Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	330 579	0	330 579	8 183	0	8 183	80 587	0	80 587	258 175	0	258 175
20202	18 443	15 617	34 060	42 153	53 375	95 528	48 069	59 518	107 587	12 527	9 474	22 001
20207	0	0	0	25 093	55 859	80 952	25 093	55 859	80 952	0	0	0
20208	1 996	0	1 996	3 500	0	3 500	2 158	0	2 158	3 338	0	3 338
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	59 563	0	59 563	5 686 522	0	5 686 522	5 682 109	0	5 682 109	63 976	0	63 976
30110	1 217	8 735	9 952	8 327	332 959	341 286	1 938	335 310	337 248	7 606	6 384	13 990
30114	0	62 975	62 975	0	25 240 469	25 240 469	0	25 084 888	25 084 888	0	218 556	218 556
30202	17 362	0	17 362	888	0	888	0	0	0	18 250	0	18 250
30204	27 344	0	27 344	930	0	930	0	0	0	28 274	0	28 274
30213	20 643	0	20 643	254 022	1	254 023	273 334	0	273 334	1 331	1	1 332
30219	0	0	0	346 903	0	346 903	346 903	0	346 903	0	0	0
30221	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
30233	0	0	0	45	118	163	15	102	117	30	16	46
30402	11 614	854	12 468	1 115 883	16	1 115 899	1 124 448	38	1 124 486	3 049	832	3 881
30404	997	0	997	1 119 232	0	1 119 232	1 119 232	0	1 119 232	997	0	997
30409	0	0	0	296 628	0	296 628	296 628	0	296 628	0	0	0
30602	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
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32003	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	15 238	15 238	0	0	0	0	15 238	15 238
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32103	0	0	0	0	1 810 191	1 810 191	0	1 174 677	1 174 677	0	635 514	635 514
32104	0	0	0	0	16 541	16 541	0	0	0	0	16 541	16 541
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45107	146 087	901	146 988	9 934	17	9 951	6 502	77	6 579	149 519	841	150 360
45201	1 589	0	1 589	18 780	1	18 781	17 882	0	17 882	2 487	1	2 488
45205	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45206	100 050	249 353	349 403	0	3 500	3 500	50	130 945	130 995	100 000	121 908	221 908
45207	1 831 490	1 389 117	3 220 607	35 907	173 711	209 618	22 224	101 484	123 708	1 845 173	1 461 344	3 306 517
45208	0	607 176	607 176	0	11 163	11 163	0	27 246	27 246	0	591 093	591 093
45506	308	31 306	31 614	0	576	576	28	1 405	1 433	280	30 477	30 757
45509	142	0	142	298	0	298	359	0	359	81	0	81
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45811	2 040	0	2 040	1 037	0	1 037	17	0	17	3 060	0	3 060
45812	32 818	146 727	179 545	4 563	3 088	7 651	7 567	10 146	17 713	29 814	139 669	169 483
45815	774	6 261	7 035	0	74	74	0	6 335	6 335	774	0	774
45911	986	0	986	0	0	0	447	0	447	539	0	539
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47106	14 519	0	14 519	0	0	0	4 619	0	4 619	9 900	0	9 900
47404	15 526	78 875	94 401	489 940	96 421	586 361	490 025	112 050	602 075	15 441	63 246	78 687
47406	0	0	0	30 372	214 081	244 453	30 372	214 081	244 453	0	0	0
47408	0	0	0	18 290 518	33 069 649	51 360 167	18 290 518	33 069 649	51 360 167	0	0	0
47423	321	0	321	1 691	22 422	24 113	342	22 422	22 764	1 670	0	1 670
47427	128 434	219 803	348 237	7 210	15 891	23 101	45 255	84 119	129 374	90 389	151 575	241 964
50205	0	100 567	100 567	88 640	2 372	91 012	279	4 524	4 803	88 361	98 415	186 776
50206	22 005	0	22 005	5 267	0	5 267	301	0	301	26 971	0	26 971
50207	52 078	0	52 078	367	0	367	561	0	561	51 884	0	51 884
50208	285 395	0	285 395	3 502	0	3 502	105 671	0	105 671	183 226	0	183 226
50210	0	65 000	65 000	0	1 874	1 874	0	6 810	6 810	0	60 064	60 064
50211	4 426	487 233	491 659	30	167 670	167 700	769	242 151	242 920	3 687	412 752	416 439
50221	14 339	0	14 339	4 418	0	4 418	4 369	0	4 369	14 388	0	14 388
50308	60 088	0	60 088	25	0	25	114	0	114	59 999	0	59 999
50505	64 164	0	64 164	769	5 378	6 147	1 375	5 378	6 753	63 558	0	63 558
50605	0	0	0	23 222	0	23 222	23 222	0	23 222	0	0	0
50606	41 090	0	41 090	80 752	0	80 752	62 115	0	62 115	59 727	0	59 727
50621	477	0	477	2 436	0	2 436	2 695	0	2 695	218	0	218
50705	20 859	0	20 859	37 938	0	37 938	38 458	0	38 458	20 339	0	20 339
50706	913 225	0	913 225	88 917	0	88 917	83 577	0	83 577	918 565	0	918 565
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50721	10 859	0	10 859	10 854	0	10 854	8 167	0	8 167	13 546	0	13 546
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70606	2 034 811	0	2 034 811	282 162	0	282 162	10	0	10	2 316 963	0	2 316 963
70607	4 403	0	4 403	465	0	465	1 214	0	1 214	3 654	0	3 654
70608	3 593 748	0	3 593 748	273 424	0	273 424	0	0	0	3 867 172	0	3 867 172
70611	56 006	0	56 006	13 907	0	13 907	0	0	0	69 913	0	69 913
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 367	0	304 367	0	0	0	0	0	0	304 367	0	304 367
10603	26 725	0	26 725	14 059	0	14 059	15 273	0	15 273	27 939	0	27 939
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	977 360	0	977 360	0	0	0	0	0	0	977 360	0	977 360
30109	16 609	138 536	155 145	3 619 398	1 354 127	4 973 525	3 655 827	1 343 934	4 999 761	53 038	128 343	181 381
30111	9	66 071	66 080	8 630	249 938	258 568	8 630	569 358	577 988	9	385 491	385 500
30126	0	0	0	32	0	32	33	0	33	1	0	1
30220	0	0	0	0	627	627	0	627	627	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 205	1 205	0	1 205	1 205	0	0	0
30232	0	0	0	10	309	319	10	309	319	0	0	0
30408	0	0	0	167 786	0	167 786	167 786	0	167 786	0	0	0
30601	44 547	854	45 401	71 224	38	71 262	49 484	16	49 500	22 807	832	23 639
30606	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
31302	175 000	35 762	210 762	2 550 000	105 989	2 655 989	2 375 000	70 227	2 445 227	0	0	0
31303	65 000	0	65 000	770 000	0	770 000	705 000	0	705 000	0	0	0
31304	0	18 784	18 784	0	37 788	37 788	118 000	37 290	155 290	118 000	18 286	136 286
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31402	0	0	0	0	2 202	2 202	0	2 202	2 202	0	0	0
31408	0	156 531	156 531	0	7 025	7 025	0	2 878	2 878	0	152 384	152 384
31409	0	156 531	156 531	0	7 024	7 024	0	2 878	2 878	0	152 385	152 385
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40502	5 198	21 176	26 374	1	1 330	1 331	293	733	1 026	5 490	20 579	26 069
40701	15 965	1 910	17 875	150 420	86	150 506	139 944	34	139 978	5 489	1 858	7 347
40702	158 916	17 768	176 684	985 842	263 102	1 248 944	919 435	352 688	1 272 123	92 509	107 354	199 863
40703	1 438	0	1 438	225	0	225	252	0	252	1 465	0	1 465
40802	815	15	830	2 912	1	2 913	3 257	0	3 257	1 160	14	1 174
40807	13	76	89	13	5	18	0	2	2	0	73	73
40817	7 642	544	8 186	30 426	7 730	38 156	31 617	7 636	39 253	8 833	450	9 283
40820	393	35	428	105	69	174	81	118	199	369	84	453
40905	5	0	5	298	0	298	293	0	293	0	0	0
40909	0	0	0	115	11	126	115	11	126	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
41506	1 689 000	1 734 358	3 423 358	0	77 826	77 826	0	31 888	31 888	1 689 000	1 688 420	3 377 420
42106	7 000	18 511	25 511	0	1 012	1 012	0	500	500	7 000	17 999	24 999
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	70 250	0	70 250	0	0	0	0	0	0	70 250	0	70 250
42301	390	4 707	5 097	2 931	13 127	16 058	3 602	13 040	16 642	1 061	4 620	5 681
42305	611	0	611	0	0	0	550	0	550	1 161	0	1 161
42306	149 776	174 462	324 238	2 956	97 798	100 754	11 461	92 848	104 309	158 281	169 512	327 793
42309	16	198	214	0	9	9	0	4	4	16	193	209
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	41 568	41 568	0	2 980	2 980	0	1 745	1 745	0	40 333	40 333
42506	0	469 592	469 592	0	444 880	444 880	0	5 765	5 765	0	30 477	30 477
42507	0	156 531	156 531	0	7 024	7 024	0	2 878	2 878	0	152 385	152 385
42601	1	6	7	1	0	1	0	1	1	0	7	7
42606	0	5 120	5 120	0	230	230	0	94	94	0	4 984	4 984
42609	3	3 396	3 399	0	152	152	0	63	63	3	3 307	3 310
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 527	0	2 527	1 426	0	1 426	405	0	405	1 506	0	1 506
45215	387 670	0	387 670	45 929	0	45 929	91 658	0	91 658	433 399	0	433 399
45515	1 567	0	1 567	75	0	75	33	0	33	1 525	0	1 525
45615	28 350	0	28 350	0	0	0	0	0	0	28 350	0	28 350
45818	154 795	0	154 795	13 521	0	13 521	3 907	0	3 907	145 181	0	145 181
45918	503	0	503	228	0	228	0	0	0	275	0	275
47108	2 708	0	2 708	1 411	0	1 411	0	0	0	1 297	0	1 297
47403	100	0	100	982	0	982	882	0	882	0	0	0
47405	0	0	0	214 315	30 399	244 714	214 315	30 399	244 714	0	0	0
47407	0	1 682	1 682	18 616 945	32 585 851	51 202 796	18 746 824	32 584 169	51 330 993	129 879	0	129 879
47411	5 318	1 792	7 110	715	491	1 206	1 740	1 043	2 783	6 343	2 344	8 687
47416	0	0	0	58	1 538	1 596	58	1 538	1 596	0	0	0
47422	51	0	51	57 026	21	57 047	57 025	21	57 046	50	0	50
47425	31 439	0	31 439	14 623	0	14 623	12 539	0	12 539	29 355	0	29 355
47426	126 114	110 703	236 817	52	47 182	47 234	13 697	17 197	30 894	139 759	80 718	220 477
50220	53 582	0	53 582	51 245	0	51 245	1 315	0	1 315	3 652	0	3 652
50319	59 999	0	59 999	0	0	0	0	0	0	59 999	0	59 999
50407	6 127	0	6 127	1 273	0	1 273	25	0	25	4 879	0	4 879
50507	58 126	0	58 126	215	0	215	0	0	0	57 911	0	57 911
50620	4 973	0	4 973	749	0	749	0	0	0	4 224	0	4 224
50719	38 755	0	38 755	0	0	0	0	0	0	38 755	0	38 755
50720	286 835	0	286 835	27 815	0	27 815	6 864	0	6 864	265 884	0	265 884
60301	1 033	0	1 033	16 907	0	16 907	15 902	0	15 902	28	0	28
60305	5 945	0	5 945	12 417	0	12 417	6 538	0	6 538	66	0	66
60309	150	0	150	0	0	0	31	0	31	181	0	181
60311	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
60322	10 060	0	10 060	770	0	770	0	0	0	9 290	0	9 290
60601	73 001	0	73 001	758	0	758	470	0	470	72 713	0	72 713
61304	36	0	36	2	0	2	26	0	26	60	0	60
70601	2 332 741	0	2 332 741	736	0	736	268 164	0	268 164	2 600 169	0	2 600 169
70602	365	0	365	2 694	0	2 694	2 435	0	2 435	106	0	106
70603	3 584 281	0	3 584 281	0	0	0	238 731	0	238 731	3 823 012	0	3 823 012
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	91 789	0	91 789	50 460	0	50 460	44 841	0	44 841	97 408	0	97 408
80601	576	0	576	195 898	0	195 898	195 898	0	195 898	576	0	576
80801	521	0	521	115 695	0	115 695	115 515	0	115 515	701	0	701
80901	0	0	0	13 490	0	13 490	13 490	0	13 490	0	0	0
Пассив
85101	54 171	0	54 171	8 145	0	8 145	13 820	0	13 820	59 846	0	59 846
85201	6 212	0	6 212	66 486	0	66 486	62 143	0	62 143	1 869	0	1 869
85401	0	0	0	18 012	0	18 012	18 012	0	18 012	0	0	0
85501	32 503	0	32 503	13 546	0	13 546	18 013	0	18 013	36 970	0	36 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 213	0	3 213	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	3 213	0	3 213
90902	89 936	313 578	403 514	3 447	5 766	9 213	1 513	14 072	15 585	91 870	305 272	397 142
91202	2 501	0	2 501	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	2 501	0	2 501
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 239 820	1 989 618	6 229 438	251 403	383 225	634 628	349 480	521 034	870 514	4 141 743	1 851 809	5 993 552
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	6 267	186 582	192 849	2 461	5 081	7 542	1 244	8 857	10 101	7 484	182 806	190 290
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 149 064	0	2 149 064	302 112	0	302 112	246 762	0	246 762	2 204 414	0	2 204 414
Пассив
91003	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
91004	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
91311	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
91312	1 990 941	71 551	2 062 492	70 196	3 211	73 407	137 566	1 316	138 882	2 058 311	69 656	2 127 967
91315	3 360	0	3 360	3 589	0	3 589	229	0	229	0	0	0
91316	36 934	1 002	37 936	45 241	1 010	46 251	39 226	8	39 234	30 919	0	30 919
91317	27 276	0	27 276	19 589	86 108	105 697	19 841	86 108	105 949	27 528	0	27 528
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	6 938 596	0	6 938 596	900 660	0	900 660	655 843	0	655 843	6 693 779	0	6 693 779
Г. Срочные сделки
Актив
93001	569 236	248 614	817 850	13 290 555	4 977 059	18 267 614	12 918 446	4 822 843	17 741 289	941 345	402 830	1 344 175
93002	65 906	767 821	833 727	820 399	10 023 710	10 844 109	886 305	10 002 445	10 888 750	0	789 086	789 086
93301	5 296	0	5 296	87 925	155 066	242 991	93 221	155 066	248 287	0	0	0
93302	16 169	0	16 169	104 056	154 175	258 231	120 225	154 175	274 400	0	0	0
93303	0	0	0	11 459	0	11 459	11 459	0	11 459	0	0	0
93304	0	0	0	34 284	0	34 284	34 284	0	34 284	0	0	0
93501	4 392	0	4 392	91 409	155 953	247 362	95 801	155 953	251 754	0	0	0
93502	19 377	0	19 377	104 507	155 366	259 873	123 884	155 366	279 250	0	0	0
93503	14 619	0	14 619	9 348	0	9 348	23 967	0	23 967	0	0	0
93504	0	0	0	38 890	0	38 890	34 463	0	34 463	4 427	0	4 427
93801	1 651	0	1 651	226 267	0	226 267	224 020	0	224 020	3 898	0	3 898
94001	0	0	0	3 816	1 160	4 976	3 796	1 160	4 956	20	0	20
Пассив
96001	181 816	635 965	817 781	4 504 952	13 245 789	17 750 741	4 666 292	13 614 296	18 280 588	343 156	1 004 472	1 347 628
96002	41 152	794 295	835 447	946 634	9 950 431	10 897 065	905 482	9 945 667	10 851 149	0	789 531	789 531
96301	4 377	0	4 377	93 385	154 788	248 173	89 008	154 788	243 796	0	0	0
96302	19 229	0	19 229	120 266	154 144	274 410	101 037	154 144	255 181	0	0	0
96303	14 471	0	14 471	23 127	0	23 127	8 656	0	8 656	0	0	0
96304	0	0	0	34 239	0	34 239	38 686	0	38 686	4 447	0	4 447
96501	5 302	0	5 302	95 698	156 226	251 924	90 396	156 226	246 622	0	0	0
96502	16 218	0	16 218	122 743	155 345	278 088	106 525	155 345	261 870	0	0	0
96503	0	0	0	11 459	0	11 459	11 459	0	11 459	0	0	0
96504	0	0	0	34 284	0	34 284	34 284	0	34 284	0	0	0
96801	0	0	0	224 020	0	224 020	224 020	0	224 020	0	0	0
97001	256	0	256	7 695	2 376	10 071	7 439	2 376	9 815	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	27,0000	0	0	19,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	3 412 810 174,0000	0	0	119 866 420,0000	0	0	158 337 651,0000	0	0	3 374 338 943,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 276 190 516,0000	0	0	94 304 008,0000	0	0	668 350,0000	0	0	1 182 554 858,0000
98050	0	0	1 851 729 274,0000	0	0	56 536 203,0000	0	0	16 919 500,0000	0	0	1 812 112 571,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 204 575,0000	0	0	5 204 575,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	282 433 405,0000	0	0	7 502 308,0000	0	0	102 297 446,0000	0	0	377 228 543,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 457 016,0000	0	0	14 016,0000	0	0	16,0000	0	0	2 443 016,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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