Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 645	41 330	116 975	669 740	395 452	1 065 192	705 907	393 689	1 099 596	39 478	43 093	82 571
20208	4 100	0	4 100	4 000	0	4 000	5 443	0	5 443	2 657	0	2 657
20209	4 604	1 079	5 683	318 077	32 469	350 546	318 681	32 535	351 216	4 000	1 013	5 013
30102	198 938	0	198 938	5 767 488	0	5 767 488	5 519 912	0	5 519 912	446 514	0	446 514
30110	4 931	1 958	6 889	35 745	32 376	68 121	19 471	30 950	50 421	21 205	3 384	24 589
30114	0	125 775	125 775	0	327 147	327 147	0	367 933	367 933	0	84 989	84 989
30202	9 205	0	9 205	113	0	113	0	0	0	9 318	0	9 318
30204	4 202	0	4 202	0	0	0	42	0	42	4 160	0	4 160
30221	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
30233	1	0	1	14 151	97	14 248	14 152	97	14 249	0	0	0
30302	3 590	20 740	24 330	94 697	96 287	190 984	79 772	114 940	194 712	18 515	2 087	20 602
30306	21 558	751	22 309	364	14	378	0	34	34	21 922	731	22 653
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	600 000	0	600 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	313	313	0	6	6	0	14	14	0	305	305
32201	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
32208	0	8 314	8 314	0	349	349	0	596	596	0	8 067	8 067
45107	36 224	0	36 224	0	0	0	22 850	0	22 850	13 374	0	13 374
45108	1 500	0	1 500	0	0	0	760	0	760	740	0	740
45201	31 988	0	31 988	160 408	0	160 408	165 098	0	165 098	27 298	0	27 298
45204	2 964	0	2 964	1 290	0	1 290	1 255	0	1 255	2 999	0	2 999
45205	46 540	0	46 540	9 450	0	9 450	9 090	0	9 090	46 900	0	46 900
45206	865 500	172 937	1 038 437	259 000	5 044	264 044	360 800	12 317	373 117	763 700	165 664	929 364
45207	154 374	31 306	185 680	21 000	576	21 576	47 141	1 405	48 546	128 233	30 477	158 710
45208	115 165	15 601	130 766	14 391	655	15 046	37 556	1 118	38 674	92 000	15 138	107 138
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	2 400	0	2 400	400	0	400
45505	17 299	46 003	63 302	4 600	24 768	29 368	4 861	3 250	8 111	17 038	67 521	84 559
45506	79 573	0	79 573	600	0	600	313	0	313	79 860	0	79 860
45507	60	1 565	1 625	0	29	29	60	70	130	0	1 524	1 524
45509	200	0	200	609	237	846	804	237	1 041	5	0	5
45812	28 420	0	28 420	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	3 420	0	3 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	690	313	1 003	0	5	5	60	14	74	630	304	934
45912	704	0	704	630	0	630	1 334	0	1 334	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	291 930	291 930	0	291 930	291 930	0	0	0
47423	356	1 691	2 047	19 517	797	20 314	19 486	796	20 282	387	1 692	2 079
47427	361	113	474	392	8	400	361	8	369	392	113	505
52503	2 757	0	2 757	1 338	0	1 338	313	0	313	3 782	0	3 782
60302	2 375	0	2 375	100	0	100	169	0	169	2 306	0	2 306
60306	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
60308	58	0	58	2 556	0	2 556	2 614	0	2 614	0	0	0
60310	0	0	0	6 102	0	6 102	6 102	0	6 102	0	0	0
60312	693	0	693	6 748	0	6 748	6 073	0	6 073	1 368	0	1 368
60401	144 155	0	144 155	59	0	59	144	0	144	144 070	0	144 070
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	343	0	343	426	0	426	420	0	420	349	0	349
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	0	0	0	32 500	0	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500
61209	0	0	0	76 743	0	76 743	76 743	0	76 743	0	0	0
61403	2 899	0	2 899	1 829	0	1 829	382	0	382	4 346	0	4 346
70606	578 712	0	578 712	109 910	0	109 910	0	0	0	688 622	0	688 622
70608	534 208	0	534 208	41 014	0	41 014	0	0	0	575 222	0	575 222
70611	1 807	0	1 807	56	0	56	0	0	0	1 863	0	1 863
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	125 000	0	125 000	625 100	0	625 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	3 750	0	3 750	5 626	0	5 626
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30220	0	0	0	0	597	597	0	597	597	0	0	0
30301	3 590	20 740	24 330	80 686	114 938	195 624	95 611	96 285	191 896	18 515	2 087	20 602
30305	21 558	751	22 309	0	34	34	364	14	378	21 922	731	22 653
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	3 277	0	3 277	4 832	0	4 832	3 627	0	3 627	2 072	0	2 072
40502	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
40602	3 801	0	3 801	15 738	0	15 738	25 866	0	25 866	13 929	0	13 929
40603	6 067	0	6 067	18 702	0	18 702	15 313	0	15 313	2 678	0	2 678
40701	4 400	0	4 400	26 313	0	26 313	26 210	0	26 210	4 297	0	4 297
40702	445 502	12 980	458 482	10 611 114	301 508	10 912 622	10 746 706	295 000	11 041 706	581 094	6 472	587 566
40703	37 953	554	38 507	80 026	27	80 053	89 478	12	89 490	47 405	539	47 944
40802	15 898	464	16 362	170 396	21	170 417	172 277	9	172 286	17 779	452	18 231
40807	274	0	274	26	0	26	15	0	15	263	0	263
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	20 215	14 639	34 854	157 882	88 366	246 248	163 207	80 620	243 827	25 540	6 893	32 433
40820	3 918	7 969	11 887	7 050	6 402	13 452	5 032	9 912	14 944	1 900	11 479	13 379
40905	24	0	24	5 627	0	5 627	5 703	0	5 703	100	0	100
40909	0	0	0	3 358	4 844	8 202	3 358	4 844	8 202	0	0	0
40910	0	0	0	15	72	87	15	72	87	0	0	0
40911	0	0	0	18 434	0	18 434	18 434	0	18 434	0	0	0
40912	0	0	0	5 151	17 525	22 676	5 151	17 525	22 676	0	0	0
40913	0	0	0	3 280	8 401	11 681	3 280	8 401	11 681	0	0	0
42104	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000	0	0	0	65 000	0	65 000
42105	6 500	4 462	10 962	0	2 826	2 826	0	3 225	3 225	6 500	4 861	11 361
42304	1 404	111	1 515	1 416	112	1 528	192	1	193	180	0	180
42305	9 591	3 031	12 622	829	1 650	2 479	2 993	279	3 272	11 755	1 660	13 415
42306	356 900	235 278	592 178	85 782	41 092	126 874	74 184	23 169	97 353	345 302	217 355	562 657
42307	34 770	15 063	49 833	10 848	6 426	17 274	7 523	7 548	15 071	31 445	16 185	47 630
42309	173	0	173	33	0	33	36	0	36	176	0	176
42605	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
42606	112	163	275	113	105	218	1	24	25	0	82	82
42607	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	378	0	378	237	0	237	0	0	0	141	0	141
45215	141 821	0	141 821	77 880	0	77 880	68 938	0	68 938	132 879	0	132 879
45315	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
45415	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45515	25 218	0	25 218	2 031	0	2 031	6 500	0	6 500	29 687	0	29 687
45818	15 623	0	15 623	20 069	0	20 069	10 000	0	10 000	5 554	0	5 554
45918	630	0	630	1 260	0	1 260	630	0	630	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	291 232	0	291 232	291 232	0	291 232	0	0	0
47411	3 595	1 844	5 439	3 179	1 645	4 824	3 590	1 570	5 160	4 006	1 769	5 775
47416	1 433	0	1 433	16 152	351	16 503	17 324	351	17 675	2 605	0	2 605
47422	469	1 059	1 528	59 569	41 191	100 760	59 192	40 176	99 368	92	44	136
47425	1 162	0	1 162	1 364	0	1 364	1 349	0	1 349	1 147	0	1 147
47426	907	0	907	1 072	0	1 072	613	0	613	448	0	448
52303	0	0	0	7 085	0	7 085	37 213	0	37 213	30 128	0	30 128
52305	36 613	0	36 613	0	0	0	0	0	0	36 613	0	36 613
52306	0	134 512	134 512	0	6 705	6 705	0	3 062	3 062	0	130 869	130 869
52307	4 125	0	4 125	0	0	0	4 125	0	4 125	8 250	0	8 250
52406	7 088	3 131	10 219	7 088	141	7 229	0	58	58	0	3 048	3 048
60301	1 248	0	1 248	3 266	0	3 266	2 833	0	2 833	815	0	815
60305	2 154	0	2 154	13 202	0	13 202	11 048	0	11 048	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	713	0	713	898	0	898	667	0	667	482	0	482
60322	128 762	0	128 762	128 773	0	128 773	11	0	11	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	8 825	0	8 825	143	0	143	1 122	0	1 122	9 804	0	9 804
61301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	144	0	144	35	0	35	47	0	47	156	0	156
70601	595 921	0	595 921	0	0	0	134 087	0	134 087	730 008	0	730 008
70603	531 861	0	531 861	0	0	0	40 150	0	40 150	572 011	0	572 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	158	0	158	15 136	0	15 136	15 177	0	15 177	117	0	117
90902	148 807	0	148 807	26 465	0	26 465	2 047	0	2 047	173 225	0	173 225
90909	0	0	0	0	597	597	0	597	597	0	0	0
91202	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
91203	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	7	0	7	1	0	1
91414	571 150	154 216	725 366	18 356	29 471	47 827	246 375	33 772	280 147	343 131	149 915	493 046
91501	87	0	87	32	0	32	0	0	0	119	0	119
91604	215	0	215	2	0	2	0	0	0	217	0	217
91704	138	782	920	0	14	14	0	35	35	138	761	899
91801	2	54	56	0	1	1	0	3	3	2	52	54
91802	1 695	15 845	17 540	0	292	292	0	711	711	1 695	15 426	17 121
99998	2 468 831	0	2 468 831	875 161	0	875 161	1 728 391	0	1 728 391	1 615 601	0	1 615 601
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	1 376 228	134 513	1 510 741	1 213 200	6 705	1 219 905	678 907	3 061	681 968	841 935	130 869	972 804
91312	818 432	9 976	828 408	311 672	9 976	321 648	8 547	0	8 547	515 307	0	515 307
91315	9 691	62 231	71 922	3 123	8 268	11 391	2 310	2 503	4 813	8 878	56 466	65 344
91316	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91317	45 061	1 258	46 319	171 758	307	172 065	179 447	270	179 717	52 750	1 221	53 971
91507	8 403	0	8 403	272	0	272	44	0	44	8 175	0	8 175
91508	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
99999	893 160	0	893 160	298 765	0	298 765	90 407	0	90 407	684 802	0	684 802
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	224 336 373,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	224 336 373,0000
Пассив
98040	0	0	102 542 218,0000	0	0	163 788 669,0000	0	0	90 687 869,0000	0	0	29 441 418,0000
98070	0	0	121 794 155,0000	0	0	90 687 869,0000	0	0	163 788 669,0000	0	0	194 894 955,0000

Страница была полезной?