Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 471	15 664	133 135	1 210 713	23 813	1 234 526	1 229 554	24 248	1 253 802	98 630	15 229	113 859
20207	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
20208	26 779	0	26 779	198 500	0	198 500	187 929	0	187 929	37 350	0	37 350
20209	0	0	0	852 875	942	853 817	852 875	942	853 817	0	0	0
30102	207 679	0	207 679	9 335 811	0	9 335 811	9 346 916	0	9 346 916	196 574	0	196 574
30110	36 097	3 072	39 169	33 972	3 109	37 081	11 834	1 603	13 437	58 235	4 578	62 813
30114	0	260 072	260 072	0	424 609	424 609	0	631 255	631 255	0	53 426	53 426
30202	17 289	0	17 289	1 145	0	1 145	0	0	0	18 434	0	18 434
30204	1 882	0	1 882	104	0	104	0	0	0	1 986	0	1 986
30210	0	0	0	138 549	0	138 549	138 549	0	138 549	0	0	0
30221	0	0	0	31 000	2 355	33 355	31 000	2 355	33 355	0	0	0
30233	0	0	0	11 888	953	12 841	11 518	953	12 471	370	0	370
30302	50 890	0	50 890	570 050	4 012	574 062	601 386	4 012	605 398	19 554	0	19 554
32002	180 000	0	180 000	2 800 000	0	2 800 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
32005	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000
32201	0	1 440	1 440	0	27	27	0	65	65	0	1 402	1 402
44207	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	1 450	0	1 450	0	0	0	50	0	50	1 400	0	1 400
44908	9 788	0	9 788	0	0	0	2 466	0	2 466	7 322	0	7 322
45201	15 253	0	15 253	44 965	0	44 965	51 731	0	51 731	8 487	0	8 487
45203	18 297	0	18 297	115 005	0	115 005	133 302	0	133 302	0	0	0
45204	26 242	0	26 242	31 120	0	31 120	25 027	0	25 027	32 335	0	32 335
45205	61 724	0	61 724	17 845	0	17 845	58 521	0	58 521	21 048	0	21 048
45206	511 181	0	511 181	136 957	0	136 957	205 142	0	205 142	442 996	0	442 996
45207	697 705	0	697 705	192 641	0	192 641	39 191	0	39 191	851 155	0	851 155
45208	220 751	0	220 751	161 700	0	161 700	5 822	0	5 822	376 629	0	376 629
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45306	19 270	0	19 270	8 915	0	8 915	2 120	0	2 120	26 065	0	26 065
45307	105 146	0	105 146	1 000	0	1 000	5 310	0	5 310	100 836	0	100 836
45308	2 920	0	2 920	1 450	0	1 450	75	0	75	4 295	0	4 295
45401	0	0	0	18 971	0	18 971	18 971	0	18 971	0	0	0
45406	50 132	0	50 132	3 500	0	3 500	3 532	0	3 532	50 100	0	50 100
45407	268 095	6 418	274 513	22 345	118	22 463	58 809	288	59 097	231 631	6 248	237 879
45408	61 319	0	61 319	6 840	0	6 840	2 067	0	2 067	66 092	0	66 092
45503	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
45504	14	0	14	0	0	0	8	0	8	6	0	6
45505	3 550	291	3 841	2 157	9	2 166	788	300	1 088	4 919	0	4 919
45506	117 503	7 326	124 829	8 136	499	8 635	5 954	679	6 633	119 685	7 146	126 831
45507	123 246	18 706	141 952	14 058	385	14 443	5 557	1 467	7 024	131 747	17 624	149 371
45509	30	0	30	50	0	50	51	0	51	29	0	29
45510	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
45812	24 021	0	24 021	666	0	666	86	0	86	24 601	0	24 601
45814	13 086	0	13 086	0	0	0	68	0	68	13 018	0	13 018
45815	11 915	0	11 915	420	0	420	150	0	150	12 185	0	12 185
45912	229	0	229	0	0	0	28	0	28	201	0	201
45914	244	0	244	0	0	0	1	0	1	243	0	243
45915	459	0	459	9	65	74	8	0	8	460	65	525
47408	0	0	0	1 372 077	1 358 713	2 730 790	1 242 198	1 358 713	2 600 911	129 879	0	129 879
47423	89	83	172	89 270	35 062	124 332	89 269	35 064	124 333	90	81	171
47427	392	53	445	188	34	222	75	87	162	505	0	505
51401	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
51402	0	0	0	321 346	0	321 346	321 346	0	321 346	0	0	0
60302	31	0	31	104	0	104	128	0	128	7	0	7
60306	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60308	54	0	54	1 396	0	1 396	1 416	0	1 416	34	0	34
60310	785	0	785	835	0	835	833	0	833	787	0	787
60312	5 316	0	5 316	7 192	0	7 192	7 707	0	7 707	4 801	0	4 801
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	67 103	0	67 103	1 381	0	1 381	0	0	0	68 484	0	68 484
60404	16	0	16	500	0	500	0	0	0	516	0	516
60701	512	0	512	1 824	0	1 824	1 881	0	1 881	455	0	455
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 571	0	1 571	114	0	114	325	0	325	1 360	0	1 360
61008	2 466	0	2 466	804	0	804	599	0	599	2 671	0	2 671
61009	3 420	0	3 420	836	0	836	940	0	940	3 316	0	3 316
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61011	235	0	235	33	0	33	0	0	0	268	0	268
61210	0	0	0	321 887	0	321 887	321 887	0	321 887	0	0	0
61403	3 205	0	3 205	643	0	643	202	0	202	3 646	0	3 646
70606	1 074 199	0	1 074 199	126 626	0	126 626	92	0	92	1 200 733	0	1 200 733
70608	200 824	0	200 824	22 014	0	22 014	0	0	0	222 838	0	222 838
70611	11 575	0	11 575	1 214	0	1 214	0	0	0	12 789	0	12 789
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
10801	55 151	0	55 151	0	0	0	0	0	0	55 151	0	55 151
30232	0	0	0	153 929	0	153 929	153 929	0	153 929	0	0	0
30301	50 890	0	50 890	601 386	4 012	605 398	570 050	4 012	574 062	19 554	0	19 554
31302	0	62 612	62 612	210 000	62 667	272 667	210 000	55	210 055	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	93 911	113 911	20 000	93 911	113 911
40116	2 939	0	2 939	155 398	0	155 398	152 459	0	152 459	0	0	0
40302	856	0	856	17 794	0	17 794	17 141	0	17 141	203	0	203
40404	2 842	0	2 842	5 579	0	5 579	6 591	0	6 591	3 854	0	3 854
40502	630	0	630	704	0	704	527	0	527	453	0	453
40503	0	10 478	10 478	0	4 682	4 682	0	4 446	4 446	0	10 242	10 242
40602	3 357	0	3 357	11 402	0	11 402	11 342	0	11 342	3 297	0	3 297
40701	66 720	0	66 720	66 721	0	66 721	825	0	825	824	0	824
40702	290 651	35 839	326 490	5 484 554	160 017	5 644 571	5 434 979	189 348	5 624 327	241 076	65 170	306 246
40703	360 803	0	360 803	315 290	0	315 290	161 463	0	161 463	206 976	0	206 976
40802	36 226	0	36 226	788 367	936	789 303	791 952	936	792 888	39 811	0	39 811
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 816	14	1 830	0	1	1	1 135	0	1 135	2 951	13	2 964
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	75 564	1 816	77 380	170 076	807	170 883	202 126	291	202 417	107 614	1 300	108 914
40820	69	0	69	0	0	0	28	0	28	97	0	97
40905	8	0	8	2 632	0	2 632	2 626	0	2 626	2	0	2
40909	1	56	57	268	710	978	267	667	934	0	13	13
40911	569	0	569	51 114	0	51 114	50 621	0	50 621	76	0	76
40912	0	0	0	693	273	966	693	273	966	0	0	0
40913	0	0	0	139	163	302	139	163	302	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	100 000	0	100 000	178 000	0	178 000	78 000	0	78 000	0	0	0
42103	50 400	0	50 400	45 400	0	45 400	81 400	0	81 400	86 400	0	86 400
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	315 120	1 871	316 991	168 000	134	168 134	26 000	78	26 078	173 120	1 815	174 935
42106	10 490	0	10 490	51	0	51	152 950	0	152 950	163 389	0	163 389
42205	159 089	0	159 089	0	0	0	49 157	0	49 157	208 246	0	208 246
42206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	20 401	782	21 183	330 222	10 234	340 456	343 341	10 372	353 713	33 520	920	34 440
42303	10 391	41	10 432	9 480	11	9 491	7 062	1	7 063	7 973	31	8 004
42304	14 729	190	14 919	1 811	12	1 823	5 542	6	5 548	18 460	184	18 644
42305	252 413	25 202	277 615	65 800	2 664	68 464	113 465	2 770	116 235	300 078	25 308	325 386
42306	765 290	133 259	898 549	203 908	18 703	222 611	289 439	11 099	300 538	850 821	125 655	976 476
42601	0	17	17	0	1	1	1	0	1	1	16	17
43803	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44215	0	0	0	2 060	0	2 060	2 290	0	2 290	230	0	230
44915	133	0	133	27	0	27	12	0	12	118	0	118
45215	14 163	0	14 163	37 229	0	37 229	34 869	0	34 869	11 803	0	11 803
45315	1 060	0	1 060	473	0	473	457	0	457	1 044	0	1 044
45415	2 274	0	2 274	5 951	0	5 951	6 121	0	6 121	2 444	0	2 444
45515	1 122	0	1 122	90	0	90	51	0	51	1 083	0	1 083
45818	46 997	0	46 997	302	0	302	1 219	0	1 219	47 914	0	47 914
45918	850	0	850	1	0	1	23	0	23	872	0	872
47407	0	0	0	1 112 966	1 617 657	2 730 623	1 112 966	1 617 657	2 730 623	0	0	0
47411	11 544	237	11 781	5 902	13	5 915	2 123	70	2 193	7 765	294	8 059
47416	217	0	217	63 463	0	63 463	63 521	0	63 521	275	0	275
47422	0	0	0	851	0	851	854	0	854	3	0	3
47425	2 196	0	2 196	39 604	0	39 604	40 015	0	40 015	2 607	0	2 607
47426	159	23	182	151	1	152	4	6	10	12	28	40
52301	544	0	544	444	0	444	0	0	0	100	0	100
52303	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
60301	231	0	231	3 728	0	3 728	4 114	0	4 114	617	0	617
60305	0	0	0	7 411	0	7 411	7 411	0	7 411	0	0	0
60309	7	0	7	60	0	60	58	0	58	5	0	5
60311	35	0	35	62	0	62	28	0	28	1	0	1
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	247	0	247	49	0	49	1 294	0	1 294	1 492	0	1 492
60324	39	0	39	245	0	245	244	0	244	38	0	38
60601	24 642	0	24 642	0	0	0	495	0	495	25 137	0	25 137
60903	206	0	206	0	0	0	3	0	3	209	0	209
70601	1 135 462	0	1 135 462	72	0	72	136 750	0	136 750	1 272 140	0	1 272 140
70603	186 224	0	186 224	0	0	0	18 725	0	18 725	204 949	0	204 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 932	0	22 932	10 177	0	10 177	11 131	0	11 131	21 978	0	21 978
90902	325 765	0	325 765	42 080	0	42 080	97 548	0	97 548	270 297	0	270 297
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	47	0	47	1	0	1	0	0	0	48	0	48
91220	0	2 423	2 423	0	45	45	0	109	109	0	2 359	2 359
91414	2 616 176	34 599	2 650 775	218 018	636	218 654	188 181	1 553	189 734	2 646 013	33 682	2 679 695
91604	7 293	0	7 293	105	0	105	73	0	73	7 325	0	7 325
91704	1 859	0	1 859	0	0	0	34	0	34	1 825	0	1 825
91802	14 461	2 481	16 942	0	45	45	4	111	115	14 457	2 415	16 872
91803	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
99998	4 160 035	0	4 160 035	1 597 328	0	1 597 328	1 155 094	0	1 155 094	4 602 269	0	4 602 269
Пассив
91003	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91211	419	0	419	0	0	0	6	0	6	425	0	425
91312	3 872 314	0	3 872 314	701 212	0	701 212	994 521	0	994 521	4 165 623	0	4 165 623
91315	9 440	0	9 440	0	0	0	70 568	0	70 568	80 008	0	80 008
91316	30 608	0	30 608	28 453	0	28 453	34 150	0	34 150	36 305	0	36 305
91317	214 426	3 759	218 185	423 991	190	424 181	496 619	217	496 836	287 054	3 786	290 840
91507	29 069	0	29 069	1	0	1	0	0	0	29 068	0	29 068
99999	3 028 048	0	3 028 048	290 839	0	290 839	263 202	0	263 202	3 000 411	0	3 000 411
Г. Срочные сделки
Актив
93001	452 081	534 495	986 576	717 619	815 967	1 533 586	581 960	554 083	1 136 043	587 740	796 379	1 384 119
93801	6 904	0	6 904	19 918	0	19 918	12 432	0	12 432	14 390	0	14 390
Пассив
96001	412 590	577 798	990 388	419 733	719 617	1 139 350	809 376	728 011	1 537 387	802 233	586 192	1 388 425
96801	3 092	0	3 092	12 432	0	12 432	19 424	0	19 424	10 084	0	10 084
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	151,0000	0	0	151,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	151,0000	0	0	151,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?