Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 162	0	1 162	74	0	74	0	0	0	1 236	0	1 236
20202	12 372	58 132	70 504	144 426	48 177	192 603	151 915	36 744	188 659	4 883	69 565	74 448
20207	2 941	0	2 941	120 611	0	120 611	119 753	0	119 753	3 799	0	3 799
20209	0	0	0	230 253	0	230 253	230 253	0	230 253	0	0	0
30102	66 835	0	66 835	814 869	0	814 869	746 954	0	746 954	134 750	0	134 750
30110	38	23 861	23 899	0	45 190	45 190	0	38 650	38 650	38	30 401	30 439
30202	1 429	0	1 429	199	0	199	0	0	0	1 628	0	1 628
30204	1 658	0	1 658	0	0	0	40	0	40	1 618	0	1 618
30602	0	0	0	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	0	0	0
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	470	470	0	9	9	0	22	22	0	457	457
45107	13 289	0	13 289	5 250	0	5 250	416	0	416	18 123	0	18 123
45204	30 000	7 514	37 514	20 000	36	20 036	20 000	7 550	27 550	30 000	0	30 000
45205	99 000	42 263	141 263	0	31 716	31 716	57 000	37 407	94 407	42 000	36 572	78 572
45206	157 550	2 505	160 055	2 000	46	2 046	19 750	113	19 863	139 800	2 438	142 238
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45503	0	1 249	1 249	0	9	9	0	1 258	1 258	0	0	0
45504	45	1 127	1 172	500	20	520	100	452	552	445	695	1 140
45505	1 351	6 261	7 612	0	115	115	327	281	608	1 024	6 095	7 119
45506	5 403	0	5 403	0	3 353	3 353	1 874	0	1 874	3 529	3 353	6 882
45507	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
47408	0	0	0	13 925	43 948	57 873	13 925	43 948	57 873	0	0	0
47423	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
50104	28 757	0	28 757	160	0	160	0	0	0	28 917	0	28 917
50205	19 391	0	19 391	116	0	116	0	0	0	19 507	0	19 507
50207	0	0	0	10 069	0	10 069	0	0	0	10 069	0	10 069
50305	19 950	0	19 950	114	0	114	0	0	0	20 064	0	20 064
60302	142	0	142	30	0	30	30	0	30	142	0	142
60306	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	14	0	14	188	0	188	189	0	189	13	0	13
60312	743	0	743	2 046	0	2 046	1 712	0	1 712	1 077	0	1 077
60401	6 009	0	6 009	0	0	0	0	0	0	6 009	0	6 009
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	75	0	75	82	0	82	139	0	139	18	0	18
61009	5	0	5	62	0	62	67	0	67	0	0	0
61010	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	1 892	0	1 892	673	0	673	727	0	727	1 838	0	1 838
70606	137 277	0	137 277	18 345	0	18 345	0	0	0	155 622	0	155 622
70608	129 525	0	129 525	10 182	0	10 182	0	0	0	139 707	0	139 707
70611	5 342	0	5 342	667	0	667	0	0	0	6 009	0	6 009
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	14 641	0	14 641	0	0	0	0	0	0	14 641	0	14 641
32015	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
40701	84	0	84	10 476	0	10 476	11 908	0	11 908	1 516	0	1 516
40702	94 307	17	94 324	858 364	95 278	953 642	850 796	95 280	946 076	86 739	19	86 758
40703	61	0	61	62	0	62	40	0	40	39	0	39
40802	2 193	0	2 193	2 380	1 121	3 501	3 356	1 121	4 477	3 169	0	3 169
40817	5 544	20 474	26 018	3 674	36 031	39 705	32 529	49 992	82 521	34 399	34 435	68 834
40820	41	2 647	2 688	0	1 976	1 976	0	951	951	41	1 622	1 663
40911	0	0	0	113 908	0	113 908	113 908	0	113 908	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	31 738	0	31 738	5 400	0	5 400	2	0	2	26 340	0	26 340
42303	150	697	847	150	711	861	70	153	223	70	139	209
42304	3 100	0	3 100	0	8	8	0	496	496	3 100	488	3 588
42305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42306	13 850	131 536	145 386	0	7 419	7 419	0	2 679	2 679	13 850	126 796	140 646
45115	1 329	0	1 329	42	0	42	525	0	525	1 812	0	1 812
45215	28 229	0	28 229	10 707	0	10 707	7 676	0	7 676	25 198	0	25 198
45515	265	0	265	41	0	41	1 157	0	1 157	1 381	0	1 381
45818	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
47407	0	0	0	108 347	44 929	153 276	108 347	44 929	153 276	0	0	0
47411	138	300	438	121	921	1 042	170	957	1 127	187	336	523
47416	424	0	424	873	0	873	478	0	478	29	0	29
47422	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47425	271	0	271	664	0	664	790	0	790	397	0	397
47426	222	0	222	169	0	169	243	0	243	296	0	296
50120	2 224	0	2 224	162	0	162	0	0	0	2 062	0	2 062
50220	1 162	0	1 162	0	0	0	74	0	74	1 236	0	1 236
52306	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
52501	17	0	17	0	0	0	15	0	15	32	0	32
60301	57	0	57	1 295	0	1 295	1 366	0	1 366	128	0	128
60305	0	0	0	2 643	0	2 643	2 651	0	2 651	8	0	8
60309	14	0	14	47	0	47	33	0	33	0	0	0
60311	79	0	79	79	0	79	79	0	79	79	0	79
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60601	2 811	0	2 811	0	0	0	75	0	75	2 886	0	2 886
61304	4	0	4	111	0	111	150	0	150	43	0	43
70601	161 148	0	161 148	0	0	0	20 359	0	20 359	181 507	0	181 507
70602	1 478	0	1 478	0	0	0	162	0	162	1 640	0	1 640
70603	129 018	0	129 018	0	0	0	10 443	0	10 443	139 461	0	139 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19	0	19	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	19	0	19
90902	31 993	0	31 993	934	0	934	27	0	27	32 900	0	32 900
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	206 385	0	206 385	0	0	0	123 210	0	123 210	83 175	0	83 175
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	91	0	91	5	0	5	0	0	0	96	0	96
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	440 423	0	440 423	65 038	0	65 038	139 660	0	139 660	365 801	0	365 801
Пассив
91003	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	421 498	0	421 498	106 290	0	106 290	25 276	0	25 276	340 484	0	340 484
91315	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91316	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91317	2 200	6 261	8 461	2 000	31 211	33 211	3 900	35 617	39 517	4 100	10 667	14 767
91507	8 457	0	8 457	0	0	0	86	0	86	8 543	0	8 543
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	268 503	0	268 503	126 287	0	126 287	3 989	0	3 989	146 205	0	146 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	75 217,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	45 717,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 501,0000

Страница была полезной?