Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58	0	58	19	0	19	58	0	58	19	0	19
20202	8 880	5 406	14 286	54 872	4 464	59 336	48 504	6 679	55 183	15 248	3 191	18 439
20209	0	0	0	0	4 080	4 080	0	4 080	4 080	0	0	0
30102	148 804	0	148 804	7 717 396	0	7 717 396	7 713 379	0	7 713 379	152 821	0	152 821
30110	30 242	32 892	63 134	329	2 132	2 461	0	2 702	2 702	30 571	32 322	62 893
30114	0	51 971	51 971	0	28 396	28 396	0	35 350	35 350	0	45 017	45 017
30202	16 333	0	16 333	1 428	0	1 428	0	0	0	17 761	0	17 761
30204	2 218	0	2 218	22	0	22	0	0	0	2 240	0	2 240
30221	0	0	0	0	1 239	1 239	0	1 239	1 239	0	0	0
30602	1 036	0	1 036	8 003	0	8 003	4 957	0	4 957	4 082	0	4 082
32002	480 000	0	480 000	4 640 000	0	4 640 000	5 120 000	0	5 120 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	3 065 000	0	3 065 000	3 115 000	0	3 115 000	0	0	0
32004	0	0	0	740 000	0	740 000	0	0	0	740 000	0	740 000
45107	7 950	0	7 950	16 157	0	16 157	367	0	367	23 740	0	23 740
45108	0	0	0	795	0	795	0	0	0	795	0	795
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
45207	0	0	0	970	0	970	0	0	0	970	0	970
45505	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45506	1 377	0	1 377	499	0	499	529	0	529	1 347	0	1 347
45507	1 576	7 619	9 195	22 000	139	22 139	19	430	449	23 557	7 328	30 885
45815	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45915	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47406	0	0	0	11 374	8 097	19 471	11 374	8 097	19 471	0	0	0
47408	0	0	0	748 192	10 764	758 956	748 192	10 764	758 956	0	0	0
47423	187	94	281	35 034	6	35 040	35 037	8	35 045	184	92	276
47427	124	5	129	2 116	198	2 314	1 945	198	2 143	295	5	300
50705	0	0	0	3 551	0	3 551	0	0	0	3 551	0	3 551
50706	5 032	0	5 032	1 397	0	1 397	2 905	0	2 905	3 524	0	3 524
50721	21	0	21	161	0	161	96	0	96	86	0	86
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	69 796	0	69 796	10 000	0	10 000	59 796	0	59 796
51403	128 412	0	128 412	139 447	0	139 447	169 018	0	169 018	98 841	0	98 841
51404	171 051	0	171 051	181 635	0	181 635	102 818	0	102 818	249 868	0	249 868
51405	334 323	0	334 323	356 077	0	356 077	97 222	0	97 222	593 178	0	593 178
51406	8 859	0	8 859	62	0	62	0	0	0	8 921	0	8 921
52503	7 472	0	7 472	6 758	0	6 758	4 483	0	4 483	9 747	0	9 747
60302	1 491	0	1 491	470	0	470	635	0	635	1 326	0	1 326
60306	508	0	508	529	0	529	574	0	574	463	0	463
60308	5	0	5	20	0	20	25	0	25	0	0	0
60310	229	0	229	152	0	152	380	0	380	1	0	1
60312	1 213	0	1 213	1 008	0	1 008	1 987	0	1 987	234	0	234
60314	0	133	133	0	8	8	0	141	141	0	0	0
60323	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
60401	183 727	0	183 727	90	0	90	2 872	0	2 872	180 945	0	180 945
60701	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	10	0	10	20	0	20	30	0	30	0	0	0
61009	1 006	0	1 006	0	0	0	86	0	86	920	0	920
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61011	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61209	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
61210	0	0	0	382 195	0	382 195	382 195	0	382 195	0	0	0
61403	6 263	0	6 263	108	0	108	109	0	109	6 262	0	6 262
70606	111 367	0	111 367	10 640	0	10 640	267	0	267	121 740	0	121 740
70608	153 645	0	153 645	7 852	0	7 852	0	0	0	161 497	0	161 497
70610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
70611	434	0	434	0	0	0	434	0	434	0	0	0
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	60	0	60	15	0	15	0	0	0	45	0	45
10603	21	0	21	96	0	96	161	0	161	86	0	86
10701	22 177	0	22 177	0	0	0	0	0	0	22 177	0	22 177
10801	78 778	0	78 778	0	0	0	15	0	15	78 793	0	78 793
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	8 033	0	8 033	20 865	0	20 865	36 069	0	36 069	23 237	0	23 237
40701	4	0	4	17 492	0	17 492	17 507	0	17 507	19	0	19
40702	858 419	35 846	894 265	1 944 892	29 526	1 974 418	2 427 137	29 072	2 456 209	1 340 664	35 392	1 376 056
40703	97	0	97	2	0	2	0	0	0	95	0	95
40802	79	86	165	98	11 460	11 558	92	11 458	11 550	73	84	157
40807	5 158	29 472	34 630	1	8 523	8 524	2	4 037	4 039	5 159	24 986	30 145
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	6 981	8 279	15 260	51 876	8 949	60 825	47 956	8 365	56 321	3 061	7 695	10 756
40820	412	209	621	187	9	196	121	3	124	346	203	549
40903	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	3 019	3 025	3	2 875	2 878	3	357	360	6	501	507
42304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42305	20 436	5 698	26 134	12 607	256	12 863	0	105	105	7 829	5 547	13 376
42307	495	976	1 471	0	44	44	0	19	19	495	951	1 446
42309	356	4 341	4 697	3	448	451	3	330	333	356	4 223	4 579
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 355	0	3 355	424	0	424	0	0	0	2 931	0	2 931
45515	210	0	210	105	0	105	0	0	0	105	0	105
45818	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	8 024	11 312	19 336	8 024	11 312	19 336	0	0	0
47407	0	0	0	753 091	5 864	758 955	753 091	5 864	758 955	0	0	0
47411	21	0	21	328	37	365	332	37	369	25	0	25
47416	283	264	547	2 399	493	2 892	2 273	229	2 502	157	0	157
47425	185	0	185	25	0	25	4	0	4	164	0	164
47426	220	0	220	668	0	668	878	0	878	430	0	430
50720	58	0	58	58	0	58	19	0	19	19	0	19
52304	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52305	321 823	0	321 823	204 174	0	204 174	325 393	0	325 393	443 042	0	443 042
52406	840	0	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 012	0	1 012	2 140	0	2 140	1 128	0	1 128
60305	3	0	3	4 607	0	4 607	4 607	0	4 607	3	0	3
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	87	0	87	247	0	247	160	0	160	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	11	0	11	8	0	8
60324	734	0	734	734	0	734	2	0	2	2	0	2
60601	33 139	0	33 139	2 437	0	2 437	454	0	454	31 156	0	31 156
61304	187	0	187	57	0	57	12	0	12	142	0	142
70601	110 522	0	110 522	11	0	11	12 858	0	12 858	123 369	0	123 369
70603	152 507	0	152 507	0	0	0	7 588	0	7 588	160 095	0	160 095
70605	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
90901	161 523	0	161 523	6 143	0	6 143	6 401	0	6 401	161 265	0	161 265
90902	20 023	0	20 023	9	0	9	146	0	146	19 886	0	19 886
91202	0	313	313	0	2	2	0	315	315	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	52 312	0	52 312	53 715	0	53 715	38 854	0	38 854	67 173	0	67 173
91414	198 662	0	198 662	40 126	0	40 126	0	0	0	238 788	0	238 788
91604	56	0	56	436	0	436	0	0	0	492	0	492
91704	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
91802	0	3 256	3 256	0	60	60	0	146	146	0	3 170	3 170
99998	190 866	0	190 866	93 233	0	93 233	5 288	0	5 288	278 811	0	278 811
Пассив
91003	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91211	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
91312	141 509	5 792	147 301	0	260	260	11 248	106	11 354	152 757	5 638	158 395
91315	37 494	6 053	43 547	2 176	1 384	3 560	74 829	200	75 029	110 147	4 869	115 016
91507	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
99999	436 379	0	436 379	46 069	0	46 069	100 491	0	100 491	490 801	0	490 801
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 509	2 509	0	2 509	2 509	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	99,0000	0	0	67,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	17 000,0000	0	0	37 000,0000	0	0	7 000,0000	0	0	47 000,0000
Пассив
98050	0	0	17 063,0000	0	0	7 067,0000	0	0	37 098,0000	0	0	47 094,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?