Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 146	0	3 146	1 296	0	1 296	575	0	575	3 867	0	3 867
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20208	159 243	0	159 243	764 134	0	764 134	755 679	0	755 679	167 698	0	167 698
20209	55 135	0	55 135	1 677 967	379 960	2 057 927	1 688 915	379 960	2 068 875	44 187	0	44 187
20302	0	287 824	287 824	0	76 403	76 403	0	88 518	88 518	0	275 709	275 709
30102	361 119	0	361 119	11 269 048	0	11 269 048	11 402 351	0	11 402 351	227 816	0	227 816
30110	41 129	66 139	107 268	124 322	1 706 084	1 830 406	121 802	1 705 637	1 827 439	43 649	66 586	110 235
30114	0	5 332	5 332	0	122 833	122 833	0	112 977	112 977	0	15 188	15 188
30118	0	29 220	29 220	0	4 389	4 389	0	20 909	20 909	0	12 700	12 700
30202	89 454	0	89 454	1 573	0	1 573	0	0	0	91 027	0	91 027
30204	5 452	0	5 452	337	0	337	0	0	0	5 789	0	5 789
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	8 134	8 412	16 546	71 999	43 064	115 063	74 972	42 665	117 637	5 161	8 811	13 972
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30233	5 811	82	5 893	1 040 321	8 257	1 048 578	1 026 932	8 226	1 035 158	19 200	113	19 313
30302	1 481 001	10 407	1 491 408	198 006	27 718	225 724	0	679	679	1 679 007	37 446	1 716 453
30306	552 850	0	552 850	205 000	0	205 000	130 000	0	130 000	627 850	0	627 850
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30409	0	0	0	308 542	0	308 542	308 542	0	308 542	0	0	0
30602	20 983	8 983	29 966	68 692	2 354	71 046	55 374	1 147	56 521	34 301	10 190	44 491
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32109	0	1 146	1 146	0	51	51	0	31	31	0	1 166	1 166
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45203	22 434	0	22 434	63 102	0	63 102	47 526	0	47 526	38 010	0	38 010
45204	363 602	0	363 602	268 166	0	268 166	273 867	0	273 867	357 901	0	357 901
45205	240 952	0	240 952	139 275	0	139 275	60 379	0	60 379	319 848	0	319 848
45206	2 225 480	26 367	2 251 847	256 890	9 271	266 161	274 495	900	275 395	2 207 875	34 738	2 242 613
45207	4 310 788	137 338	4 448 126	106 217	4 872	111 089	288 567	6 968	295 535	4 128 438	135 242	4 263 680
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45812	455 727	10 254	465 981	5 370	331	5 701	29 811	609	30 420	431 286	9 976	441 262
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50221	5 343	0	5 343	6 080	0	6 080	6 380	0	6 380	5 043	0	5 043
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50721	44 260	0	44 260	889	0	889	710	0	710	44 439	0	44 439
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60306	215	0	215	4 541	0	4 541	4 535	0	4 535	221	0	221
60308	114	0	114	431	0	431	322	0	322	223	0	223
60310	0	0	0	1 823	0	1 823	1 766	0	1 766	57	0	57
60312	147 332	0	147 332	40 634	0	40 634	34 526	0	34 526	153 440	0	153 440
60314	0	77	77	327	436	763	327	339	666	0	174	174
60323	4 116	0	4 116	591	0	591	678	0	678	4 029	0	4 029
60401	909 115	0	909 115	3 358	0	3 358	1 078	0	1 078	911 395	0	911 395
60404	80 021	0	80 021	0	0	0	0	0	0	80 021	0	80 021
60701	14 558	0	14 558	3 899	0	3 899	4 289	0	4 289	14 168	0	14 168
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	93	0	93	311	0	311	78	0	78	326	0	326
61008	3 051	0	3 051	710	0	710	766	0	766	2 995	0	2 995
61009	1 320	0	1 320	492	0	492	463	0	463	1 349	0	1 349
61011	47 987	0	47 987	8 617	0	8 617	543	0	543	56 061	0	56 061
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61212	0	0	0	4 858	0	4 858	4 858	0	4 858	0	0	0
61403	3 586	0	3 586	135	0	135	2 091	0	2 091	1 630	0	1 630
70606	3 459 547	0	3 459 547	329 389	0	329 389	1 314	0	1 314	3 787 622	0	3 787 622
70607	1 260	0	1 260	2 045	0	2 045	2 670	0	2 670	635	0	635
70608	558 350	0	558 350	51 854	0	51 854	0	0	0	610 204	0	610 204
70609	385 159	0	385 159	46 126	0	46 126	0	0	0	431 285	0	431 285
70611	34 855	0	34 855	1 834	0	1 834	0	0	0	36 689	0	36 689
70612	32 585	0	32 585	0	0	0	0	0	0	32 585	0	32 585
Пассив
10207	416 269	0	416 269	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	416 269	0	416 269
10601	195 395	0	195 395	0	0	0	0	0	0	195 395	0	195 395
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	49 602	0	49 602	7 090	0	7 090	6 970	0	6 970	49 482	0	49 482
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	560 081	0	560 081	0	0	0	0	0	0	560 081	0	560 081
20309	0	165 614	165 614	0	29 717	29 717	0	69 955	69 955	0	205 852	205 852
30109	35 154	0	35 154	0	0	0	15 719	0	15 719	50 873	0	50 873
30126	1 365	0	1 365	4 260	0	4 260	4 124	0	4 124	1 229	0	1 229
30220	0	0	0	0	1 409	1 409	0	1 409	1 409	0	0	0
30223	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
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30232	1 323	0	1 323	1 507 618	8 227	1 515 845	1 509 651	8 227	1 517 878	3 356	0	3 356
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40817	482 625	8 764	491 389	2 439 047	8 421	2 447 468	2 517 214	8 844	2 526 058	560 792	9 187	569 979
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40903	590	0	590	0	0	0	20	0	20	610	0	610
40905	848	0	848	26 488	0	26 488	26 297	0	26 297	657	0	657
40906	85	0	85	1 696	0	1 696	1 611	0	1 611	0	0	0
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40913	668	0	668	26 414	24 018	50 432	25 975	24 018	49 993	229	0	229
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42303	44 812	3 972	48 784	58 133	616	58 749	67 918	700	68 618	54 597	4 056	58 653
42304	502 504	80 427	582 931	69 984	10 608	80 592	75 358	6 779	82 137	507 878	76 598	584 476
42305	79 278	111 617	190 895	2 572	8 999	11 571	40 507	11 699	52 206	117 213	114 317	231 530
42306	8 445 729	136 004	8 581 733	551 574	12 055	563 629	774 333	15 406	789 739	8 668 488	139 355	8 807 843
42307	479 238	219 581	698 819	97 128	22 616	119 744	158 412	14 198	172 610	540 522	211 163	751 685
42601	728	1 388	2 116	484	2 956	3 440	483	3 301	3 784	727	1 733	2 460
42603	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
42604	2 197	214	2 411	150	6	156	374	12	386	2 421	220	2 641
42605	0	215	215	0	113	113	0	102	102	0	204	204
42606	7 193	1 608	8 801	313	44	357	735	290	1 025	7 615	1 854	9 469
42807	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
43606	30 453	0	30 453	0	0	0	18 000	0	18 000	48 453	0	48 453
43802	0	0	0	23 953	0	23 953	24 457	0	24 457	504	0	504
45215	522 837	0	522 837	16 430	0	16 430	27 437	0	27 437	533 844	0	533 844
45315	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
45415	2 514	0	2 514	1	0	1	19	0	19	2 532	0	2 532
45515	188 386	0	188 386	17 208	0	17 208	4 249	0	4 249	175 427	0	175 427
45818	549 387	0	549 387	18 261	0	18 261	31 626	0	31 626	562 752	0	562 752
45918	26 634	0	26 634	552	0	552	3 324	0	3 324	29 406	0	29 406
47108	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47403	0	0	0	243 159	0	243 159	243 159	0	243 159	0	0	0
47407	0	0	0	988 889	1 978 472	2 967 361	988 889	1 978 472	2 967 361	0	0	0
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47411	86 287	8 585	94 872	95 678	2 861	98 539	94 055	3 188	97 243	84 664	8 912	93 576
47414	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
47416	3 845	0	3 845	59 211	0	59 211	58 679	0	58 679	3 313	0	3 313
47422	1 588	1 232	2 820	208 032	53 035	261 067	211 456	52 027	263 483	5 012	224	5 236
47425	115 015	0	115 015	21 720	0	21 720	26 160	0	26 160	119 455	0	119 455
47426	421	3	424	3 476	4	3 480	4 760	8	4 768	1 705	7	1 712
47804	540	0	540	23	0	23	0	0	0	517	0	517
50220	485	0	485	479	0	479	1 296	0	1 296	1 302	0	1 302
50319	709	0	709	1 843	0	1 843	1 277	0	1 277	143	0	143
50408	247	0	247	0	0	0	47	0	47	294	0	294
50507	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
50620	2 107	0	2 107	2 697	0	2 697	2 010	0	2 010	1 420	0	1 420
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
51510	12 821	0	12 821	0	0	0	0	0	0	12 821	0	12 821
52301	22 120	0	22 120	198 780	0	198 780	188 705	0	188 705	12 045	0	12 045
52303	74 486	0	74 486	74 486	0	74 486	53 337	0	53 337	53 337	0	53 337
52304	90 162	0	90 162	52 569	0	52 569	0	0	0	37 593	0	37 593
52305	52 704	0	52 704	0	0	0	0	0	0	52 704	0	52 704
52406	267	0	267	69 683	0	69 683	81 766	0	81 766	12 350	0	12 350
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	9 014	0	9 014	13 164	0	13 164	10 438	0	10 438	6 288	0	6 288
60305	12 855	0	12 855	30 902	0	30 902	25 429	0	25 429	7 382	0	7 382
60307	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60311	1 388	0	1 388	9 617	0	9 617	10 976	0	10 976	2 747	0	2 747
60322	1 139	0	1 139	6 229	0	6 229	6 146	0	6 146	1 056	0	1 056
60324	3 002	0	3 002	1 053	0	1 053	1 432	0	1 432	3 381	0	3 381
60601	244 813	0	244 813	694	0	694	5 471	0	5 471	249 590	0	249 590
60903	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	88	0	88	0	0	0	32	0	32	120	0	120
70601	3 512 802	0	3 512 802	133	0	133	342 615	0	342 615	3 855 284	0	3 855 284
70602	1 627	0	1 627	4 737	0	4 737	4 663	0	4 663	1 553	0	1 553
70603	560 664	0	560 664	0	0	0	51 494	0	51 494	612 158	0	612 158
70604	413 736	0	413 736	0	0	0	51 614	0	51 614	465 350	0	465 350
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 379	0	13 379	2 324	0	2 324	705	0	705	14 998	0	14 998
80601	1 241	0	1 241	28 498	2 632	31 130	15 429	2 632	18 061	14 310	0	14 310
80801	5 898	0	5 898	11 475	0	11 475	13 454	0	13 454	3 919	0	3 919
80901	193	0	193	463	0	463	398	0	398	258	0	258
81001	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
Пассив
85101	17 307	0	17 307	0	0	0	0	0	0	17 307	0	17 307
85201	0	1 231	1 231	3 266	2 721	5 987	3 266	15 265	18 531	0	13 775	13 775
85301	80	0	80	0	0	0	82	0	82	162	0	162
85401	653	0	653	477	0	477	591	0	591	767	0	767
85501	1 440	0	1 440	139	0	139	230	0	230	1 531	0	1 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	263 751	0	263 751	263 751	0	263 751	0	0	0
90803	59 304	0	59 304	0	0	0	0	0	0	59 304	0	59 304
90901	4 618	0	4 618	40 597	0	40 597	43 866	0	43 866	1 349	0	1 349
90902	2 596 139	133	2 596 272	70 796	6	70 802	66 419	4	66 423	2 600 516	135	2 600 651
90908	0	78 937	78 937	0	5 719	5 719	0	27 002	27 002	0	57 654	57 654
91202	428 969	0	428 969	12 461	0	12 461	2 603	0	2 603	438 827	0	438 827
91203	137	0	137	15	0	15	16	0	16	136	0	136
91204	0	46 044	46 044	0	5 049	5 049	0	3 451	3 451	0	47 642	47 642
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91411	95 400	0	95 400	0	0	0	137	0	137	95 263	0	95 263
91412	256 209	0	256 209	7 931	0	7 931	9 557	0	9 557	254 583	0	254 583
91413	0	0	0	191 588	0	191 588	191 588	0	191 588	0	0	0
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	0	227 533	227 533	0	227 533	227 533	0	0	0
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Пассив
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97001	0	0	0	92	45	137	116	45	161	24	0	24
97103	187	0	187	4 579	0	4 579	4 392	0	4 392	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	256 094 535,0000	0	0	407 725 761,0000	0	0	483 507 004,0000	0	0	180 313 292,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 791 899,0000	0	0	225 121,0000	0	0	12 695,0000	0	0	2 579 473,0000
98050	0	0	252 939 985,0000	0	0	308 149 684,0000	0	0	230 395 272,0000	0	0	175 185 573,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	223 337,0000	0	0	223 337,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	341 663,0000	0	0	0,0000	0	0	29 894,0000	0	0	371 557,0000

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