Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 560	5 748	48 308	177 036	31 314	208 350	68 705	11 061	79 766	150 891	26 001	176 892
20207	21 621	170	21 791	139 276	2 387	141 663	121 754	2 318	124 072	39 143	239	39 382
20209	0	0	0	124 186	2 271	126 457	124 186	2 271	126 457	0	0	0
30102	482 016	0	482 016	3 576 162	0	3 576 162	3 498 769	0	3 498 769	559 409	0	559 409
30110	3 712	6 962	10 674	8 501	16 731	25 232	8 862	18 498	27 360	3 351	5 195	8 546
30114	0	643 740	643 740	0	530 774	530 774	0	839 884	839 884	0	334 630	334 630
30202	9 104	0	9 104	13 963	0	13 963	0	0	0	23 067	0	23 067
30204	4 050	0	4 050	3 677	0	3 677	0	0	0	7 727	0	7 727
30233	101	0	101	9 110	13 008	22 118	9 211	13 008	22 219	0	0	0
30402	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30406	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45201	9 188	0	9 188	33 488	0	33 488	15 662	0	15 662	27 014	0	27 014
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	295 800	0	295 800	71 400	0	71 400	5 750	0	5 750	361 450	0	361 450
45207	577 425	0	577 425	60 000	0	60 000	0	0	0	637 425	0	637 425
45208	326 250	0	326 250	0	0	0	50 250	0	50 250	276 000	0	276 000
45407	26 000	0	26 000	0	0	0	3 500	0	3 500	22 500	0	22 500
45505	11 643	6 772	18 415	150	299	449	1 238	184	1 422	10 555	6 887	17 442
45506	5 922	769	6 691	0	34	34	409	20	429	5 513	783	6 296
45507	0	2 025	2 025	0	90	90	0	64	64	0	2 051	2 051
45509	6 531	5 330	11 861	4 261	7 837	12 098	4 866	5 170	10 036	5 926	7 997	13 923
45708	381	462	843	205	665	870	381	472	853	205	655	860
45812	829	0	829	0	0	0	829	0	829	0	0	0
45815	1 800	1 346	3 146	30	43	73	0	80	80	1 830	1 309	3 139
45915	0	11	11	41	3	44	37	1	38	4	13	17
47404	66 461	9 788	76 249	721 571	6 560 877	7 282 448	722 983	6 560 710	7 283 693	65 049	9 955	75 004
47408	0	0	0	6 095 665	6 286 089	12 381 754	6 095 665	6 286 089	12 381 754	0	0	0
47423	793	2 495	3 288	91	18 751	18 842	86	18 818	18 904	798	2 428	3 226
47427	200	26	226	203	32	235	204	26	230	199	32	231
52503	3 267	0	3 267	0	0	0	19	0	19	3 248	0	3 248
60204	0	65	65	0	2	2	0	4	4	0	63	63
60302	353	0	353	23	0	23	102	0	102	274	0	274
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60312	624	0	624	1 536	0	1 536	1 593	0	1 593	567	0	567
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	2 874	0	2 874	278	0	278	0	0	0	3 152	0	3 152
60701	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60804	11 265	0	11 265	0	0	0	1 231	0	1 231	10 034	0	10 034
61002	48	0	48	249	0	249	297	0	297	0	0	0
61008	63	0	63	185	0	185	171	0	171	77	0	77
61009	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61209	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
61403	1 124	0	1 124	8	0	8	18	0	18	1 114	0	1 114
70606	1 676 370	0	1 676 370	162 452	0	162 452	393	0	393	1 838 429	0	1 838 429
70608	342 111	0	342 111	36 979	0	36 979	0	0	0	379 090	0	379 090
70611	2 637	0	2 637	152	0	152	0	0	0	2 789	0	2 789
Пассив
10207	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
10602	416 833	0	416 833	0	0	0	0	0	0	416 833	0	416 833
10701	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
10801	60 761	0	60 761	0	0	0	0	0	0	60 761	0	60 761
30223	99 471	0	99 471	2 612 510	0	2 612 510	2 665 987	0	2 665 987	152 948	0	152 948
30232	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
40602	0	0	0	2 777	0	2 777	3 418	0	3 418	641	0	641
40701	320	0	320	73	0	73	0	0	0	247	0	247
40702	857 564	9 327	866 891	5 002 838	425 638	5 428 476	4 987 399	452 753	5 440 152	842 125	36 442	878 567
40703	3 049	0	3 049	6 705	0	6 705	6 863	0	6 863	3 207	0	3 207
40802	4 587	0	4 587	414 719	0	414 719	415 533	0	415 533	5 401	0	5 401
40807	4 632	3 681	8 313	180	192	372	270	255	525	4 722	3 744	8 466
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	64 865	31 498	96 363	358 564	189 662	548 226	406 670	214 768	621 438	112 971	56 604	169 575
40820	786	31 239	32 025	21 113	43 959	65 072	38 828	18 391	57 219	18 501	5 671	24 172
40906	0	0	0	4 786	0	4 786	4 786	0	4 786	0	0	0
40911	0	0	0	112 142	0	112 142	112 142	0	112 142	0	0	0
42301	0	3 956	3 956	0	108	108	0	175	175	0	4 023	4 023
42304	73 089	79 914	153 003	73 100	53 146	126 246	11	1 794	1 805	0	28 562	28 562
42305	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45215	466 361	0	466 361	100 175	0	100 175	121 480	0	121 480	487 666	0	487 666
45515	4 578	0	4 578	2 075	0	2 075	2 459	0	2 459	4 962	0	4 962
45715	400	0	400	87	0	87	86	0	86	399	0	399
45818	3 762	0	3 762	696	0	696	43	0	43	3 109	0	3 109
45918	11	0	11	8	0	8	8	0	8	11	0	11
47405	0	0	0	0	22 105	22 105	0	22 105	22 105	0	0	0
47407	0	0	0	6 287 298	6 091 303	12 378 601	6 287 298	6 091 303	12 378 601	0	0	0
47411	434	551	985	403	519	922	12	126	138	43	158	201
47416	228	0	228	12 487	3	12 490	12 644	166	12 810	385	163	548
47422	33	0	33	17	0	17	17	0	17	33	0	33
47425	42 100	0	42 100	13 649	0	13 649	15 953	0	15 953	44 404	0	44 404
52301	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52304	0	50 790	50 790	0	1 383	1 383	0	2 248	2 248	0	51 655	51 655
52305	0	30 782	30 782	0	838	838	0	1 362	1 362	0	31 306	31 306
52306	0	52 330	52 330	0	1 425	1 425	0	2 315	2 315	0	53 220	53 220
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	2 291	1 212	3 503	0	33	33	308	569	877	2 599	1 748	4 347
60301	702	0	702	1 072	0	1 072	1 096	0	1 096	726	0	726
60305	1 871	0	1 871	4 108	0	4 108	4 182	0	4 182	1 945	0	1 945
60309	8	0	8	0	0	0	20	0	20	28	0	28
60311	0	0	0	1 312	0	1 312	1 314	0	1 314	2	0	2
60322	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60601	2 223	0	2 223	0	0	0	28	0	28	2 251	0	2 251
60805	3 950	0	3 950	566	0	566	305	0	305	3 689	0	3 689
60806	7 315	0	7 315	970	0	970	0	0	0	6 345	0	6 345
61301	3	0	3	3	0	3	19	0	19	19	0	19
61304	984	0	984	0	0	0	1	0	1	985	0	985
70601	1 796 047	0	1 796 047	19	0	19	150 615	0	150 615	1 946 643	0	1 946 643
70603	359 211	0	359 211	0	0	0	32 877	0	32 877	392 088	0	392 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	133 902	133 902	0	5 926	5 926	0	3 646	3 646	0	136 182	136 182
90901	726 727	2 495	729 222	16 183	81	16 264	781	148	929	742 129	2 428	744 557
90902	999 202	0	999 202	74 444	0	74 444	41 261	0	41 261	1 032 385	0	1 032 385
90907	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
90908	0	0	0	20 350	0	20 350	0	0	0	20 350	0	20 350
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 155 499	12 636	1 168 135	48 319	559	48 878	23 600	344	23 944	1 180 218	12 851	1 193 069
91604	145	22	167	46	0	46	1	1	2	190	21	211
91704	0	214	214	0	9	9	0	8	8	0	215	215
91802	0	92	92	0	4	4	0	2	2	0	94	94
91803	88	329	417	13	15	28	0	10	10	101	334	435
99998	1 102 951	0	1 102 951	186 038	0	186 038	94 796	0	94 796	1 194 193	0	1 194 193
Пассив
91003	0	0	0	13 963	0	13 963	13 963	0	13 963	0	0	0
91004	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
91311	83	133 902	133 985	0	3 646	3 646	0	5 925	5 925	83	136 181	136 264
91312	701 110	0	701 110	9 096	0	9 096	94 930	0	94 930	786 944	0	786 944
91315	148 149	0	148 149	0	0	0	0	0	0	148 149	0	148 149
91316	0	0	0	5 500	0	5 500	9 000	0	9 000	3 500	0	3 500
91317	36 073	14 050	50 123	44 803	14 021	58 824	46 860	11 593	58 453	38 130	11 622	49 752
91507	69 584	0	69 584	90	0	90	90	0	90	69 584	0	69 584
99999	3 034 956	0	3 034 956	68 392	0	68 392	160 939	0	160 939	3 127 503	0	3 127 503
Г. Срочные сделки
Актив
93001	383 952	0	383 952	5 842 255	207 151	6 049 406	6 069 197	207 151	6 276 348	157 010	0	157 010
93801	2 572	0	2 572	4 417	0	4 417	6 989	0	6 989	0	0	0
Пассив
96001	0	386 523	386 523	206 591	6 081 778	6 288 369	206 591	5 852 205	6 058 796	0	156 950	156 950
96801	1	0	1	34 593	0	34 593	34 652	0	34 652	60	0	60
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 444 645,0000	0	0	90 269,0000	0	0	412,0000	0	0	1 534 502,0000
Пассив
98040	0	0	1 444 233,0000	0	0	288,0000	0	0	90 392,0000	0	0	1 534 337,0000
98070	0	0	412,0000	0	0	700,0000	0	0	453,0000	0	0	165,0000

Страница была полезной?