Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 178	32 970	162 148	728 210	166 438	894 648	638 932	166 285	805 217	218 456	33 123	251 579
20207	2 978	1 957	4 935	47 773	28 341	76 114	47 812	27 111	74 923	2 939	3 187	6 126
20208	194	0	194	255	0	255	381	0	381	68	0	68
20209	1 571	1 381	2 952	401 778	22 904	424 682	403 349	24 285	427 634	0	0	0
30102	183 181	0	183 181	4 539 130	0	4 539 130	4 564 248	0	4 564 248	158 063	0	158 063
30110	11 153	11 764	22 917	32 796	33 752	66 548	23 478	24 228	47 706	20 471	21 288	41 759
30114	0	37 325	37 325	0	1 152 615	1 152 615	0	1 139 572	1 139 572	0	50 368	50 368
30202	15 571	0	15 571	0	0	0	9 318	0	9 318	6 253	0	6 253
30204	18 439	0	18 439	0	0	0	11 133	0	11 133	7 306	0	7 306
30221	0	0	0	31 000	95 108	126 108	31 000	95 108	126 108	0	0	0
30233	513	0	513	3 512	183	3 695	3 733	183	3 916	292	0	292
30402	2 193	0	2 193	367 430	0	367 430	367 239	0	367 239	2 384	0	2 384
30602	3 642	0	3 642	0	0	0	9	0	9	3 633	0	3 633
32002	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32102	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	18 834	18 834	0	18 834	18 834	0	0	0
32104	0	0	0	0	30 668	30 668	0	15 429	15 429	0	15 239	15 239
32107	0	15 653	15 653	0	288	288	0	703	703	0	15 238	15 238
32201	0	1 095	1 095	0	21	21	0	49	49	0	1 067	1 067
45201	5 740	0	5 740	7 201	0	7 201	8 095	0	8 095	4 846	0	4 846
45204	23 850	0	23 850	9 776	0	9 776	23 750	0	23 750	9 876	0	9 876
45205	25 000	19 232	44 232	0	438	438	3 100	959	4 059	21 900	18 711	40 611
45206	554 465	198 726	753 191	119 485	38 285	157 770	82 349	43 429	125 778	591 601	193 582	785 183
45207	288 124	158 393	446 517	63 975	4 266	68 241	39 530	17 417	56 947	312 569	145 242	457 811
45208	5 130	41 933	47 063	0	1 654	1 654	0	2 951	2 951	5 130	40 636	45 766
45504	13 385	0	13 385	1 000	0	1 000	7	0	7	14 378	0	14 378
45505	50 985	40 048	91 033	22 000	717	22 717	1 380	10 750	12 130	71 605	30 015	101 620
45506	20 957	74 617	95 574	6 900	12 193	19 093	7 122	4 379	11 501	20 735	82 431	103 166
45507	49 991	48 863	98 854	38 885	966	39 851	358	2 482	2 840	88 518	47 347	135 865
45509	1 643	219	1 862	5 524	1 325	6 849	6 279	1 514	7 793	888	30	918
45708	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
45812	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45815	3 617	321	3 938	0	10	10	0	14	14	3 617	317	3 934
45817	0	777	777	0	14	14	0	35	35	0	756	756
45915	160	380	540	0	62	62	0	17	17	160	425	585
45917	0	34	34	0	1	1	0	1	1	0	34	34
47408	0	10 880	10 880	1 574 870	1 557 713	3 132 583	1 574 870	1 536 867	3 111 737	0	31 726	31 726
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	67	0	67	25 919	12 125	38 044	25 922	11 249	37 171	64	876	940
47427	1 494	537	2 031	18 903	5 047	23 950	19 352	5 584	24 936	1 045	0	1 045
60302	52	0	52	33	0	33	56	0	56	29	0	29
60306	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60308	34	0	34	326	0	326	360	0	360	0	0	0
60310	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60312	893	0	893	4 015	0	4 015	4 219	0	4 219	689	0	689
60314	0	37	37	0	27	27	0	27	27	0	37	37
60401	12 101	0	12 101	404	0	404	0	0	0	12 505	0	12 505
60701	210	0	210	243	0	243	404	0	404	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	18	0	18	127	0	127	127	0	127	18	0	18
61009	228	0	228	696	0	696	924	0	924	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 389	0	2 389	1 615	0	1 615	1 240	0	1 240	2 764	0	2 764
70606	615 355	0	615 355	59 568	0	59 568	1	0	1	674 922	0	674 922
70608	826 944	0	826 944	65 252	0	65 252	0	0	0	892 196	0	892 196
70611	4 781	0	4 781	369	0	369	0	0	0	5 150	0	5 150
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	87 041	0	87 041	0	0	0	0	0	0	87 041	0	87 041
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	694	694	0	6 529	6 529	0	85 142	85 142	0	79 307	79 307
30111	583	38 107	38 690	92 666	577 300	669 966	97 559	570 746	668 305	5 476	31 553	37 029
30220	0	0	0	0	22 643	22 643	0	22 643	22 643	0	0	0
30222	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
30232	0	0	0	653	2 710	3 363	713	2 714	3 427	60	4	64
31302	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31407	0	16 627	16 627	0	1 192	1 192	0	698	698	0	16 133	16 133
40502	23	0	23	12	0	12	0	0	0	11	0	11
40701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40702	558 275	34 297	592 572	4 899 417	717 767	5 617 184	4 923 959	767 236	5 691 195	582 817	83 766	666 583
40703	1 513	0	1 513	2 762	0	2 762	3 909	0	3 909	2 660	0	2 660
40802	8 236	0	8 236	55 324	0	55 324	56 716	0	56 716	9 628	0	9 628
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	255	1 927	2 182	258	386	644	314	29	343	311	1 570	1 881
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	12 669	8 967	21 636	116 371	52 650	169 021	126 759	57 882	184 641	23 057	14 199	37 256
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	147	2 275	2 422	848	1 660	2 508	844	390	1 234	143	1 005	1 148
40821	0	0	0	23 215	0	23 215	23 215	0	23 215	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
40905	0	0	0	3 571	0	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0
40909	0	3	3	655	1 122	1 777	655	1 122	1 777	0	3	3
40910	0	0	0	217	874	1 091	217	874	1 091	0	0	0
40911	3 289	0	3 289	128 585	0	128 585	125 545	0	125 545	249	0	249
40912	0	0	0	5 321	8 354	13 675	5 321	8 354	13 675	0	0	0
40913	0	0	0	10 271	16 298	26 569	10 271	16 298	26 569	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	945	0	945	945	0	945
42103	0	0	0	0	0	0	0	1 432	1 432	0	1 432	1 432
42104	21 440	0	21 440	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	26 440	0	26 440
42105	12 355	104 821	117 176	0	4 957	4 957	0	2 150	2 150	12 355	102 014	114 369
42106	0	10 184	10 184	0	730	730	0	428	428	0	9 882	9 882
42301	28 417	21 656	50 073	177 085	45 640	222 725	164 974	38 392	203 366	16 306	14 408	30 714
42304	1 440	3 162	4 602	725	747	1 472	835	1 380	2 215	1 550	3 795	5 345
42305	121 991	271 354	393 345	53 845	75 825	129 670	68 736	58 808	127 544	136 882	254 337	391 219
42306	140 674	177 962	318 636	1 113	17 924	19 037	1 743	37 774	39 517	141 304	197 812	339 116
42307	0	693	693	0	31	31	0	13	13	0	675	675
42309	55	87	142	95	562	657	130	537	667	90	62	152
42601	9	1 250	1 259	3 199	3 802	7 001	3 200	4 329	7 529	10	1 777	1 787
42604	0	625	625	0	45	45	0	26	26	0	606	606
42605	472	7 315	7 787	62	333	395	2	139	141	412	7 121	7 533
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	134 343	0	134 343	21 872	0	21 872	18 383	0	18 383	130 854	0	130 854
45515	19 394	0	19 394	1 046	0	1 046	8 493	0	8 493	26 841	0	26 841
45818	4 412	0	4 412	17	0	17	93	0	93	4 488	0	4 488
45918	237	0	237	6	0	6	141	0	141	372	0	372
47407	0	0	0	1 522 975	1 583 083	3 106 058	1 522 975	1 583 083	3 106 058	0	0	0
47411	2 949	5 593	8 542	3 384	3 654	7 038	2 981	3 750	6 731	2 546	5 689	8 235
47416	505	0	505	4 005	1 579	5 584	3 500	1 579	5 079	0	0	0
47422	370	376	746	21 634	49 638	71 272	21 448	50 206	71 654	184	944	1 128
47425	7 702	0	7 702	5 537	0	5 537	4 133	0	4 133	6 298	0	6 298
47426	2	1 347	1 349	463	1 289	1 752	461	1 416	1 877	0	1 474	1 474
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	15 090	0	15 090	0	0	0	43 885	0	43 885	58 975	0	58 975
52306	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	2 722	0	2 722	1 372	0	1 372	390	0	390	1 740	0	1 740
60301	100	0	100	2 434	21	2 455	2 437	21	2 458	103	0	103
60305	0	0	0	10 311	0	10 311	10 311	0	10 311	0	0	0
60309	212	0	212	0	0	0	130	0	130	342	0	342
60324	18	0	18	5	0	5	3	0	3	16	0	16
60601	4 203	0	4 203	0	0	0	161	0	161	4 364	0	4 364
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61301	57	0	57	53	0	53	53	0	53	57	0	57
61304	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
70601	642 292	0	642 292	44	0	44	59 813	0	59 813	702 061	0	702 061
70603	825 730	0	825 730	0	0	0	64 167	0	64 167	889 897	0	889 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	15 090	0	15 090	38 885	0	38 885	0	0	0	53 975	0	53 975
90901	3 877	0	3 877	2 472	0	2 472	2 780	0	2 780	3 569	0	3 569
90902	15 514	0	15 514	28 462	0	28 462	10 575	0	10 575	33 401	0	33 401
90907	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
90909	0	0	0	0	22 643	22 643	0	22 643	22 643	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	687 476	315 133	1 002 609	95 605	9 090	104 695	119 928	36 038	155 966	663 153	288 185	951 338
91604	1 198	263	1 461	159	207	366	57	12	69	1 300	458	1 758
91704	18	2 493	2 511	0	46	46	0	112	112	18	2 427	2 445
91802	844	3 076	3 920	0	56	56	0	138	138	844	2 994	3 838
99998	1 002 441	0	1 002 441	363 624	0	363 624	317 488	0	317 488	1 048 577	0	1 048 577
Пассив
91311	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
91312	808 071	10 319	818 390	79 275	463	79 738	182 122	189	182 311	910 918	10 045	920 963
91315	79 962	3 412	83 374	50 521	614	51 135	2 964	58	3 022	32 405	2 856	35 261
91316	63 885	0	63 885	80 860	826	81 686	42 000	826	42 826	25 025	0	25 025
91317	13 090	8 234	21 324	97 401	2 527	99 928	128 672	1 792	130 464	44 361	7 499	51 860
91507	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
99999	1 044 984	0	1 044 984	197 116	0	197 116	206 957	0	206 957	1 054 825	0	1 054 825
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	67 289	67 289	154 752	1 420 107	1 574 859	150 287	1 361 149	1 511 436	4 465	126 247	130 712
93801	13	0	13	5 554	0	5 554	5 567	0	5 567	0	0	0
Пассив
96001	67 297	0	67 297	1 350 950	158 775	1 509 725	1 409 054	163 212	1 572 266	125 401	4 437	129 838
96801	5	0	5	3 826	0	3 826	4 695	0	4 695	874	0	874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?