Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 797	23 023	199 820	1 662 403	157 968	1 820 371	1 705 889	138 963	1 844 852	133 311	42 028	175 339
20208	65 975	0	65 975	318 019	46	318 065	314 720	46	314 766	69 274	0	69 274
20209	0	0	0	951 696	105 787	1 057 483	947 196	105 787	1 052 983	4 500	0	4 500
30102	265 615	0	265 615	53 152 846	0	53 152 846	52 928 745	0	52 928 745	489 716	0	489 716
30110	181 248	58 642	239 890	201 953	1 867 206	2 069 159	352 580	1 625 937	1 978 517	30 621	299 911	330 532
30202	18 385	0	18 385	70	0	70	0	0	0	18 455	0	18 455
30204	3 731	0	3 731	1 005	0	1 005	0	0	0	4 736	0	4 736
30210	0	0	0	33 200	0	33 200	32 200	0	32 200	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	222 704	3 468	226 172	214 695	3 468	218 163	8 009	0	8 009
30233	387	0	387	254 618	3 583	258 201	254 755	3 583	258 338	250	0	250
30302	59 862	1	59 863	37 380	9 383	46 763	16 796	9 383	26 179	80 446	1	80 447
30402	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30602	880 157	0	880 157	250 000	0	250 000	1	0	1	1 130 156	0	1 130 156
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45101	694	0	694	1 017	0	1 017	1 072	0	1 072	639	0	639
45107	0	58 224	58 224	0	2 548	2 548	0	2 242	2 242	0	58 530	58 530
45201	499	0	499	7 443	0	7 443	7 002	0	7 002	940	0	940
45205	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
45206	40 874	0	40 874	4 179	0	4 179	2 450	0	2 450	42 603	0	42 603
45207	61 274	0	61 274	0	0	0	3 845	0	3 845	57 429	0	57 429
45208	13 225	0	13 225	0	0	0	37	0	37	13 188	0	13 188
45401	1 493	0	1 493	9 270	0	9 270	6 917	0	6 917	3 846	0	3 846
45406	6 151	0	6 151	0	0	0	429	0	429	5 722	0	5 722
45407	980	0	980	0	0	0	60	0	60	920	0	920
45502	0	0	0	30 005	0	30 005	5	0	5	30 000	0	30 000
45503	13 890	0	13 890	553	0	553	13 890	0	13 890	553	0	553
45504	19 823	0	19 823	791	0	791	5 709	0	5 709	14 905	0	14 905
45505	310 564	0	310 564	15 113	0	15 113	7 783	0	7 783	317 894	0	317 894
45506	132 261	0	132 261	61 012	0	61 012	42 952	0	42 952	150 321	0	150 321
45507	48 803	60	48 863	0	0	0	3 374	60	3 434	45 429	0	45 429
45509	677 611	0	677 611	154 248	0	154 248	165 937	0	165 937	665 922	0	665 922
45604	90 000	203 297	293 297	0	8 331	8 331	0	7 320	7 320	90 000	204 308	294 308
45811	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45812	15 805	0	15 805	1 250	0	1 250	2	0	2	17 053	0	17 053
45815	11 159	0	11 159	1 082	0	1 082	896	0	896	11 345	0	11 345
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	339	0	339	898	0	898	898	0	898	339	0	339
47408	0	0	0	1 943 374	1 854 271	3 797 645	1 943 374	1 854 271	3 797 645	0	0	0
47423	21 483	924	22 407	351 193	616	351 809	346 382	601	346 983	26 294	939	27 233
47427	16 470	2 095	18 565	16 906	2 545	19 451	16 092	71	16 163	17 284	4 569	21 853
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50606	549 960	0	549 960	0	0	0	42 700	0	42 700	507 260	0	507 260
50621	546 542	0	546 542	4 481	0	4 481	79 419	0	79 419	471 604	0	471 604
52503	20 481	0	20 481	0	0	0	1 078	0	1 078	19 403	0	19 403
60302	1 127	0	1 127	231	0	231	195	0	195	1 163	0	1 163
60306	3 262	0	3 262	3 385	0	3 385	3 488	0	3 488	3 159	0	3 159
60308	40	0	40	140	0	140	133	0	133	47	0	47
60310	332	0	332	1 219	0	1 219	1 521	0	1 521	30	0	30
60312	4 429	0	4 429	10 664	0	10 664	9 739	0	9 739	5 354	0	5 354
60314	0	320	320	0	31	31	0	135	135	0	216	216
60323	617	0	617	0	0	0	2	0	2	615	0	615
60401	333 459	0	333 459	747	0	747	100	0	100	334 106	0	334 106
60404	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
60701	2 095	0	2 095	978	0	978	747	0	747	2 326	0	2 326
60901	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
61002	28	0	28	21	0	21	36	0	36	13	0	13
61008	20	0	20	221	0	221	221	0	221	20	0	20
61009	338	0	338	104	0	104	215	0	215	227	0	227
61010	15	0	15	116	0	116	119	0	119	12	0	12
61209	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61210	0	0	0	103 584	0	103 584	103 584	0	103 584	0	0	0
61403	1 767	15	1 782	101	0	101	320	1	321	1 548	14	1 562
70606	1 447 522	0	1 447 522	240 819	0	240 819	662	0	662	1 687 679	0	1 687 679
70607	40 346	0	40 346	5 737	0	5 737	4 481	0	4 481	41 602	0	41 602
70608	337 225	0	337 225	25 163	0	25 163	0	0	0	362 388	0	362 388
70610	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70611	10 161	0	10 161	0	0	0	0	0	0	10 161	0	10 161
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	62 866	0	62 866	0	0	0	0	0	0	62 866	0	62 866
10701	21 562	0	21 562	0	0	0	0	0	0	21 562	0	21 562
10801	71 176	0	71 176	0	0	0	0	0	0	71 176	0	71 176
30126	94 346	0	94 346	82 289	0	82 289	136 442	0	136 442	148 499	0	148 499
30226	166	0	166	424	0	424	666	0	666	408	0	408
30232	5	0	5	253 691	3 574	257 265	253 686	3 574	257 260	0	0	0
30301	59 862	1	59 863	16 796	9 383	26 179	37 380	9 383	46 763	80 446	1	80 447
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	8 802	0	8 802	0	0	0	2 500	0	2 500	11 302	0	11 302
40502	25	0	25	2	0	2	16	0	16	39	0	39
40603	1 628	0	1 628	1 416	0	1 416	751	0	751	963	0	963
40701	522 808	183	522 991	178 943 947	631	178 944 578	179 113 722	454	179 114 176	692 583	6	692 589
40702	428 040	3 384	431 424	2 798 608	4 781	2 803 389	2 777 909	4 046	2 781 955	407 341	2 649	409 990
40703	4 816	0	4 816	9 253	0	9 253	10 039	0	10 039	5 602	0	5 602
40802	26 666	0	26 666	217 905	651	218 556	222 359	651	223 010	31 120	0	31 120
40807	2 929	12 335	15 264	123 087 645	1 556 375	124 644 020	123 085 805	1 807 012	124 892 817	1 089	262 972	264 061
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	171 432	43 850	215 282	1 032 276	67 034	1 099 310	1 014 356	82 929	1 097 285	153 512	59 745	213 257
40820	25 708	8 343	34 051	45 233	3 776	49 009	26 577	5 740	32 317	7 052	10 307	17 359
40821	4	0	4	12 662	0	12 662	12 662	0	12 662	4	0	4
40901	0	0	0	0	0	0	115 511	0	115 511	115 511	0	115 511
40905	40	0	40	402	0	402	402	0	402	40	0	40
40909	0	0	0	114	401	515	114	401	515	0	0	0
40910	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
40911	4 153	0	4 153	413 396	0	413 396	410 778	0	410 778	1 535	0	1 535
40912	0	0	0	71	2 751	2 822	71	2 751	2 822	0	0	0
40913	0	0	0	126	1 670	1 796	126	1 670	1 796	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	89 400	0	89 400	227 400	0	227 400	216 000	0	216 000	78 000	0	78 000
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	149 000	0	149 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	159 000	0	159 000
42105	118 100	0	118 100	0	0	0	0	0	0	118 100	0	118 100
42301	302 302	63 269	365 571	7 585	2 688	10 273	9 987	4 078	14 065	304 704	64 659	369 363
42303	15 655	43	15 698	3 837	2	3 839	2 646	1	2 647	14 464	42	14 506
42304	21 013	25 494	46 507	3 006	718	3 724	1 177	1 119	2 296	19 184	25 895	45 079
42305	188 253	67 804	256 057	10 196	16 275	26 471	5 308	7 637	12 945	183 365	59 166	242 531
42306	192 505	118 705	311 210	3 321	6 493	9 814	1 869	6 742	8 611	191 053	118 954	310 007
42311	45	0	45	18	0	18	15	0	15	42	0	42
42312	36	0	36	9	0	9	0	0	0	27	0	27
42313	87	0	87	9	0	9	6	0	6	84	0	84
42314	189	0	189	3	0	3	27	0	27	213	0	213
42601	1 898	10	1 908	1	1	2	33	0	33	1 930	9	1 939
42604	739	132	871	301	8	309	0	5	5	438	129	567
42605	278	984	1 262	0	1 005	1 005	0	21	21	278	0	278
42606	1 500	1 685	3 185	0	78	78	0	78	78	1 500	1 685	3 185
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	4 722	0	4 722	631	0	631	732	0	732	4 823	0	4 823
45215	18 478	0	18 478	2 769	0	2 769	3 096	0	3 096	18 805	0	18 805
45415	794	0	794	922	0	922	1 024	0	1 024	896	0	896
45515	90 271	0	90 271	20 579	0	20 579	21 841	0	21 841	91 533	0	91 533
45615	23 895	0	23 895	129	0	129	215	0	215	23 981	0	23 981
45818	26 959	0	26 959	149	0	149	364	0	364	27 174	0	27 174
45918	315	0	315	47	0	47	48	0	48	316	0	316
47407	0	0	0	1 949 226	1 848 303	3 797 529	1 949 226	1 848 303	3 797 529	0	0	0
47411	26	0	26	7 637	1 926	9 563	7 639	1 926	9 565	28	0	28
47416	3 640	0	3 640	147 178	0	147 178	144 382	0	144 382	844	0	844
47422	2 837	436	3 273	256 698	4 625	261 323	256 825	4 417	261 242	2 964	228	3 192
47425	183 094	0	183 094	110 129	0	110 129	16 649	0	16 649	89 614	0	89 614
47426	4 998	0	4 998	356	0	356	1 939	0	1 939	6 581	0	6 581
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	34 692	0	34 692	0	0	0	1 256	0	1 256	35 948	0	35 948
52301	0	0	0	14 040	0	14 040	14 040	0	14 040	0	0	0
52306	213 233	0	213 233	14 040	0	14 040	0	0	0	199 193	0	199 193
52307	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60301	456	0	456	3 704	0	3 704	3 931	0	3 931	683	0	683
60305	27	0	27	14 575	0	14 575	14 588	0	14 588	40	0	40
60309	202	0	202	433	0	433	449	0	449	218	0	218
60311	4 008	0	4 008	4 241	0	4 241	2 685	0	2 685	2 452	0	2 452
60322	857	0	857	15	0	15	15	0	15	857	0	857
60324	1 020	0	1 020	84	0	84	192	0	192	1 128	0	1 128
60601	34 968	0	34 968	19	0	19	1 627	0	1 627	36 576	0	36 576
61304	339	0	339	119	0	119	68	0	68	288	0	288
70601	1 198 970	0	1 198 970	1	0	1	262 391	0	262 391	1 461 360	0	1 461 360
70602	481 074	0	481 074	18 536	0	18 536	4 481	0	4 481	467 019	0	467 019
70603	337 584	0	337 584	0	0	0	25 174	0	25 174	362 758	0	362 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 437	20 719	58 156	5 520	917	6 437	6 650	564	7 214	36 307	21 072	57 379
90902	104 308	881 624	985 932	11 160	32 870	44 030	4 140	40 467	44 607	111 328	874 027	985 355
90907	0	0	0	115 511	0	115 511	0	0	0	115 511	0	115 511
91202	2	0	2	9	0	9	10	0	10	1	0	1
91203	10	0	10	11	0	11	8	0	8	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	843 751	0	843 751	114 236	0	114 236	50 466	0	50 466	907 521	0	907 521
91501	234 138	0	234 138	0	0	0	0	0	0	234 138	0	234 138
91502	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
91604	10 855	0	10 855	1 953	0	1 953	1 549	0	1 549	11 259	0	11 259
91704	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	1 326	0	1 326	1	0	1	0	0	0	1 327	0	1 327
99998	2 414 437	0	2 414 437	851 585	0	851 585	769 088	0	769 088	2 496 934	0	2 496 934
Пассив
91003	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91004	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
91311	216 123	0	216 123	14 080	0	14 080	6 597	0	6 597	208 640	0	208 640
91312	367 613	0	367 613	6 969	0	6 969	3 619	0	3 619	364 263	0	364 263
91315	108 437	0	108 437	19 000	0	19 000	26 000	0	26 000	115 437	0	115 437
91316	127 500	0	127 500	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	135 500	0	135 500
91317	1 554 616	0	1 554 616	724 218	0	724 218	772 083	0	772 083	1 602 481	0	1 602 481
91507	39 996	0	39 996	1 745	0	1 745	32 210	0	32 210	70 461	0	70 461
91508	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99999	2 136 883	0	2 136 883	102 449	0	102 449	280 783	0	280 783	2 315 217	0	2 315 217
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	87,0000
98010	0	0	142 123 190,0000	0	0	3 150 000,0000	0	0	3 500 000,0000	0	0	141 773 190,0000
Пассив
98040	0	0	137 243 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 243 114,0000
98050	0	0	4 870 000,0000	0	0	3 500 000,0000	0	0	3 150 000,0000	0	0	4 520 000,0000
98070	0	0	88,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	87,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?