Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 831	0	13 831	994	0	994	2 671	0	2 671	12 154	0	12 154
20202	304 956	125 901	430 857	6 454 370	2 051 901	8 506 271	6 490 618	2 049 691	8 540 309	268 708	128 111	396 819
20207	2 076	4 647	6 723	63 134	347	63 481	64 008	367	64 375	1 202	4 627	5 829
20208	50 476	344	50 820	188 372	346	188 718	179 825	355	180 180	59 023	335	59 358
20209	0	0	0	1 015 838	33 015	1 048 853	1 015 838	33 015	1 048 853	0	0	0
30102	450 269	0	450 269	26 530 772	0	26 530 772	26 581 836	0	26 581 836	399 205	0	399 205
30110	62 232	7 040	69 272	286 273	106 893	393 166	275 109	106 620	381 729	73 396	7 313	80 709
30114	6 920	69 134	76 054	14 570	1 432 172	1 446 742	20 904	1 456 775	1 477 679	586	44 531	45 117
30202	184 329	0	184 329	10 068	0	10 068	0	0	0	194 397	0	194 397
30204	20 864	0	20 864	0	0	0	147	0	147	20 717	0	20 717
30210	0	0	0	71 841	0	71 841	71 841	0	71 841	0	0	0
30221	0	0	0	20 652	0	20 652	20 652	0	20 652	0	0	0
30233	2 522	76	2 598	487 120	1 958	489 078	483 117	1 973	485 090	6 525	61	6 586
30302	26 428	1 339	27 767	22 311	8 128	30 439	17 258	1 879	19 137	31 481	7 588	39 069
30306	523 000	0	523 000	11 500	0	11 500	0	0	0	534 500	0	534 500
30602	159 032	9 566	168 598	18 863 339	33 890	18 897 229	19 021 274	42 049	19 063 323	1 097	1 407	2 504
32002	270 000	0	270 000	1 665 000	138 486	1 803 486	1 935 000	138 486	2 073 486	0	0	0
32003	0	0	0	1 218 000	153 931	1 371 931	1 218 000	153 931	1 371 931	0	0	0
32004	0	15 653	15 653	514 400	75	514 475	187 200	15 728	202 928	327 200	0	327 200
32007	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44606	150 000	0	150 000	0	0	0	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000
45201	516 384	0	516 384	564 301	0	564 301	591 017	0	591 017	489 668	0	489 668
45204	23 062	0	23 062	51 120	0	51 120	22 263	0	22 263	51 919	0	51 919
45205	72 336	0	72 336	33 554	0	33 554	93 809	0	93 809	12 081	0	12 081
45206	197 958	0	197 958	578 645	0	578 645	163 727	0	163 727	612 876	0	612 876
45207	2 573 266	0	2 573 266	294 006	0	294 006	293 058	0	293 058	2 574 214	0	2 574 214
45208	1 993 169	0	1 993 169	210 911	0	210 911	7 590	0	7 590	2 196 490	0	2 196 490
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	106	0	106	1 894	0	1 894
45401	12 777	0	12 777	30 853	0	30 853	35 008	0	35 008	8 622	0	8 622
45406	1 826	0	1 826	0	0	0	1 025	0	1 025	801	0	801
45407	152 726	0	152 726	17 968	0	17 968	25 793	0	25 793	144 901	0	144 901
45408	136 981	0	136 981	55 170	0	55 170	2 929	0	2 929	189 222	0	189 222
45503	0	0	0	1 370	0	1 370	0	0	0	1 370	0	1 370
45504	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45505	15 100	0	15 100	461	0	461	10 738	0	10 738	4 823	0	4 823
45506	177 214	0	177 214	30 144	0	30 144	8 715	0	8 715	198 643	0	198 643
45507	1 518 876	0	1 518 876	130 297	1 743	132 040	53 864	67	53 931	1 595 309	1 676	1 596 985
45509	8 856	1 171	10 027	8 931	67	8 998	10 326	1 051	11 377	7 461	187	7 648
45602	0	168 792	168 792	0	846 473	846 473	0	503 120	503 120	0	512 145	512 145
45608	0	0	0	0	44 262	44 262	0	954	954	0	43 308	43 308
45705	2 781	0	2 781	0	0	0	2 781	0	2 781	0	0	0
45706	9 166	0	9 166	3 080	0	3 080	352	0	352	11 894	0	11 894
45708	0	466	466	0	9	9	0	21	21	0	454	454
45809	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45812	360 607	0	360 607	6 139	0	6 139	7 046	0	7 046	359 700	0	359 700
45814	37 251	0	37 251	5 730	0	5 730	2 053	0	2 053	40 928	0	40 928
45815	59 094	0	59 094	6 690	0	6 690	7 872	0	7 872	57 912	0	57 912
45912	10 943	0	10 943	1 202	0	1 202	2 759	0	2 759	9 386	0	9 386
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	3 661	0	3 661	1 445	1	1 446	2 800	1	2 801	2 306	0	2 306
47101	1 010	0	1 010	3	0	3	0	0	0	1 013	0	1 013
47102	28 800	0	28 800	99 850	0	99 850	28 800	0	28 800	99 850	0	99 850
47103	68 800	0	68 800	0	0	0	68 800	0	68 800	0	0	0
47408	310 285	0	310 285	1 779 830	0	1 779 830	2 090 115	0	2 090 115	0	0	0
47415	307	0	307	923	0	923	333	0	333	897	0	897
47417	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47423	2 707	293	3 000	14 687	27 177	41 864	15 762	26 708	42 470	1 632	762	2 394
47427	248 846	452	249 298	82 823	5 319	88 142	65 265	3 824	69 089	266 404	1 947	268 351
50205	55 337	0	55 337	431	0	431	0	0	0	55 768	0	55 768
50207	161 361	0	161 361	38 515	0	38 515	0	0	0	199 876	0	199 876
50208	68 118	0	68 118	694	0	694	1 869	0	1 869	66 943	0	66 943
50211	0	489 514	489 514	0	15 823	15 823	0	60 120	60 120	0	445 217	445 217
50221	16 222	0	16 222	1 098	0	1 098	2 591	0	2 591	14 729	0	14 729
50505	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
50605	101 262	0	101 262	13 349 806	0	13 349 806	13 344 434	0	13 344 434	106 634	0	106 634
50606	459 470	0	459 470	5 720 906	0	5 720 906	5 609 061	0	5 609 061	571 315	0	571 315
50618	0	0	0	12 880 492	0	12 880 492	12 880 492	0	12 880 492	0	0	0
50621	10 578	0	10 578	24 619	0	24 619	30 792	0	30 792	4 405	0	4 405
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	17 799	0	17 799	0	0	0	0	0	0	17 799	0	17 799
50721	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	186 300	0	186 300	186 300	0	186 300	0	0	0
51402	0	0	0	90 436	0	90 436	90 436	0	90 436	0	0	0
51403	49 635	0	49 635	129 246	0	129 246	109 467	0	109 467	69 414	0	69 414
51404	593 800	0	593 800	305 005	0	305 005	583 102	0	583 102	315 703	0	315 703
51405	397 427	0	397 427	438 966	0	438 966	435 730	0	435 730	400 663	0	400 663
51406	94 465	0	94 465	36 477	0	36 477	130 942	0	130 942	0	0	0
51501	100 948	0	100 948	265 883	0	265 883	219 757	0	219 757	147 074	0	147 074
51502	30 000	0	30 000	281 836	0	281 836	210 976	0	210 976	100 860	0	100 860
51503	118 500	0	118 500	32 013	0	32 013	0	0	0	150 513	0	150 513
51505	6 597	0	6 597	88	0	88	0	0	0	6 685	0	6 685
60102	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	1 187	0	1 187	4 199	0	4 199	1 255	0	1 255	4 131	0	4 131
60306	138	0	138	13	0	13	151	0	151	0	0	0
60308	270	0	270	7 693	0	7 693	7 913	0	7 913	50	0	50
60310	482	0	482	4 847	0	4 847	4 578	0	4 578	751	0	751
60312	42 717	0	42 717	61 078	0	61 078	64 392	0	64 392	39 403	0	39 403
60314	20 058	0	20 058	36	29	65	13 787	29	13 816	6 307	0	6 307
60323	7 827	0	7 827	498	0	498	147	0	147	8 178	0	8 178
60401	426 487	0	426 487	6 208	0	6 208	119	0	119	432 576	0	432 576
60701	2 292	0	2 292	8 073	0	8 073	6 208	0	6 208	4 157	0	4 157
61002	622	0	622	595	0	595	558	0	558	659	0	659
61008	2 467	0	2 467	6 209	0	6 209	2 208	0	2 208	6 468	0	6 468
61009	632	0	632	3 015	0	3 015	3 037	0	3 037	610	0	610
61010	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
61011	266 032	0	266 032	975	0	975	0	0	0	267 007	0	267 007
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	7 796 513	0	7 796 513	7 796 513	0	7 796 513	0	0	0
61403	37 936	0	37 936	20 063	0	20 063	8	0	8	57 991	0	57 991
70606	1 910 590	0	1 910 590	236 897	0	236 897	1 417	0	1 417	2 146 070	0	2 146 070
70607	0	0	0	53 094	0	53 094	51 613	0	51 613	1 481	0	1 481
70608	807 797	0	807 797	86 540	0	86 540	0	0	0	894 337	0	894 337
70611	9 019	0	9 019	110	0	110	3 558	0	3 558	5 571	0	5 571
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	9 896	0	9 896	0	0	0	0	0	0	9 896	0	9 896
10603	16 225	0	16 225	2 592	0	2 592	1 098	0	1 098	14 731	0	14 731
10701	24 081	0	24 081	0	0	0	0	0	0	24 081	0	24 081
10801	435 950	0	435 950	0	0	0	0	0	0	435 950	0	435 950
30109	774	0	774	15 334	0	15 334	14 560	0	14 560	0	0	0
30232	2 851	13	2 864	516 052	1 029	517 081	519 562	1 016	520 578	6 361	0	6 361
30301	26 428	1 339	27 767	17 258	1 879	19 137	22 311	8 128	30 439	31 481	7 588	39 069
30305	523 000	0	523 000	0	0	0	11 500	0	11 500	534 500	0	534 500
31302	105 000	0	105 000	830 000	0	830 000	725 000	0	725 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	715 000	125 574	840 574	670 000	125 574	795 574	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	230 000	185 678	415 678	335 000	185 678	520 678	150 000	0	150 000
31305	0	0	0	45 000	0	45 000	85 000	182 861	267 861	40 000	182 861	222 861
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	29 093	0	29 093	296 186	0	296 186	280 619	0	280 619	13 526	0	13 526
40602	279	0	279	24 655	0	24 655	25 405	0	25 405	1 029	0	1 029
40603	4 155	0	4 155	25 998	0	25 998	22 501	0	22 501	658	0	658
40701	756	0	756	567 905	0	567 905	568 393	0	568 393	1 244	0	1 244
40702	2 274 768	8 806	2 283 574	28 230 279	256 400	28 486 679	27 893 019	260 323	28 153 342	1 937 508	12 729	1 950 237
40703	75 253	1 972	77 225	498 330	90	498 420	541 465	37	541 502	118 388	1 919	120 307
40802	146 842	53	146 895	1 216 771	1 310	1 218 081	1 250 166	1 268	1 251 434	180 237	11	180 248
40807	99	189	288	498	1 610 904	1 611 402	528	1 611 999	1 612 527	129	1 284	1 413
40817	176 315	725	177 040	652 418	11 473	663 891	712 113	11 975	724 088	236 010	1 227	237 237
40820	545	683	1 228	6 674	31	6 705	6 681	14	6 695	552	666	1 218
40821	379	0	379	15 261	0	15 261	14 890	0	14 890	8	0	8
40905	126	0	126	9 670	0	9 670	9 929	0	9 929	385	0	385
40909	0	2	2	3 199	3 451	6 650	3 201	3 466	6 667	2	17	19
40910	5	0	5	385	362	747	385	362	747	5	0	5
40911	4 099	0	4 099	403 816	1 625	405 441	399 721	1 625	401 346	4	0	4
40912	0	159	159	4 001	6 403	10 404	4 001	6 244	10 245	0	0	0
40913	0	0	0	379	21 972	22 351	379	21 972	22 351	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	3 958	0	3 958	680	0	680	1 000	0	1 000	4 278	0	4 278
41907	1 300	0	1 300	2 500	0	2 500	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42007	34 254	0	34 254	41 898	0	41 898	22 593	0	22 593	14 949	0	14 949
42102	70 000	0	70 000	226 713	0	226 713	169 713	0	169 713	13 000	0	13 000
42103	77 855	0	77 855	144 875	0	144 875	124 412	0	124 412	57 392	0	57 392
42104	224 050	0	224 050	281 672	0	281 672	114 125	0	114 125	56 503	0	56 503
42105	152 614	0	152 614	132 234	0	132 234	143 000	0	143 000	163 380	0	163 380
42106	363 604	0	363 604	189 303	0	189 303	428 201	0	428 201	602 502	0	602 502
42107	44 740	0	44 740	9 780	0	9 780	21 722	0	21 722	56 682	0	56 682
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42204	30 300	0	30 300	30 000	0	30 000	282	0	282	582	0	582
42205	57 200	0	57 200	11 700	0	11 700	0	0	0	45 500	0	45 500
42206	80 450	0	80 450	1 350	0	1 350	8 400	0	8 400	87 500	0	87 500
42207	810	1 878	2 688	200	84	284	1 200	35	1 235	1 810	1 829	3 639
42301	107 222	17 332	124 554	473 972	54 115	528 087	450 388	47 936	498 324	83 638	11 153	94 791
42302	1 561	0	1 561	3 354	1 797	5 151	5 345	1 797	7 142	3 552	0	3 552
42303	295 811	11 740	307 551	245 470	7 675	253 145	254 427	12 037	266 464	304 768	16 102	320 870
42304	851 686	78 806	930 492	209 194	28 073	237 267	280 601	20 063	300 664	923 093	70 796	993 889
42305	1 232 374	115 946	1 348 320	128 745	23 697	152 442	297 954	22 494	320 448	1 401 583	114 743	1 516 326
42306	3 454 537	405 985	3 860 522	623 857	56 641	680 498	1 060 436	57 807	1 118 243	3 891 116	407 151	4 298 267
42309	4 018	0	4 018	0	0	0	0	0	0	4 018	0	4 018
42310	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
42311	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
42312	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42313	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42314	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
42601	392	78	470	1 466	690	2 156	1 358	688	2 046	284	76	360
42602	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42603	595	0	595	0	1	1	209	61	270	804	60	864
42604	1 800	0	1 800	1 732	0	1 732	32	0	32	100	0	100
42605	1 147	1 315	2 462	0	416	416	202	401	603	1 349	1 300	2 649
42606	1 032	809	1 841	5	203	208	14	350	364	1 041	956	1 997
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43701	0	0	0	1 163	0	1 163	5 732	0	5 732	4 569	0	4 569
43702	0	0	0	12 678 998	0	12 678 998	12 678 998	0	12 678 998	0	0	0
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	71 782	0	71 782	39 959	0	39 959	39 082	0	39 082	70 905	0	70 905
45415	3 578	0	3 578	493	0	493	64	0	64	3 149	0	3 149
45515	62 648	0	62 648	10 780	0	10 780	7 944	0	7 944	59 812	0	59 812
45615	0	0	0	10	0	10	443	0	443	433	0	433
45715	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45818	249 292	0	249 292	3 019	0	3 019	3 794	0	3 794	250 067	0	250 067
45918	3 227	0	3 227	179	0	179	57	0	57	3 105	0	3 105
47405	0	0	0	128 913	0	128 913	128 913	0	128 913	0	0	0
47407	0	0	0	2 025 020	0	2 025 020	2 025 020	0	2 025 020	0	0	0
47411	140 223	18 521	158 744	50 353	11 078	61 431	60 224	3 354	63 578	150 094	10 797	160 891
47416	3 456	0	3 456	389 240	0	389 240	387 567	0	387 567	1 783	0	1 783
47422	3 537	513	4 050	665 500	857 772	1 523 272	662 178	857 970	1 520 148	215	711	926
47425	11 753	0	11 753	11 428	0	11 428	10 711	0	10 711	11 036	0	11 036
47426	3 572	154	3 726	20 543	94	20 637	18 333	112	18 445	1 362	172	1 534
50220	5 467	0	5 467	1 555	0	1 555	401	0	401	4 313	0	4 313
50507	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
50620	552	0	552	31 487	0	31 487	36 821	0	36 821	5 886	0	5 886
50719	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
50720	8 364	0	8 364	1 115	0	1 115	593	0	593	7 842	0	7 842
51310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	1 251	0	1 251	0	0	0	321	0	321	1 572	0	1 572
52301	4 942	216 112	221 054	14 599	251 776	266 375	13 184	35 664	48 848	3 527	0	3 527
52305	85 980	0	85 980	50 001	0	50 001	0	0	0	35 979	0	35 979
52306	0	0	0	0	0	0	0	240 864	240 864	0	240 864	240 864
52406	9	9 391	9 400	0	422	422	0	173	173	9	9 142	9 151
52501	5 557	0	5 557	1 164	0	1 164	578	0	578	4 971	0	4 971
60105	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60206	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60301	4 850	0	4 850	13 477	0	13 477	11 303	0	11 303	2 676	0	2 676
60305	9 188	0	9 188	28 305	0	28 305	19 117	0	19 117	0	0	0
60309	354	0	354	0	0	0	64	0	64	418	0	418
60311	17	0	17	417	0	417	409	0	409	9	0	9
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	92	0	92	5 810	0	5 810	6 341	0	6 341	623	0	623
60324	232	0	232	15	0	15	11	0	11	228	0	228
60601	137 504	0	137 504	112	0	112	4 021	0	4 021	141 413	0	141 413
61304	467	0	467	42	0	42	48	0	48	473	0	473
70601	1 960 334	0	1 960 334	251	0	251	270 939	0	270 939	2 231 022	0	2 231 022
70602	10 027	0	10 027	34 794	0	34 794	24 767	0	24 767	0	0	0
70603	800 619	0	800 619	0	0	0	82 271	0	82 271	882 890	0	882 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	64 600	240 864	305 464	64 600	240 864	305 464	0	0	0
90901	383 985	0	383 985	14 525	0	14 525	7 325	0	7 325	391 185	0	391 185
90902	1 446 459	0	1 446 459	223 436	0	223 436	245 914	0	245 914	1 423 981	0	1 423 981
91202	18	0	18	3	0	3	8	0	8	13	0	13
91203	778 542	0	778 542	435 177	0	435 177	334 081	0	334 081	879 638	0	879 638
91206	3 979	0	3 979	0	0	0	0	0	0	3 979	0	3 979
91207	4	0	4	6	0	6	1	0	1	9	0	9
91414	10 062 984	383 500	10 446 484	1 090 031	1 598 573	2 688 604	491 891	1 203 499	1 695 390	10 661 124	778 574	11 439 698
91501	3 891	0	3 891	0	0	0	0	0	0	3 891	0	3 891
91604	170 901	0	170 901	15 273	0	15 273	10 704	0	10 704	175 470	0	175 470
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 024	0	11 024	0	0	0	0	0	0	11 024	0	11 024
91803	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
99998	14 627 346	0	14 627 346	5 658 411	0	5 658 411	4 457 996	0	4 457 996	15 827 761	0	15 827 761
Пассив
91003	0	0	0	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	0	0	0
91311	2 648 369	0	2 648 369	481 478	0	481 478	1 138 190	0	1 138 190	3 305 081	0	3 305 081
91312	10 634 829	9 910	10 644 739	908 626	949	909 575	1 288 114	182	1 288 296	11 014 317	9 143	11 023 460
91314	111 966	0	111 966	113 357	0	113 357	107 695	0	107 695	106 304	0	106 304
91315	92 171	1 565	93 736	50 169	70	50 239	59 211	29	59 240	101 213	1 524	102 737
91316	80 876	0	80 876	562 023	0	562 023	564 984	0	564 984	83 837	0	83 837
91317	623 949	218 053	842 002	1 105 758	1 225 648	2 331 406	1 451 704	1 038 384	2 490 088	969 895	30 789	1 000 684
91507	205 158	0	205 158	0	0	0	0	0	0	205 158	0	205 158
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	13 247 372	0	13 247 372	2 589 144	0	2 589 144	3 672 745	0	3 672 745	14 330 973	0	14 330 973
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	40,0000	0	0	26,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	9 493 434,0000	0	0	77 968 132 325,0000	0	0	77 964 622 916,0000	0	0	13 002 843,0000
Пассив
98040	0	0	3 306 838,0000	0	0	9 378 676,0000	0	0	12 420 799,0000	0	0	6 348 961,0000
98050	0	0	5 396 629,0000	0	0	77 964 622 942,0000	0	0	77 965 090 242,0000	0	0	5 863 929,0000
98070	0	0	790 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	790 000,0000

Страница была полезной?