Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 542	9 784	32 326	122 586	52 061	174 647	130 252	54 248	184 500	14 876	7 597	22 473
20208	2 874	121	2 995	5 530	253	5 783	6 596	280	6 876	1 808	94	1 902
20209	0	0	0	52 339	0	52 339	52 339	0	52 339	0	0	0
30102	94 542	0	94 542	7 597 929	0	7 597 929	7 530 478	0	7 530 478	161 993	0	161 993
30110	11 892	4 141	16 033	302 290	871	303 161	208 267	1 719	209 986	105 915	3 293	109 208
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30204	2 198	0	2 198	0	0	0	237	0	237	1 961	0	1 961
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30233	580	0	580	4 686	49	4 735	4 923	49	4 972	343	0	343
30302	190	33	223	3 502	624	4 126	3 163	612	3 775	529	45	574
30306	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
30402	4 551	0	4 551	1 308 857	0	1 308 857	1 283 307	0	1 283 307	30 101	0	30 101
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30602	20 580	0	20 580	3 673	0	3 673	3 712	0	3 712	20 541	0	20 541
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47427	1 212	1 333	2 545	11 905	1 296	13 201	11 906	1 264	13 170	1 211	1 365	2 576
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Пассив
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31504	341 898	0	341 898	658 269	0	658 269	429 885	0	429 885	113 514	0	113 514
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40802	2 787	0	2 787	523	0	523	1 217	0	1 217	3 481	0	3 481
40807	330	43 053	43 383	43 147	42 870	86 017	43 212	8	43 220	395	191	586
40817	24 641	7 814	32 455	62 556	17 065	79 621	57 668	14 078	71 746	19 753	4 827	24 580
40820	35	0	35	6	0	6	22	0	22	51	0	51
40901	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
40905	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
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42305	20 759	510	21 269	1 365	82	1 447	1 226	21	1 247	20 620	449	21 069
42306	144 482	67 710	212 192	6 277	5 706	11 983	17 764	7 108	24 872	155 969	69 112	225 081
42307	191	0	191	0	6	6	64	255	319	255	249	504
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47416	852	0	852	3 217	198	3 415	2 650	198	2 848	285	0	285
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В. Внебалансовые счета
Актив
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99998	1 090 041	0	1 090 041	492 712	0	492 712	475 285	0	475 285	1 107 468	0	1 107 468
Пассив
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91312	775 556	0	775 556	109 733	0	109 733	58 826	0	58 826	724 649	0	724 649
91315	180 061	0	180 061	4 250	0	4 250	2 586	0	2 586	178 397	0	178 397
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91317	46 227	0	46 227	254 850	0	254 850	330 589	0	330 589	121 966	0	121 966
91507	25 112	381	25 493	0	11	11	0	17	17	25 112	387	25 499
91508	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
99999	2 742 843	0	2 742 843	160 671	0	160 671	140 796	0	140 796	2 722 968	0	2 722 968
Г. Срочные сделки
Актив
93001	67 172	343 139	410 311	1 352 883	4 697 741	6 050 624	1 323 860	4 879 211	6 203 071	96 195	161 669	257 864
93002	0	17 090	17 090	0	380 082	380 082	0	363 918	363 918	0	33 254	33 254
93301	0	0	0	0	38 468	38 468	0	38 468	38 468	0	0	0
93302	0	0	0	0	60 577	60 577	0	38 772	38 772	0	21 805	21 805
93303	0	21 084	21 084	0	43 769	43 769	0	44 099	44 099	0	20 754	20 754
93501	0	0	0	770 921	0	770 921	770 921	0	770 921	0	0	0
93502	0	0	0	1 011 186	0	1 011 186	770 920	0	770 920	240 266	0	240 266
93503	337 031	0	337 031	484 076	0	484 076	774 088	0	774 088	47 019	0	47 019
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93801	12 471	0	12 471	34 496	0	34 496	35 667	0	35 667	11 300	0	11 300
94001	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пассив
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96002	0	17 004	17 004	0	362 736	362 736	0	379 180	379 180	0	33 448	33 448
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96301	0	0	0	770 921	37 878	808 799	770 921	37 878	808 799	0	0	0
96302	0	0	0	770 921	38 712	809 633	1 011 186	59 496	1 070 682	240 265	20 784	261 049
96303	337 031	21 363	358 394	774 087	44 028	818 115	484 075	43 449	527 524	47 019	20 784	67 803
96305	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
96801	7 402	0	7 402	22 997	0	22 997	24 675	0	24 675	9 080	0	9 080
97001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	18,0000	0	0	30,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	10 492 539,0000	0	0	278 108,0000	0	0	218 738,0000	0	0	10 551 909,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	87,0000	0	0	87,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 457 120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 457 120,0000
98050	0	0	10 429,0000	0	0	268 823,0000	0	0	278 188,0000	0	0	19 794,0000
98070	0	0	25 022,0000	0	0	7,0000	0	0	50 000,0000	0	0	75 015,0000

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