Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 313	0	4 313	140	0	140	19	0	19	4 434	0	4 434
20202	41 491	365 914	407 405	323 214	307 349	630 563	349 145	432 446	781 591	15 560	240 817	256 377
20208	2 142	0	2 142	15 900	0	15 900	13 000	0	13 000	5 042	0	5 042
20209	0	0	0	55 236	117 228	172 464	55 236	117 228	172 464	0	0	0
30102	20 186	0	20 186	2 319 885	0	2 319 885	2 305 025	0	2 305 025	35 046	0	35 046
30110	3 419	2 952	6 371	11 673	5 658	17 331	6 359	3 212	9 571	8 733	5 398	14 131
30114	0	46 923	46 923	0	194 865	194 865	0	219 015	219 015	0	22 773	22 773
30202	11 868	0	11 868	0	0	0	6	0	6	11 862	0	11 862
30204	21 895	0	21 895	4 317	0	4 317	0	0	0	26 212	0	26 212
30221	0	0	0	35 369	612	35 981	35 369	612	35 981	0	0	0
30233	84	0	84	4 210	2 490	6 700	4 103	2 490	6 593	191	0	191
30302	5 981	12 617	18 598	11 120	13 329	24 449	11 369	11 653	23 022	5 732	14 293	20 025
30306	105 828	0	105 828	14 604	0	14 604	11 359	0	11 359	109 073	0	109 073
30602	454	0	454	2	0	2	1	0	1	455	0	455
32002	0	62 612	62 612	20 000	55	20 055	20 000	62 667	82 667	0	0	0
32003	0	0	0	0	62 911	62 911	0	62 911	62 911	0	0	0
32004	0	0	0	0	62 758	62 758	0	62 758	62 758	0	0	0
32201	0	1 409	1 409	0	24	24	0	63	63	0	1 370	1 370
45106	46 000	0	46 000	0	0	0	10 500	0	10 500	35 500	0	35 500
45107	42 875	0	42 875	0	0	0	858	0	858	42 017	0	42 017
45201	7 154	0	7 154	11 249	0	11 249	11 984	0	11 984	6 419	0	6 419
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	2 343	0	2 343	14	0	14	2 357	0	2 357	0	0	0
45205	301	0	301	51 500	0	51 500	0	0	0	51 801	0	51 801
45206	199 201	58 730	257 931	31 994	51 267	83 261	56 061	3 450	59 511	175 134	106 547	281 681
45207	396 197	110 450	506 647	115 039	6 111	121 150	47 968	5 020	52 988	463 268	111 541	574 809
45208	750	0	750	0	0	0	100	0	100	650	0	650
45401	2 206	0	2 206	1 277	0	1 277	2 548	0	2 548	935	0	935
45407	28 865	0	28 865	0	0	0	21 617	0	21 617	7 248	0	7 248
45408	1 400	0	1 400	0	0	0	87	0	87	1 313	0	1 313
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	218	0	218	0	0	0	55	0	55	163	0	163
45505	58 942	77 808	136 750	7 031	198 960	205 991	6 392	15 037	21 429	59 581	261 731	321 312
45506	102 075	262 386	364 461	19 106	20 150	39 256	3 487	15 337	18 824	117 694	267 199	384 893
45507	10 199	209 594	219 793	2 570	5 814	8 384	87	11 634	11 721	12 682	203 774	216 456
45811	6 008	0	6 008	859	0	859	0	0	0	6 867	0	6 867
45812	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45815	0	0	0	29	3 905	3 934	0	56	56	29	3 849	3 878
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	7	24	31	0	0	0	7	24	31
47404	20	0	20	33 691	33 519	67 210	33 694	33 519	67 213	17	0	17
47408	0	0	0	132 176	156 699	288 875	132 176	156 699	288 875	0	0	0
47415	318	0	318	0	0	0	41	0	41	277	0	277
47423	671	0	671	106	113 128	113 234	135	113 128	113 263	642	0	642
47427	213	3 763	3 976	903	3 320	4 223	811	6 822	7 633	305	261	566
50606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50621	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	223	0	223	14	0	14	25	0	25	212	0	212
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	19 931	0	19 931	0	0	0	19 931	0	19 931	0	0	0
51403	39 642	0	39 642	0	0	0	39 642	0	39 642	0	0	0
52503	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60302	4 286	0	4 286	115	0	115	80	0	80	4 321	0	4 321
60308	0	0	0	5 669	0	5 669	5 669	0	5 669	0	0	0
60310	211	0	211	771	0	771	739	0	739	243	0	243
60312	3 173	0	3 173	4 577	0	4 577	5 341	0	5 341	2 409	0	2 409
60314	203	0	203	148	0	148	54	0	54	297	0	297
60323	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
60347	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
60401	66 492	0	66 492	0	0	0	0	0	0	66 492	0	66 492
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	9 523	0	9 523	179	0	179	0	0	0	9 702	0	9 702
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	199	0	199	139	0	139	141	0	141	197	0	197
61009	89	0	89	399	0	399	417	0	417	71	0	71
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	1 044	0	1 044	150	0	150	73	0	73	1 121	0	1 121
70606	1 029 311	0	1 029 311	65 366	0	65 366	270	0	270	1 094 407	0	1 094 407
70607	983	0	983	0	0	0	983	0	983	0	0	0
70608	634 084	0	634 084	105 068	0	105 068	0	0	0	739 152	0	739 152
70610	45	0	45	15	0	15	0	0	0	60	0	60
70611	5 008	0	5 008	4	0	4	0	0	0	5 012	0	5 012
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	223	0	223	26	0	26	15	0	15	212	0	212
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	167 916	0	167 916	0	0	0	0	0	0	167 916	0	167 916
30301	5 981	12 617	18 598	11 369	11 653	23 022	11 120	13 329	24 449	5 732	14 293	20 025
30305	105 828	0	105 828	11 359	0	11 359	14 604	0	14 604	109 073	0	109 073
31302	40 000	0	40 000	649 000	0	649 000	609 000	0	609 000	0	0	0
31303	0	0	0	379 000	0	379 000	379 000	0	379 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000
40502	16 123	0	16 123	20 342	0	20 342	19 142	0	19 142	14 923	0	14 923
40602	91	0	91	4 945	0	4 945	4 932	0	4 932	78	0	78
40701	26 846	907	27 753	49 335	41	49 376	46 807	17	46 824	24 318	883	25 201
40702	185 161	393	185 554	1 332 830	88 768	1 421 598	1 318 845	88 812	1 407 657	171 176	437	171 613
40703	2 299	0	2 299	52 809	123	52 932	51 632	123	51 755	1 122	0	1 122
40802	9 553	0	9 553	73 505	6	73 511	71 878	6	71 884	7 926	0	7 926
40807	167	1 609	1 776	9 299	11 158	20 457	9 297	9 885	19 182	165	336	501
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	12 787	31 387	44 174	274 437	348 620	623 057	273 133	354 757	627 890	11 483	37 524	49 007
40820	180	1 386	1 566	2 675	2 711	5 386	2 674	2 453	5 127	179	1 128	1 307
40901	0	0	0	35 288	0	35 288	35 288	0	35 288	0	0	0
40905	0	0	0	469	0	469	474	0	474	5	0	5
40906	0	0	0	5 371	0	5 371	5 371	0	5 371	0	0	0
40909	0	0	0	3	39	42	3	39	42	0	0	0
40910	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 417	37	1 454	1 417	37	1 454	0	0	0
40912	0	0	0	102	299	401	102	299	401	0	0	0
40913	0	0	0	222	244	466	222	244	466	0	0	0
42104	1 599	0	1 599	0	0	0	552	0	552	2 151	0	2 151
42206	50 297	0	50 297	50 297	0	50 297	0	0	0	0	0	0
42301	1 458	4 463	5 921	349	4 459	4 808	839	1 670	2 509	1 948	1 674	3 622
42303	1 265	803	2 068	2 170	804	2 974	5 269	193	5 462	4 364	192	4 556
42304	9 433	4 490	13 923	3 543	1 509	5 052	4 342	650	4 992	10 232	3 631	13 863
42305	54 209	149 443	203 652	23 024	90 427	113 451	10 787	9 718	20 505	41 972	68 734	110 706
42306	230 968	854 683	1 085 651	14 538	81 002	95 540	65 847	220 723	286 570	282 277	994 404	1 276 681
42307	3 585	21 924	25 509	32	2 012	2 044	1 194	27 024	28 218	4 747	46 936	51 683
42601	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
42605	965	172	1 137	0	7	7	0	3	3	965	168	1 133
42606	1 223	11 414	12 637	199	711	910	290	1 197	1 487	1 314	11 900	13 214
43705	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
43805	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44007	0	93 918	93 918	0	4 214	4 214	0	1 727	1 727	0	91 431	91 431
45215	56 550	0	56 550	26 685	0	26 685	30 661	0	30 661	60 526	0	60 526
45515	7 147	0	7 147	224	0	224	121	0	121	7 044	0	7 044
45818	14 026	0	14 026	0	0	0	0	0	0	14 026	0	14 026
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	148 420	139 149	287 569	148 420	139 149	287 569	0	0	0
47411	6 075	10 972	17 047	3 656	10 386	14 042	3 086	8 618	11 704	5 505	9 204	14 709
47416	573	0	573	3 401	0	3 401	3 070	0	3 070	242	0	242
47422	23	0	23	52	0	52	53	0	53	24	0	24
47425	4 927	0	4 927	11 059	0	11 059	8 585	0	8 585	2 453	0	2 453
47426	286	278	564	395	12	407	272	238	510	163	504	667
50620	923	0	923	923	0	923	0	0	0	0	0	0
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	4 313	0	4 313	19	0	19	140	0	140	4 434	0	4 434
52305	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
60301	181	0	181	2 047	0	2 047	2 401	0	2 401	535	0	535
60305	261	0	261	7 609	0	7 609	7 417	0	7 417	69	0	69
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
60322	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
60324	200	0	200	0	0	0	10	0	10	210	0	210
60601	17 252	0	17 252	0	0	0	342	0	342	17 594	0	17 594
61304	140	0	140	0	0	0	56	0	56	196	0	196
70601	1 061 066	0	1 061 066	0	0	0	66 069	0	66 069	1 127 135	0	1 127 135
70602	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
70603	626 751	0	626 751	0	0	0	105 800	0	105 800	732 551	0	732 551
70605	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 631	0	30 631	3 873	0	3 873	9 795	0	9 795	24 709	0	24 709
90902	710 609	0	710 609	376 639	0	376 639	555 055	0	555 055	532 193	0	532 193
90907	0	0	0	35 288	0	35 288	35 288	0	35 288	0	0	0
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	29 647	0	29 647	0	0	0	29 647	0	29 647	0	0	0
91414	1 638 410	268 784	1 907 194	374 008	185 072	559 080	161 718	18 907	180 625	1 850 700	434 949	2 285 649
91501	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
91604	13 608	0	13 608	567	0	567	0	0	0	14 175	0	14 175
99998	1 174 658	0	1 174 658	447 827	0	447 827	360 959	0	360 959	1 261 526	0	1 261 526
Пассив
91004	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	0	0	0
91211	369	0	369	0	0	0	8	0	8	377	0	377
91311	18 117	0	18 117	0	0	0	7 310	0	7 310	25 427	0	25 427
91312	900 225	0	900 225	134 894	0	134 894	214 503	0	214 503	979 834	0	979 834
91315	12 023	0	12 023	0	0	0	0	0	0	12 023	0	12 023
91316	56 783	10 230	67 013	36 315	4 541	40 856	23 000	242	23 242	43 468	5 931	49 399
91317	58 088	0	58 088	180 897	0	180 897	198 452	0	198 452	75 643	0	75 643
91507	118 819	0	118 819	0	0	0	0	0	0	118 819	0	118 819
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 703 625	0	2 703 625	805 255	0	805 255	970 292	0	970 292	2 868 662	0	2 868 662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	26 989 825,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 989 825,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	26 989 834,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	26 989 831,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?