Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 867	0	3 867	4 119	0	4 119	4 014	0	4 014	3 972	0	3 972
20202	194 393	60 272	254 665	5 581 583	1 754 433	7 336 016	5 459 073	1 759 655	7 218 728	316 903	55 050	371 953
20207	0	0	0	19 151	3 995	23 146	19 078	2 979	22 057	73	1 016	1 089
20208	167 698	0	167 698	986 376	0	986 376	952 256	0	952 256	201 818	0	201 818
20209	44 187	0	44 187	2 130 664	422 246	2 552 910	2 140 216	422 246	2 562 462	34 635	0	34 635
20302	0	275 709	275 709	0	334 507	334 507	0	302 016	302 016	0	308 200	308 200
20303	0	0	0	0	155	155	0	3	3	0	152	152
30102	227 816	0	227 816	15 228 126	0	15 228 126	15 139 331	0	15 139 331	316 611	0	316 611
30110	43 649	66 586	110 235	734 789	1 371 897	2 106 686	683 174	1 366 988	2 050 162	95 264	71 495	166 759
30114	0	15 188	15 188	0	188 173	188 173	0	182 224	182 224	0	21 137	21 137
30118	0	12 700	12 700	0	2 212	2 212	0	1 248	1 248	0	13 664	13 664
30202	91 027	0	91 027	1 958	0	1 958	0	0	0	92 985	0	92 985
30204	5 789	0	5 789	92	0	92	0	0	0	5 881	0	5 881
30210	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30213	5 161	8 811	13 972	84 962	53 091	138 053	71 569	42 061	113 630	18 554	19 841	38 395
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30233	19 200	113	19 313	1 273 251	12 799	1 286 050	1 287 700	12 908	1 300 608	4 751	4	4 755
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32002	330 000	0	330 000	1 910 000	242 996	2 152 996	2 240 000	242 996	2 482 996	0	0	0
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45201	22 122	0	22 122	115 278	0	115 278	67 961	0	67 961	69 439	0	69 439
45203	38 010	0	38 010	52 762	0	52 762	50 864	0	50 864	39 908	0	39 908
45204	357 901	0	357 901	408 278	0	408 278	383 497	0	383 497	382 682	0	382 682
45205	319 848	0	319 848	189 572	0	189 572	108 123	0	108 123	401 297	0	401 297
45206	2 207 875	34 738	2 242 613	545 853	12 372	558 225	429 007	2 247	431 254	2 324 721	44 863	2 369 584
45207	4 128 438	135 242	4 263 680	273 894	4 793	278 687	287 773	8 691	296 464	4 114 559	131 344	4 245 903
45208	1 467 943	37 223	1 505 166	314 356	684	315 040	249 757	1 670	251 427	1 532 542	36 237	1 568 779
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45507	2 031 058	366	2 031 424	154 397	6	154 403	119 246	65	119 311	2 066 209	307	2 066 516
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51403	1 967	0	1 967	4	0	4	0	0	0	1 971	0	1 971
51501	25 434	0	25 434	49	0	49	0	0	0	25 483	0	25 483
52503	1 610	0	1 610	11 620	0	11 620	1 787	0	1 787	11 443	0	11 443
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	786	0	786	1 085	0	1 085	914	0	914	957	0	957
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60701	14 168	0	14 168	15 392	0	15 392	13 138	0	13 138	16 422	0	16 422
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	326	0	326	136	0	136	331	0	331	131	0	131
61008	2 995	0	2 995	1 899	0	1 899	1 572	0	1 572	3 322	0	3 322
61009	1 349	0	1 349	1 232	0	1 232	1 093	0	1 093	1 488	0	1 488
61011	56 061	0	56 061	10 332	0	10 332	8 071	0	8 071	58 322	0	58 322
61209	0	0	0	288 484	0	288 484	288 484	0	288 484	0	0	0
61210	0	0	0	209 146	0	209 146	209 146	0	209 146	0	0	0
61212	0	0	0	3 202	0	3 202	3 202	0	3 202	0	0	0
61403	1 630	0	1 630	1 067	0	1 067	684	0	684	2 013	0	2 013
70606	3 787 622	0	3 787 622	529 074	0	529 074	62 460	0	62 460	4 254 236	0	4 254 236
70607	635	0	635	911	0	911	829	0	829	717	0	717
70608	610 204	0	610 204	56 804	0	56 804	0	0	0	667 008	0	667 008
70609	431 285	0	431 285	50 744	0	50 744	1	0	1	482 028	0	482 028
70611	36 689	0	36 689	4 376	0	4 376	0	0	0	41 065	0	41 065
70612	32 585	0	32 585	14 402	0	14 402	0	0	0	46 987	0	46 987
Пассив
10207	416 269	0	416 269	0	0	0	0	0	0	416 269	0	416 269
10601	195 395	0	195 395	0	0	0	0	0	0	195 395	0	195 395
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	49 482	0	49 482	5 468	0	5 468	12 798	0	12 798	56 812	0	56 812
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
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60324	3 381	0	3 381	1 557	0	1 557	385	0	385	2 209	0	2 209
60601	249 590	0	249 590	301	0	301	5 520	0	5 520	254 809	0	254 809
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70602	1 553	0	1 553	4 586	0	4 586	4 962	0	4 962	1 929	0	1 929
70603	612 158	0	612 158	0	0	0	56 759	0	56 759	668 917	0	668 917
70604	465 350	0	465 350	0	0	0	51 626	0	51 626	516 976	0	516 976
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	14 310	0	14 310	13 875	31 411	45 286	20 208	31 411	51 619	7 977	0	7 977
80801	3 919	0	3 919	3 824	0	3 824	4 538	0	4 538	3 205	0	3 205
80901	258	0	258	1 749	0	1 749	2 007	0	2 007	0	0	0
81001	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	301 971	0	301 971	301 971	0	301 971	0	0	0
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Пассив
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91316	254 875	73 155	328 030	353 937	21 586	375 523	454 600	6 933	461 533	355 538	58 502	414 040
91317	793 709	1 446	795 155	814 538	93	814 631	865 009	52	865 061	844 180	1 405	845 585
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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97001	24	0	24	40	23	63	26	23	49	10	0	10
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	180 313 292,0000	0	0	342 940 744,0000	0	0	292 439 973,0000	0	0	230 814 063,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 579 473,0000	0	0	20 556,0000	0	0	500,0000	0	0	2 559 417,0000
98050	0	0	175 185 573,0000	0	0	292 417 989,0000	0	0	340 513 459,0000	0	0	223 281 043,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 040,0000	0	0	20 040,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	371 557,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	370 557,0000

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