Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 814	5 440	14 254	323 589	32 586	356 175	321 304	32 348	353 652	11 099	5 678	16 777
20208	6 478	307	6 785	76 553	1 257	77 810	74 472	1 260	75 732	8 559	304	8 863
20209	0	0	0	252 245	22 245	274 490	252 245	22 245	274 490	0	0	0
30102	119 269	0	119 269	1 730 103	0	1 730 103	1 642 788	0	1 642 788	206 584	0	206 584
30110	47 001	1 288	48 289	26 563	3 781	30 344	28 194	3 741	31 935	45 370	1 328	46 698
30114	0	7 512	7 512	0	120 817	120 817	0	110 215	110 215	0	18 114	18 114
30202	4 442	0	4 442	665	0	665	0	0	0	5 107	0	5 107
30204	1 560	0	1 560	46	0	46	0	0	0	1 606	0	1 606
30213	6 551	113	6 664	70 217	5	70 222	70 827	5	70 832	5 941	113	6 054
30221	0	0	0	10 000	1 286	11 286	0	1 286	1 286	10 000	0	10 000
30233	339	3	342	103 731	4 397	108 128	103 688	4 394	108 082	382	6	388
30302	394 886	11 311	406 197	96 744	599	97 343	31 054	350	31 404	460 576	11 560	472 136
30306	345 150	0	345 150	62 000	0	62 000	0	0	0	407 150	0	407 150
30402	0	0	0	25	0	25	3	0	3	22	0	22
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	300 000	0	300 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	514 060	0	514 060	20 000	0	20 000	0	0	0	534 060	0	534 060
45207	204 700	0	204 700	0	0	0	0	0	0	204 700	0	204 700
45503	2 172	0	2 172	773	0	773	2 945	0	2 945	0	0	0
45504	2 055	0	2 055	0	0	0	2 055	0	2 055	0	0	0
45505	84	26 460	26 544	165	1 211	1 376	46	930	976	203	26 741	26 944
45506	59 418	64 195	123 613	7 300	8 205	15 505	20	3 776	3 796	66 698	68 624	135 322
45507	2 047	124	2 171	0	6	6	0	30	30	2 047	100	2 147
45509	832	0	832	2 202	0	2 202	2 952	0	2 952	82	0	82
45815	192	237	429	0	9	9	0	14	14	192	232	424
45915	9	18	27	0	1	1	0	1	1	9	18	27
47107	3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	3 701	0	3 701
47404	485	0	485	25 615	0	25 615	25 257	0	25 257	843	0	843
47408	0	0	0	396 400	397 720	794 120	396 400	397 720	794 120	0	0	0
47423	79	0	79	3 429	19 812	23 241	3 405	19 812	23 217	103	0	103
47427	10 993	1 004	11 997	10 339	1 003	11 342	5 991	52	6 043	15 341	1 955	17 296
60302	177	0	177	58	0	58	48	0	48	187	0	187
60308	30	0	30	111	0	111	129	0	129	12	0	12
60310	391	0	391	432	0	432	587	0	587	236	0	236
60312	988	0	988	3 168	0	3 168	2 955	0	2 955	1 201	0	1 201
60314	0	488	488	0	157	157	0	325	325	0	320	320
60323	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60401	25 064	0	25 064	0	0	0	0	0	0	25 064	0	25 064
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61002	0	0	0	64	0	64	4	0	4	60	0	60
61008	545	0	545	479	0	479	234	0	234	790	0	790
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	3 973	0	3 973	735	0	735	1 088	0	1 088	3 620	0	3 620
70606	462 361	0	462 361	26 957	0	26 957	651	0	651	488 667	0	488 667
70608	157 171	0	157 171	14 848	0	14 848	26	0	26	171 993	0	171 993
70611	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	60 034	0	60 034	0	0	0	0	0	0	60 034	0	60 034
30109	40 017	0	40 017	0	0	0	148	0	148	40 165	0	40 165
30232	53	60	113	45 402	1 164	46 566	45 372	1 166	46 538	23	62	85
30301	394 886	11 311	406 197	31 054	350	31 404	96 744	599	97 343	460 576	11 560	472 136
30305	345 150	0	345 150	0	0	0	62 000	0	62 000	407 150	0	407 150
40502	722	0	722	10 786	0	10 786	10 372	0	10 372	308	0	308
40702	153 780	208	153 988	1 096 323	31 918	1 128 241	1 201 218	32 271	1 233 489	258 675	561	259 236
40703	1 164	0	1 164	432	0	432	838	0	838	1 570	0	1 570
40802	331	0	331	3 204	2 583	5 787	3 213	2 583	5 796	340	0	340
40807	0	0	0	0	2 503	2 503	0	2 503	2 503	0	0	0
40817	38 298	3 350	41 648	161 084	19 721	180 805	164 187	19 193	183 380	41 401	2 822	44 223
40820	19 170	188	19 358	71 091	6 083	77 174	69 639	6 148	75 787	17 718	253	17 971
40905	17	0	17	433	0	433	418	0	418	2	0	2
40910	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
40911	1	0	1	733	0	733	738	0	738	6	0	6
40912	0	0	0	402	119	521	402	119	521	0	0	0
40913	0	0	0	110	130	240	110	130	240	0	0	0
42104	0	849	849	0	51	51	0	33	33	0	831	831
42303	3 500	9 120	12 620	3 500	9 533	13 033	3 000	25 131	28 131	3 000	24 718	27 718
42304	4 460	552	5 012	0	41	41	1 836	198	2 034	6 296	709	7 005
42305	311 446	98 762	410 208	23 609	5 187	28 796	65 414	11 200	76 614	353 251	104 775	458 026
42306	133 818	31 163	164 981	1 105	1 856	2 961	1 028	1 261	2 289	133 741	30 568	164 309
42307	0	14 262	14 262	0	852	852	0	562	562	0	13 972	13 972
42309	150	16	166	6	1	7	0	1	1	144	16	160
42605	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42606	6 389	0	6 389	0	0	0	4	0	4	6 393	0	6 393
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	39 015	0	39 015	1 400	0	1 400	3 200	0	3 200	40 815	0	40 815
45515	2 284	0	2 284	2 670	0	2 670	2 936	0	2 936	2 550	0	2 550
45818	429	0	429	14	0	14	9	0	9	424	0	424
45918	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	393 063	400 887	793 950	393 063	400 887	793 950	0	0	0
47411	1 160	1 805	2 965	4 510	287	4 797	4 700	1 041	5 741	1 350	2 559	3 909
47416	807	0	807	1 829	3	1 832	1 022	3	1 025	0	0	0
47425	921	0	921	3 455	0	3 455	3 739	0	3 739	1 205	0	1 205
47426	159	5	164	159	0	159	256	3	259	256	8	264
60301	68	0	68	933	0	933	906	0	906	41	0	41
60305	60	0	60	3 156	0	3 156	3 176	0	3 176	80	0	80
60309	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
60311	1 261	0	1 261	974	0	974	829	0	829	1 116	0	1 116
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	5	0	5	62	0	62	58	0	58	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	16 224	0	16 224	0	0	0	240	0	240	16 464	0	16 464
60903	170	0	170	0	0	0	11	0	11	181	0	181
61304	31	0	31	19	0	19	9	0	9	21	0	21
70601	462 237	0	462 237	172	0	172	26 488	0	26 488	488 553	0	488 553
70603	162 284	0	162 284	34	0	34	15 411	0	15 411	177 661	0	177 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	380 909	0	380 909	855	0	855	2 134	0	2 134	379 630	0	379 630
90902	373	0	373	781	0	781	884	0	884	270	0	270
91202	5	0	5	26	0	26	19	0	19	12	0	12
91203	2	0	2	20	0	20	14	0	14	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	2 147	2 147	0	103	103	0	59	59	0	2 191	2 191
91604	21	129	150	1	12	13	7	8	15	15	133	148
91704	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
91802	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
99998	904 642	0	904 642	48 776	0	48 776	43 878	0	43 878	909 540	0	909 540
Пассив
91003	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	851 345	2 444	853 789	0	146	146	0	96	96	851 345	2 394	853 739
91315	30 339	0	30 339	0	0	0	0	0	0	30 339	0	30 339
91317	7 182	424	7 606	42 976	25	43 001	47 952	17	47 969	12 158	416	12 574
91507	12 883	0	12 883	20	0	20	0	0	0	12 863	0	12 863
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	383 587	0	383 587	2 233	0	2 233	922	0	922	382 276	0	382 276
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 773	60 890	67 663	179 278	188 233	367 511	174 461	179 081	353 542	11 590	70 042	81 632
93301	0	0	0	0	26 428	26 428	0	26 428	26 428	0	0	0
93302	0	0	0	0	27 074	27 074	0	27 074	27 074	0	0	0
93303	0	0	0	0	28 006	28 006	0	28 006	28 006	0	0	0
93801	328	0	328	4 240	0	4 240	4 568	0	4 568	0	0	0
Пассив
96001	61 217	6 750	67 967	178 228	175 322	353 550	185 875	180 155	366 030	68 864	11 583	80 447
96301	0	0	0	25 495	0	25 495	25 495	0	25 495	0	0	0
96302	0	0	0	25 495	0	25 495	25 495	0	25 495	0	0	0
96303	0	0	0	25 495	0	25 495	25 495	0	25 495	0	0	0
96801	24	0	24	4 568	0	4 568	5 729	0	5 729	1 185	0	1 185
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000
Пассив
98040	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000

Страница была полезной?