Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	187	0	187	38	0	38	0	0	0	225	0	225
20202	130 722	82 180	212 902	1 724 201	80 747	1 804 948	1 676 635	85 040	1 761 675	178 288	77 887	256 175
20207	2 030	2 412	4 442	159 117	10 757	169 874	155 069	10 780	165 849	6 078	2 389	8 467
20208	4 582	363	4 945	16 544	501	17 045	9 846	467	10 313	11 280	397	11 677
20209	0	0	0	7 057	4 284	11 341	7 057	4 284	11 341	0	0	0
20302	0	4 079	4 079	0	414	414	0	371	371	0	4 122	4 122
20308	0	793	793	0	310	310	0	942	942	0	161	161
20311	0	30 115	30 115	0	67 570	67 570	0	5 490	5 490	0	92 195	92 195
30102	149 021	0	149 021	2 307 292	0	2 307 292	2 336 355	0	2 336 355	119 958	0	119 958
30110	8 622	5 248	13 870	298 205	14 716	312 921	299 143	12 269	311 412	7 684	7 695	15 379
30114	0	88 380	88 380	0	29 845	29 845	0	42 636	42 636	0	75 589	75 589
30118	0	302	302	0	31	31	0	28	28	0	305	305
30202	55 280	0	55 280	887	0	887	0	0	0	56 167	0	56 167
30204	3 318	0	3 318	313	0	313	0	0	0	3 631	0	3 631
30210	0	0	0	35 216	0	35 216	32 116	0	32 116	3 100	0	3 100
30213	6 773	1 301	8 074	12 672	3 755	16 427	17 230	3 645	20 875	2 215	1 411	3 626
30221	0	0	0	24 680	304	24 984	2 680	304	2 984	22 000	0	22 000
30233	141	1	142	14 154	2 275	16 429	13 486	2 239	15 725	809	37	846
30302	84 430	8 509	92 939	12 397	2 030	14 427	2 552	538	3 090	94 275	10 001	104 276
30306	8 500	0	8 500	24 500	0	24 500	8 500	0	8 500	24 500	0	24 500
30402	2 631	0	2 631	1 500 713	0	1 500 713	1 502 500	0	1 502 500	844	0	844
30404	0	0	0	82 249	0	82 249	82 249	0	82 249	0	0	0
30602	1	29 697	29 698	0	650	650	0	3 953	3 953	1	26 394	26 395
31901	65 000	0	65 000	516 000	0	516 000	381 000	0	381 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	846 000	0	846 000	490 000	0	490 000	356 000	0	356 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32110	0	140 877	140 877	0	2 590	2 590	0	6 321	6 321	0	137 146	137 146
32201	0	470	470	0	8	8	0	21	21	0	457	457
45201	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
45203	112 700	0	112 700	78 000	0	78 000	182 700	0	182 700	8 000	0	8 000
45204	21 610	0	21 610	106 800	0	106 800	84 000	0	84 000	44 410	0	44 410
45205	162 412	0	162 412	22 200	0	22 200	118 942	0	118 942	65 670	0	65 670
45206	2 235 797	0	2 235 797	250 620	0	250 620	388 572	0	388 572	2 097 845	0	2 097 845
45207	3 098 395	0	3 098 395	223 650	0	223 650	49 715	0	49 715	3 272 330	0	3 272 330
45208	707 214	0	707 214	1 794	0	1 794	10 510	0	10 510	698 498	0	698 498
45401	246	0	246	443	0	443	503	0	503	186	0	186
45406	390	0	390	0	0	0	55	0	55	335	0	335
45407	2 599	0	2 599	0	0	0	25	0	25	2 574	0	2 574
45502	34 500	0	34 500	5 450	0	5 450	34 500	0	34 500	5 450	0	5 450
45503	3 600	0	3 600	47 000	0	47 000	3 000	0	3 000	47 600	0	47 600
45504	903	469	1 372	95 350	2	95 352	738	471	1 209	95 515	0	95 515
45505	51 254	0	51 254	1 290	475	1 765	8 173	18	8 191	44 371	457	44 828
45506	24 263	594	24 857	7 540	11	7 551	323	26	349	31 480	579	32 059
45507	4 195	0	4 195	0	0	0	83	0	83	4 112	0	4 112
45509	1 453	0	1 453	1 954	0	1 954	2 550	0	2 550	857	0	857
45812	105 253	0	105 253	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	105 253	0	105 253
45814	110	0	110	55	0	55	0	0	0	165	0	165
45815	77 897	1 636	79 533	73	30	103	73	74	147	77 897	1 592	79 489
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	3 580	75	3 655	0	1	1	11	4	15	3 569	72	3 641
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47402	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
47404	10	17 062	17 072	156 286	68 255	224 541	155 796	73 531	229 327	500	11 786	12 286
47408	16 419	0	16 419	86 814	108 693	195 507	86 814	108 693	195 507	16 419	0	16 419
47415	6 448	0	6 448	1 170	0	1 170	1 856	0	1 856	5 762	0	5 762
47423	1 680	0	1 680	86 249	62	86 311	87 428	62	87 490	501	0	501
47427	4 959	18	4 977	117	0	117	4 967	18	4 985	109	0	109
47701	256 574	0	256 574	0	0	0	1 431	0	1 431	255 143	0	255 143
47803	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
50208	11 521	0	11 521	142	0	142	0	0	0	11 663	0	11 663
50606	164 963	0	164 963	84 211	0	84 211	0	0	0	249 174	0	249 174
50621	5 689	0	5 689	23 473	0	23 473	79	0	79	29 083	0	29 083
50706	1 742 719	0	1 742 719	0	0	0	54 421	0	54 421	1 688 298	0	1 688 298
50721	129 557	0	129 557	126 481	0	126 481	28 392	0	28 392	227 646	0	227 646
51401	0	0	0	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	0	0	0
52503	954	0	954	343	0	343	127	0	127	1 170	0	1 170
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	13 402	0	13 402	148	0	148	1 066	0	1 066	12 484	0	12 484
60306	0	0	0	4 132	0	4 132	4 132	0	4 132	0	0	0
60308	204	0	204	982	0	982	1 141	0	1 141	45	0	45
60310	1 369	0	1 369	873	0	873	2 242	0	2 242	0	0	0
60312	18 835	0	18 835	12 116	0	12 116	14 218	0	14 218	16 733	0	16 733
60314	0	1 721	1 721	11	653	664	11	980	991	0	1 394	1 394
60323	2 102	0	2 102	7 365	0	7 365	153	0	153	9 314	0	9 314
60401	99 327	0	99 327	40 691	0	40 691	0	0	0	140 018	0	140 018
60404	86 225	0	86 225	0	0	0	0	0	0	86 225	0	86 225
60701	40 992	0	40 992	423	0	423	40 690	0	40 690	725	0	725
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	53	0	53	28	0	28	46	0	46	35	0	35
61008	143	0	143	169	0	169	173	0	173	139	0	139
61009	1 574	0	1 574	707	0	707	838	0	838	1 443	0	1 443
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	473 077	0	473 077	43 484	0	43 484	0	0	0	516 561	0	516 561
61210	0	0	0	83 869	0	83 869	83 869	0	83 869	0	0	0
61211	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
61213	0	0	0	62 509	0	62 509	62 509	0	62 509	0	0	0
61403	2 711	0	2 711	963	0	963	336	0	336	3 338	0	3 338
70606	2 453 759	0	2 453 759	202 630	0	202 630	2 229	0	2 229	2 654 160	0	2 654 160
70608	423 975	0	423 975	30 614	0	30 614	0	0	0	454 589	0	454 589
70609	12 874	0	12 874	6 245	0	6 245	0	0	0	19 119	0	19 119
70611	10 667	0	10 667	0	0	0	0	0	0	10 667	0	10 667
Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
10603	129 557	0	129 557	28 392	0	28 392	126 481	0	126 481	227 646	0	227 646
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	135 519	0	135 519	0	0	0	0	0	0	135 519	0	135 519
20309	0	3 238	3 238	0	63 117	63 117	0	63 068	63 068	0	3 189	3 189
20321	1 415	0	1 415	15 735	0	15 735	18 777	0	18 777	4 457	0	4 457
30232	0	0	0	5 288	0	5 288	5 288	0	5 288	0	0	0
30301	84 430	8 509	92 939	2 552	538	3 090	12 397	2 030	14 427	94 275	10 001	104 276
30305	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
30408	0	0	0	82 249	0	82 249	82 249	0	82 249	0	0	0
31307	29 500	0	29 500	0	0	0	9 000	0	9 000	38 500	0	38 500
31308	505 570	0	505 570	0	0	0	0	0	0	505 570	0	505 570
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	27 937	0	27 937	8 232	0	8 232	5 431	0	5 431	25 136	0	25 136
40702	182 846	373	183 219	4 251 346	30 870	4 282 216	4 284 132	31 416	4 315 548	215 632	919	216 551
40703	9 697	37	9 734	9 258	3	9 261	9 421	7	9 428	9 860	41	9 901
40802	33 131	0	33 131	179 991	5 267	185 258	175 866	5 267	181 133	29 006	0	29 006
40807	1 516	2 714	4 230	2 528	6 194	8 722	1 321	5 846	7 167	309	2 366	2 675
40817	12 656	4 829	17 485	57 786	7 236	65 022	60 993	7 793	68 786	15 863	5 386	21 249
40820	736	376	1 112	170	2 077	2 247	505	2 033	2 538	1 071	332	1 403
40901	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	6 696	6 696	0	6 696	6 696	0	0	0
40905	145	0	145	16 046	3	16 049	16 034	3	16 037	133	0	133
40906	0	0	0	5 057	0	5 057	5 057	0	5 057	0	0	0
40909	2	212	214	1 785	5 416	7 201	1 799	5 259	7 058	16	55	71
40910	0	0	0	240	249	489	240	249	489	0	0	0
40911	843	0	843	67 229	10	67 239	66 416	10	66 426	30	0	30
40912	0	6	6	2 098	2 878	4 976	2 098	2 878	4 976	0	6	6
40913	0	0	0	355	668	1 023	355	668	1 023	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42101	15 745	0	15 745	774	0	774	24 065	0	24 065	39 036	0	39 036
42102	1 000	0	1 000	53 400	0	53 400	77 880	0	77 880	25 480	0	25 480
42103	77 290	0	77 290	5 000	0	5 000	182 550	0	182 550	254 840	0	254 840
42104	122 215	0	122 215	23 500	0	23 500	26 850	0	26 850	125 565	0	125 565
42105	9 570	28 780	38 350	0	2 051	2 051	45 050	1 198	46 248	54 620	27 927	82 547
42106	50 930	0	50 930	0	0	0	700	0	700	51 630	0	51 630
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42204	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
42205	112 389	0	112 389	0	0	0	0	0	0	112 389	0	112 389
42206	1 200	686	1 886	0	49	49	1 010	29	1 039	2 210	666	2 876
42301	26 392	953	27 345	162 489	2 074	164 563	160 281	1 968	162 249	24 184	847	25 031
42302	60 466	2 159	62 625	37 381	953	38 334	24 660	1 196	25 856	47 745	2 402	50 147
42303	69 657	16 949	86 606	25 250	4 687	29 937	7 251	4 111	11 362	51 658	16 373	68 031
42304	426 023	64 781	490 804	43 768	7 767	51 535	17 499	5 440	22 939	399 754	62 454	462 208
42305	4 667 368	189 836	4 857 204	598 060	27 235	625 295	321 687	21 907	343 594	4 390 995	184 508	4 575 503
42306	1 453 939	47 850	1 501 789	222 017	3 253	225 270	859 117	2 783	861 900	2 091 039	47 380	2 138 419
42307	174 283	0	174 283	15 815	0	15 815	16 899	0	16 899	175 367	0	175 367
42309	184	62	246	2	4	6	2	2	4	184	60	244
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	110	1	111	2 084	0	2 084	2 064	0	2 064	90	1	91
42602	0	179	179	0	265	265	0	86	86	0	0	0
42604	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
42605	2 760	676	3 436	1	33	34	13	16	29	2 772	659	3 431
42606	368	107	475	1	8	9	131	5	136	498	104	602
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	544 775	0	544 775	93 818	0	93 818	61 729	0	61 729	512 686	0	512 686
45415	974	0	974	28	0	28	0	0	0	946	0	946
45515	12 036	0	12 036	263	0	263	549	0	549	12 322	0	12 322
45818	183 600	0	183 600	2 224	0	2 224	2 209	0	2 209	183 585	0	183 585
45918	3 633	0	3 633	11	0	11	20	0	20	3 642	0	3 642
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	110 014	86 958	196 972	110 014	86 958	196 972	0	0	0
47411	48 354	727	49 081	14 702	229	14 931	23 309	530	23 839	56 961	1 028	57 989
47416	159	0	159	4 518	833	5 351	4 395	833	5 228	36	0	36
47422	109	0	109	12 842	251	13 093	12 852	251	13 103	119	0	119
47425	1 362	0	1 362	2 468	0	2 468	3 613	0	3 613	2 507	0	2 507
47426	4 712	7	4 719	4 451	1	4 452	885	3	888	1 146	9	1 155
47702	5 100	0	5 100	28	0	28	0	0	0	5 072	0	5 072
47804	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
50220	187	0	187	0	0	0	38	0	38	225	0	225
50719	9 229	0	9 229	5 088	0	5 088	0	0	0	4 141	0	4 141
52301	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
52302	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52305	344	0	344	0	0	0	132	0	132	476	0	476
52306	8 376	0	8 376	0	0	0	0	0	0	8 376	0	8 376
60301	4 204	0	4 204	8 687	0	8 687	6 125	0	6 125	1 642	0	1 642
60305	4 318	0	4 318	14 397	0	14 397	10 123	0	10 123	44	0	44
60307	5	0	5	30	0	30	29	0	29	4	0	4
60309	528	0	528	1 087	0	1 087	559	0	559	0	0	0
60311	18	0	18	324	0	324	360	0	360	54	0	54
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	3 740	0	3 740	2 285	0	2 285	1 803	0	1 803	3 258	0	3 258
60324	2 443	0	2 443	53	0	53	7 281	0	7 281	9 671	0	9 671
60405	2 217	0	2 217	13	0	13	0	0	0	2 204	0	2 204
60601	25 321	0	25 321	0	0	0	654	0	654	25 975	0	25 975
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61301	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978
61304	18	0	18	0	0	0	10	0	10	28	0	28
70601	2 504 921	0	2 504 921	1 996	0	1 996	213 739	0	213 739	2 716 664	0	2 716 664
70602	5 690	0	5 690	80	0	80	23 473	0	23 473	29 083	0	29 083
70603	420 618	0	420 618	0	0	0	30 486	0	30 486	451 104	0	451 104
70604	19 067	0	19 067	0	0	0	6 346	0	6 346	25 413	0	25 413
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
80601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
80801	20	0	20	0	0	0	19	0	19	1	0	1
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	304 246	0	304 246	6 073	0	6 073	16 023	0	16 023	294 296	0	294 296
90902	114 885	0	114 885	33 399	0	33 399	29 065	0	29 065	119 219	0	119 219
91101	0	0	0	0	6 960	6 960	0	6 960	6 960	0	0	0
91102	0	6 749	6 749	0	7 143	7 143	0	6 961	6 961	0	6 931	6 931
91202	495	0	495	0	0	0	1	0	1	494	0	494
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	929 760	0	929 760	19 500	0	19 500	13 500	0	13 500	935 760	0	935 760
91414	5 395 546	0	5 395 546	148 063	0	148 063	120 231	0	120 231	5 423 378	0	5 423 378
91417	70 500	0	70 500	0	0	0	9 000	0	9 000	61 500	0	61 500
91418	33 366	0	33 366	0	0	0	0	0	0	33 366	0	33 366
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	85 388	1 763	87 151	1 202	23	1 225	10 322	1 426	11 748	76 268	360	76 628
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 673 953	0	4 673 953	463 428	0	463 428	243 742	0	243 742	4 893 639	0	4 893 639
Пассив
91003	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
91004	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91311	1 250 432	0	1 250 432	0	0	0	0	0	0	1 250 432	0	1 250 432
91312	2 926 319	169	2 926 488	100 166	10	100 176	372 630	5	372 635	3 198 783	164	3 198 947
91315	369 864	0	369 864	74 740	0	74 740	18 594	0	18 594	313 718	0	313 718
91316	50 010	0	50 010	6 517	0	6 517	8 010	0	8 010	51 503	0	51 503
91317	50 066	2 504	52 570	58 594	2 516	61 110	62 978	12	62 990	54 450	0	54 450
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	7 222 163	0	7 222 163	187 749	0	187 749	211 623	0	211 623	7 246 037	0	7 246 037
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	59 214	117 750	176 964	53 949	37 083	91 032	5 265	80 667	85 932
93301	0	0	0	0	80 045	80 045	0	80 045	80 045	0	0	0
93302	0	0	0	0	80 341	80 341	0	80 341	80 341	0	0	0
93303	0	0	0	0	85 002	85 002	0	85 002	85 002	0	0	0
93304	0	83 233	83 233	0	222	222	0	83 455	83 455	0	0	0
93309	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
93310	0	0	0	0	1 035	1 035	0	520	520	0	515	515
93801	0	0	0	7 670	0	7 670	7 480	0	7 480	190	0	190
93901	5 412	0	5 412	0	0	0	5 412	0	5 412	0	0	0
95002	0	27	27	0	0	0	0	27	27	0	0	0
95003	0	5 423	5 423	0	836	836	0	6 250	6 250	0	9	9
Пассив
96001	0	0	0	36 934	54 042	90 976	117 812	59 286	177 098	80 878	5 244	86 122
96301	0	0	0	82 440	0	82 440	82 440	0	82 440	0	0	0
96302	0	0	0	82 440	0	82 440	82 440	0	82 440	0	0	0
96303	0	26	26	82 440	26	82 466	82 440	0	82 440	0	0	0
96304	82 440	0	82 440	82 440	0	82 440	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 695	2 695	0	2 695	2 695	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 085	4 085	0	4 085	4 085	0	0	0
96308	0	5 423	5 423	0	5 645	5 645	0	222	222	0	0	0
96309	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
96310	0	0	0	0	321	321	0	330	330	0	9	9
96801	6 109	0	6 109	11 382	0	11 382	5 273	0	5 273	0	0	0
97102	0	97	97	0	533	533	0	436	436	0	0	0
97103	0	0	0	0	768	768	0	1 283	1 283	0	515	515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 997 000,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	999 997 000,0000
98010	0	0	157 612 390,4708	0	0	362 577,0000	0	0	269 390,0000	0	0	157 705 577,4708
Пассив
98040	0	0	799 165 552,2500	0	0	336 904,0000	0	0	426 505,0000	0	0	799 255 153,2500
98050	0	0	43 363 166,2208	0	0	53 761,0000	0	0	57 197,0000	0	0	43 366 602,2208
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	254 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 121,0000
98070	0	0	183 626 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	183 626 551,0000
98090	0	0	131 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	131 200 000,0000

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