Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 920	1 066	20 986	180 827	5 225	186 052	186 378	5 707	192 085	14 369	584	14 953
20209	0	0	0	200 922	2 484	203 406	200 922	2 484	203 406	0	0	0
30102	48 212	0	48 212	1 464 105	0	1 464 105	1 482 372	0	1 482 372	29 945	0	29 945
30110	430	493	923	426	4 060	4 486	224	2 902	3 126	632	1 651	2 283
30114	0	3 004	3 004	0	4 299	4 299	0	4 855	4 855	0	2 448	2 448
30202	3 924	0	3 924	39	0	39	0	0	0	3 963	0	3 963
30204	231	0	231	7	0	7	0	0	0	238	0	238
30221	0	0	0	10 252	46	10 298	10 252	46	10 298	0	0	0
30302	3 526	7	3 533	273	320	593	174	103	277	3 625	224	3 849
30306	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000
32002	0	0	0	502 000	0	502 000	472 000	0	472 000	30 000	0	30 000
32003	65 000	0	65 000	305 000	0	305 000	330 000	0	330 000	40 000	0	40 000
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	50	460	510	0	22	22	0	13	13	50	469	519
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	3 000	0	3 000	500	0	500
45205	13 800	0	13 800	6 300	0	6 300	5 650	0	5 650	14 450	0	14 450
45206	21 400	0	21 400	11 000	0	11 000	4 800	0	4 800	27 600	0	27 600
45208	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
45406	3 050	0	3 050	1 700	0	1 700	0	0	0	4 750	0	4 750
45407	12 000	0	12 000	700	0	700	0	0	0	12 700	0	12 700
45504	0	0	0	30	0	30	5	0	5	25	0	25
45505	243	0	243	50	0	50	93	0	93	200	0	200
45506	11 216	0	11 216	2 000	0	2 000	773	0	773	12 443	0	12 443
45507	18 317	0	18 317	1 600	0	1 600	2 254	0	2 254	17 663	0	17 663
45812	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206
47408	0	0	0	817	1 298	2 115	817	1 298	2 115	0	0	0
47423	22	0	22	27	2 699	2 726	23	2 699	2 722	26	0	26
47427	42	6	48	1 639	1	1 640	1 652	0	1 652	29	7	36
60302	296	0	296	19	0	19	9	0	9	306	0	306
60306	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60308	7	0	7	9	0	9	11	0	11	5	0	5
60310	77	0	77	77	0	77	73	0	73	81	0	81
60312	539	0	539	645	0	645	527	0	527	657	0	657
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	81 814	0	81 814	0	0	0	264	0	264	81 550	0	81 550
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	228	0	228	8	0	8	20	0	20	216	0	216
61008	362	0	362	60	0	60	45	0	45	377	0	377
61009	106	0	106	12	0	12	2	0	2	116	0	116
61209	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61403	1 606	0	1 606	0	0	0	157	0	157	1 449	0	1 449
70606	64 901	0	64 901	4 447	0	4 447	13	0	13	69 335	0	69 335
70608	7 735	0	7 735	618	0	618	0	0	0	8 353	0	8 353
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 936	0	42 936	0	0	0	0	0	0	42 936	0	42 936
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	35 318	0	35 318	0	0	0	0	0	0	35 318	0	35 318
30223	0	0	0	259	0	259	473	0	473	214	0	214
30232	4	3	7	150	601	751	146	619	765	0	21	21
30301	3 526	7	3 533	174	103	277	273	320	593	3 625	224	3 849
30305	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000
40502	13 260	0	13 260	6 126	0	6 126	10 313	0	10 313	17 447	0	17 447
40602	1 739	0	1 739	519	0	519	1 725	0	1 725	2 945	0	2 945
40603	1 091	0	1 091	2 334	0	2 334	2 132	0	2 132	889	0	889
40702	167 356	3 134	170 490	666 038	8 269	674 307	649 675	7 913	657 588	150 993	2 778	153 771
40703	9 925	0	9 925	7 177	0	7 177	7 745	0	7 745	10 493	0	10 493
40802	7 811	0	7 811	40 084	0	40 084	41 915	0	41 915	9 642	0	9 642
40807	0	23	23	0	0	0	0	1	1	0	24	24
40817	5 411	398	5 809	10 581	1 823	12 404	8 821	1 581	10 402	3 651	156	3 807
40820	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40906	0	0	0	80 742	0	80 742	80 742	0	80 742	0	0	0
40909	0	0	0	16	214	230	16	214	230	0	0	0
40911	604	0	604	21 264	0	21 264	21 750	0	21 750	1 090	0	1 090
40912	0	0	0	11	27	38	11	27	38	0	0	0
40913	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42301	1 846	0	1 846	669	0	669	1 169	0	1 169	2 346	0	2 346
42304	320	0	320	2	0	2	2	0	2	320	0	320
42305	15 800	23	15 823	2 151	24	2 175	151	1	152	13 800	0	13 800
42306	1 200	1 311	2 511	8	62	70	8	140	148	1 200	1 389	2 589
42307	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
45215	1 328	0	1 328	630	0	630	169	0	169	867	0	867
45415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45515	4 454	0	4 454	412	0	412	0	0	0	4 042	0	4 042
45818	1 924	0	1 924	0	0	0	1 241	0	1 241	3 165	0	3 165
47407	0	0	0	1 297	815	2 112	1 297	815	2 112	0	0	0
47411	124	67	191	179	63	242	170	11	181	115	15	130
47416	28	0	28	886	0	886	858	0	858	0	0	0
47422	27	0	27	82	50	132	82	50	132	27	0	27
47425	118	0	118	0	0	0	40	0	40	158	0	158
60301	1	0	1	425	0	425	425	0	425	1	0	1
60305	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	38	0	38	47	0	47
60311	3	0	3	309	0	309	309	0	309	3	0	3
60601	14 480	0	14 480	159	0	159	269	0	269	14 590	0	14 590
70601	46 918	0	46 918	1	0	1	3 886	0	3 886	50 803	0	50 803
70603	7 653	0	7 653	0	0	0	639	0	639	8 292	0	8 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	299 583	0	299 583	1 636	0	1 636	1 738	0	1 738	299 481	0	299 481
90902	27 038	0	27 038	4 818	0	4 818	8 662	0	8 662	23 194	0	23 194
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	22 349	0	22 349	8 800	0	8 800	0	0	0	31 149	0	31 149
91604	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	123 258	0	123 258	30 667	0	30 667	11 595	0	11 595	142 330	0	142 330
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	108 799	0	108 799	11 549	0	11 549	24 969	0	24 969	122 219	0	122 219
91315	10 788	0	10 788	0	0	0	5 652	0	5 652	16 440	0	16 440
91507	3 671	0	3 671	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
99999	349 144	0	349 144	10 403	0	10 403	15 359	0	15 359	354 100	0	354 100

Страница была полезной?