Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 533	39 986	163 519	1 372 683	133 369	1 506 052	1 400 226	125 792	1 526 018	95 990	47 563	143 553
20208	13 462	0	13 462	50 688	0	50 688	42 357	0	42 357	21 793	0	21 793
20209	0	0	0	263 870	16 129	279 999	263 870	16 129	279 999	0	0	0
30102	116 804	0	116 804	6 310 818	0	6 310 818	6 170 679	0	6 170 679	256 943	0	256 943
30110	6 302	9 663	15 965	41 202	127 843	169 045	28 876	121 944	150 820	18 628	15 562	34 190
30114	0	23 815	23 815	0	42 390	42 390	0	58 338	58 338	0	7 867	7 867
30202	71 777	0	71 777	0	0	0	1 523	0	1 523	70 254	0	70 254
30204	29 417	0	29 417	836	0	836	0	0	0	30 253	0	30 253
30210	7 500	0	7 500	198 900	0	198 900	206 400	0	206 400	0	0	0
30221	0	0	0	330 300	0	330 300	330 300	0	330 300	0	0	0
30233	858	0	858	57 718	6 933	64 651	57 751	6 933	64 684	825	0	825
30302	1 026 798	37 249	1 064 047	632 225	30 710	662 935	855 668	22 453	878 121	803 355	45 506	848 861
30306	2 762 210	0	2 762 210	342 800	0	342 800	64 000	0	64 000	3 041 010	0	3 041 010
30402	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
30602	743	0	743	0	0	0	1	0	1	742	0	742
32002	170 000	0	170 000	2 915 000	0	2 915 000	3 085 000	0	3 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
45204	80 340	0	80 340	203 981	0	203 981	80 340	0	80 340	203 981	0	203 981
45206	81 500	91 257	172 757	428 817	501	429 318	6 000	91 758	97 758	504 317	0	504 317
45207	66 970	238 102	305 072	5 000	106 579	111 579	1	344 681	344 682	71 969	0	71 969
45307	267	0	267	0	0	0	125	0	125	142	0	142
45407	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45408	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	0	0	0	64	2	66	64	2	66	0	0	0
45504	336	0	336	0	0	0	121	0	121	215	0	215
45505	13 962	0	13 962	1 681	0	1 681	2 644	0	2 644	12 999	0	12 999
45506	138 832	110	138 942	16 414	2	16 416	6 094	5	6 099	149 152	107	149 259
45507	5 439 009	719 027	6 158 036	798 572	13 070	811 642	671 377	45 719	717 096	5 566 204	686 378	6 252 582
45509	3 844	1 451	5 295	1 558	396	1 954	1 226	1 239	2 465	4 176	608	4 784
45701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45706	3 427	5 266	8 693	0	91	91	4	722	726	3 423	4 635	8 058
45812	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
45815	106 309	996	107 305	14 286	1 182	15 468	9 459	1 384	10 843	111 136	794	111 930
45912	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
45915	19 448	778	20 226	5 079	864	5 943	7 823	1 088	8 911	16 704	554	17 258
47408	6 176	6 261	12 437	2 859 153	2 877 695	5 736 848	2 865 329	2 883 956	5 749 285	0	0	0
47415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47423	102 388	516	102 904	1 113 108	31 677	1 144 785	1 194 137	31 923	1 226 060	21 359	270	21 629
47427	38 708	16 619	55 327	73 242	10 178	83 420	72 571	23 436	96 007	39 379	3 361	42 740
47801	428 101	49 067	477 168	8 762	901	9 663	14 095	2 315	16 410	422 768	47 653	470 421
47802	258	1 064	1 322	0	20	20	0	48	48	258	1 036	1 294
50308	29 744	0	29 744	186	0	186	0	0	0	29 930	0	29 930
50706	433 227	0	433 227	0	0	0	428 816	0	428 816	4 411	0	4 411
51509	2 323	0	2 323	6 703	0	6 703	4 513	0	4 513	4 513	0	4 513
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	15 602	0	15 602	463	0	463	2 803	0	2 803	13 262	0	13 262
60306	9 222	0	9 222	9 100	0	9 100	18 236	0	18 236	86	0	86
60308	130	0	130	872	0	872	947	0	947	55	0	55
60310	3 579	0	3 579	3 032	0	3 032	2 505	0	2 505	4 106	0	4 106
60312	83 432	0	83 432	43 231	0	43 231	50 304	0	50 304	76 359	0	76 359
60314	0	150	150	0	3	3	0	153	153	0	0	0
60323	1 824	0	1 824	471	0	471	616	0	616	1 679	0	1 679
60401	212 148	0	212 148	4 408	0	4 408	680	0	680	215 876	0	215 876
60701	17 708	0	17 708	5 045	0	5 045	4 530	0	4 530	18 223	0	18 223
60702	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
60901	1 991	0	1 991	122	0	122	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	591	0	591	397	0	397	398	0	398	590	0	590
61008	229	0	229	581	0	581	587	0	587	223	0	223
61009	665	0	665	1 176	0	1 176	1 175	0	1 175	666	0	666
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	65 145	0	65 145	3 711	0	3 711	2 365	0	2 365	66 491	0	66 491
61209	0	0	0	577 782	333 404	911 186	577 782	333 404	911 186	0	0	0
61210	0	0	0	428 817	0	428 817	428 817	0	428 817	0	0	0
61212	0	0	0	15 791	560	16 351	15 791	560	16 351	0	0	0
61403	10 131	0	10 131	1 065	0	1 065	755	0	755	10 441	0	10 441
70606	2 497 993	0	2 497 993	301 086	0	301 086	315	0	315	2 798 764	0	2 798 764
70607	23 428	0	23 428	0	0	0	0	0	0	23 428	0	23 428
70608	1 305 077	0	1 305 077	76 490	0	76 490	0	0	0	1 381 567	0	1 381 567
70611	0	0	0	2 576	0	2 576	0	0	0	2 576	0	2 576
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	530 088	0	530 088	0	0	0	0	0	0	530 088	0	530 088
30109	86	375	461	0	2 128	2 128	8	1 918	1 926	94	165	259
30126	139	0	139	749	0	749	931	0	931	321	0	321
30220	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
30226	8	0	8	181	0	181	180	0	180	7	0	7
30232	168	0	168	10 050	71	10 121	9 913	71	9 984	31	0	31
30301	1 026 798	37 249	1 064 047	855 668	22 453	878 121	632 225	30 710	662 935	803 355	45 506	848 861
30305	2 762 210	0	2 762 210	64 000	0	64 000	342 800	0	342 800	3 041 010	0	3 041 010
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31306	194 350	0	194 350	71 372	0	71 372	0	0	0	122 978	0	122 978
31308	11 000	109 571	120 571	0	4 917	4 917	0	2 015	2 015	11 000	106 669	117 669
32015	200	0	200	3 300	0	3 300	3 100	0	3 100	0	0	0
40602	535	0	535	940	0	940	684	0	684	279	0	279
40701	31 956	0	31 956	737 869	1 804	739 673	815 783	1 804	817 587	109 870	0	109 870
40702	296 069	473	296 542	1 625 065	159 953	1 785 018	1 684 968	160 117	1 845 085	355 972	637	356 609
40703	4 764	0	4 764	4 179	0	4 179	5 413	0	5 413	5 998	0	5 998
40802	5 964	0	5 964	56 095	0	56 095	52 553	0	52 553	2 422	0	2 422
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 302	2 922	8 224	2 617 955	343 939	2 961 894	2 618 336	348 737	2 967 073	5 683	7 720	13 403
40817	215 779	23 464	239 243	2 072 770	58 272	2 131 042	2 100 073	68 157	2 168 230	243 082	33 349	276 431
40820	774	879	1 653	966	780	1 746	519	467	986	327	566	893
40901	35 160	0	35 160	103 924	0	103 924	87 598	0	87 598	18 834	0	18 834
40905	40	0	40	4 738	0	4 738	4 743	0	4 743	45	0	45
40909	0	0	0	1 241	1 276	2 517	1 241	1 276	2 517	0	0	0
40910	0	0	0	115	571	686	115	571	686	0	0	0
40911	49 113	0	49 113	110 016	0	110 016	115 033	0	115 033	54 130	0	54 130
40912	0	0	0	1 092	1 736	2 828	1 092	1 736	2 828	0	0	0
40913	0	0	0	656	828	1 484	656	828	1 484	0	0	0
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42004	6 500	0	6 500	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	6 500	0	6 500
42005	50 500	0	50 500	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	51 500	0	51 500
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42007	240 080	0	240 080	159 800	0	159 800	0	0	0	80 280	0	80 280
42102	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416
42103	2 000	0	2 000	2 011	0	2 011	5 611	0	5 611	5 600	0	5 600
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	1 789	8 886	10 675	4 090	36 947	41 037	4 430	37 508	41 938	2 129	9 447	11 576
42302	9 161	0	9 161	24 745	0	24 745	30 024	0	30 024	14 440	0	14 440
42303	43 382	249	43 631	34 425	169	34 594	34 102	411	34 513	43 059	491	43 550
42304	20 716	3 823	24 539	9 650	281	9 931	13 728	2 066	15 794	24 794	5 608	30 402
42305	95 159	8 803	103 962	8 410	1 155	9 565	20 785	260	21 045	107 534	7 908	115 442
42306	582 183	109 295	691 478	120 714	21 517	142 231	247 853	21 771	269 624	709 322	109 549	818 871
42307	41 408	2 331	43 739	35	556	591	36	676	712	41 409	2 451	43 860
42309	321	240	561	16	12	28	0	6	6	305	234	539
42505	0	216 482	216 482	0	219 045	219 045	0	2 563	2 563	0	0	0
42506	159 000	211 316	370 316	0	12 571	12 571	1 029 080	217 722	1 246 802	1 188 080	416 467	1 604 547
42507	1 598 307	512 201	2 110 508	1 351 627	22 984	1 374 611	0	9 417	9 417	246 680	498 634	745 314
42601	2	55	57	0	3	3	0	1	1	2	53	55
42604	600	0	600	300	0	300	570	0	570	870	0	870
42605	256	0	256	100	0	100	0	0	0	156	0	156
42606	1 960	0	1 960	0	0	0	500	0	500	2 460	0	2 460
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
45515	185 644	0	185 644	78 660	0	78 660	55 645	0	55 645	162 629	0	162 629
45715	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45818	91 428	0	91 428	15 702	0	15 702	19 338	0	19 338	95 064	0	95 064
45918	8 700	0	8 700	3 160	0	3 160	3 218	0	3 218	8 758	0	8 758
47401	69	0	69	33	0	33	111	0	111	147	0	147
47407	6 178	6 261	12 439	2 881 469	2 872 927	5 754 396	2 875 291	2 866 666	5 741 957	0	0	0
47411	316	56	372	8 011	716	8 727	8 055	727	8 782	360	67	427
47416	454	0	454	24 995	6 072	31 067	24 618	6 072	30 690	77	0	77
47422	255	0	255	445 911	2 785	448 696	445 911	2 954	448 865	255	169	424
47425	15 504	0	15 504	22 592	0	22 592	22 726	0	22 726	15 638	0	15 638
47426	2 792	26	2 818	44 141	9 937	54 078	43 280	11 511	54 791	1 931	1 600	3 531
47804	32 779	0	32 779	21 397	0	21 397	12 351	0	12 351	23 733	0	23 733
50319	297	0	297	0	0	0	2	0	2	299	0	299
50719	8 576	0	8 576	8 576	0	8 576	0	0	0	0	0	0
51510	23	0	23	510	0	510	997	0	997	510	0	510
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	62	0	62	14 288	0	14 288	15 318	0	15 318	1 092	0	1 092
60305	32	0	32	48 080	0	48 080	48 104	0	48 104	56	0	56
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	4 510	0	4 510	799	0	799	1 752	0	1 752	5 463	0	5 463
60311	71	0	71	2 788	0	2 788	2 962	0	2 962	245	0	245
60313	0	14	14	0	8	8	0	7	7	0	13	13
60322	17	0	17	5 234	0	5 234	5 257	0	5 257	40	0	40
60324	11 217	0	11 217	1 310	0	1 310	283	0	283	10 190	0	10 190
60601	66 193	0	66 193	210	0	210	1 317	0	1 317	67 300	0	67 300
60903	1 812	0	1 812	0	0	0	42	0	42	1 854	0	1 854
61304	710	0	710	346	0	346	361	0	361	725	0	725
70601	2 515 089	0	2 515 089	1 331	0	1 331	329 954	0	329 954	2 843 712	0	2 843 712
70603	1 290 343	0	1 290 343	0	0	0	80 428	0	80 428	1 370 771	0	1 370 771
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Пассив
85101	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
85501	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90803	160 499	0	160 499	0	0	0	19 107	0	19 107	141 392	0	141 392
90901	162 129	0	162 129	21 926	0	21 926	75 152	0	75 152	108 903	0	108 903
90902	451 171	0	451 171	100 550	0	100 550	210 778	0	210 778	340 943	0	340 943
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	21 786	0	21 786	0	0	0	0	0	0	21 786	0	21 786
91411	151 715	75 639	227 354	0	1 391	1 391	0	3 395	3 395	151 715	73 635	225 350
91414	1 271 617	147 657	1 419 274	142 560	1 594	144 154	143 733	94 345	238 078	1 270 444	54 906	1 325 350
91418	760 260	57 873	818 133	3 226	1 064	4 290	26 997	2 597	29 594	736 489	56 340	792 829
91501	14 312	0	14 312	0	0	0	0	0	0	14 312	0	14 312
91604	26 499	3 403	29 902	6 153	274	6 427	5 905	954	6 859	26 747	2 723	29 470
91704	0	3 131	3 131	0	58	58	0	140	140	0	3 049	3 049
91802	61	5 935	5 996	8	109	117	0	266	266	69	5 778	5 847
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	15 920 274	0	15 920 274	2 521 718	0	2 521 718	1 517 070	0	1 517 070	16 924 922	0	16 924 922
Пассив
91311	10 132 054	25 476	10 157 530	953 974	1 143	955 117	1 131 999	469	1 132 468	10 310 079	24 802	10 334 881
91312	3 912 217	217 382	4 129 599	469 106	12 399	481 505	63 039	3 966	67 005	3 506 150	208 949	3 715 099
91315	1 498 356	58 793	1 557 149	22 903	52 240	75 143	1 274 267	2 254	1 276 521	2 749 720	8 807	2 758 527
91317	4 237	3 294	7 531	1 558	1 680	3 238	1 717	2 394	4 111	4 396	4 008	8 404
91507	68 377	0	68 377	2 067	0	2 067	41 576	0	41 576	107 886	0	107 886
91508	88	0	88	0	0	0	37	0	37	125	0	125
99999	3 313 771	0	3 313 771	554 947	0	554 947	250 491	0	250 491	3 009 315	0	3 009 315
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	21 914	21 914	9 329	3 064 229	3 073 558	9 329	2 716 569	2 725 898	0	369 574	369 574
93801	80	0	80	12 187	0	12 187	12 267	0	12 267	0	0	0
Пассив
96001	21 994	0	21 994	2 708 651	9 339	2 717 990	3 054 878	9 339	3 064 217	368 221	0	368 221
96801	0	0	0	12 267	0	12 267	13 620	0	13 620	1 353	0	1 353
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 902,0000	0	0	522,0000	0	0	545,0000	0	0	3 879,0000
98010	0	0	80 351,7565	0	0	141,0000	0	0	27,0000	0	0	80 465,7565
98015	0	0	141,0000	0	0	2,0000	0	0	143,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	37,0000	0	0	169,0000	0	0	146,0000	0	0	60,0000
Пассив
98050	0	0	61 065,7565	0	0	580,0000	0	0	693,0000	0	0	61 178,7565
98070	0	0	23 366,0000	0	0	276,0000	0	0	136,0000	0	0	23 226,0000

Страница была полезной?