Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 248	5 698	49 946	249 471	29 257	278 728	261 198	30 947	292 145	32 521	4 008	36 529
20207	3 996	7 345	11 341	192 390	187 973	380 363	191 892	189 360	381 252	4 494	5 958	10 452
20209	0	0	0	138 113	9 991	148 104	138 113	9 991	148 104	0	0	0
30102	117 417	0	117 417	6 989 810	0	6 989 810	7 004 084	0	7 004 084	103 143	0	103 143
30110	396	2 517	2 913	761	59 752	60 513	689	56 890	57 579	468	5 379	5 847
30114	0	838	838	0	12 508	12 508	0	12 591	12 591	0	755	755
30202	4 991	0	4 991	0	0	0	155	0	155	4 836	0	4 836
30204	351	0	351	0	0	0	171	0	171	180	0	180
30221	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
30302	5 404	831	6 235	2 450	12 465	14 915	1 859	12 582	14 441	5 995	714	6 709
30306	98 320	250	98 570	446 276	11 281	457 557	420 525	11 287	431 812	124 071	244	124 315
30402	0	0	0	1 119 360	0	1 119 360	1 119 360	0	1 119 360	0	0	0
30602	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
31902	4 100	0	4 100	395 400	0	395 400	399 500	0	399 500	0	0	0
31903	0	0	0	157 200	0	157 200	157 200	0	157 200	0	0	0
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	14 108	0	14 108	75 667	0	75 667	60 638	0	60 638	29 137	0	29 137
45203	3 471	0	3 471	5 373	0	5 373	8 844	0	8 844	0	0	0
45204	14 000	0	14 000	2 672	0	2 672	14 000	0	14 000	2 672	0	2 672
45205	9 500	0	9 500	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	9 300	0	9 300
45206	67 837	0	67 837	51 332	0	51 332	8 524	0	8 524	110 645	0	110 645
45207	110 704	0	110 704	12 758	0	12 758	8 539	0	8 539	114 923	0	114 923
45208	21 870	0	21 870	7 842	0	7 842	690	0	690	29 022	0	29 022
45304	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45306	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45401	0	0	0	706	0	706	416	0	416	290	0	290
45403	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45406	3 119	0	3 119	1 513	0	1 513	376	0	376	4 256	0	4 256
45407	49 350	0	49 350	2 250	0	2 250	1 847	0	1 847	49 753	0	49 753
45408	88 597	0	88 597	0	0	0	712	0	712	87 885	0	87 885
45504	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	72 845	723	73 568	5 857	14	5 871	10 381	133	10 514	68 321	604	68 925
45506	102 104	1 415	103 519	12 965	27	12 992	5 793	126	5 919	109 276	1 316	110 592
45507	114 917	2 865	117 782	2 581	52	2 633	1 826	144	1 970	115 672	2 773	118 445
45814	0	934	934	105	17	122	0	42	42	105	909	1 014
45815	9 109	0	9 109	557	0	557	95	0	95	9 571	0	9 571
45915	308	0	308	98	0	98	0	0	0	406	0	406
47408	0	0	0	67 383	69 010	136 393	67 383	69 010	136 393	0	0	0
47423	1 535	751	2 286	12 245	243	12 488	12 230	263	12 493	1 550	731	2 281
47427	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
50105	2 083	0	2 083	19	0	19	56	0	56	2 046	0	2 046
50107	27 610	0	27 610	246	0	246	0	0	0	27 856	0	27 856
50121	150	0	150	155	0	155	89	0	89	216	0	216
60302	194	0	194	69	0	69	36	0	36	227	0	227
60306	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
60308	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60310	29	0	29	239	0	239	251	0	251	17	0	17
60312	681	0	681	4 077	0	4 077	4 314	0	4 314	444	0	444
60323	80	0	80	1	0	1	11	0	11	70	0	70
60401	38 795	0	38 795	197	0	197	8	0	8	38 984	0	38 984
60701	550	0	550	276	0	276	198	0	198	628	0	628
60702	0	0	0	88	0	88	60	0	60	28	0	28
61002	47	0	47	2	0	2	2	0	2	47	0	47
61008	131	0	131	412	0	412	408	0	408	135	0	135
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61011	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	10 156	0	10 156	144	0	144	234	0	234	10 066	0	10 066
70606	224 998	0	224 998	19 726	0	19 726	3	0	3	244 721	0	244 721
70607	236	0	236	203	0	203	192	0	192	247	0	247
70608	42 086	0	42 086	1 477	0	1 477	0	0	0	43 563	0	43 563
70611	2 138	0	2 138	665	0	665	0	0	0	2 803	0	2 803
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	861	0	861	1	0	1	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
30220	0	0	0	0	10 384	10 384	0	10 384	10 384	0	0	0
30223	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
30301	5 404	831	6 235	1 859	12 582	14 441	2 450	12 465	14 915	5 995	714	6 709
30305	98 320	250	98 570	420 819	11 287	432 106	446 570	11 281	457 851	124 071	244	124 315
31202	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
31304	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	2 932	0	2 932	5 364	0	5 364	4 240	0	4 240	1 808	0	1 808
40702	332 565	118	332 683	6 992 958	24 892	7 017 850	7 006 888	25 281	7 032 169	346 495	507	347 002
40703	485	0	485	12 862	0	12 862	12 932	0	12 932	555	0	555
40802	10 424	3	10 427	49 523	1 500	51 023	52 936	1 499	54 435	13 837	2	13 839
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	181	0	181	1 441	522	1 963	1 628	523	2 151	368	1	369
40905	40	0	40	290	0	290	262	0	262	12	0	12
40909	0	6	6	38	231	269	38	273	311	0	48	48
40911	650	0	650	17 047	0	17 047	16 397	0	16 397	0	0	0
40912	0	72	72	876	4 597	5 473	876	4 525	5 401	0	0	0
40913	0	0	0	314	566	880	314	566	880	0	0	0
42005	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	53 756	0	53 756	0	0	0	36	0	36	53 792	0	53 792
42106	29 344	0	29 344	351	0	351	99	0	99	29 092	0	29 092
42107	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	12 152	2 442	14 594	61 365	37 368	98 733	60 472	36 697	97 169	11 259	1 771	13 030
42304	341	0	341	0	0	0	2 538	1 850	4 388	2 879	1 850	4 729
42305	72 159	7 086	79 245	6 312	816	7 128	4 131	315	4 446	69 978	6 585	76 563
42306	161 525	6 032	167 557	32 319	943	33 262	49 884	706	50 590	179 090	5 795	184 885
42307	5 894	0	5 894	1 189	0	1 189	1 331	0	1 331	6 036	0	6 036
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42313	22	0	22	4	0	4	4	0	4	22	0	22
42314	16	0	16	1	0	1	3	0	3	18	0	18
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	0	2	2	0	0	0	1	0	1	1	2	3
45215	5 436	0	5 436	2 801	0	2 801	2 098	0	2 098	4 733	0	4 733
45315	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
45415	3 833	0	3 833	106	0	106	54	0	54	3 781	0	3 781
45515	2 203	0	2 203	634	0	634	175	0	175	1 744	0	1 744
45818	9 949	0	9 949	43	0	43	72	0	72	9 978	0	9 978
45918	308	0	308	0	0	0	1	0	1	309	0	309
47407	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
47411	82	34	116	19	30	49	17	2	19	80	6	86
47416	655	0	655	10 033	0	10 033	10 407	0	10 407	1 029	0	1 029
47422	28	310	338	2 293	4 122	6 415	2 580	4 017	6 597	315	205	520
47425	2 568	0	2 568	2 411	0	2 411	1 625	0	1 625	1 782	0	1 782
47426	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
50120	236	0	236	192	0	192	203	0	203	247	0	247
60301	674	0	674	2 432	0	2 432	2 269	0	2 269	511	0	511
60305	1 702	0	1 702	7 262	0	7 262	5 560	0	5 560	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	34	0	34	39	0	39	41	0	41	36	0	36
60311	207	0	207	268	0	268	219	0	219	158	0	158
60313	0	7	7	0	8	8	0	14	14	0	13	13
60320	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
60322	10	0	10	10	0	10	21	0	21	21	0	21
60324	80	0	80	10	0	10	0	0	0	70	0	70
60601	11 277	0	11 277	8	0	8	291	0	291	11 560	0	11 560
61301	18	0	18	19	0	19	2	0	2	1	0	1
61304	129	0	129	26	0	26	53	0	53	156	0	156
70601	232 985	0	232 985	3	0	3	24 323	0	24 323	257 305	0	257 305
70602	150	0	150	89	0	89	155	0	155	216	0	216
70603	42 901	0	42 901	0	0	0	1 411	0	1 411	44 312	0	44 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 348	401	46 749	1 371	113	1 484	9 507	23	9 530	38 212	491	38 703
90902	60 164	33	60 197	3 150	468	3 618	2 396	6	2 402	60 918	495	61 413
91202	981 730	10 613	992 343	246 828	196	247 024	171 041	477	171 518	1 057 517	10 332	1 067 849
91203	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
91411	0	0	0	22 424	0	22 424	14 915	0	14 915	7 509	0	7 509
91414	328 735	3 986	332 721	51 312	73	51 385	3 430	179	3 609	376 617	3 880	380 497
91604	603	0	603	146	0	146	118	0	118	631	0	631
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	1 063 981	0	1 063 981	274 049	0	274 049	183 347	0	183 347	1 154 683	0	1 154 683
Пассив
91312	948 745	3 455	952 200	18 436	214	18 650	129 808	116	129 924	1 060 117	3 357	1 063 474
91315	21 788	0	21 788	21 600	0	21 600	8 596	0	8 596	8 784	0	8 784
91316	5 133	0	5 133	42 930	0	42 930	45 850	0	45 850	8 053	0	8 053
91317	18 947	0	18 947	100 167	0	100 167	89 679	0	89 679	8 459	0	8 459
91507	65 622	0	65 622	0	0	0	0	0	0	65 622	0	65 622
91508	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99999	1 436 879	0	1 436 879	202 078	0	202 078	324 367	0	324 367	1 559 168	0	1 559 168
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 176,0000
Пассив
98050	0	0	27 176,0000	0	0	25 176,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	31 916,0000	0	0	57 092,0000	0	0	25 176,0000

Страница была полезной?