Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 505	129	4 634	16 330	173	16 503	18 101	156	18 257	2 734	146	2 880
20209	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
30102	20 977	0	20 977	137 637	0	137 637	140 615	0	140 615	17 999	0	17 999
30202	144	0	144	0	0	0	5	0	5	139	0	139
31904	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000
31905	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32004	23 000	0	23 000	31 000	0	31 000	23 000	0	23 000	31 000	0	31 000
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45207	5 410	0	5 410	0	0	0	40	0	40	5 370	0	5 370
45401	188	0	188	522	0	522	362	0	362	348	0	348
45407	6 741	0	6 741	500	0	500	80	0	80	7 161	0	7 161
45504	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
45505	363	0	363	0	0	0	44	0	44	319	0	319
45506	16 441	0	16 441	1 145	0	1 145	840	0	840	16 746	0	16 746
45507	1 512	0	1 512	0	0	0	48	0	48	1 464	0	1 464
45812	952	0	952	0	0	0	60	0	60	892	0	892
45815	1 750	0	1 750	0	0	0	134	0	134	1 616	0	1 616
45915	57	0	57	18	0	18	35	0	35	40	0	40
47423	10	0	10	14	0	14	6	0	6	18	0	18
47427	89	0	89	274	0	274	239	0	239	124	0	124
60302	94	0	94	222	0	222	21	0	21	295	0	295
60306	3	0	3	131	0	131	134	0	134	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	52	0	52	651	0	651	687	0	687	16	0	16
60323	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	1 488	0	1 488	32	0	32	62	0	62	1 458	0	1 458
60701	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	957	0	957	13	0	13	14	0	14	956	0	956
70606	17 102	0	17 102	1 162	0	1 162	39	0	39	18 225	0	18 225
70608	67	0	67	12	0	12	0	0	0	79	0	79
70611	197	0	197	0	0	0	197	0	197	0	0	0
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
10701	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
10801	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
40502	51	0	51	1 331	0	1 331	1 280	0	1 280	0	0	0
40602	0	0	0	13 651	0	13 651	19 319	0	19 319	5 668	0	5 668
40702	11 634	0	11 634	70 548	0	70 548	65 723	0	65 723	6 809	0	6 809
40703	33	0	33	0	0	0	4	0	4	37	0	37
40802	302	0	302	6 775	0	6 775	7 044	0	7 044	571	0	571
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45215	822	0	822	8	0	8	0	0	0	814	0	814
45515	510	0	510	15	0	15	0	0	0	495	0	495
45818	2 702	0	2 702	194	0	194	0	0	0	2 508	0	2 508
45918	35	0	35	12	0	12	0	0	0	23	0	23
47416	0	0	0	19 384	0	19 384	19 384	0	19 384	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
47426	28	0	28	28	0	28	8	0	8	8	0	8
60301	99	0	99	167	0	167	149	0	149	81	0	81
60305	158	0	158	486	0	486	328	0	328	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60311	6	0	6	10	0	10	6	0	6	2	0	2
60322	5	0	5	62	0	62	57	0	57	0	0	0
60601	1 087	0	1 087	61	0	61	13	0	13	1 039	0	1 039
70601	17 588	0	17 588	0	0	0	1 453	0	1 453	19 041	0	19 041
70603	32	0	32	0	0	0	6	0	6	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
90902	1 702	0	1 702	792	0	792	1 631	0	1 631	863	0	863
91414	80 702	0	80 702	3 829	0	3 829	2 311	0	2 311	82 220	0	82 220
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	86	0	86	9	0	9	9	0	9	86	0	86
99998	30 225	0	30 225	1 524	0	1 524	557	0	557	31 192	0	31 192
Пассив
91312	28 015	0	28 015	35	0	35	1 162	0	1 162	29 142	0	29 142
91317	162	0	162	522	0	522	362	0	362	2	0	2
91507	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	83 216	0	83 216	3 951	0	3 951	4 630	0	4 630	83 895	0	83 895
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?