Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	636	0	636	8	0	8	19	0	19	625	0	625
20202	48 420	42 006	90 426	1 035 798	716 062	1 751 860	1 041 517	715 202	1 756 719	42 701	42 866	85 567
20208	1 762	0	1 762	3 156	0	3 156	3 604	0	3 604	1 314	0	1 314
20209	0	0	0	136 239	23 417	159 656	136 239	23 417	159 656	0	0	0
30102	81 526	0	81 526	1 940 436	0	1 940 436	1 962 113	0	1 962 113	59 849	0	59 849
30110	1 499	2 494	3 993	42 832	68 412	111 244	42 201	66 894	109 095	2 130	4 012	6 142
30114	0	2 009	2 009	0	48 277	48 277	0	50 285	50 285	0	1	1
30202	14 067	0	14 067	385	0	385	0	0	0	14 452	0	14 452
30204	2 190	0	2 190	144	0	144	0	0	0	2 334	0	2 334
30210	0	0	0	11 719	0	11 719	11 719	0	11 719	0	0	0
30213	1 083	1 852	2 935	2 057	2 336	4 393	649	3 292	3 941	2 491	896	3 387
30233	453	0	453	5 392	0	5 392	5 645	0	5 645	200	0	200
30302	45 953	40 001	85 954	383 734	27 413	411 147	361 453	5 192	366 645	68 234	62 222	130 456
30602	42 738	29 384	72 122	446 898	53 809	500 707	476 787	61 080	537 867	12 849	22 113	34 962
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32201	7	308	315	0	14	14	0	9	9	7	313	320
45204	450	0	450	6 000	0	6 000	450	0	450	6 000	0	6 000
45205	5 850	0	5 850	0	0	0	850	0	850	5 000	0	5 000
45206	110 547	0	110 547	33 600	0	33 600	1 168	0	1 168	142 979	0	142 979
45207	49 819	0	49 819	1 499	0	1 499	1 202	0	1 202	50 116	0	50 116
45208	25 012	0	25 012	3 000	0	3 000	546	0	546	27 466	0	27 466
45406	2 990	0	2 990	0	0	0	488	0	488	2 502	0	2 502
45407	15 564	0	15 564	1 200	0	1 200	2 051	0	2 051	14 713	0	14 713
45408	16 274	0	16 274	0	0	0	1 206	0	1 206	15 068	0	15 068
45503	24	0	24	45	0	45	16	0	16	53	0	53
45504	11 930	0	11 930	4 881	0	4 881	6 198	0	6 198	10 613	0	10 613
45505	141 354	0	141 354	30 062	0	30 062	28 907	0	28 907	142 509	0	142 509
45506	541 441	0	541 441	51 553	0	51 553	40 018	0	40 018	552 976	0	552 976
45507	313 676	0	313 676	46 405	0	46 405	19 958	0	19 958	340 123	0	340 123
45509	111	0	111	142	0	142	154	0	154	99	0	99
45812	1 622	0	1 622	533	0	533	824	0	824	1 331	0	1 331
45814	1 811	0	1 811	321	0	321	1 373	0	1 373	759	0	759
45815	30 441	0	30 441	11 259	0	11 259	11 443	0	11 443	30 257	0	30 257
45912	166	0	166	31	0	31	81	0	81	116	0	116
45914	63	0	63	183	0	183	188	0	188	58	0	58
45915	3 784	0	3 784	2 287	0	2 287	1 974	0	1 974	4 097	0	4 097
47104	1 033	0	1 033	559	0	559	592	0	592	1 000	0	1 000
47105	20 527	0	20 527	15 607	0	15 607	11 235	0	11 235	24 899	0	24 899
47408	0	0	0	166 558	56 782	223 340	166 558	56 680	223 238	0	102	102
47413	0	0	0	113	0	113	111	0	111	2	0	2
47423	9 986	3	9 989	21 893	15 097	36 990	22 338	15 045	37 383	9 541	55	9 596
47427	8 984	4	8 988	19 092	0	19 092	18 904	0	18 904	9 172	4	9 176
50104	0	0	0	309 441	0	309 441	0	0	0	309 441	0	309 441
50105	320 118	0	320 118	58 869	0	58 869	28 628	0	28 628	350 359	0	350 359
50106	190 117	0	190 117	1 557	0	1 557	20 903	0	20 903	170 771	0	170 771
50107	591 730	0	591 730	187 978	0	187 978	329 490	0	329 490	450 218	0	450 218
50108	0	16 376	16 376	0	824	824	0	445	445	0	16 755	16 755
50109	0	249 766	249 766	0	11 793	11 793	0	10 767	10 767	0	250 792	250 792
50110	0	280 950	280 950	0	76 145	76 145	0	12 069	12 069	0	345 026	345 026
50121	63 443	0	63 443	1 801	0	1 801	21 563	0	21 563	43 681	0	43 681
50211	0	23 147	23 147	0	1 244	1 244	0	630	630	0	23 761	23 761
50221	1 124	0	1 124	0	0	0	390	0	390	734	0	734
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
50621	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
50706	1 330	0	1 330	0	0	0	70	0	70	1 260	0	1 260
50721	28	0	28	10	0	10	0	0	0	38	0	38
52503	0	0	0	7 651	0	7 651	125	0	125	7 526	0	7 526
60202	15 836	0	15 836	44 946	0	44 946	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	231	0	231	378	0	378	130	0	130	479	0	479
60306	0	0	0	67	0	67	45	0	45	22	0	22
60308	23	0	23	155	0	155	155	0	155	23	0	23
60310	946	0	946	552	0	552	579	0	579	919	0	919
60312	2 259	761	3 020	7 772	20	7 792	6 804	393	7 197	3 227	388	3 615
60323	3 962	0	3 962	1 990	0	1 990	106	0	106	5 846	0	5 846
60401	114 437	0	114 437	241	0	241	9 204	0	9 204	105 474	0	105 474
60701	3 771	0	3 771	438	0	438	241	0	241	3 968	0	3 968
61002	26	0	26	24	0	24	22	0	22	28	0	28
61008	772	0	772	107	0	107	94	0	94	785	0	785
61009	1 437	0	1 437	722	0	722	841	0	841	1 318	0	1 318
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61210	0	0	0	382 844	0	382 844	382 844	0	382 844	0	0	0
61403	8 088	0	8 088	1 691	0	1 691	1 860	0	1 860	7 919	0	7 919
70606	976 481	0	976 481	128 093	0	128 093	163	0	163	1 104 411	0	1 104 411
70607	7 668	0	7 668	9 286	0	9 286	1 340	0	1 340	15 614	0	15 614
70608	373 185	0	373 185	39 410	0	39 410	0	0	0	412 595	0	412 595
70611	11 962	0	11 962	5 441	0	5 441	0	0	0	17 403	0	17 403
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	1 152	0	1 152	390	0	390	10	0	10	772	0	772
10701	103 063	0	103 063	0	0	0	0	0	0	103 063	0	103 063
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	5 658	0	5 658	5 658	0	5 658	0	0	0
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30601	70	2 001	2 071	48 023	50 276	98 299	48 023	48 275	96 298	70	0	70
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31202	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31203	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31204	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40502	58 299	0	58 299	80 947	0	80 947	36 652	0	36 652	14 004	0	14 004
40602	52	0	52	44	0	44	15	0	15	23	0	23
40701	1 485	0	1 485	919	0	919	16	0	16	582	0	582
40702	112 891	9 571	122 462	1 394 489	10 599	1 405 088	1 510 831	3 324	1 514 155	229 233	2 296	231 529
40703	6 028	0	6 028	1 930	0	1 930	1 586	0	1 586	5 684	0	5 684
40802	14 283	14	14 297	102 253	0	102 253	101 611	1	101 612	13 641	15	13 656
40807	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40817	40 210	4	40 214	293 775	0	293 775	292 241	0	292 241	38 676	4	38 680
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40821	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
40901	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7 595	0	7 595	7 601	0	7 601	6	0	6
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40910	0	0	0	67	64	131	67	64	131	0	0	0
40911	735	0	735	19 819	0	19 819	19 594	0	19 594	510	0	510
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42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	90 000	35 839	125 839	10 000	2 088	12 088	0	1 171	1 171	80 000	34 922	114 922
42102	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0
42103	205 500	0	205 500	50 000	0	50 000	161 000	0	161 000	316 500	0	316 500
42104	6 260	0	6 260	0	0	0	0	0	0	6 260	0	6 260
42105	101 210	0	101 210	0	1 985	1 985	8 380	34 533	42 913	109 590	32 548	142 138
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42205	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42206	41 800	0	41 800	14 500	0	14 500	10 000	0	10 000	37 300	0	37 300
42301	25 653	101	25 754	325 582	2 638	328 220	326 108	2 716	328 824	26 179	179	26 358
42303	173 217	15 094	188 311	74 298	1 820	76 118	66 302	1 681	67 983	165 221	14 955	180 176
42304	28 282	49 814	78 096	2 048	8 590	10 638	1 018	6 514	7 532	27 252	47 738	74 990
42305	475 008	107 001	582 009	211 606	5 594	217 200	224 902	6 916	231 818	488 304	108 323	596 627
42306	626 373	0	626 373	50 232	0	50 232	63 405	0	63 405	639 546	0	639 546
42307	1 482	501	1 983	0	14	14	0	27	27	1 482	514	1 996
42601	6	4	10	5	0	5	5	0	5	6	4	10
42603	57	5	62	0	0	0	0	1	1	57	6	63
42605	1 271	0	1 271	61	0	61	56	0	56	1 266	0	1 266
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43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	1 194 856	0	1 194 856	69 112	0	69 112	150 716	0	150 716	1 276 460	0	1 276 460
91315	9 035	0	9 035	216	0	216	27 899	0	27 899	36 718	0	36 718
91316	11 400	0	11 400	31 700	0	31 700	25 000	0	25 000	4 700	0	4 700
91317	28 591	0	28 591	1 642	0	1 642	2 452	0	2 452	29 401	0	29 401
91507	24 307	0	24 307	370	0	370	673	0	673	24 610	0	24 610
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 403 719	0	2 403 719	354 003	0	354 003	236 275	0	236 275	2 285 991	0	2 285 991
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
93302	0	0	0	85 904	102	86 006	85 904	102	86 006	0	0	0
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93304	52 069	0	52 069	0	0	0	52 069	0	52 069	0	0	0
93305	353 971	0	353 971	69 024	0	69 024	0	0	0	422 995	0	422 995
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Пассив
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96502	0	0	0	85 964	102	86 066	85 964	102	86 066	0	0	0
96801	7 602	0	7 602	20 907	0	20 907	15 406	0	15 406	2 101	0	2 101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	3 943 517,0000	0	0	960 328,0000	0	0	2 087 093,0000	0	0	2 816 752,0000
Пассив
98040	0	0	46 222,0000	0	0	194 754,0000	0	0	157 004,0000	0	0	8 472,0000
98050	0	0	2 970 934,0000	0	0	1 699 314,0000	0	0	783 001,0000	0	0	2 054 621,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	351 756,0000	0	0	351 756,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	926 362,0000	0	0	235 882,0000	0	0	63 181,0000	0	0	753 661,0000

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