Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 876	7 597	22 473	166 892	77 902	244 794	168 807	77 757	246 564	12 961	7 742	20 703
20208	1 808	94	1 902	8 695	401	9 096	8 464	312	8 776	2 039	183	2 222
20209	0	0	0	33 051	0	33 051	33 051	0	33 051	0	0	0
30102	161 993	0	161 993	9 791 306	0	9 791 306	9 916 786	0	9 916 786	36 513	0	36 513
30110	105 915	3 293	109 208	509 059	843	509 902	382 877	934	383 811	232 097	3 202	235 299
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30233	343	0	343	2 324	387	2 711	2 562	387	2 949	105	0	105
30302	529	45	574	9 475	876	10 351	5 353	852	6 205	4 651	69	4 720
30306	18 000	0	18 000	34 822	0	34 822	0	0	0	52 822	0	52 822
30402	30 101	0	30 101	1 917 408	0	1 917 408	1 946 809	0	1 946 809	700	0	700
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Пассив
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10801	71 582	0	71 582	0	0	0	0	0	0	71 582	0	71 582
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30220	0	0	0	0	2 020	2 020	0	2 020	2 020	0	0	0
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31404	30 000	31 306	61 306	30 000	31 677	61 677	0	371	371	0	0	0
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40702	434 023	2 405	436 428	4 480 085	407 648	4 887 733	4 393 263	407 430	4 800 693	347 201	2 187	349 388
40703	176	0	176	292	0	292	294	0	294	178	0	178
40802	3 481	0	3 481	911	0	911	2 267	0	2 267	4 837	0	4 837
40807	395	191	586	1	10	11	0	5	5	394	186	580
40817	19 753	4 827	24 580	95 186	27 489	122 675	110 400	27 030	137 430	34 967	4 368	39 335
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40901	6 000	0	6 000	4 101	0	4 101	0	0	0	1 899	0	1 899
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42102	10 000	0	10 000	10 007	0	10 007	8 507	0	8 507	8 500	0	8 500
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45818	57 693	0	57 693	48 660	0	48 660	22 498	0	22 498	31 531	0	31 531
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47416	285	0	285	9 618	0	9 618	12 625	0	12 625	3 292	0	3 292
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60311	1 132	0	1 132	1 304	0	1 304	814	0	814	642	0	642
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70602	6 683	0	6 683	9 438	0	9 438	6 316	0	6 316	3 561	0	3 561
70603	263 915	0	263 915	0	0	0	14 560	0	14 560	278 475	0	278 475
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	31 634	0	31 634	23 121	0	23 121	8 105	0	8 105	46 650	0	46 650
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	4 101	0	4 101	1 899	0	1 899
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	58 277	0	58 277	105 475	0	105 475	68 110	0	68 110	95 642	0	95 642
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91414	2 300 537	79 423	2 379 960	473 764	1 162	474 926	1 388 807	80 585	1 469 392	1 385 494	0	1 385 494
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91604	873	0	873	713	0	713	578	0	578	1 008	0	1 008
99998	1 107 468	0	1 107 468	576 484	0	576 484	765 052	0	765 052	918 900	0	918 900
Пассив
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91312	724 649	0	724 649	207 242	0	207 242	56 514	0	56 514	573 921	0	573 921
91314	0	0	0	122 743	0	122 743	125 957	0	125 957	3 214	0	3 214
91315	178 397	0	178 397	30 555	0	30 555	2 960	0	2 960	150 802	0	150 802
91316	15 000	0	15 000	11 000	0	11 000	21 000	0	21 000	25 000	0	25 000
91317	121 966	0	121 966	352 083	0	352 083	357 596	0	357 596	127 479	0	127 479
91507	25 112	387	25 499	1 177	17	1 194	1 177	7	1 184	25 112	377	25 489
91508	1 968	0	1 968	12	0	12	12	0	12	1 968	0	1 968
99999	2 722 968	0	2 722 968	1 571 324	0	1 571 324	705 982	0	705 982	1 857 626	0	1 857 626
Г. Срочные сделки
Актив
93001	96 195	161 669	257 864	1 718 545	1 888 361	3 606 906	1 738 864	1 997 320	3 736 184	75 876	52 710	128 586
93002	0	33 254	33 254	0	555 476	555 476	0	540 330	540 330	0	48 400	48 400
93301	0	0	0	0	62 497	62 497	0	62 497	62 497	0	0	0
93302	0	21 805	21 805	0	40 772	40 772	0	62 577	62 577	0	0	0
93303	0	20 754	20 754	0	61 373	61 373	0	42 126	42 126	0	40 001	40 001
93304	0	0	0	0	20 121	20 121	0	20 121	20 121	0	0	0
93501	0	0	0	669 157	0	669 157	669 157	0	669 157	0	0	0
93502	240 266	0	240 266	428 891	0	428 891	669 157	0	669 157	0	0	0
93503	47 019	0	47 019	132 817	0	132 817	179 836	0	179 836	0	0	0
93801	11 300	0	11 300	16 989	0	16 989	17 829	0	17 829	10 460	0	10 460
Пассив
96001	30 512	230 370	260 882	350 738	3 292 768	3 643 506	342 709	3 169 281	3 511 990	22 483	106 883	129 366
96002	0	33 448	33 448	0	540 071	540 071	0	555 210	555 210	0	48 587	48 587
96201	0	0	0	100 042	0	100 042	100 042	0	100 042	0	0	0
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96302	240 265	20 784	261 049	669 156	61 992	731 148	428 891	41 208	470 099	0	0	0
96303	47 019	20 784	67 803	179 836	42 922	222 758	132 817	62 471	195 288	0	40 333	40 333
96304	0	0	0	0	20 179	20 179	0	20 179	20 179	0	0	0
96801	9 080	0	9 080	13 650	0	13 650	13 731	0	13 731	9 161	0	9 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	93,0000	0	0	69,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	10 551 909,0000	0	0	21 308 781,0000	0	0	9 810 555,0000	0	0	22 050 135,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	152,0000	0	0	152,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 457 120,0000	0	0	159 117,0000	0	0	699 770,0000	0	0	10 997 773,0000
98050	0	0	19 794,0000	0	0	9 706 065,0000	0	0	20 678 665,0000	0	0	10 992 394,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	683 170,0000	0	0	683 170,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	75 015,0000	0	0	34 767,0000	0	0	19 764,0000	0	0	60 012,0000

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