Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 181	17 908	111 089	747 920	8 357	756 277	723 630	10 601	734 231	117 471	15 664	133 135
20207	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
20208	31 938	0	31 938	116 106	0	116 106	121 265	0	121 265	26 779	0	26 779
20209	0	0	0	470 044	615	470 659	470 044	615	470 659	0	0	0
30102	167 561	0	167 561	7 165 891	0	7 165 891	7 125 773	0	7 125 773	207 679	0	207 679
30110	40 861	2 145	43 006	3 252	2 617	5 869	8 016	1 690	9 706	36 097	3 072	39 169
30114	0	97 394	97 394	0	552 340	552 340	0	389 662	389 662	0	260 072	260 072
30202	18 591	0	18 591	0	0	0	1 302	0	1 302	17 289	0	17 289
30204	1 832	0	1 832	50	0	50	0	0	0	1 882	0	1 882
30210	0	0	0	39 600	0	39 600	39 600	0	39 600	0	0	0
30221	0	0	0	2 486	1 939	4 425	2 486	1 939	4 425	0	0	0
30233	0	0	0	7 325	1 018	8 343	7 325	1 018	8 343	0	0	0
30302	27 603	0	27 603	387 621	1 090	388 711	364 334	1 090	365 424	50 890	0	50 890
32002	0	0	0	1 805 000	0	1 805 000	1 625 000	0	1 625 000	180 000	0	180 000
32003	90 000	0	90 000	920 000	0	920 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000
32201	0	1 411	1 411	0	67	67	0	38	38	0	1 440	1 440
44907	1 500	0	1 500	0	0	0	50	0	50	1 450	0	1 450
44908	9 878	0	9 878	0	0	0	90	0	90	9 788	0	9 788
45201	19 077	0	19 077	104 827	0	104 827	108 651	0	108 651	15 253	0	15 253
45203	1 897	0	1 897	18 297	0	18 297	1 897	0	1 897	18 297	0	18 297
45204	32 078	0	32 078	26 146	0	26 146	31 982	0	31 982	26 242	0	26 242
45205	50 962	0	50 962	76 245	0	76 245	65 483	0	65 483	61 724	0	61 724
45206	373 003	0	373 003	425 764	0	425 764	287 586	0	287 586	511 181	0	511 181
45207	776 527	0	776 527	222 483	0	222 483	301 305	0	301 305	697 705	0	697 705
45208	218 435	0	218 435	9 248	0	9 248	6 932	0	6 932	220 751	0	220 751
45305	13 500	0	13 500	0	0	0	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000
45306	10 650	0	10 650	9 720	0	9 720	1 100	0	1 100	19 270	0	19 270
45307	95 130	0	95 130	14 396	0	14 396	4 380	0	4 380	105 146	0	105 146
45308	3 060	0	3 060	0	0	0	140	0	140	2 920	0	2 920
45401	0	0	0	9 123	0	9 123	9 123	0	9 123	0	0	0
45405	10 726	0	10 726	0	0	0	10 726	0	10 726	0	0	0
45406	52 298	0	52 298	0	0	0	2 166	0	2 166	50 132	0	50 132
45407	154 434	6 289	160 723	130 381	301	130 682	16 720	172	16 892	268 095	6 418	274 513
45408	60 859	0	60 859	4 532	0	4 532	4 072	0	4 072	61 319	0	61 319
45503	258	0	258	0	0	0	253	0	253	5	0	5
45504	10	0	10	7	0	7	3	0	3	14	0	14
45505	3 943	297	4 240	315	12	327	708	18	726	3 550	291	3 841
45506	120 203	7 677	127 880	5 702	332	6 034	8 402	683	9 085	117 503	7 326	124 829
45507	117 894	18 485	136 379	7 234	862	8 096	1 882	641	2 523	123 246	18 706	141 952
45509	34	0	34	69	0	69	73	0	73	30	0	30
45510	0	0	0	304	0	304	0	0	0	304	0	304
45812	21 913	0	21 913	3 308	0	3 308	1 200	0	1 200	24 021	0	24 021
45814	13 333	0	13 333	868	0	868	1 115	0	1 115	13 086	0	13 086
45815	16 562	0	16 562	149	0	149	4 796	0	4 796	11 915	0	11 915
45912	201	0	201	28	0	28	0	0	0	229	0	229
45914	253	0	253	1	0	1	10	0	10	244	0	244
45915	606	0	606	1	0	1	148	0	148	459	0	459
47408	79 577	0	79 577	902 945	1 286 562	2 189 507	982 522	1 286 562	2 269 084	0	0	0
47423	75	82	157	147 141	29 166	176 307	147 127	29 165	176 292	89	83	172
47427	576	20	596	257	34	291	441	1	442	392	53	445
51402	0	0	0	402 548	0	402 548	402 548	0	402 548	0	0	0
60302	61	0	61	66	0	66	96	0	96	31	0	31
60306	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60308	106	0	106	1 377	16	1 393	1 429	16	1 445	54	0	54
60310	791	0	791	426	0	426	432	0	432	785	0	785
60312	4 787	0	4 787	11 302	0	11 302	10 773	0	10 773	5 316	0	5 316
60323	39	0	39	19	0	19	20	0	20	38	0	38
60401	65 995	0	65 995	2 282	0	2 282	1 174	0	1 174	67 103	0	67 103
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	0	0	0	2 794	0	2 794	2 282	0	2 282	512	0	512
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 552	0	1 552	153	0	153	134	0	134	1 571	0	1 571
61008	2 500	0	2 500	523	0	523	557	0	557	2 466	0	2 466
61009	3 438	0	3 438	163	0	163	181	0	181	3 420	0	3 420
61010	12	0	12	263	0	263	263	0	263	12	0	12
61011	257	0	257	0	0	0	22	0	22	235	0	235
61209	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
61210	0	0	0	402 902	0	402 902	402 902	0	402 902	0	0	0
61403	3 416	0	3 416	60	0	60	271	0	271	3 205	0	3 205
70606	960 220	0	960 220	114 025	0	114 025	46	0	46	1 074 199	0	1 074 199
70608	183 008	0	183 008	17 816	0	17 816	0	0	0	200 824	0	200 824
70611	10 361	0	10 361	1 214	0	1 214	0	0	0	11 575	0	11 575
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
10801	55 151	0	55 151	0	0	0	0	0	0	55 151	0	55 151
30220	0	0	0	0	1 105	1 105	0	1 105	1 105	0	0	0
30232	0	0	0	96 887	0	96 887	96 887	0	96 887	0	0	0
30301	27 603	0	27 603	364 334	1 090	365 424	387 621	1 090	388 711	50 890	0	50 890
31302	0	0	0	0	0	0	0	62 612	62 612	0	62 612	62 612
31303	0	82 742	82 742	20 000	83 315	103 315	20 000	573	20 573	0	0	0
40116	528	0	528	98 851	0	98 851	101 262	0	101 262	2 939	0	2 939
40302	792	0	792	986	0	986	1 050	0	1 050	856	0	856
40404	2 554	0	2 554	3 800	0	3 800	4 088	0	4 088	2 842	0	2 842
40502	790	0	790	491	0	491	331	0	331	630	0	630
40503	0	8 215	8 215	0	6 281	6 281	0	8 544	8 544	0	10 478	10 478
40602	2 961	0	2 961	7 867	0	7 867	8 263	0	8 263	3 357	0	3 357
40701	72 167	0	72 167	6 189	0	6 189	742	0	742	66 720	0	66 720
40702	188 244	22 355	210 599	4 514 563	149 360	4 663 923	4 616 970	162 844	4 779 814	290 651	35 839	326 490
40703	269 659	0	269 659	130 187	0	130 187	221 331	0	221 331	360 803	0	360 803
40802	34 093	0	34 093	808 226	1 238	809 464	810 359	1 238	811 597	36 226	0	36 226
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 750	13	1 763	0	0	0	66	1	67	1 816	14	1 830
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	81 130	1 343	82 473	106 886	648	107 534	101 320	1 121	102 441	75 564	1 816	77 380
40820	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
40905	92	0	92	1 430	0	1 430	1 346	0	1 346	8	0	8
40906	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
40909	0	0	0	86	30	116	87	86	173	1	56	57
40911	285	0	285	38 661	0	38 661	38 945	0	38 945	569	0	569
40912	0	0	0	765	179	944	765	179	944	0	0	0
40913	0	0	0	184	347	531	184	347	531	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	84 000	0	84 000	121 000	0	121 000	137 000	0	137 000	100 000	0	100 000
42103	19 700	0	19 700	64 000	0	64 000	94 700	0	94 700	50 400	0	50 400
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	256 120	1 909	258 029	100 720	114	100 834	159 720	76	159 796	315 120	1 871	316 991
42106	9 940	0	9 940	450	0	450	1 000	0	1 000	10 490	0	10 490
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	159 089	0	159 089	0	0	0	0	0	0	159 089	0	159 089
42206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	19 085	1 242	20 327	200 132	2 077	202 209	201 448	1 617	203 065	20 401	782	21 183
42303	5 055	40	5 095	2 082	1	2 083	7 418	2	7 420	10 391	41	10 432
42304	11 160	0	11 160	968	3	971	4 537	193	4 730	14 729	190	14 919
42305	208 986	23 809	232 795	17 932	2 401	20 333	61 359	3 794	65 153	252 413	25 202	277 615
42306	725 944	128 690	854 634	114 732	10 316	125 048	154 078	14 885	168 963	765 290	133 259	898 549
42601	1	16	17	1	0	1	0	1	1	0	17	17
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	150	0	150	17	0	17	0	0	0	133	0	133
45215	15 365	0	15 365	29 371	0	29 371	28 169	0	28 169	14 163	0	14 163
45315	848	0	848	179	0	179	391	0	391	1 060	0	1 060
45415	3 665	0	3 665	4 238	0	4 238	2 847	0	2 847	2 274	0	2 274
45515	1 197	0	1 197	392	0	392	317	0	317	1 122	0	1 122
45818	51 171	0	51 171	7 111	0	7 111	2 937	0	2 937	46 997	0	46 997
45918	1 003	0	1 003	154	0	154	1	0	1	850	0	850
47407	0	0	0	1 070 512	1 118 047	2 188 559	1 070 512	1 118 047	2 188 559	0	0	0
47411	9 732	190	9 922	350	15	365	2 162	62	2 224	11 544	237	11 781
47416	326	0	326	87 561	0	87 561	87 452	0	87 452	217	0	217
47422	9	0	9	405	0	405	396	0	396	0	0	0
47425	2 191	0	2 191	43 145	0	43 145	43 150	0	43 150	2 196	0	2 196
47426	79	27	106	0	10	10	80	6	86	159	23	182
52301	397	0	397	250	0	250	397	0	397	544	0	544
60301	154	0	154	2 848	0	2 848	2 925	0	2 925	231	0	231
60305	0	0	0	5 193	0	5 193	5 193	0	5 193	0	0	0
60309	10	0	10	78	0	78	75	0	75	7	0	7
60311	164	0	164	181	0	181	52	0	52	35	0	35
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	212	0	212	14	0	14	49	0	49	247	0	247
60324	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
60601	25 299	0	25 299	1 174	0	1 174	517	0	517	24 642	0	24 642
60903	203	0	203	0	0	0	3	0	3	206	0	206
70601	1 015 089	0	1 015 089	50	0	50	120 423	0	120 423	1 135 462	0	1 135 462
70603	169 712	0	169 712	0	0	0	16 512	0	16 512	186 224	0	186 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 539	0	18 539	6 797	0	6 797	2 404	0	2 404	22 932	0	22 932
90902	325 528	0	325 528	40 593	0	40 593	40 356	0	40 356	325 765	0	325 765
90909	0	0	0	0	1 105	1 105	0	1 105	1 105	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	48	0	48	1	0	1	2	0	2	47	0	47
91220	0	2 375	2 375	0	113	113	0	65	65	0	2 423	2 423
91414	2 536 230	33 905	2 570 135	160 343	1 620	161 963	80 397	926	81 323	2 616 176	34 599	2 650 775
91604	8 143	0	8 143	166	0	166	1 016	0	1 016	7 293	0	7 293
91704	795	0	795	1 064	0	1 064	0	0	0	1 859	0	1 859
91802	7 512	2 431	9 943	6 949	116	7 065	0	66	66	14 461	2 481	16 942
91803	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
99998	3 443 164	0	3 443 164	2 422 086	0	2 422 086	1 705 215	0	1 705 215	4 160 035	0	4 160 035
Пассив
91211	413	0	413	0	0	0	6	0	6	419	0	419
91312	3 104 798	0	3 104 798	352 036	0	352 036	1 119 552	0	1 119 552	3 872 314	0	3 872 314
91315	7 216	0	7 216	716	0	716	2 940	0	2 940	9 440	0	9 440
91316	47 266	0	47 266	76 528	0	76 528	59 870	0	59 870	30 608	0	30 608
91317	248 874	3 580	252 454	1 273 766	120	1 273 886	1 239 318	299	1 239 617	214 426	3 759	218 185
91507	31 017	0	31 017	2 049	0	2 049	101	0	101	29 069	0	29 069
99999	2 935 511	0	2 935 511	122 968	0	122 968	215 505	0	215 505	3 028 048	0	3 028 048
Г. Срочные сделки
Актив
93001	425 898	588 166	1 014 064	452 081	542 678	994 759	425 898	596 349	1 022 247	452 081	534 495	986 576
93801	4 453	0	4 453	10 027	0	10 027	7 576	0	7 576	6 904	0	6 904
Пассив
96001	550 025	466 910	1 016 935	550 025	474 123	1 024 148	412 590	585 011	997 601	412 590	577 798	990 388
96801	1 582	0	1 582	7 576	0	7 576	9 086	0	9 086	3 092	0	3 092
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	254,0000	0	0	254,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	257,0000	0	0	257,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?