Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
20202	25 073	1 801	26 874	544 629	15 132	559 761	546 342	14 631	560 973	23 360	2 302	25 662
20207	2 159	321	2 480	61 274	429	61 703	62 230	398	62 628	1 203	352	1 555
20208	10 311	0	10 311	69 689	0	69 689	58 376	0	58 376	21 624	0	21 624
20209	0	0	0	406 810	1 827	408 637	406 810	1 827	408 637	0	0	0
30102	47 134	0	47 134	1 987 760	0	1 987 760	1 809 447	0	1 809 447	225 447	0	225 447
30110	10 085	6 820	16 905	68 954	70 556	139 510	61 417	70 285	131 702	17 622	7 091	24 713
30202	5 405	0	5 405	203	0	203	0	0	0	5 608	0	5 608
30204	655	0	655	17	0	17	0	0	0	672	0	672
30210	600	0	600	3 300	0	3 300	3 900	0	3 900	0	0	0
30213	364	93	457	41 220	283	41 503	41 048	198	41 246	536	178	714
30221	0	0	0	103 425	0	103 425	103 425	0	103 425	0	0	0
30233	335	0	335	149 334	1 003	150 337	149 106	1 003	150 109	563	0	563
30302	16 960	0	16 960	663 749	23 150	686 899	624 702	23 150	647 852	56 007	0	56 007
30306	242 278	62 352	304 630	101 986	2 617	104 603	129 963	4 469	134 432	214 301	60 500	274 801
30402	716	0	716	76 432	0	76 432	76 474	0	76 474	674	0	674
30404	0	0	0	66 973	0	66 973	66 973	0	66 973	0	0	0
30409	0	0	0	55 459	0	55 459	54 860	0	54 860	599	0	599
30602	1 033	0	1 033	29 983	0	29 983	29 540	0	29 540	1 476	0	1 476
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	46 383	56 383	0	0	0	10 000	46 383	56 383
32007	0	62 352	62 352	0	2 618	2 618	0	4 470	4 470	0	60 500	60 500
32204	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45106	103	0	103	0	0	0	11	0	11	92	0	92
45107	7 752	0	7 752	0	0	0	316	0	316	7 436	0	7 436
45108	8 303	0	8 303	0	0	0	287	0	287	8 016	0	8 016
45203	31 800	0	31 800	59 557	0	59 557	61 601	0	61 601	29 756	0	29 756
45204	119 016	0	119 016	99 783	0	99 783	126 169	0	126 169	92 630	0	92 630
45205	41 700	43 680	85 380	22 901	1 445	24 346	4 095	21 068	25 163	60 506	24 057	84 563
45206	239 982	0	239 982	20 000	0	20 000	30 041	0	30 041	229 941	0	229 941
45207	187 043	0	187 043	17 057	0	17 057	7 386	0	7 386	196 714	0	196 714
45208	2 056	153 802	155 858	0	5 929	5 929	411	59 705	60 116	1 645	100 026	101 671
45303	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45403	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
45404	19 968	0	19 968	24 759	0	24 759	13 869	0	13 869	30 858	0	30 858
45405	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45406	10 574	0	10 574	0	0	0	335	0	335	10 239	0	10 239
45407	34 501	16 627	51 128	1 406	698	2 104	1 236	1 192	2 428	34 671	16 133	50 804
45408	1 660	0	1 660	0	0	0	50	0	50	1 610	0	1 610
45503	10	0	10	83	0	83	29	0	29	64	0	64
45504	823	0	823	0	0	0	129	0	129	694	0	694
45505	15 029	0	15 029	9 739	0	9 739	1 202	0	1 202	23 566	0	23 566
45506	76 543	0	76 543	8 520	0	8 520	20 687	0	20 687	64 376	0	64 376
45507	61 912	0	61 912	600	0	600	35 662	0	35 662	26 850	0	26 850
45509	1 701	0	1 701	3 231	0	3 231	3 636	0	3 636	1 296	0	1 296
45811	18 000	0	18 000	0	0	0	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
45812	8 338	0	8 338	2 291	0	2 291	8 111	0	8 111	2 518	0	2 518
45814	21 474	0	21 474	0	0	0	20 239	0	20 239	1 235	0	1 235
45815	7 564	0	7 564	4 227	0	4 227	4 326	0	4 326	7 465	0	7 465
45911	1 466	0	1 466	523	0	523	1 154	0	1 154	835	0	835
45912	202	0	202	8	0	8	45	0	45	165	0	165
45914	59	0	59	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	59	0	59
45915	796	0	796	248	0	248	231	0	231	813	0	813
47004	826	0	826	1 504	0	1 504	102	0	102	2 228	0	2 228
47404	0	0	0	0	54 842	54 842	0	54 842	54 842	0	0	0
47408	0	0	0	66 430	22	66 452	66 430	22	66 452	0	0	0
47423	16 451	15 441	31 892	17 507	984	18 491	15 934	2 763	18 697	18 024	13 662	31 686
47427	5 925	737	6 662	11 604	1 992	13 596	11 248	2 147	13 395	6 281	582	6 863
50208	0	0	0	2 109	0	2 109	36	0	36	2 073	0	2 073
50706	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
50721	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
51502	0	0	0	30 055	0	30 055	30 055	0	30 055	0	0	0
51503	16 613	0	16 613	110	0	110	16 723	0	16 723	0	0	0
51505	22 259	0	22 259	7 644	0	7 644	7 519	0	7 519	22 384	0	22 384
51507	0	0	0	14 266	0	14 266	14 266	0	14 266	0	0	0
60302	463	0	463	167	0	167	481	0	481	149	0	149
60308	123	0	123	436	0	436	559	0	559	0	0	0
60310	1 887	0	1 887	480	0	480	267	0	267	2 100	0	2 100
60312	6 498	0	6 498	10 349	0	10 349	13 135	0	13 135	3 712	0	3 712
60323	461	0	461	29 315	0	29 315	29 340	0	29 340	436	0	436
60401	207 974	0	207 974	50 372	0	50 372	45 529	0	45 529	212 817	0	212 817
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	75 951	0	75 951	3 350	0	3 350	5 248	0	5 248	74 053	0	74 053
61002	741	0	741	107	0	107	1	0	1	847	0	847
61008	1 767	0	1 767	670	0	670	396	0	396	2 041	0	2 041
61009	9 576	0	9 576	349	0	349	62	0	62	9 863	0	9 863
61010	100	0	100	24	0	24	17	0	17	107	0	107
61011	21 346	0	21 346	0	0	0	0	0	0	21 346	0	21 346
61209	0	0	0	38 924	0	38 924	38 924	0	38 924	0	0	0
61210	0	0	0	46 144	0	46 144	46 144	0	46 144	0	0	0
61403	6 350	0	6 350	5 272	0	5 272	701	0	701	10 921	0	10 921
70606	412 290	0	412 290	55 713	0	55 713	2 188	0	2 188	465 815	0	465 815
70608	326 457	0	326 457	41 501	0	41 501	0	0	0	367 958	0	367 958
Пассив
10207	159 600	0	159 600	29 257	0	29 257	29 257	0	29 257	159 600	0	159 600
10601	122 518	0	122 518	0	0	0	0	0	0	122 518	0	122 518
10603	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
10701	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
10801	8 612	0	8 612	0	0	0	0	0	0	8 612	0	8 612
30109	15 028	0	15 028	15 000	0	15 000	19	0	19	47	0	47
30222	0	0	0	0	355	355	0	355	355	0	0	0
30223	0	0	0	16 261	0	16 261	16 261	0	16 261	0	0	0
30226	4	0	4	5	0	5	7	0	7	6	0	6
30232	220	0	220	6 638	0	6 638	6 419	0	6 419	1	0	1
30301	16 960	0	16 960	624 702	23 150	647 852	663 749	23 150	686 899	56 007	0	56 007
30305	242 278	62 352	304 630	129 963	4 469	134 432	101 986	2 617	104 603	214 301	60 500	274 801
31204	31 000	0	31 000	47 000	0	47 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31303	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31305	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
31307	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
40601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	27 844	23	27 867	65 973	2	65 975	92 531	1	92 532	54 402	22	54 424
40702	110 968	161	111 129	1 801 228	79 770	1 880 998	1 942 051	79 767	2 021 818	251 791	158	251 949
40703	5 134	0	5 134	26 978	0	26 978	24 848	0	24 848	3 004	0	3 004
40802	16 651	0	16 651	171 679	95	171 774	175 569	95	175 664	20 541	0	20 541
40807	48	21	69	95 694	1 265	96 959	95 920	2 040	97 960	274	796	1 070
40817	32 147	251	32 398	188 479	48	188 527	196 473	57	196 530	40 141	260	40 401
40820	605	1	606	654	0	654	924	0	924	875	1	876
40821	0	0	0	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0
40901	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40905	0	0	0	5 653	0	5 653	5 653	0	5 653	0	0	0
40909	0	0	0	331	337	668	331	337	668	0	0	0
40910	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40911	1 590	0	1 590	113 974	0	113 974	112 386	0	112 386	2	0	2
40912	7	0	7	812	780	1 592	805	796	1 601	0	16	16
40913	15	0	15	484	785	1 269	469	785	1 254	0	0	0
42005	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42006	53 000	0	53 000	10 000	0	10 000	0	0	0	43 000	0	43 000
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42104	7 735	0	7 735	0	0	0	0	0	0	7 735	0	7 735
42105	10 500	0	10 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 500	0	10 500
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	131 600	0	131 600	27 502	0	27 502	902	0	902	105 000	0	105 000
42206	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
42301	11 881	1 282	13 163	55 880	4 480	60 360	50 306	4 181	54 487	6 307	983	7 290
42303	1 584	85	1 669	1 584	91	1 675	9 067	88	9 155	9 067	82	9 149
42304	6 100	8 212	14 312	4 431	374	4 805	4 250	249	4 499	5 919	8 087	14 006
42305	18 224	3 761	21 985	3 160	3 327	6 487	6 264	264	6 528	21 328	698	22 026
42306	150 839	51 401	202 240	16 539	3 325	19 864	20 375	1 945	22 320	154 675	50 021	204 696
42307	66 161	0	66 161	1 088	128	1 216	4 903	3 273	8 176	69 976	3 145	73 121
42507	0	260 674	260 674	0	18 687	18 687	0	10 942	10 942	0	252 929	252 929
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
45115	222	0	222	128	0	128	59	0	59	153	0	153
45215	6 955	0	6 955	6 364	0	6 364	6 001	0	6 001	6 592	0	6 592
45415	246	0	246	59	0	59	75	0	75	262	0	262
45515	3 631	0	3 631	616	0	616	366	0	366	3 381	0	3 381
45818	29 624	0	29 624	9 575	0	9 575	304	0	304	20 353	0	20 353
45918	2 088	0	2 088	682	0	682	10	0	10	1 416	0	1 416
47407	0	0	0	66 971	4	66 975	66 971	4	66 975	0	0	0
47411	3 862	322	4 184	3 630	190	3 820	2 495	214	2 709	2 727	346	3 073
47416	212	0	212	8 036	0	8 036	7 881	0	7 881	57	0	57
47422	603	3	606	74 659	517	75 176	74 226	526	74 752	170	12	182
47425	6 578	0	6 578	5 948	0	5 948	5 402	0	5 402	6 032	0	6 032
47426	1 040	1 394	2 434	3 501	2 140	5 641	2 512	746	3 258	51	0	51
50220	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
51510	389	0	389	16 143	0	16 143	15 978	0	15 978	224	0	224
52304	460	0	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
52305	258	0	258	258	0	258	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	258	0	258	718	0	718	460	0	460
60301	1 068	0	1 068	3 019	0	3 019	4 297	0	4 297	2 346	0	2 346
60305	1 103	0	1 103	10 269	0	10 269	11 498	0	11 498	2 332	0	2 332
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	327	0	327	101	0	101	119	0	119	345	0	345
60311	43	0	43	1 484	0	1 484	2 173	0	2 173	732	0	732
60322	200 046	0	200 046	29 310	0	29 310	29 276	0	29 276	200 012	0	200 012
60324	784	0	784	139	0	139	116	0	116	761	0	761
60601	25 408	0	25 408	5 760	0	5 760	6 873	0	6 873	26 521	0	26 521
61304	24	0	24	6	0	6	10	0	10	28	0	28
70601	395 964	0	395 964	19	0	19	73 218	0	73 218	469 163	0	469 163
70603	325 960	0	325 960	0	0	0	42 124	0	42 124	368 084	0	368 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	121 809	0	121 809	5 649	0	5 649	2 259	0	2 259	125 199	0	125 199
90902	257 103	0	257 103	13 448	0	13 448	32 464	0	32 464	238 087	0	238 087
90907	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
91202	17	0	17	2	0	2	3	0	3	16	0	16
91203	2	0	2	3	0	3	5	0	5	0	0	0
91412	163 701	0	163 701	0	0	0	0	0	0	163 701	0	163 701
91414	1 401 922	174 263	1 576 185	347 724	8 061	355 785	302 930	74 280	377 210	1 446 716	108 044	1 554 760
91416	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91417	28 000	0	28 000	77 000	0	77 000	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000
91501	1 267	0	1 267	164	0	164	0	0	0	1 431	0	1 431
91604	3 290	0	3 290	74	0	74	2 114	0	2 114	1 250	0	1 250
99998	2 256 874	0	2 256 874	642 857	0	642 857	607 611	0	607 611	2 292 120	0	2 292 120
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91211	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91311	13 302	0	13 302	8 595	0	8 595	1 003	0	1 003	5 710	0	5 710
91312	1 321 352	260 674	1 582 026	264 471	18 687	283 158	227 290	10 942	238 232	1 284 171	252 929	1 537 100
91315	275 524	260 646	536 170	35 093	18 685	53 778	105 005	10 940	115 945	345 436	252 901	598 337
91316	11 325	0	11 325	20 561	0	20 561	21 960	0	21 960	12 724	0	12 724
91317	96 374	0	96 374	223 010	18 287	241 297	220 489	18 287	238 776	93 853	0	93 853
91507	17 656	0	17 656	1	0	1	26 719	0	26 719	44 374	0	44 374
99999	2 221 376	0	2 221 376	434 916	0	434 916	447 986	0	447 986	2 234 446	0	2 234 446
Г. Срочные сделки
Актив
93504	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	22,0000	0	0	26,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	38 000,0000	0	0	36 000,0000	0	0	2 000,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	36 023,0000	0	0	38 022,0000	0	0	2 007,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?