Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 285	0	2 285	0	0	0	2 285	0	2 285	0	0	0
10605	1 324	0	1 324	48	0	48	40	0	40	1 332	0	1 332
20202	51 082	5 335	56 417	2 039 944	142 873	2 182 817	2 039 378	143 879	2 183 257	51 648	4 329	55 977
20207	0	0	0	53 991	22 353	76 344	53 991	22 353	76 344	0	0	0
20208	9 345	0	9 345	496 171	0	496 171	496 533	0	496 533	8 983	0	8 983
20209	0	0	0	76 132	0	76 132	76 132	0	76 132	0	0	0
30102	104 320	0	104 320	1 956 842	0	1 956 842	1 934 834	0	1 934 834	126 328	0	126 328
30110	43 591	1 125	44 716	110 970	1 756	112 726	66 840	2 753	69 593	87 721	128	87 849
30114	0	1 219	1 219	0	10 638	10 638	0	10 837	10 837	0	1 020	1 020
30118	0	12 457	12 457	0	1 264	1 264	0	1 135	1 135	0	12 586	12 586
30202	7 938	0	7 938	38	0	38	0	0	0	7 976	0	7 976
30204	262	0	262	0	0	0	180	0	180	82	0	82
30213	7 464	0	7 464	81 362	0	81 362	71 143	0	71 143	17 683	0	17 683
30221	0	0	0	318 939	0	318 939	318 939	0	318 939	0	0	0
30233	270	0	270	118 110	0	118 110	118 380	0	118 380	0	0	0
30402	23 519	0	23 519	1 487 674	0	1 487 674	1 505 605	0	1 505 605	5 588	0	5 588
30404	0	0	0	30 713	0	30 713	30 713	0	30 713	0	0	0
30409	0	0	0	16 788	0	16 788	16 788	0	16 788	0	0	0
30602	0	0	0	40 500	0	40 500	40 264	0	40 264	236	0	236
31903	275 000	0	275 000	1 115 000	0	1 115 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
31904	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
32201	0	2 857	2 857	0	21	21	0	2 878	2 878	0	0	0
32401	0	0	0	0	2 861	2 861	0	0	0	0	2 861	2 861
45106	450	0	450	150	0	150	350	0	350	250	0	250
45107	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45203	2 200	0	2 200	12 150	0	12 150	7 870	0	7 870	6 480	0	6 480
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	19 700	0	19 700	0	0	0	18 450	0	18 450	1 250	0	1 250
45206	39 909	0	39 909	19 650	0	19 650	28 083	0	28 083	31 476	0	31 476
45207	1 949	0	1 949	0	0	0	299	0	299	1 650	0	1 650
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45405	5 330	0	5 330	0	0	0	1 078	0	1 078	4 252	0	4 252
45406	51 162	0	51 162	2 400	0	2 400	11 586	0	11 586	41 976	0	41 976
45407	3 910	0	3 910	0	0	0	303	0	303	3 607	0	3 607
45504	6 736	0	6 736	785	0	785	1 878	0	1 878	5 643	0	5 643
45505	79 987	0	79 987	14 666	0	14 666	18 273	0	18 273	76 380	0	76 380
45506	8 005	0	8 005	2 158	0	2 158	433	0	433	9 730	0	9 730
45507	26 810	0	26 810	1 300	0	1 300	847	0	847	27 263	0	27 263
45508	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
45509	1 724	0	1 724	1 414	0	1 414	1 192	0	1 192	1 946	0	1 946
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45815	1 863	0	1 863	369	0	369	436	0	436	1 796	0	1 796
45915	178	0	178	56	0	56	58	0	58	176	0	176
47404	402	0	402	109 954	10 548	120 502	110 342	10 548	120 890	14	0	14
47408	0	0	0	25 706	0	25 706	25 706	0	25 706	0	0	0
47415	52	0	52	0	0	0	26	0	26	26	0	26
47423	11 839	803	12 642	18 887	6 462	25 349	16 810	6 603	23 413	13 916	662	14 578
47427	760	0	760	4 965	0	4 965	5 153	0	5 153	572	0	572
47803	7 812	0	7 812	1 606	0	1 606	1 466	0	1 466	7 952	0	7 952
50207	0	0	0	3 725	0	3 725	0	0	0	3 725	0	3 725
50208	5 293	0	5 293	55 940	0	55 940	3 807	0	3 807	57 426	0	57 426
50221	0	0	0	73	0	73	16	0	16	57	0	57
50305	54 913	0	54 913	309	0	309	0	0	0	55 222	0	55 222
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	47 277	0	47 277	207	0	207	38 312	0	38 312	9 172	0	9 172
51406	133 957	0	133 957	318	0	318	0	0	0	134 275	0	134 275
51407	72 383	0	72 383	162	0	162	27 585	0	27 585	44 960	0	44 960
51409	0	0	0	27 459	0	27 459	0	0	0	27 459	0	27 459
51502	24 030	0	24 030	12 106	0	12 106	24 118	0	24 118	12 018	0	12 018
51503	0	0	0	12 016	0	12 016	0	0	0	12 016	0	12 016
51505	12 032	0	12 032	24	0	24	0	0	0	12 056	0	12 056
51507	4 718	0	4 718	13	0	13	0	0	0	4 731	0	4 731
60302	1 661	0	1 661	1 521	0	1 521	1 458	0	1 458	1 724	0	1 724
60306	15	0	15	5 512	0	5 512	5 331	0	5 331	196	0	196
60308	110	0	110	310	0	310	306	0	306	114	0	114
60310	1 182	0	1 182	742	0	742	753	0	753	1 171	0	1 171
60312	9 370	0	9 370	4 492	0	4 492	9 933	0	9 933	3 929	0	3 929
60323	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
60401	149 495	0	149 495	0	0	0	16	0	16	149 479	0	149 479
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61002	145	0	145	179	0	179	117	0	117	207	0	207
61008	415	0	415	646	0	646	549	0	549	512	0	512
61009	331	0	331	155	0	155	169	0	169	317	0	317
61010	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61011	5 872	0	5 872	0	0	0	91	0	91	5 781	0	5 781
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	62 513	0	62 513	62 513	0	62 513	0	0	0
61212	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
61403	7 141	0	7 141	5 233	0	5 233	603	0	603	11 771	0	11 771
70606	233 659	0	233 659	55 001	0	55 001	190	0	190	288 470	0	288 470
70608	55 182	0	55 182	536	0	536	0	0	0	55 718	0	55 718
70609	21 522	0	21 522	2 181	0	2 181	0	0	0	23 703	0	23 703
70611	1 676	0	1 676	139	0	139	0	0	0	1 815	0	1 815
Пассив
10208	40 529	0	40 529	40 232	0	40 232	40 232	0	40 232	40 529	0	40 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	0	0	0	16	0	16	73	0	73	57	0	57
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	40 203	0	40 203	0	0	0	0	0	0	40 203	0	40 203
20309	0	10 230	10 230	0	940	940	0	1 357	1 357	0	10 647	10 647
30126	912	0	912	912	0	912	3	0	3	3	0	3
30223	16 431	0	16 431	651 968	0	651 968	635 537	0	635 537	0	0	0
30226	60	0	60	427	0	427	367	0	367	0	0	0
30232	811	1	812	86 107	1	86 108	85 425	0	85 425	129	0	129
30408	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
30601	506	0	506	1 660	0	1 660	1 573	0	1 573	419	0	419
32211	657	0	657	660	0	660	3	0	3	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861
40502	184	0	184	16 379	0	16 379	16 196	0	16 196	1	0	1
40602	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40603	30	0	30	13	0	13	14	0	14	31	0	31
40701	667	0	667	3 858	0	3 858	4 012	0	4 012	821	0	821
40702	215 343	9	215 352	1 557 407	0	1 557 407	1 573 963	0	1 573 963	231 899	9	231 908
40703	29 642	0	29 642	29 525	0	29 525	25 195	0	25 195	25 312	0	25 312
40802	85 011	115	85 126	617 081	19	617 100	613 658	16	613 674	81 588	112	81 700
40807	120	0	120	132	0	132	171	0	171	159	0	159
40817	595 304	3 476	598 780	768 102	2 764	770 866	796 401	64	796 465	623 603	776	624 379
40820	197	0	197	291	0	291	308	0	308	214	0	214
40905	28	0	28	9 068	0	9 068	9 069	0	9 069	29	0	29
40906	0	0	0	72 732	0	72 732	72 732	0	72 732	0	0	0
40909	0	84	84	508	313	821	508	311	819	0	82	82
40910	0	56	56	77	70	147	77	14	91	0	0	0
40911	758	0	758	66 085	0	66 085	66 153	0	66 153	826	0	826
40912	0	0	0	14 199	7 214	21 413	14 199	7 214	21 413	0	0	0
40913	0	0	0	3 696	2 277	5 973	3 696	2 277	5 973	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 589	3 631	6 220	4 161	2 652	6 813	4 540	1 783	6 323	2 968	2 762	5 730
42305	3 913	0	3 913	0	0	0	120	0	120	4 033	0	4 033
42306	65 567	0	65 567	6 174	0	6 174	8 372	0	8 372	67 765	0	67 765
42307	52 221	0	52 221	15 542	0	15 542	14 886	0	14 886	51 565	0	51 565
42309	324	0	324	8	0	8	14	0	14	330	0	330
42313	0	7	7	0	6	6	0	0	0	0	1	1
42314	35	9	44	8	9	17	0	0	0	27	0	27
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43807	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
45115	103	0	103	81	0	81	58	0	58	80	0	80
45215	1 298	0	1 298	953	0	953	1 054	0	1 054	1 399	0	1 399
45415	168	0	168	29	0	29	17	0	17	156	0	156
45515	1 641	0	1 641	250	0	250	357	0	357	1 748	0	1 748
45818	4 513	0	4 513	36	0	36	114	0	114	4 591	0	4 591
45918	106	0	106	4	0	4	13	0	13	115	0	115
47403	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
47407	0	0	0	1 871	1 001	2 872	1 871	1 001	2 872	0	0	0
47411	43	1	44	20	1	21	21	0	21	44	0	44
47416	3 184	0	3 184	57 500	0	57 500	55 165	0	55 165	849	0	849
47422	827	169	996	140 197	5 583	145 780	139 680	5 514	145 194	310	100	410
47425	11 330	0	11 330	259	0	259	1 100	0	1 100	12 171	0	12 171
47426	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
47804	118	0	118	1	0	1	5	0	5	122	0	122
50220	16	0	16	22	0	22	48	0	48	42	0	42
50408	204	0	204	126	0	126	0	0	0	78	0	78
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	28 268	0	28 268	27 585	0	27 585	27 461	0	27 461	28 144	0	28 144
51510	481	0	481	120	0	120	723	0	723	1 084	0	1 084
60301	5	0	5	1 653	0	1 653	2 163	0	2 163	515	0	515
60305	0	0	0	6 416	0	6 416	6 416	0	6 416	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	40	0	40	86	0	86	58	0	58	12	0	12
60311	0	0	0	57	0	57	1 129	0	1 129	1 072	0	1 072
60322	8 859	0	8 859	13 168	0	13 168	4 309	0	4 309	0	0	0
60324	85	0	85	119	0	119	192	0	192	158	0	158
60601	65 647	0	65 647	16	0	16	631	0	631	66 262	0	66 262
61304	49	0	49	7	0	7	31	0	31	73	0	73
70601	211 600	0	211 600	213	0	213	52 777	0	52 777	264 164	0	264 164
70603	55 126	0	55 126	0	0	0	504	0	504	55 630	0	55 630
70604	22 171	0	22 171	0	0	0	2 199	0	2 199	24 370	0	24 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	14 725	0	14 725	105 723	0	105 723	69 384	0	69 384	51 064	0	51 064
90902	152 735	0	152 735	39 923	0	39 923	41 299	0	41 299	151 359	0	151 359
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	389 732	0	389 732	13 994	0	13 994	23 232	0	23 232	380 494	0	380 494
91418	7 812	0	7 812	1 606	0	1 606	1 466	0	1 466	7 952	0	7 952
91501	3 838	0	3 838	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
91604	1 699	0	1 699	64	0	64	10	0	10	1 753	0	1 753
91704	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	276 404	0	276 404	37 991	0	37 991	56 099	0	56 099	258 296	0	258 296
Пассив
91312	257 057	0	257 057	54 046	0	54 046	36 043	0	36 043	239 054	0	239 054
91315	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
91317	1 289	497	1 786	1 551	502	2 053	1 943	5	1 948	1 681	0	1 681
91507	5 261	0	5 261	0	0	0	0	0	0	5 261	0	5 261
99999	578 539	0	578 539	135 392	0	135 392	161 310	0	161 310	604 457	0	604 457
Г. Срочные сделки
Актив
93801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Пассив
96801	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	115 839,0000	0	0	61 931,0000	0	0	5 799,0000	0	0	171 971,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	9 560,0000	0	0	5 789,0000	0	0	9 329,0000	0	0	13 100,0000
98050	0	0	63 460,0000	0	0	10,0000	0	0	52 602,0000	0	0	116 052,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?