Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 602	59 279	81 881	495 660	202 655	698 315	487 978	237 946	725 924	30 284	23 988	54 272
20209	0	0	0	173 720	64 687	238 407	173 720	64 687	238 407	0	0	0
30102	292 586	0	292 586	21 781 399	0	21 781 399	21 834 210	0	21 834 210	239 775	0	239 775
30110	111 447	77 475	188 922	2 240 735	420 864	2 661 599	2 222 487	416 423	2 638 910	129 695	81 916	211 611
30114	0	56 260	56 260	0	2 799 227	2 799 227	0	2 738 528	2 738 528	0	116 959	116 959
30202	11 148	0	11 148	0	0	0	301	0	301	10 847	0	10 847
30204	6 988	0	6 988	59	0	59	0	0	0	7 047	0	7 047
30221	0	0	0	537 247	0	537 247	537 247	0	537 247	0	0	0
30302	28 978	893	29 871	598 627	588 801	1 187 428	596 879	588 819	1 185 698	30 726	875	31 601
30306	91 500	170 717	262 217	325 597	66 252	391 849	205 597	12 684	218 281	211 500	224 285	435 785
30602	2 939	0	2 939	235 847	0	235 847	237 296	0	237 296	1 490	0	1 490
32002	60 000	0	60 000	945 000	0	945 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	400 000	0	400 000	435 000	0	435 000	0	0	0
45106	79 922	0	79 922	0	0	0	0	0	0	79 922	0	79 922
45107	140 420	0	140 420	0	0	0	4 686	0	4 686	135 734	0	135 734
45108	0	36 696	36 696	0	1 541	1 541	0	2 631	2 631	0	35 606	35 606
45201	17 729	0	17 729	55 997	0	55 997	52 713	0	52 713	21 013	0	21 013
45205	40 000	39 132	79 132	0	577	577	40 000	22 947	62 947	0	16 762	16 762
45206	341 752	274 573	616 325	207 360	174 568	381 928	227 395	128 418	355 813	321 717	320 723	642 440
45207	100 877	0	100 877	0	0	0	40 831	0	40 831	60 046	0	60 046
45208	6 905	0	6 905	0	0	0	95	0	95	6 810	0	6 810
45407	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
45504	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
45505	16 085	14 088	30 173	300	246	546	939	4 048	4 987	15 446	10 286	25 732
45506	18 630	156	18 786	2 324	524	2 848	11 820	680	12 500	9 134	0	9 134
45507	41 685	0	41 685	1 510	18 554	20 064	2 481	268	2 749	40 714	18 286	59 000
45705	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45812	85 305	0	85 305	95	0	95	41 761	0	41 761	43 639	0	43 639
45815	8 068	10 018	18 086	446	3 613	4 059	75	450	525	8 439	13 181	21 620
45912	810	0	810	0	0	0	149	0	149	661	0	661
45915	15	0	15	229	0	229	0	0	0	244	0	244
47404	5 001	27 097	32 098	2 735 659	2 737 529	5 473 188	2 735 659	2 738 274	5 473 933	5 001	26 352	31 353
47406	0	0	0	2 725 505	176 231	2 901 736	2 725 505	176 231	2 901 736	0	0	0
47408	0	0	0	935 766	3 751 023	4 686 789	935 766	3 751 023	4 686 789	0	0	0
47423	4 428	20	4 448	203 318	1	203 319	203 468	1	203 469	4 278	20	4 298
47427	11	638	649	638	485	1 123	241	655	896	408	468	876
50106	337 970	0	337 970	110 003	0	110 003	92 137	0	92 137	355 836	0	355 836
50107	110 907	0	110 907	8 739	0	8 739	76 304	0	76 304	43 342	0	43 342
50121	797	0	797	755	0	755	479	0	479	1 073	0	1 073
50606	0	0	0	11 850	0	11 850	0	0	0	11 850	0	11 850
50621	0	0	0	766	0	766	0	0	0	766	0	766
51401	0	0	0	49 252	0	49 252	49 252	0	49 252	0	0	0
51405	19 489	61 529	81 018	511	3 079	3 590	20 000	4 411	24 411	0	60 197	60 197
60302	1 226	0	1 226	176	0	176	515	0	515	887	0	887
60306	0	0	0	3 361	0	3 361	3 356	0	3 356	5	0	5
60308	363	0	363	599	0	599	887	0	887	75	0	75
60310	238	0	238	1 192	0	1 192	941	0	941	489	0	489
60312	5 042	0	5 042	8 437	0	8 437	8 672	0	8 672	4 807	0	4 807
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	0	0	0	92 100	0	92 100	92 100	0	92 100	0	0	0
60401	40 765	0	40 765	12	0	12	28	0	28	40 749	0	40 749
60701	40 183	0	40 183	80 300	0	80 300	12	0	12	120 471	0	120 471
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	176	0	176	267	0	267	322	0	322	121	0	121
61009	250	0	250	81	0	81	331	0	331	0	0	0
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	213 107	0	213 107	213 107	0	213 107	0	0	0
61403	7 254	0	7 254	2 172	0	2 172	2 401	0	2 401	7 025	0	7 025
70606	1 061 941	0	1 061 941	172 965	0	172 965	1 738	0	1 738	1 233 168	0	1 233 168
70607	894	0	894	1 836	0	1 836	686	0	686	2 044	0	2 044
70608	691 242	0	691 242	72 183	0	72 183	0	0	0	763 425	0	763 425
70611	4 325	0	4 325	639	0	639	0	0	0	4 964	0	4 964
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
10801	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
30111	3 570	311 765	315 335	3 511	18 498	22 009	2	13 801	13 803	61	307 068	307 129
30126	129	0	129	224	0	224	423	0	423	328	0	328
30223	6	0	6	45	0	45	39	0	39	0	0	0
30232	9	0	9	609	0	609	600	0	600	0	0	0
30301	28 978	893	29 871	596 879	588 819	1 185 698	598 627	588 801	1 187 428	30 726	875	31 601
30305	91 500	170 717	262 217	205 597	12 684	218 281	325 597	66 252	391 849	211 500	224 285	435 785
31406	200 000	323 323	523 323	0	15 623	15 623	0	6 925	6 925	200 000	314 625	514 625
31407	0	41 568	41 568	0	2 980	2 980	0	1 745	1 745	0	40 333	40 333
40502	607	399	1 006	1 922	18	1 940	2 714	7	2 721	1 399	388	1 787
40602	69	0	69	8 895	0	8 895	10 426	0	10 426	1 600	0	1 600
40701	14 552	307	14 859	8 252	816	9 068	11 982	852	12 834	18 282	343	18 625
40702	1 206 207	1 020	1 207 227	18 996 564	2 895 063	21 891 627	18 806 902	2 895 346	21 702 248	1 016 545	1 303	1 017 848
40703	1 841	0	1 841	1 664	0	1 664	1 254	0	1 254	1 431	0	1 431
40802	7 853	0	7 853	39 570	0	39 570	42 026	0	42 026	10 309	0	10 309
40807	767	8 912	9 679	498	42 939	43 437	763	38 041	38 804	1 032	4 014	5 046
40817	19	47	66	0	2	2	0	1	1	19	46	65
40820	1	64	65	0	3	3	0	1	1	1	62	63
40903	47	0	47	23	0	23	0	0	0	24	0	24
40905	11	12	23	238	48	286	261	57	318	34	21	55
40911	0	0	0	6 882	0	6 882	6 882	0	6 882	0	0	0
40912	0	0	0	137	616	753	137	616	753	0	0	0
40913	0	0	0	395	1 809	2 204	395	1 809	2 204	0	0	0
42005	0	6 645	6 645	0	298	298	0	122	122	0	6 469	6 469
42102	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42205	1 529	0	1 529	0	0	0	11	0	11	1 540	0	1 540
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	18 100	13 814	31 914	0	624	624	169	367	536	18 269	13 557	31 826
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	5 768	0	5 768	120	0	120	0	0	0	5 648	0	5 648
45215	29 157	0	29 157	75 092	0	75 092	87 285	0	87 285	41 350	0	41 350
45415	0	0	0	190	0	190	219	0	219	29	0	29
45515	17 321	0	17 321	17 701	0	17 701	19 326	0	19 326	18 946	0	18 946
45715	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45818	63 652	0	63 652	10 391	0	10 391	10 220	0	10 220	63 481	0	63 481
45918	825	0	825	149	0	149	7	0	7	683	0	683
47405	0	0	0	173 421	2 719 335	2 892 756	173 421	2 719 335	2 892 756	0	0	0
47407	0	0	0	3 671 990	1 017 723	4 689 713	3 671 990	1 017 723	4 689 713	0	0	0
47416	6 463	632	7 095	112 379	636	113 015	106 920	4	106 924	1 004	0	1 004
47425	13 779	0	13 779	22 338	0	22 338	13 892	0	13 892	5 333	0	5 333
47426	8	135	143	107	6	113	1 863	1 025	2 888	1 764	1 154	2 918
50120	894	0	894	660	0	660	753	0	753	987	0	987
50620	0	0	0	26	0	26	1 083	0	1 083	1 057	0	1 057
60301	1 114	0	1 114	5 713	0	5 713	5 875	0	5 875	1 276	0	1 276
60305	459	0	459	25 739	0	25 739	25 622	0	25 622	342	0	342
60307	64	0	64	127	0	127	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60311	90	0	90	238	0	238	353	0	353	205	0	205
60324	31	0	31	30	0	30	0	0	0	1	0	1
60601	12 131	0	12 131	27	0	27	342	0	342	12 446	0	12 446
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	222	0	222	45	0	45	61	0	61	238	0	238
70601	1 075 597	0	1 075 597	29	0	29	169 667	0	169 667	1 245 235	0	1 245 235
70602	797	0	797	478	0	478	1 520	0	1 520	1 839	0	1 839
70603	692 730	0	692 730	0	0	0	73 825	0	73 825	766 555	0	766 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	263 095	0	263 095	2 043	0	2 043	2 292	0	2 292	262 846	0	262 846
90902	1 532 680	0	1 532 680	116 938	0	116 938	12 281	0	12 281	1 637 337	0	1 637 337
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	16 740	0	16 740	0	0	0	0	0	0	16 740	0	16 740
91414	1 348 023	0	1 348 023	221 330	0	221 330	481 723	0	481 723	1 087 630	0	1 087 630
91417	16 740	0	16 740	0	0	0	0	0	0	16 740	0	16 740
91604	6 898	0	6 898	207	0	207	1 107	0	1 107	5 998	0	5 998
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 832	0	2 832	0	0	0	11	0	11	2 821	0	2 821
99998	1 437 569	0	1 437 569	513 788	0	513 788	681 516	0	681 516	1 269 841	0	1 269 841
Пассив
91312	1 297 276	0	1 297 276	467 374	0	467 374	340 295	0	340 295	1 170 197	0	1 170 197
91315	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91316	12 129	715	12 844	9 629	738	10 367	0	23	23	2 500	0	2 500
91317	96 122	5 056	101 178	176 190	5 320	181 510	154 637	767	155 404	74 569	503	75 072
91507	23 182	0	23 182	19 266	0	19 266	18 067	0	18 067	21 983	0	21 983
91508	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99999	3 187 040	0	3 187 040	495 296	0	495 296	338 400	0	338 400	3 030 144	0	3 030 144
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 117	80 927	83 044	463 746	1 647 807	2 111 553	465 863	1 728 734	2 194 597	0	0	0
93801	84	0	84	7 831	0	7 831	7 915	0	7 915	0	0	0
Пассив
96001	80 993	2 135	83 128	1 729 398	465 805	2 195 203	1 648 405	463 670	2 112 075	0	0	0
96801	0	0	0	7 915	0	7 915	7 915	0	7 915	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	429 786,0000	0	0	14 091 161,0000	0	0	156 832,0000	0	0	14 364 115,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	429 786,0000	0	0	156 835,0000	0	0	14 091 164,0000	0	0	14 364 115,0000

Страница была полезной?