Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 987	0	45 987	196 894	0	196 894	108 425	0	108 425	134 456	0	134 456
20202	158 122	132 752	290 874	1 305 670	247 278	1 552 948	1 274 152	261 861	1 536 013	189 640	118 169	307 809
20207	21 695	11 342	33 037	320 841	147 350	468 191	324 414	125 681	450 095	18 122	33 011	51 133
20208	32 058	746	32 804	127 921	3 031	130 952	123 999	2 981	126 980	35 980	796	36 776
20209	3 000	0	3 000	743 623	81 977	825 600	746 623	81 977	828 600	0	0	0
30102	570 041	0	570 041	42 435 550	0	42 435 550	42 067 646	0	42 067 646	937 945	0	937 945
30110	36 798	6 807	43 605	591 216	97 165	688 381	587 077	96 691	683 768	40 937	7 281	48 218
30114	0	228 099	228 099	0	7 067 191	7 067 191	0	7 169 530	7 169 530	0	125 760	125 760
30202	735 794	0	735 794	0	0	0	39 224	0	39 224	696 570	0	696 570
30204	127 166	0	127 166	14 541	0	14 541	0	0	0	141 707	0	141 707
30210	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30213	1 343	2	1 345	9 463	0	9 463	7 582	0	7 582	3 224	2	3 226
30221	0	0	0	843 113	1 405	844 518	843 113	1 405	844 518	0	0	0
30233	7 767	0	7 767	120 454	9 667	130 121	123 547	9 632	133 179	4 674	35	4 709
30302	6 526 438	918 075	7 444 513	54 220 497	2 950 833	57 171 330	57 034 684	3 121 332	60 156 016	3 712 251	747 576	4 459 827
30402	1 922	0	1 922	13 759 389	0	13 759 389	13 758 582	0	13 758 582	2 729	0	2 729
30404	0	0	0	13 762 125	0	13 762 125	13 762 125	0	13 762 125	0	0	0
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30602	79 116	15 549	94 665	28 722 049	31 449	28 753 498	28 700 583	3 921	28 704 504	100 582	43 077	143 659
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
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45108	7 426	1 283 550	1 290 976	0	23 600	23 600	552	57 597	58 149	6 874	1 249 553	1 256 427
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45204	244 452	0	244 452	38 273	0	38 273	36 952	0	36 952	245 773	0	245 773
45205	574 308	0	574 308	404 652	0	404 652	682 939	0	682 939	296 021	0	296 021
45206	1 077 604	1 396 692	2 474 296	403 000	58 625	461 625	227 104	100 125	327 229	1 253 500	1 355 192	2 608 692
45207	16 013 540	469 735	16 483 275	1 051 365	4 564	1 055 929	12 907 425	414 578	13 322 003	4 157 480	59 721	4 217 201
45208	2 515 376	0	2 515 376	12 758 202	0	12 758 202	53 529	0	53 529	15 220 049	0	15 220 049
45407	14 229	0	14 229	0	0	0	3 613	0	3 613	10 616	0	10 616
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45503	113	0	113	1 195	0	1 195	1 196	0	1 196	112	0	112
45504	60	14 549	14 609	245	611	856	255	1 043	1 298	50	14 117	14 167
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45506	27 855	32 468	60 323	1 057	597	1 654	3 892	1 462	5 354	25 020	31 603	56 623
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45606	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000
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47423	384 330	26	384 356	2 688 390	113 521	2 801 911	2 850 412	113 522	2 963 934	222 308	25	222 333
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50107	373 877	0	373 877	1 365 569	0	1 365 569	1 376 689	0	1 376 689	362 757	0	362 757
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50205	31 227	1 531 996	1 563 223	15 866 652	53 375	15 920 027	15 885 460	124 058	16 009 518	12 419	1 461 313	1 473 732
50206	165 111	0	165 111	1 874	0	1 874	5 806	0	5 806	161 179	0	161 179
50208	14 582 462	0	14 582 462	42 271 392	0	42 271 392	41 447 974	0	41 447 974	15 405 880	0	15 405 880
50211	4 095 359	515 519	4 610 878	31 105	20 069	51 174	116 503	30 635	147 138	4 009 961	504 953	4 514 914
50218	11 299 391	0	11 299 391	56 825 286	0	56 825 286	56 823 732	0	56 823 732	11 300 945	0	11 300 945
50221	2 483 231	0	2 483 231	440 813	0	440 813	559 463	0	559 463	2 364 581	0	2 364 581
50605	3 881	0	3 881	34 124	0	34 124	15 402	0	15 402	22 603	0	22 603
50606	1 550 974	0	1 550 974	416 825	0	416 825	285 000	0	285 000	1 682 799	0	1 682 799
50621	643 128	0	643 128	114 403	0	114 403	51 306	0	51 306	706 225	0	706 225
50706	10 414 087	30 661	10 444 748	15 016	564	15 580	3 060	1 376	4 436	10 426 043	29 849	10 455 892
50708	0	22 744	22 744	0	418	418	0	1 021	1 021	0	22 141	22 141
50721	8 492	0	8 492	2 503	0	2 503	4 191	0	4 191	6 804	0	6 804
52503	144 764	1 821	146 585	145	345 087	345 232	43 108	5 726	48 834	101 801	341 182	442 983
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60302	5 684	0	5 684	3 360	0	3 360	1 189	0	1 189	7 855	0	7 855
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60310	4 551	0	4 551	8 639	0	8 639	8 281	0	8 281	4 909	0	4 909
60312	65 534	0	65 534	63 353	0	63 353	80 952	0	80 952	47 935	0	47 935
60314	41	60 388	60 429	547	39 425	39 972	568	14 309	14 877	20	85 504	85 524
60323	19 079	7 311	26 390	25 624	3 511	29 135	28 440	7 046	35 486	16 263	3 776	20 039
60401	912 379	0	912 379	1 380	0	1 380	14 299	0	14 299	899 460	0	899 460
60701	11 106	0	11 106	511	0	511	511	0	511	11 106	0	11 106
60702	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60901	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
61002	739	0	739	687	0	687	701	0	701	725	0	725
61008	645	0	645	4 406	0	4 406	1 974	0	1 974	3 077	0	3 077
61009	708	0	708	545	0	545	563	0	563	690	0	690
61011	177 924	0	177 924	41 267	0	41 267	12 046	0	12 046	207 145	0	207 145
61209	0	0	0	3 700 574	0	3 700 574	3 700 574	0	3 700 574	0	0	0
61210	0	0	0	925 653	0	925 653	925 653	0	925 653	0	0	0
61212	0	0	0	1 639 337	0	1 639 337	1 639 337	0	1 639 337	0	0	0
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60301	19 996	0	19 996	34 338	0	34 338	23 819	0	23 819	9 477	0	9 477
60305	27 401	0	27 401	161 984	0	161 984	134 592	0	134 592	9	0	9
60307	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60309	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
60311	9 194	0	9 194	19 451	0	19 451	23 005	0	23 005	12 748	0	12 748
60322	4 633	0	4 633	8 576	0	8 576	8 611	0	8 611	4 668	0	4 668
60324	24 899	0	24 899	24 547	0	24 547	18 710	0	18 710	19 062	0	19 062
60601	490 795	0	490 795	8 895	0	8 895	12 112	0	12 112	494 012	0	494 012
60903	4 599	0	4 599	0	0	0	136	0	136	4 735	0	4 735
61304	144	0	144	55	0	55	72	0	72	161	0	161
70601	26 386 994	0	26 386 994	39 743	0	39 743	7 493 451	0	7 493 451	33 840 702	0	33 840 702
70602	263 593	0	263 593	32 412	0	32 412	56 240	0	56 240	287 421	0	287 421
70603	10 728 467	0	10 728 467	4	0	4	601 507	0	601 507	11 329 970	0	11 329 970
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 964	0	24 964	2 245	0	2 245	0	0	0	27 209	0	27 209
80901	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
Пассив
85101	0	17 217	17 217	0	773	773	0	317	317	0	16 761	16 761
85401	0	0	0	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	0	0	0
85501	7 747	0	7 747	317	0	317	3 018	0	3 018	10 448	0	10 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	422 639	0	422 639	422 639	0	422 639	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	1 379 731	0	1 379 731	20 000	0	20 000	3 005	0	3 005	1 396 726	0	1 396 726
90901	79 505	0	79 505	909	0	909	1 466	0	1 466	78 948	0	78 948
90902	775 701	0	775 701	19 902	0	19 902	5 572	0	5 572	790 031	0	790 031
91202	2	0	2	21	0	21	20	0	20	3	0	3
91203	28	0	28	11	0	11	12	0	12	27	0	27
91411	31 830 771	0	31 830 771	16 772	0	16 772	1 348 496	0	1 348 496	30 499 047	0	30 499 047
91412	11 913 466	0	11 913 466	0	0	0	0	0	0	11 913 466	0	11 913 466
91414	35 302 664	8 957 339	44 260 003	671 000	281 638	952 638	1 259 004	2 977 698	4 236 702	34 714 660	6 261 279	40 975 939
91417	200 000	156	200 156	0	1	1	0	157	157	200 000	0	200 000
91418	14 741 218	901 177	15 642 395	119 751	16 353	136 104	1 567 484	61 954	1 629 438	13 293 485	855 576	14 149 061
91501	8 161	0	8 161	1 392	0	1 392	169	0	169	9 384	0	9 384
91502	5 327	0	5 327	2 173	0	2 173	305	0	305	7 195	0	7 195
91604	1 424 170	96 925	1 521 095	241 145	14 102	255 247	277 963	10 256	288 219	1 387 352	100 771	1 488 123
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	46 138	7	46 145	1 542 974	4 324	1 547 298	0	132	132	1 589 112	4 199	1 593 311
99998	100 038 185	0	100 038 185	7 820 090	0	7 820 090	14 451 289	0	14 451 289	93 406 986	0	93 406 986
Пассив
91311	71 956 157	8 464 069	80 420 226	7 565 454	492 435	8 057 889	1 158 782	1 422 984	2 581 766	65 549 485	9 394 618	74 944 103
91312	12 797 291	1 081 601	13 878 892	881 935	731 474	1 613 409	1 768 913	16 250	1 785 163	13 684 269	366 377	14 050 646
91314	0	0	0	900 587	0	900 587	900 587	0	900 587	0	0	0
91315	1 628 709	0	1 628 709	506 200	0	506 200	79 657	0	79 657	1 202 166	0	1 202 166
91316	2 885 693	229 203	3 114 896	1 580 588	220 977	1 801 565	756 708	1 466	758 174	2 061 813	9 692	2 071 505
91317	525 939	13 955	539 894	1 557 178	3 090	1 560 268	1 706 330	2 738	1 709 068	675 091	13 603	688 694
91507	455 027	0	455 027	11 402	0	11 402	5 706	0	5 706	449 331	0	449 331
91508	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99999	107 662 507	0	107 662 507	7 936 311	0	7 936 311	3 375 087	0	3 375 087	103 101 283	0	103 101 283
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 159 748	399 229	6 558 977	120 208 631	7 828 127	128 036 758	121 335 321	8 146 211	129 481 532	5 033 058	81 145	5 114 203
93002	0	0	0	204 600	212 308	416 908	204 600	212 308	416 908	0	0	0
93301	274	0	274	4 059	129	4 188	4 059	129	4 188	274	0	274
93302	0	0	0	4 300	128	4 428	4 284	128	4 412	16	0	16
93303	3 033	93	3 126	201 170	35	201 205	4 132	128	4 260	200 071	0	200 071
93304	1 736	6	1 742	4 936	5	4 941	1 539	2	1 541	5 133	9	5 142
93305	100 687	82	100 769	39 938	61	39 999	69 488	32	69 520	71 137	111	71 248
93306	0	0	0	203 790	0	203 790	203 790	0	203 790	0	0	0
93307	0	0	0	203 790	83 359	287 149	203 790	83 359	287 149	0	0	0
93506	0	0	0	0	16 135	16 135	0	16 135	16 135	0	0	0
93507	0	0	0	0	16 157	16 157	0	16 157	16 157	0	0	0
93801	0	0	0	374 989	0	374 989	366 326	0	366 326	8 663	0	8 663
95003	226 216	0	226 216	97 161	0	97 161	150 564	0	150 564	172 813	0	172 813
Пассив
96001	379 002	6 178 810	6 557 812	7 824 963	121 835 904	129 660 867	7 506 991	120 717 127	128 224 118	61 030	5 060 033	5 121 063
96002	0	0	0	0	417 147	417 147	0	417 147	417 147	0	0	0
96301	0	0	0	5 063	0	5 063	5 063	0	5 063	0	0	0
96302	0	0	0	5 365	0	5 365	5 384	0	5 384	19	0	19
96303	5 169	0	5 169	5 765	608	6 373	626	202 273	202 899	30	201 665	201 695
96304	1 684	0	1 684	1 663	0	1 663	6 699	0	6 699	6 720	0	6 720
96305	248 330	0	248 330	139 536	0	139 536	79 329	1	79 330	188 123	1	188 124
96306	0	0	0	0	218 614	218 614	0	218 614	218 614	0	0	0
96307	0	0	0	0	304 622	304 622	0	304 622	304 622	0	0	0
96501	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
96801	1 165	0	1 165	186 076	0	186 076	184 911	0	184 911	0	0	0
97001	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
97103	75 457	0	75 457	53 945	0	53 945	31 586	0	31 586	53 098	0	53 098
97104	894	0	894	2 289	0	2 289	1 852	0	1 852	457	0	457
97105	137	182	319	3 075	173	3 248	3 798	111	3 909	860	120	980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 230,0000	0	0	211,0000	0	0	2 093,0000	0	0	5 348,0000
98010	0	0	1 799 653 799,9856	0	0	602 801 038,0000	0	0	496 065 702,9230	0	0	1 906 389 135,0626
98020	0	0	1 420,0000	0	0	2 511,0000	0	0	2 575,0000	0	0	1 356,0000
Пассив
98040	0	0	13 665,5110	0	0	11 391,9230	0	0	0,0000	0	0	2 273,5880
98050	0	0	1 596 629 143,5140	0	0	496 058 067,0000	0	0	602 145 745,0000	0	0	1 702 716 821,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	3 009 758,0000	0	0	916,0000	0	0	658 019,0000	0	0	3 666 861,0000
98090	0	0	200 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000 000,0000

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