Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 536	0	1 536	629	0	629	137	0	137	2 028	0	2 028
20202	14 253	10 993	25 246	206 267	29 169	235 436	212 238	20 208	232 446	8 282	19 954	28 236
20207	10 131	11 174	21 305	42 330	39 673	82 003	37 340	39 650	76 990	15 121	11 197	26 318
20209	0	0	0	76 930	4 415	81 345	76 930	4 415	81 345	0	0	0
30102	37 595	0	37 595	2 179 152	0	2 179 152	2 198 716	0	2 198 716	18 031	0	18 031
30110	6 014	19 436	25 450	19 123	52 241	71 364	9 749	54 486	64 235	15 388	17 191	32 579
30202	6 901	0	6 901	0	0	0	985	0	985	5 916	0	5 916
30204	1 114	0	1 114	11	0	11	0	0	0	1 125	0	1 125
30233	0	0	0	5 442	8	5 450	5 267	8	5 275	175	0	175
30602	2	0	2	86 438	0	86 438	86 431	0	86 431	9	0	9
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	23 000	0	23 000	0	0	0	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000
45207	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45306	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45307	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45505	3 178	0	3 178	0	0	0	390	0	390	2 788	0	2 788
45506	33 391	0	33 391	3 701	0	3 701	2 611	0	2 611	34 481	0	34 481
45507	36 049	0	36 049	1 086	0	1 086	738	0	738	36 397	0	36 397
45815	4 000	0	4 000	730	0	730	153	0	153	4 577	0	4 577
45915	371	0	371	163	0	163	244	0	244	290	0	290
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	8 487	12 138	20 625	8 487	12 138	20 625	0	0	0
47415	56	0	56	0	0	0	3	0	3	53	0	53
47417	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47423	42	0	42	10 739	70	10 809	10 740	70	10 810	41	0	41
47427	0	0	0	1 737	0	1 737	1 735	0	1 735	2	0	2
50205	24 717	0	24 717	8 964	0	8 964	0	0	0	33 681	0	33 681
50207	67 811	0	67 811	520	0	520	599	0	599	67 732	0	67 732
50208	68 947	0	68 947	1 085	0	1 085	839	0	839	69 193	0	69 193
50221	86	0	86	19	0	19	27	0	27	78	0	78
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
50721	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
51501	9 000	0	9 000	6 469	0	6 469	6 469	0	6 469	9 000	0	9 000
51506	12 289	0	12 289	70	0	70	0	0	0	12 359	0	12 359
52503	1 753	0	1 753	86	0	86	61	0	61	1 778	0	1 778
60302	1 844	0	1 844	153	0	153	69	0	69	1 928	0	1 928
60308	4 165	0	4 165	72	0	72	4 237	0	4 237	0	0	0
60310	10	0	10	211	0	211	186	0	186	35	0	35
60312	840	0	840	1 354	0	1 354	1 998	0	1 998	196	0	196
60323	66	0	66	201	0	201	266	0	266	1	0	1
60401	45 905	0	45 905	174	0	174	0	0	0	46 079	0	46 079
60701	500	0	500	174	0	174	174	0	174	500	0	500
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	60	0	60	65	0	65	67	0	67	58	0	58
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
61210	0	0	0	6 501	0	6 501	6 501	0	6 501	0	0	0
61403	35	0	35	240	0	240	7	0	7	268	0	268
70606	87 657	0	87 657	7 828	0	7 828	0	0	0	95 485	0	95 485
70607	15	0	15	5	0	5	0	0	0	20	0	20
70608	31 331	0	31 331	3 944	0	3 944	0	0	0	35 275	0	35 275
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	112	0	112	30	0	30	19	0	19	101	0	101
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	27 028	0	27 028	0	0	0	0	0	0	27 028	0	27 028
30232	44	0	44	2 898	0	2 898	3 054	0	3 054	200	0	200
30607	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40502	0	0	0	362	0	362	574	0	574	212	0	212
40701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40702	179 216	149	179 365	2 128 559	7 396	2 135 955	2 125 236	9 109	2 134 345	175 893	1 862	177 755
40703	7 570	0	7 570	95 019	0	95 019	106 714	18	106 732	19 265	18	19 283
40802	1 269	0	1 269	5 751	0	5 751	7 127	0	7 127	2 645	0	2 645
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 700	5 913	13 613	68 576	3 434	72 010	70 942	5 763	76 705	10 066	8 242	18 308
40820	840	492	1 332	56	93	149	602	310	912	1 386	709	2 095
40905	5	0	5	606	18	624	639	18	657	38	0	38
40909	0	0	0	35	48	83	35	48	83	0	0	0
40910	5	0	5	9	54	63	30	56	86	26	2	28
40911	1	0	1	7 219	0	7 219	7 219	0	7 219	1	0	1
40912	0	0	0	173	813	986	173	813	986	0	0	0
40913	0	0	0	268	1 086	1 354	268	1 086	1 354	0	0	0
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	7 821	4 335	12 156	61 148	60 775	121 923	66 868	62 872	129 740	13 541	6 432	19 973
42304	0	720	720	20	123	143	965	13	978	945	610	1 555
42305	2 355	4 704	7 059	1 128	1 654	2 782	712	876	1 588	1 939	3 926	5 865
42306	65 213	25 809	91 022	9 269	1 436	10 705	9 835	733	10 568	65 779	25 106	90 885
42307	4 770	346	5 116	0	16	16	0	7	7	4 770	337	5 107
42309	121	60	181	0	3	3	0	2	2	121	59	180
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	297	3	300	88	0	88	179	0	179	388	3	391
42606	2 855	94	2 949	0	5	5	0	2	2	2 855	91	2 946
42609	3	5	8	0	0	0	0	0	0	3	5	8
45215	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45315	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45515	154	0	154	24	0	24	233	0	233	363	0	363
45818	2 000	0	2 000	0	0	0	1	0	1	2 001	0	2 001
45918	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	12 188	8 515	20 703	12 188	8 515	20 703	0	0	0
47411	3 722	1 038	4 760	643	170	813	685	206	891	3 764	1 074	4 838
47414	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47416	37	0	37	5 254	0	5 254	5 528	0	5 528	311	0	311
47422	4	0	4	2 005	1 563	3 568	2 005	1 563	3 568	4	0	4
47425	121	0	121	8	0	8	1	0	1	114	0	114
50220	1 429	0	1 429	129	0	129	610	0	610	1 910	0	1 910
50620	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50720	107	0	107	8	0	8	18	0	18	117	0	117
51510	3 180	0	3 180	0	0	0	4	0	4	3 184	0	3 184
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52306	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
60301	95	0	95	1 205	0	1 205	1 889	0	1 889	779	0	779
60305	3	0	3	3 853	0	3 853	3 853	0	3 853	3	0	3
60309	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60311	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
60322	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60324	4 168	0	4 168	4 164	0	4 164	0	0	0	4	0	4
60601	11 569	0	11 569	0	0	0	101	0	101	11 670	0	11 670
61304	5 117	0	5 117	5 067	0	5 067	28	0	28	78	0	78
70601	78 446	0	78 446	0	0	0	12 103	0	12 103	90 549	0	90 549
70603	31 342	0	31 342	0	0	0	3 953	0	3 953	35 295	0	35 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 476	0	15 476	10 281	0	10 281	11 919	0	11 919	13 838	0	13 838
90902	94 703	0	94 703	694	0	694	6 736	0	6 736	88 661	0	88 661
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	21 711	0	21 711	0	0	0	54	0	54	21 657	0	21 657
91414	171 352	0	171 352	900	0	900	1 621	0	1 621	170 631	0	170 631
91604	1 300	0	1 300	666	0	666	430	0	430	1 536	0	1 536
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	219 246	0	219 246	10 951	0	10 951	3 972	0	3 972	226 225	0	226 225
Пассив
91311	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
91312	194 298	0	194 298	2 972	0	2 972	10 711	0	10 711	202 037	0	202 037
91315	13 682	0	13 682	1	0	1	0	0	0	13 681	0	13 681
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91507	3 856	0	3 856	0	0	0	241	0	241	4 097	0	4 097
99999	305 375	0	305 375	20 460	0	20 460	12 241	0	12 241	297 156	0	297 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	762 276,0000	0	0	9 201,0000	0	0	0,0000	0	0	771 477,0000
Пассив
98050	0	0	737 987,0000	0	0	1,0000	0	0	9 202,0000	0	0	747 188,0000
98070	0	0	24 301,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 301,0000

Страница была полезной?