Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	96 394	0	96 394	59 558 089	0	59 558 089	59 625 904	0	59 625 904	28 579	0	28 579
30110	8 488	2 980	11 468	29 077	9 497	38 574	29 406	7 178	36 584	8 159	5 299	13 458
30114	6	3 620	3 626	0	151 016 599	151 016 599	0	151 015 964	151 015 964	6	4 255	4 261
30202	20 382	0	20 382	0	0	0	13 098	0	13 098	7 284	0	7 284
30204	61 091	0	61 091	43 185	0	43 185	0	0	0	104 276	0	104 276
30402	69 167	0	69 167	8 427 573	0	8 427 573	8 475 197	0	8 475 197	21 543	0	21 543
30404	0	0	0	9 236 886	0	9 236 886	9 236 886	0	9 236 886	0	0	0
30409	0	0	0	33 582 189	0	33 582 189	33 582 189	0	33 582 189	0	0	0
32102	0	0	0	3 335 000	12 268 508	15 603 508	3 335 000	10 651 505	13 986 505	0	1 617 003	1 617 003
32103	0	892 965	892 965	0	4 015 898	4 015 898	0	4 908 863	4 908 863	0	0	0
32202	0	0	0	11 980 871	0	11 980 871	10 615 613	0	10 615 613	1 365 258	0	1 365 258
32203	1 588 030	0	1 588 030	7 040 784	0	7 040 784	8 097 331	0	8 097 331	531 483	0	531 483
32204	151 624	0	151 624	61 376	0	61 376	213 000	0	213 000	0	0	0
47002	218 106	0	218 106	4 072 351	0	4 072 351	4 290 457	0	4 290 457	0	0	0
47102	375 783	0	375 783	5 761 818	0	5 761 818	5 771 145	0	5 771 145	366 456	0	366 456
47404	13 904	781 496	795 400	271 758 446	269 136 320	540 894 766	271 759 590	268 653 425	540 413 015	12 760	1 264 391	1 277 151
47408	0	0	0	512 687 586	537 534 152	1 050 221 738	512 687 586	537 534 152	1 050 221 738	0	0	0
47423	7 969	6 827	14 796	0	7 139	7 139	0	7 026	7 026	7 969	6 940	14 909
47427	617	27	644	7 350	293	7 643	7 371	320	7 691	596	0	596
50104	531 677	0	531 677	4 109	0	4 109	0	0	0	535 786	0	535 786
50106	633 888	0	633 888	73 924	0	73 924	361 589	0	361 589	346 223	0	346 223
50107	1 803 971	0	1 803 971	1 102 090	0	1 102 090	1 874 876	0	1 874 876	1 031 185	0	1 031 185
50118	0	0	0	30 156	0	30 156	30 156	0	30 156	0	0	0
50121	7 655	0	7 655	25 942	0	25 942	32 909	0	32 909	688	0	688
60302	109 954	0	109 954	14	0	14	18	0	18	109 950	0	109 950
60306	14	0	14	12 114	0	12 114	12 114	0	12 114	14	0	14
60308	1 580	0	1 580	1 223	0	1 223	1 689	0	1 689	1 114	0	1 114
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	5 055	0	5 055	7 922	0	7 922	9 125	0	9 125	3 852	0	3 852
60314	4 676	0	4 676	7 605	1 229	8 834	7 568	1 229	8 797	4 713	0	4 713
60401	28 136	0	28 136	55	0	55	0	0	0	28 191	0	28 191
60701	25	0	25	616	0	616	55	0	55	586	0	586
61008	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	2 199 911	0	2 199 911	2 199 911	0	2 199 911	0	0	0
61403	4 899	0	4 899	1 482	0	1 482	2 170	0	2 170	4 211	0	4 211
70606	6 317 480	0	6 317 480	1 279 860	0	1 279 860	0	0	0	7 597 340	0	7 597 340
70607	27 168	0	27 168	16 730	0	16 730	9 973	0	9 973	33 925	0	33 925
70608	1 765 251	0	1 765 251	264 939	0	264 939	0	0	0	2 030 190	0	2 030 190
70611	4 610	0	4 610	626	0	626	0	0	0	5 236	0	5 236
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	559 050	0	559 050	0	0	0	0	0	0	559 050	0	559 050
30111	376	0	376	12 817	0	12 817	12 634	0	12 634	193	0	193
30126	208	0	208	0	0	0	21	0	21	229	0	229
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31201	0	0	0	424 873	0	424 873	424 873	0	424 873	0	0	0
31302	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	6 900 000	0	6 900 000	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	0	53 675 712	53 675 712	0	57 767 419	57 767 419	0	4 091 707	4 091 707
31403	0	5 122 141	5 122 141	0	31 079 592	31 079 592	0	25 957 451	25 957 451	0	0	0
31405	0	42 062	42 062	0	44 534	44 534	0	44 526	44 526	0	42 054	42 054
31502	0	0	0	27 563	0	27 563	27 563	0	27 563	0	0	0
32211	33 621	0	33 621	33 621	0	33 621	0	0	0	0	0	0
40701	102 716	9 484	112 200	7 004 450	19 515 615	26 520 065	6 913 125	19 510 461	26 423 586	11 391	4 330	15 721
40807	12	1 315	1 327	132 701	132 298	264 999	132 722	132 320	265 042	33	1 337	1 370
42003	0	61 564	61 564	0	1 676	1 676	0	2 724	2 724	0	62 612	62 612
42102	200 000	0	200 000	2 000 000	0	2 000 000	2 100 000	0	2 100 000	300 000	0	300 000
47008	9 167	0	9 167	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0
47108	18 667	0	18 667	18 667	0	18 667	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3 321 083	0	3 321 083	3 321 083	0	3 321 083	0	0	0
47407	0	0	0	791 900 431	831 084 433	1 622 984 864	791 900 431	831 084 433	1 622 984 864	0	0	0
47416	0	0	0	44 191 942	6 772	44 198 714	44 191 942	6 772	44 198 714	0	0	0
47422	0	0	0	14 216	0	14 216	14 216	0	14 216	0	0	0
47425	535	0	535	91	0	91	20	0	20	464	0	464
47426	37	100	137	2 165	1 483	3 648	2 149	1 398	3 547	21	15	36
50120	6 867	0	6 867	9 973	0	9 973	16 731	0	16 731	13 625	0	13 625
60301	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
60305	90	0	90	41 446	0	41 446	41 432	0	41 432	76	0	76
60309	1 027	0	1 027	0	0	0	1 043	0	1 043	2 070	0	2 070
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60322	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	17 918	0	17 918	0	0	0	416	0	416	18 334	0	18 334
70601	6 184 523	0	6 184 523	0	0	0	1 404 983	0	1 404 983	7 589 506	0	7 589 506
70602	7 655	0	7 655	32 909	0	32 909	25 942	0	25 942	688	0	688
70603	1 853 517	0	1 853 517	0	0	0	221 346	0	221 346	2 074 863	0	2 074 863
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	510 758	0	510 758	426 605	0	426 605	430 178	0	430 178	507 185	0	507 185
99998	2 667 528	0	2 667 528	32 159 887	0	32 159 887	32 268 800	0	32 268 800	2 558 615	0	2 558 615
Пассив
91004	0	0	0	30 087	0	30 087	30 087	0	30 087	0	0	0
91314	2 645 604	0	2 645 604	32 238 713	0	32 238 713	32 129 800	0	32 129 800	2 536 691	0	2 536 691
91507	21 924	0	21 924	0	0	0	0	0	0	21 924	0	21 924
99999	510 758	0	510 758	430 178	0	430 178	426 605	0	426 605	507 185	0	507 185
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 626 566	14 471 852	19 098 418	77 031 878	318 459 843	395 491 721	73 369 590	308 694 243	382 063 833	8 288 854	24 237 452	32 526 306
93002	7 328 252	1 770 004	9 098 256	195 600 629	21 392 921	216 993 550	186 837 654	20 276 472	207 114 126	16 091 227	2 886 453	18 977 680
93301	0	0	0	607 975	2 524 998	3 132 973	607 975	2 524 998	3 132 973	0	0	0
93302	299 980	429 472	729 452	307 995	2 724 503	3 032 498	607 975	2 530 639	3 138 614	0	623 336	623 336
93303	0	0	0	307 995	630 364	938 359	307 995	4 242	312 237	0	626 122	626 122
93304	312 700	0	312 700	311 530	0	311 530	0	0	0	624 230	0	624 230
93306	0	0	0	0	1 285	1 285	0	1 285	1 285	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 517	2 517	0	2 517	2 517	0	0	0
93309	0	307 821	307 821	0	13 622	13 622	0	8 382	8 382	0	313 061	313 061
93801	22 910	0	22 910	2 987 274	0	2 987 274	2 960 425	0	2 960 425	49 759	0	49 759
Пассив
96001	13 978 681	5 093 451	19 072 132	297 213 333	83 941 774	381 155 107	305 694 677	88 950 915	394 645 592	22 460 025	10 102 592	32 562 617
96002	1 769 504	7 309 490	9 078 994	19 950 960	188 004 135	207 955 095	21 074 573	196 733 776	217 808 349	2 893 117	16 039 131	18 932 248
96301	0	0	0	0	3 137 035	3 137 035	0	3 137 035	3 137 035	0	0	0
96302	0	735 077	735 077	0	3 161 617	3 161 617	0	3 050 063	3 050 063	0	623 523	623 523
96303	0	0	0	0	308 898	308 898	630 364	308 898	939 262	630 364	0	630 364
96304	0	307 821	307 821	0	10 987	10 987	0	329 288	329 288	0	626 122	626 122
96306	0	0	0	0	1 282	1 282	0	1 282	1 282	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 522	2 522	0	2 522	2 522	0	0	0
96309	312 500	0	312 500	0	0	0	0	0	0	312 500	0	312 500
96801	63 033	0	63 033	2 960 424	0	2 960 424	2 950 511	0	2 950 511	53 120	0	53 120
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 536 763,0000	0	0	5 457 594,0000	0	0	6 467 497,0000	0	0	5 526 860,0000
Пассив
98040	0	0	1 188 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 188 115,0000
98050	0	0	4 848 648,0000	0	0	5 635 537,0000	0	0	4 625 634,0000	0	0	3 838 745,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	831 960,0000	0	0	831 960,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?