Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 495	0	14 495	2 399	0	2 399	4 133	0	4 133	12 761	0	12 761
20202	11 313	33 118	44 431	417 695	113 608	531 303	424 818	113 876	538 694	4 190	32 850	37 040
20209	4 187	498	4 685	258 609	54 434	313 043	260 514	54 699	315 213	2 282	233	2 515
30102	116 232	0	116 232	14 781 265	0	14 781 265	14 443 471	0	14 443 471	454 026	0	454 026
30110	253 676	5 508	259 184	2 578 001	7 849	2 585 850	2 821 135	7 781	2 828 916	10 542	5 576	16 118
30114	0	95 715	95 715	0	8 855 664	8 855 664	0	8 913 819	8 913 819	0	37 560	37 560
30202	13 881	0	13 881	20 916	0	20 916	0	0	0	34 797	0	34 797
30204	16 862	0	16 862	19 271	0	19 271	0	0	0	36 133	0	36 133
30221	0	0	0	2 821 133	0	2 821 133	2 821 133	0	2 821 133	0	0	0
30602	0	0	0	27 483	0	27 483	27 483	0	27 483	0	0	0
32002	831 000	385 623	1 216 623	3 237 000	384 560	3 621 560	4 068 000	770 183	4 838 183	0	0	0
32003	0	0	0	1 360 000	177 599	1 537 599	1 360 000	177 599	1 537 599	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	85 335	585 335	50 000	0	50 000	450 000	85 335	535 335
32102	81 000	0	81 000	932 750	40 798	973 548	1 013 750	40 798	1 054 548	0	0	0
32103	0	0	0	194 100	40 798	234 898	194 100	40 798	234 898	0	0	0
32104	0	0	0	86 100	275 628	361 728	0	0	0	86 100	275 628	361 728
32107	0	0	0	0	402 007	402 007	0	402 007	402 007	0	0	0
32206	0	15 653	15 653	0	288	288	0	703	703	0	15 238	15 238
45203	2 500	64 699	67 199	2 000	0	2 000	4 500	64 699	69 199	0	0	0
45204	18 300	0	18 300	64 500	0	64 500	11 800	0	11 800	71 000	0	71 000
45205	117 695	18 188	135 883	32 600	756	33 356	63 622	1 296	64 918	86 673	17 648	104 321
45206	666 071	128 355	794 426	372 550	17 599	390 149	62 353	5 760	68 113	976 268	140 194	1 116 462
45207	925 607	607 626	1 533 233	53 290	11 726	65 016	188 313	40 380	228 693	790 584	578 972	1 369 556
45208	0	515 614	515 614	0	9 480	9 480	0	23 137	23 137	0	501 957	501 957
45504	127	940	1 067	150	17	167	99	42	141	178	915	1 093
45505	1 092	202	1 294	0	4	4	323	37	360	769	169	938
45506	1 554	3 250	4 804	0	60	60	393	146	539	1 161	3 164	4 325
45601	0	0	0	20 000	3 149	23 149	20 000	3 149	23 149	0	0	0
45602	0	12 522	12 522	0	149	149	0	12 671	12 671	0	0	0
45604	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45605	9 709	109 572	119 281	0	2 014	2 014	0	4 917	4 917	9 709	106 669	116 378
45702	0	3 193	3 193	0	59	59	0	143	143	0	3 109	3 109
45703	0	24 864	24 864	0	319	319	0	14 516	14 516	0	10 667	10 667
45704	0	9 876	9 876	0	160	160	0	2 754	2 754	0	7 282	7 282
45705	6 361	20 594	26 955	0	2 102	2 102	0	10 335	10 335	6 361	12 361	18 722
45706	0	134 432	134 432	0	7 090	7 090	0	8 029	8 029	0	133 493	133 493
45812	348 106	142 614	490 720	4 583	2 122	6 705	175 808	135 467	311 275	176 881	9 269	186 150
45815	10 325	10 068	20 393	0	311	311	10 325	3 938	14 263	0	6 441	6 441
45816	14 000	180 448	194 448	0	3 318	3 318	0	8 097	8 097	14 000	175 669	189 669
45817	2 493	9 753	12 246	0	20 679	20 679	0	988	988	2 493	29 444	31 937
45912	28 120	13 152	41 272	4 161	228	4 389	1 094	3 313	4 407	31 187	10 067	41 254
45915	0	707	707	1	60	61	0	43	43	1	724	725
45916	96	0	96	165	0	165	0	0	0	261	0	261
45917	19	2 362	2 381	0	325	325	19	290	309	0	2 397	2 397
46506	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47404	8 223	75 370	83 593	5 419 365	7 199 073	12 618 438	5 419 430	7 201 069	12 620 499	8 158	73 374	81 532
47408	0	0	0	189 276	2 427 422	2 616 698	189 276	2 427 422	2 616 698	0	0	0
47410	0	0	0	0	6 746	6 746	0	6 746	6 746	0	0	0
47417	0	0	0	0	63 546	63 546	0	63 546	63 546	0	0	0
47423	0	73	73	61 246	1 505	62 751	61 246	1 484	62 730	0	94	94
47427	12 036	10 557	22 593	17 959	6 960	24 919	29 468	17 198	46 666	527	319	846
50205	426 890	0	426 890	1 942	0	1 942	848	0	848	427 984	0	427 984
50206	60 257	0	60 257	465	0	465	881	0	881	59 841	0	59 841
50208	189 154	0	189 154	1 259	0	1 259	20 245	0	20 245	170 168	0	170 168
50211	0	32 665	32 665	0	816	816	0	2 111	2 111	0	31 370	31 370
50221	18 278	0	18 278	4 032	0	4 032	2 451	0	2 451	19 859	0	19 859
60302	37 702	0	37 702	73	0	73	1	0	1	37 774	0	37 774
60308	69	0	69	427	33	460	496	33	529	0	0	0
60310	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60312	8 045	0	8 045	1 554	0	1 554	2 512	0	2 512	7 087	0	7 087
60314	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
60315	0	78 090	78 090	0	1 584	1 584	0	3 673	3 673	0	76 001	76 001
60401	46 293	0	46 293	784	0	784	1 415	0	1 415	45 662	0	45 662
60701	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	4	0	4	37	0	37	5	0	5	36	0	36
61008	569	0	569	508	0	508	329	0	329	748	0	748
61009	321	0	321	23	0	23	284	0	284	60	0	60
61209	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
61210	0	0	0	18 546	0	18 546	18 546	0	18 546	0	0	0
61403	2 266	0	2 266	151	0	151	841	0	841	1 576	0	1 576
70606	1 028 346	0	1 028 346	207 848	0	207 848	74	0	74	1 236 120	0	1 236 120
70608	2 465 104	0	2 465 104	153 779	0	153 779	0	0	0	2 618 883	0	2 618 883
70611	3 473	0	3 473	691	0	691	0	0	0	4 164	0	4 164
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 938	0	5 938	2	0	2	0	0	0	5 936	0	5 936
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	18 278	0	18 278	2 451	0	2 451	4 032	0	4 032	19 859	0	19 859
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	995 102	0	995 102	0	0	0	2	0	2	995 104	0	995 104
30109	0	77	77	0	3	3	0	1	1	0	75	75
30111	12 190	44 470	56 660	1 435 142	342 547	1 777 689	1 436 550	490 552	1 927 102	13 598	192 475	206 073
30220	0	6 392	6 392	0	312 247	312 247	0	313 622	313 622	0	7 767	7 767
31302	245 000	469 592	714 592	478 000	1 276 850	1 754 850	233 000	807 258	1 040 258	0	0	0
31303	0	187 837	187 837	135 000	412 107	547 107	135 000	224 270	359 270	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	365 723	365 723	0	365 723	365 723
31402	0	108 077	108 077	0	735 223	735 223	0	627 146	627 146	0	0	0
31403	0	173 158	173 158	0	583 825	583 825	0	410 667	410 667	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	152 385	152 385	0	152 385	152 385
31405	0	62 612	62 612	0	63 354	63 354	0	742	742	0	0	0
31406	0	37 567	37 567	0	37 774	37 774	0	207	207	0	0	0
31407	0	44 751	44 751	0	3 442	3 442	0	41 783	41 783	0	83 092	83 092
31408	0	626 122	626 122	0	28 096	28 096	0	11 512	11 512	0	609 538	609 538
40702	1 018 608	137 418	1 156 026	9 393 613	1 863 759	11 257 372	9 501 098	1 788 215	11 289 313	1 126 093	61 874	1 187 967
40703	8 941	67	9 008	19 963	2 258	22 221	14 338	2 234	16 572	3 316	43	3 359
40802	1 452	22	1 474	6 283	380	6 663	5 770	377	6 147	939	19	958
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	489 434	71 951	561 385	3 565 071	1 855 040	5 420 111	3 155 729	1 838 961	4 994 690	80 092	55 872	135 964
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	7 144	21 995	29 139	46 093	92 854	138 947	49 606	88 352	137 958	10 657	17 493	28 150
40820	17 964	12 742	30 706	62 197	450 523	512 720	54 869	444 899	499 768	10 636	7 118	17 754
40909	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
40910	0	195	195	0	380	380	0	185	185	0	0	0
40911	0	0	0	76 633	30 050	106 683	76 633	30 050	106 683	0	0	0
40912	0	0	0	0	6 664	6 664	0	6 664	6 664	0	0	0
40913	0	0	0	0	19 416	19 416	0	19 416	19 416	0	0	0
42102	0	1 897	1 897	30 000	1 929	31 929	197 500	32	197 532	167 500	0	167 500
42103	10 000	3 314	13 314	20 500	3 409	23 909	10 500	1 937	12 437	0	1 842	1 842
42104	6 440	0	6 440	130 000	0	130 000	304 660	0	304 660	181 100	0	181 100
42105	193 914	0	193 914	446 700	0	446 700	265 068	0	265 068	12 282	0	12 282
42106	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
42107	0	49 466	49 466	0	2 220	2 220	0	910	910	0	48 156	48 156
42301	2 171	7 000	9 171	5 544	3 953	9 497	5 101	3 437	8 538	1 728	6 484	8 212
42302	0	1 215	1 215	0	72	72	0	48	48	0	1 191	1 191
42303	1 041	2 630	3 671	119	599	718	48	5 381	5 429	970	7 412	8 382
42304	5 068	6 108	11 176	4 381	282	4 663	18	137	155	705	5 963	6 668
42305	500	67 291	67 791	0	42 394	42 394	300	897	1 197	800	25 794	26 594
42306	0	555	555	0	26	26	0	11	11	0	540	540
42502	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
42503	9 174	0	9 174	197 310	0	197 310	298 000	0	298 000	109 864	0	109 864
42504	0	111 358	111 358	0	121 285	121 285	0	206 496	206 496	0	196 569	196 569
42601	0	27 413	27 413	0	21 507	21 507	0	21 726	21 726	0	27 632	27 632
42602	0	1 212	1 212	0	72	72	0	39	39	0	1 179	1 179
42603	7 116	2 455	9 571	7 000	123	7 123	350	689	1 039	466	3 021	3 487
42604	0	18 671	18 671	116	847	963	976	352	1 328	860	18 176	19 036
42605	0	7 277	7 277	0	326	326	0	134	134	0	7 085	7 085
45215	278 665	0	278 665	170 538	0	170 538	56 784	0	56 784	164 911	0	164 911
45515	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164
45615	21 914	0	21 914	580	0	580	9 709	0	9 709	31 043	0	31 043
45715	92 198	0	92 198	86 267	0	86 267	2 105	0	2 105	8 036	0	8 036
45818	635 418	0	635 418	331 317	0	331 317	91 563	0	91 563	395 664	0	395 664
45918	17 191	0	17 191	3 962	0	3 962	17 049	0	17 049	30 278	0	30 278
47403	0	0	0	7 193 337	5 422 377	12 615 714	7 193 337	5 422 377	12 615 714	0	0	0
47407	0	0	0	610 801	1 989 381	2 600 182	610 801	1 989 381	2 600 182	0	0	0
47411	29	351	380	48	649	697	33	562	595	14	264	278
47416	338	0	338	2 604	396 200	398 804	2 669	396 200	398 869	403	0	403
47425	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0	0	0	0
47426	498	2 887	3 385	1 411	1 202	2 613	1 571	1 867	3 438	658	3 552	4 210
50220	14 495	0	14 495	4 133	0	4 133	2 399	0	2 399	12 761	0	12 761
52306	0	7 967	7 967	0	571	571	0	335	335	0	7 731	7 731
52307	0	1 455	1 455	0	4 145	4 145	0	388 720	388 720	0	386 030	386 030
52501	0	0	0	0	0	0	0	221	221	0	221	221
60301	84	0	84	1 771	0	1 771	2 036	0	2 036	349	0	349
60305	0	0	0	8 692	0	8 692	8 692	0	8 692	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0
60324	61 471	0	61 471	674	0	674	10 799	0	10 799	71 596	0	71 596
60601	26 133	0	26 133	1 381	0	1 381	346	0	346	25 098	0	25 098
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	5 312	0	5 312	2 671	0	2 671	1 936	0	1 936	4 577	0	4 577
70601	967 166	0	967 166	210	0	210	347 179	0	347 179	1 314 135	0	1 314 135
70603	2 465 152	0	2 465 152	0	0	0	130 544	0	130 544	2 595 696	0	2 595 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 651	0	70 651	0	0	0	0	0	0	70 651	0	70 651
90901	6 438	0	6 438	15 125	0	15 125	18 318	0	18 318	3 245	0	3 245
90902	404 908	0	404 908	10 535	0	10 535	4 317	0	4 317	411 126	0	411 126
90908	0	209 173	209 173	0	13 159	13 159	0	16 005	16 005	0	206 327	206 327
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 677 491	3 818 979	9 496 470	1 488 900	119 370	1 608 270	594 515	376 782	971 297	6 571 876	3 561 567	10 133 443
91604	129 294	81 666	210 960	2 187	15 798	17 985	116 247	27 632	143 879	15 234	69 832	85 066
91704	0	18 943	18 943	115 563	12 933	128 496	0	850	850	115 563	31 026	146 589
91802	30 284	89 587	119 871	185 666	131 215	316 881	0	4 020	4 020	215 950	216 782	432 732
91803	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
99998	6 840 761	0	6 840 761	1 060 625	0	1 060 625	1 451 953	0	1 451 953	6 449 433	0	6 449 433
Пассив
91003	0	0	0	20 916	0	20 916	20 916	0	20 916	0	0	0
91004	0	0	0	19 271	0	19 271	19 271	0	19 271	0	0	0
91311	165 000	0	165 000	165 000	3 859	168 859	0	388 478	388 478	0	384 619	384 619
91312	2 870 284	1 864 752	4 735 036	228 823	419 071	647 894	168 250	32 730	200 980	2 809 711	1 478 411	4 288 122
91315	321 590	1 275 554	1 597 144	27 495	248 292	275 787	28 831	47 985	76 816	322 926	1 075 247	1 398 173
91317	304 159	37 102	341 261	272 067	47 159	319 226	334 573	19 591	354 164	366 665	9 534	376 199
91508	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
99999	10 539 413	0	10 539 413	1 158 686	0	1 158 686	2 110 452	0	2 110 452	11 491 179	0	11 491 179
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 365 591	949 708	6 315 299	5 365 591	949 708	6 315 299	0	0	0
93002	0	0	0	0	1 153 791	1 153 791	0	970 930	970 930	0	182 861	182 861
93306	0	0	0	189 276	0	189 276	189 276	0	189 276	0	0	0
93307	0	0	0	189 276	0	189 276	189 276	0	189 276	0	0	0
93308	0	0	0	189 276	0	189 276	189 276	0	189 276	0	0	0
93801	0	0	0	6 268	0	6 268	5 949	0	5 949	319	0	319
Пассив
96001	0	0	0	943 865	5 380 511	6 324 376	943 865	5 380 511	6 324 376	0	0	0
96002	0	0	0	0	971 470	971 470	183 180	971 470	1 154 650	183 180	0	183 180
96306	0	0	0	0	190 046	190 046	0	190 046	190 046	0	0	0
96307	0	0	0	0	184 648	184 648	0	184 648	184 648	0	0	0
96308	0	0	0	0	191 336	191 336	0	191 336	191 336	0	0	0
96801	0	0	0	39 737	0	39 737	39 737	0	39 737	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	737 785,0000	0	0	0,0000	0	0	21 218,0000	0	0	716 567,0000
Пассив
98050	0	0	622 785,0000	0	0	21 218,0000	0	0	0,0000	0	0	601 567,0000
98070	0	0	115 008,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	115 011,0000

Страница была полезной?