0	5 520
45515	1 189	0	1 189	791	0	791	598	0	598	996	0	996
45818	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47411	2 294	141	2 435	388	72	460	866	44	910	2 772	113	2 885
47416	13	0	13	1 833	0	1 833	1 820	0	1 820	0	0	0
47422	5	0	5	2 417	28	2 445	2 546	28	2 574	134	0	134
47425	700	0	700	825	0	825	947	0	947	822	0	822
60301	0	0	0	1 534	0	1 534	2 519	0	2 519	985	0	985
60305	398	0	398	2 689	0	2 689	2 291	0	2 291	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
60601	2 651	0	2 651	0	0	0	50	0	50	2 701	0	2 701
70601	138 737	0	138 737	0	0	0	16 275	0	16 275	155 012	0	155 012
70603	10 398	0	10 398	0	0	0	1 139	0	1 139	11 537	0	11 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	25	0	25	31	0	31	0	0	0
90902	258 199	0	258 199	10 478	0	10 478	6 249	0	6 249	262 428	0	262 428
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	8	0	8	1	0	1	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	574 828	0	574 828	59 849	0	59 849	87 150	0	87 150	547 527	0	547 527
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	585 655	0	585 655	253 359	0	253 359	265 248	0	265 248	573 766	0	573 766
Пассив
91312	514 733	0	514 733	182 794	0	182 794	158 422	0	158 422	490 361	0	490 361
91315	69 977	0	69 977	82 455	0	82 455	94 938	0	94 938	82 460	0	82 460
91507	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
99999	833 275	0	833 275	93 431	0	93 431	70 360	0	70 360	810 204	0	810 204

Страница была полезной?