Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	526	0	526	742	0	742	0	0	0	1 268	0	1 268
20202	168 873	25 447	194 320	2 743 335	293 078	3 036 413	2 768 013	287 738	3 055 751	144 195	30 787	174 982
20207	3 148	101	3 249	23 228	99	23 327	21 833	7	21 840	4 543	193	4 736
20208	106 064	0	106 064	588 161	0	588 161	574 278	0	574 278	119 947	0	119 947
20209	0	0	0	1 251 167	16 682	1 267 849	1 251 167	15 586	1 266 753	0	1 096	1 096
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30110	227 137	13 056	240 193	2 462 581	160 621	2 623 202	2 452 031	160 557	2 612 588	237 687	13 120	250 807
30202	32 240	0	32 240	961	0	961	0	0	0	33 201	0	33 201
30204	1 257	0	1 257	21	0	21	0	0	0	1 278	0	1 278
30210	3 000	0	3 000	181 883	0	181 883	181 283	0	181 283	3 600	0	3 600
30213	2 033	214	2 247	3 232	8	3 240	2 600	15	2 615	2 665	207	2 872
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30602	8 832	2 027	10 859	106	89	195	131	54	185	8 807	2 062	10 869
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45207	709 911	0	709 911	22 452	0	22 452	104 091	0	104 091	628 272	0	628 272
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61002	693	0	693	33	0	33	44	0	44	682	0	682
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61010	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61011	22 787	0	22 787	24 961	0	24 961	21 122	0	21 122	26 626	0	26 626
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61403	6 649	0	6 649	13	0	13	375	0	375	6 287	0	6 287
70606	913 808	0	913 808	72 374	0	72 374	21	0	21	986 161	0	986 161
70607	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70608	117 054	0	117 054	9 953	0	9 953	0	0	0	127 007	0	127 007
70611	6 215	0	6 215	197	0	197	0	0	0	6 412	0	6 412
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	6 105	0	6 105
10603	1 825	0	1 825	452	0	452	326	0	326	1 699	0	1 699
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	168 146	0	168 146	0	0	0	0	0	0	168 146	0	168 146
30109	2 838	0	2 838	31 981	0	31 981	31 550	0	31 550	2 407	0	2 407
30126	0	0	0	4	0	4	20	0	20	16	0	16
30220	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30223	253	0	253	3 057	0	3 057	2 883	0	2 883	79	0	79
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30607	43	0	43	0	0	0	40	0	40	83	0	83
31308	131 632	0	131 632	12 098	0	12 098	0	0	0	119 534	0	119 534
40116	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
40302	24	0	24	4	0	4	211	0	211	231	0	231
40401	163	0	163	769	0	769	770	0	770	164	0	164
40502	31 474	0	31 474	39 521	0	39 521	8 815	0	8 815	768	0	768
40503	0	1 005	1 005	0	2 010	2 010	0	1 005	1 005	0	0	0
40602	28 245	6	28 251	116 174	0	116 174	92 409	0	92 409	4 480	6	4 486
40603	59 411	0	59 411	120 589	0	120 589	124 621	0	124 621	63 443	0	63 443
40701	9 561	0	9 561	40 480	0	40 480	40 248	0	40 248	9 329	0	9 329
40702	564 358	756	565 114	3 819 569	1 016	3 820 585	3 874 788	526	3 875 314	619 577	266	619 843
40703	65 067	0	65 067	71 248	0	71 248	70 439	0	70 439	64 258	0	64 258
40802	103 868	0	103 868	935 916	0	935 916	948 099	0	948 099	116 051	0	116 051
40817	453 029	10 469	463 498	1 214 712	48 059	1 262 771	1 215 475	46 821	1 262 296	453 792	9 231	463 023
40820	55	282	337	1 069	1 962	3 031	1 581	1 966	3 547	567	286	853
40821	58	0	58	1 173	0	1 173	1 209	0	1 209	94	0	94
40905	167	0	167	3 231	0	3 231	3 154	0	3 154	90	0	90
40906	0	0	0	282 600	0	282 600	282 600	0	282 600	0	0	0
40909	3	0	3	994	3 133	4 127	991	3 164	4 155	0	31	31
40910	0	0	0	60	237	297	60	237	297	0	0	0
40911	4 400	0	4 400	168 775	0	168 775	168 323	0	168 323	3 948	0	3 948
40912	0	0	0	1 555	11 119	12 674	1 560	11 119	12 679	5	0	5
40913	3	6	9	617	4 945	5 562	614	4 939	5 553	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207
42104	3 111	0	3 111	1 300	0	1 300	3 000	0	3 000	4 811	0	4 811
42105	91 200	0	91 200	52 200	0	52 200	23 000	0	23 000	62 000	0	62 000
42106	74 511	0	74 511	10 000	0	10 000	82 200	0	82 200	146 711	0	146 711
42107	238 700	0	238 700	0	0	0	0	0	0	238 700	0	238 700
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42206	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	56 098	6 964	63 062	145 308	104 219	249 527	149 019	102 323	251 342	59 809	5 068	64 877
42303	0	7 455	7 455	0	7 318	7 318	0	7 672	7 672	0	7 809	7 809
42304	21 700	6 542	28 242	9 563	623	10 186	20 693	853	21 546	32 830	6 772	39 602
42305	657 762	3 264	661 026	55 787	1 253	57 040	85 514	511	86 025	687 489	2 522	690 011
42306	2 014 826	93 093	2 107 919	110 155	6 571	116 726	112 517	8 913	121 430	2 017 188	95 435	2 112 623
42307	3 977	208	4 185	0	9	9	350	9	359	4 327	208	4 535
42309	150	4	154	2	0	2	0	0	0	148	4	152
44215	327	0	327	25	0	25	0	0	0	302	0	302
44915	4 545	0	4 545	30	0	30	53	0	53	4 568	0	4 568
45115	1 069	0	1 069	20	0	20	0	0	0	1 049	0	1 049
45215	20 531	0	20 531	7 724	0	7 724	4 239	0	4 239	17 046	0	17 046
45315	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
45415	1 506	0	1 506	280	0	280	756	0	756	1 982	0	1 982
45515	17 820	0	17 820	2 064	0	2 064	2 327	0	2 327	18 083	0	18 083
45818	67 110	0	67 110	1 607	0	1 607	1 891	0	1 891	67 394	0	67 394
45918	5 752	0	5 752	100	0	100	383	0	383	6 035	0	6 035
47405	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
47407	0	0	0	403 491	123 197	526 688	403 491	123 197	526 688	0	0	0
47411	34 045	892	34 937	15 083	139	15 222	15 600	654	16 254	34 562	1 407	35 969
47416	1 518	0	1 518	18 232	0	18 232	18 826	0	18 826	2 112	0	2 112
47422	21	865	886	418 870	15 268	434 138	419 230	15 494	434 724	381	1 091	1 472
47425	5 262	0	5 262	2 681	0	2 681	1 046	0	1 046	3 627	0	3 627
47426	28 405	0	28 405	0	0	0	634	0	634	29 039	0	29 039
47804	20 544	0	20 544	335	0	335	1 096	0	1 096	21 305	0	21 305
50220	526	0	526	0	0	0	742	0	742	1 268	0	1 268
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
51410	15 426	0	15 426	0	0	0	1 267	0	1 267	16 693	0	16 693
51510	3 307	0	3 307	1 943	0	1 943	6	0	6	1 370	0	1 370
52301	174	0	174	13 512	0	13 512	13 512	0	13 512	174	0	174
52303	19 306	0	19 306	57 439	0	57 439	45 288	0	45 288	7 155	0	7 155
52304	2 891	0	2 891	15 695	0	15 695	16 695	0	16 695	3 891	0	3 891
52305	14 275	0	14 275	1 253	0	1 253	5 524	0	5 524	18 546	0	18 546
52306	168 314	0	168 314	0	0	0	0	0	0	168 314	0	168 314
60301	2 567	0	2 567	5 349	0	5 349	3 271	0	3 271	489	0	489
60305	0	0	0	7 438	0	7 438	7 438	0	7 438	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	536	0	536	0	0	0	438	0	438	974	0	974
60311	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60322	32	0	32	52	0	52	50 046	0	50 046	50 026	0	50 026
60324	516	0	516	11	0	11	6	0	6	511	0	511
60601	40 899	0	40 899	0	0	0	1 011	0	1 011	41 910	0	41 910
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	41	0	41	0	0	0	11	0	11	52	0	52
70601	896 537	0	896 537	11	0	11	78 165	0	78 165	974 691	0	974 691
70602	3 359	0	3 359	318	0	318	551	0	551	3 592	0	3 592
70603	116 407	0	116 407	0	0	0	10 121	0	10 121	126 528	0	126 528
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	67 457	0	67 457	53 079	0	53 079	45 674	0	45 674	74 862	0	74 862
80601	31 790	0	31 790	31 767	0	31 767	31 561	0	31 561	31 996	0	31 996
80801	90	0	90	101 543	0	101 543	100 899	0	100 899	734	0	734
80901	540	0	540	1 172	0	1 172	169	0	169	1 543	0	1 543
81001	12 135	0	12 135	36	0	36	202	0	202	11 969	0	11 969
Пассив
85101	72 316	0	72 316	44 644	0	44 644	44 500	0	44 500	72 172	0	72 172
85201	12	0	12	56 255	0	56 255	56 270	0	56 270	27	0	27
85301	1 571	0	1 571	52	0	52	3	0	3	1 522	0	1 522
85401	4 001	0	4 001	12 080	0	12 080	21 350	0	21 350	13 271	0	13 271
85501	34 112	0	34 112	11 870	0	11 870	11 870	0	11 870	34 112	0	34 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	74 387	0	74 387	74 387	0	74 387	0	0	0
90803	1 330 580	0	1 330 580	247 091	0	247 091	158 701	0	158 701	1 418 970	0	1 418 970
90901	373 888	0	373 888	45 360	0	45 360	21 257	0	21 257	397 991	0	397 991
90902	878 753	0	878 753	121 372	0	121 372	35 917	0	35 917	964 208	0	964 208
91202	87	0	87	12	0	12	14	0	14	85	0	85
91203	8	0	8	13	0	13	15	0	15	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	133 632	0	133 632	0	0	0	12 098	0	12 098	121 534	0	121 534
91414	2 995 125	68 757	3 063 882	377 732	2 674	380 406	148 809	2 860	151 669	3 224 048	68 571	3 292 619
91417	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
91418	25 588	0	25 588	0	0	0	20 201	0	20 201	5 387	0	5 387
91501	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
91604	12 436	0	12 436	736	0	736	603	0	603	12 569	0	12 569
91704	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91802	11 984	19	12 003	0	0	0	0	1	1	11 984	18	12 002
99998	4 337 824	0	4 337 824	715 277	0	715 277	519 626	0	519 626	4 533 475	0	4 533 475
Пассив
91003	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	1 535 307	0	1 535 307	113 536	0	113 536	230 998	0	230 998	1 652 769	0	1 652 769
91312	2 137 462	0	2 137 462	52 338	0	52 338	202 006	0	202 006	2 287 130	0	2 287 130
91315	231 948	735	232 683	58 829	33	58 862	23 923	27	23 950	197 042	729	197 771
91316	167 053	0	167 053	84 652	0	84 652	52 000	0	52 000	134 401	0	134 401
91317	176 450	4 725	181 175	198 189	600	198 789	202 609	265	202 874	180 870	4 390	185 260
91507	83 460	0	83 460	10 467	0	10 467	2 447	0	2 447	75 440	0	75 440
91508	684	0	684	0	0	0	20	0	20	704	0	704
99999	5 842 167	0	5 842 167	457 454	0	457 454	851 968	0	851 968	6 236 681	0	6 236 681
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	26,0000	0	0	25,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	289 496 095,0000	0	0	55 467 782,0000	0	0	55 466 300,0000	0	0	289 497 577,0000
Пассив
98050	0	0	78 892 230,0000	0	0	80,0000	0	0	63,0000	0	0	78 892 213,0000
98055	0	0	210 603 888,0000	0	0	55 466 245,0000	0	0	55 467 745,0000	0	0	210 605 388,0000

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