Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	366 033	243 271	609 304	5 120 340	565 619	5 685 959	5 033 949	597 138	5 631 087	452 424	211 752	664 176
20207	789	219	1 008	60 598	59 744	120 342	60 903	59 750	120 653	484	213	697
20208	436 529	313	436 842	2 629 110	925	2 630 035	2 358 810	1 085	2 359 895	706 829	153	706 982
20209	963	1 855	2 818	741 183	133 267	874 450	742 146	135 122	877 268	0	0	0
30102	1 371 785	0	1 371 785	83 959 503	0	83 959 503	79 361 872	0	79 361 872	5 969 416	0	5 969 416
30110	25 379	35 890	61 269	3 150 839	161 755	3 312 594	3 060 062	30 967	3 091 029	116 156	166 678	282 834
30114	0	12 579 268	12 579 268	0	28 965 938	28 965 938	0	33 838 506	33 838 506	0	7 706 700	7 706 700
30202	357 767	0	357 767	32 411	0	32 411	0	0	0	390 178	0	390 178
30204	407 205	0	407 205	56 828	0	56 828	0	0	0	464 033	0	464 033
30213	320	516	836	1 450	2 611	4 061	877	1 231	2 108	893	1 896	2 789
30221	0	0	0	339 234	61 478	400 712	339 234	61 478	400 712	0	0	0
30233	5 704	189	5 893	6 881 922	71 593	6 953 515	6 869 495	71 592	6 941 087	18 131	190	18 321
30302	320 306	110 818	431 124	10 521 343	1 827 188	12 348 531	10 605 176	1 761 601	12 366 777	236 473	176 405	412 878
30306	4 997 241	1 449 670	6 446 911	2 716 680	248 117	2 964 797	2 637 236	199 827	2 837 063	5 076 685	1 497 960	6 574 645
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47427	309 566	164 114	473 680	32 466	31 466	63 932	172 027	33 176	205 203	170 005	162 404	332 409
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47802	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
50104	1 206 084	0	1 206 084	608 085	0	608 085	2 408	0	2 408	1 811 761	0	1 811 761
50121	7 383	0	7 383	258	0	258	3 806	0	3 806	3 835	0	3 835
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60312	87 962	0	87 962	39 853	0	39 853	53 207	0	53 207	74 608	0	74 608
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60323	1 853	0	1 853	1 715	0	1 715	2 631	0	2 631	937	0	937
60401	1 605 216	0	1 605 216	3 350	0	3 350	815	0	815	1 607 751	0	1 607 751
60404	9 273	0	9 273	0	0	0	0	0	0	9 273	0	9 273
60701	24 442	0	24 442	7 574	0	7 574	5 507	0	5 507	26 509	0	26 509
60702	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	462	0	462	150	0	150	305	0	305	307	0	307
61008	2 725	0	2 725	4 873	0	4 873	3 718	0	3 718	3 880	0	3 880
61009	3 860	0	3 860	1 129	0	1 129	882	0	882	4 107	0	4 107
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61210	0	0	0	276 292	0	276 292	276 292	0	276 292	0	0	0
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61403	51 602	1 840	53 442	8 600	64	8 664	5 388	255	5 643	54 814	1 649	56 463
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70602	20 383	0	20 383	7 086	0	7 086	9 158	0	9 158	22 455	0	22 455
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70605	2 481	0	2 481	0	0	0	64	0	64	2 545	0	2 545
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	471 355	0	471 355	471 355	0	471 355	0	0	0
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90901	1 132 393	0	1 132 393	96 116	0	96 116	76 384	0	76 384	1 152 125	0	1 152 125
90902	377 111	0	377 111	233 188	0	233 188	103 076	0	103 076	507 223	0	507 223
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91502	661	0	661	126	0	126	36	0	36	751	0	751
91604	87 383	36 462	123 845	9 140	5 633	14 773	1 568	1 860	3 428	94 955	40 235	135 190
91704	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
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91803	207	0	207	14	0	14	0	0	0	221	0	221
99998	22 474 293	0	22 474 293	14 338 845	0	14 338 845	6 564 723	0	6 564 723	30 248 415	0	30 248 415
Пассив
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91312	14 520 635	441 291	14 961 926	1 496 107	19 802	1 515 909	9 237 178	8 113	9 245 291	22 261 706	429 602	22 691 308
91315	4 317 878	547 020	4 864 898	1 817 919	76 126	1 894 045	1 802 055	24 613	1 826 668	4 302 014	495 507	4 797 521
91316	149 981	157 050	307 031	403 420	277 508	680 928	426 516	188 067	614 583	173 077	67 609	240 686
91317	1 521 306	103 202	1 624 508	2 212 631	128 547	2 341 178	2 330 148	113 248	2 443 396	1 638 823	87 903	1 726 726
91507	64 704	0	64 704	30	0	30	28	0	28	64 702	0	64 702
91508	2 424	0	2 424	0	0	0	24	0	24	2 448	0	2 448
99999	39 108 849	0	39 108 849	3 460 671	0	3 460 671	5 039 485	0	5 039 485	40 687 663	0	40 687 663
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	217 913	217 913	244 332	40 107 138	40 351 470	235 161	36 619 699	36 854 860	9 171	3 705 352	3 714 523
93301	0	0	0	0	31 070	31 070	0	31 070	31 070	0	0	0
93302	0	0	0	0	31 346	31 346	0	31 346	31 346	0	0	0
93303	0	31 306	31 306	0	149	149	0	31 455	31 455	0	0	0
93801	30 346	0	30 346	89 133	0	89 133	39 703	0	39 703	79 776	0	79 776
Пассив
96001	216 359	0	216 359	36 496 073	236 150	36 732 223	39 974 574	245 293	40 219 867	3 694 860	9 143	3 704 003
96301	0	0	0	30 913	0	30 913	30 913	0	30 913	0	0	0
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96303	30 913	0	30 913	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0
96801	32 293	0	32 293	36 518	0	36 518	94 521	0	94 521	90 296	0	90 296
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	18,0000	0	0	26,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 294 297,0000	0	0	619 628,0000	0	0	0,0000	0	0	1 913 925,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	739 785,0000	0	0	30,0000	0	0	619 650,0000	0	0	1 359 405,0000
98070	0	0	554 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	554 533,0000

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