Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 999	2 902	25 901	466 382	12 373	478 755	464 308	13 474	477 782	25 073	1 801	26 874
20207	3 312	227	3 539	54 470	442	54 912	55 623	348	55 971	2 159	321	2 480
20208	10 801	0	10 801	43 358	0	43 358	43 848	0	43 848	10 311	0	10 311
20209	0	0	0	370 608	246	370 854	370 608	246	370 854	0	0	0
30102	36 811	0	36 811	1 577 943	0	1 577 943	1 567 620	0	1 567 620	47 134	0	47 134
30110	9 879	7 462	17 341	50 196	75 065	125 261	49 990	75 707	125 697	10 085	6 820	16 905
30202	5 124	0	5 124	281	0	281	0	0	0	5 405	0	5 405
30204	642	0	642	13	0	13	0	0	0	655	0	655
30210	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
30213	332	34	366	91 878	410	92 288	91 846	351	92 197	364	93	457
30221	0	0	0	76 703	301	77 004	76 703	301	77 004	0	0	0
30233	283	0	283	121 752	1 191	122 943	121 700	1 191	122 891	335	0	335
30302	22 874	0	22 874	318 142	6 664	324 806	324 056	6 664	330 720	16 960	0	16 960
30306	175 320	64 088	239 408	112 165	2 068	114 233	45 207	3 804	49 011	242 278	62 352	304 630
30402	1 147	0	1 147	10 589	0	10 589	11 020	0	11 020	716	0	716
30404	0	0	0	11 020	0	11 020	11 020	0	11 020	0	0	0
30409	0	0	0	8 330	0	8 330	8 330	0	8 330	0	0	0
30602	1 412	0	1 412	995	0	995	1 374	0	1 374	1 033	0	1 033
32002	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	85 000	0	85 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	0	64 088	64 088	0	65 673	65 673	0	67 409	67 409	0	62 352	62 352
32201	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32204	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32208	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45106	115	0	115	0	0	0	12	0	12	103	0	103
45107	7 543	0	7 543	533	0	533	324	0	324	7 752	0	7 752
45108	8 567	0	8 567	0	0	0	264	0	264	8 303	0	8 303
45203	52 447	0	52 447	56 835	0	56 835	77 482	0	77 482	31 800	0	31 800
45204	91 677	0	91 677	76 424	0	76 424	49 085	0	49 085	119 016	0	119 016
45205	21 518	37 648	59 166	28 900	14 424	43 324	8 718	8 392	17 110	41 700	43 680	85 380
45206	240 131	0	240 131	39 150	0	39 150	39 299	0	39 299	239 982	0	239 982
45207	147 878	0	147 878	40 555	0	40 555	1 390	0	1 390	187 043	0	187 043
45208	8 192	158 085	166 277	0	5 099	5 099	6 136	9 382	15 518	2 056	153 802	155 858
45403	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45404	18 871	0	18 871	5 677	0	5 677	4 580	0	4 580	19 968	0	19 968
45405	13 453	0	13 453	0	0	0	453	0	453	13 000	0	13 000
45406	11 119	0	11 119	0	0	0	545	0	545	10 574	0	10 574
45407	34 387	17 090	51 477	1 100	551	1 651	986	1 014	2 000	34 501	16 627	51 128
45408	1 710	0	1 710	0	0	0	50	0	50	1 660	0	1 660
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	793	0	793	60	0	60	30	0	30	823	0	823
45505	17 800	0	17 800	419	0	419	3 190	0	3 190	15 029	0	15 029
45506	63 846	0	63 846	16 433	0	16 433	3 736	0	3 736	76 543	0	76 543
45507	29 132	0	29 132	84 413	0	84 413	51 633	0	51 633	61 912	0	61 912
45509	1 590	0	1 590	2 508	0	2 508	2 397	0	2 397	1 701	0	1 701
45811	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45812	8 682	1 469	10 151	106	0	106	450	1 469	1 919	8 338	0	8 338
45814	21 471	0	21 471	78	0	78	75	0	75	21 474	0	21 474
45815	7 979	0	7 979	781	0	781	1 196	0	1 196	7 564	0	7 564
45911	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
45912	202	0	202	88	0	88	88	0	88	202	0	202
45914	59	0	59	37	0	37	37	0	37	59	0	59
45915	754	0	754	270	0	270	228	0	228	796	0	796
47004	753	0	753	485	0	485	412	0	412	826	0	826
47404	0	0	0	0	8 348	8 348	0	8 348	8 348	0	0	0
47408	0	0	0	587	24	611	587	24	611	0	0	0
47423	17 039	15 868	32 907	5 682	824	6 506	6 270	1 251	7 521	16 451	15 441	31 892
47427	5 442	779	6 221	8 738	2 056	10 794	8 255	2 098	10 353	5 925	737	6 662
51502	0	0	0	20 149	0	20 149	20 149	0	20 149	0	0	0
51503	0	0	0	16 613	0	16 613	0	0	0	16 613	0	16 613
51505	22 138	0	22 138	121	0	121	0	0	0	22 259	0	22 259
60302	388	0	388	177	0	177	102	0	102	463	0	463
60308	47	0	47	346	0	346	270	0	270	123	0	123
60310	1 889	0	1 889	231	0	231	233	0	233	1 887	0	1 887
60312	6 345	0	6 345	3 404	0	3 404	3 251	0	3 251	6 498	0	6 498
60323	440	0	440	34	0	34	13	0	13	461	0	461
60401	207 400	0	207 400	806	0	806	232	0	232	207 974	0	207 974
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	75 235	0	75 235	1 541	0	1 541	825	0	825	75 951	0	75 951
61002	1 008	0	1 008	46	0	46	313	0	313	741	0	741
61008	1 716	0	1 716	265	0	265	214	0	214	1 767	0	1 767
61009	9 566	0	9 566	39	0	39	29	0	29	9 576	0	9 576
61010	97	0	97	12	0	12	9	0	9	100	0	100
61011	21 346	0	21 346	0	0	0	0	0	0	21 346	0	21 346
61209	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61403	6 717	0	6 717	397	0	397	764	0	764	6 350	0	6 350
70606	346 379	0	346 379	65 942	0	65 942	31	0	31	412 290	0	412 290
70608	291 411	0	291 411	35 046	0	35 046	0	0	0	326 457	0	326 457
Пассив
10207	159 600	0	159 600	0	0	0	0	0	0	159 600	0	159 600
10601	122 518	0	122 518	0	0	0	0	0	0	122 518	0	122 518
10701	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
10801	8 612	0	8 612	0	0	0	0	0	0	8 612	0	8 612
30109	16 030	0	16 030	31 031	0	31 031	30 029	0	30 029	15 028	0	15 028
30222	0	0	0	4	95	99	4	95	99	0	0	0
30223	0	0	0	3 211	0	3 211	3 211	0	3 211	0	0	0
30226	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
30232	0	0	0	6 911	0	6 911	7 131	0	7 131	220	0	220
30301	22 874	0	22 874	324 056	6 664	330 720	318 142	6 664	324 806	16 960	0	16 960
30305	175 320	64 088	239 408	45 207	3 804	49 011	112 165	2 068	114 233	242 278	62 352	304 630
31204	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000	26 000	0	26 000	31 000	0	31 000
31302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
31305	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
31307	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000
40601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	17 036	23	17 059	18 282	1	18 283	29 090	1	29 091	27 844	23	27 867
40702	59 558	162	59 720	1 028 768	27 187	1 055 955	1 080 178	27 186	1 107 364	110 968	161	111 129
40703	7 214	0	7 214	72 457	0	72 457	70 377	0	70 377	5 134	0	5 134
40802	15 747	0	15 747	140 171	102	140 273	141 075	102	141 177	16 651	0	16 651
40807	311	833	1 144	2 174	834	3 008	1 911	22	1 933	48	21	69
40817	32 044	505	32 549	207 723	366	208 089	207 826	112	207 938	32 147	251	32 398
40820	802	1	803	652	0	652	455	0	455	605	1	606
40821	0	0	0	3 689	0	3 689	3 689	0	3 689	0	0	0
40905	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
40909	0	0	0	209	156	365	209	156	365	0	0	0
40910	0	0	0	89	132	221	89	132	221	0	0	0
40911	6 112	0	6 112	81 775	0	81 775	77 253	0	77 253	1 590	0	1 590
40912	1	0	1	1 077	838	1 915	1 083	838	1 921	7	0	7
40913	25	0	25	921	699	1 620	911	699	1 610	15	0	15
42005	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42006	58 000	0	58 000	5 000	0	5 000	0	0	0	53 000	0	53 000
42007	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	4 735	0	4 735	0	0	0	3 000	0	3 000	7 735	0	7 735
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	400	0	400	10 500	0	10 500
42106	1 900	0	1 900	1 850	0	1 850	0	0	0	50	0	50
42107	131 600	0	131 600	0	0	0	0	0	0	131 600	0	131 600
42206	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
42301	10 132	693	10 825	45 328	2 247	47 575	47 077	2 836	49 913	11 881	1 282	13 163
42303	6 038	87	6 125	6 038	93	6 131	1 584	91	1 675	1 584	85	1 669
42304	6 541	8 013	14 554	1 498	223	1 721	1 057	422	1 479	6 100	8 212	14 312
42305	21 073	3 745	24 818	5 394	222	5 616	2 545	238	2 783	18 224	3 761	21 985
42306	150 349	52 182	202 531	14 187	2 998	17 185	14 677	2 217	16 894	150 839	51 401	202 240
42307	61 500	0	61 500	9 746	0	9 746	14 407	0	14 407	66 161	0	66 161
42507	0	267 932	267 932	0	15 902	15 902	0	8 644	8 644	0	260 674	260 674
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
45115	222	0	222	6	0	6	6	0	6	222	0	222
45215	6 583	0	6 583	6 569	0	6 569	6 941	0	6 941	6 955	0	6 955
45415	414	0	414	223	0	223	55	0	55	246	0	246
45515	3 925	0	3 925	27 363	0	27 363	27 069	0	27 069	3 631	0	3 631
45818	29 321	0	29 321	2 232	0	2 232	2 535	0	2 535	29 624	0	29 624
45918	2 093	0	2 093	92	0	92	87	0	87	2 088	0	2 088
47407	0	0	0	914	3	917	914	3	917	0	0	0
47411	4 375	290	4 665	2 975	175	3 150	2 462	207	2 669	3 862	322	4 184
47416	182	0	182	3 382	0	3 382	3 412	0	3 412	212	0	212
47422	117	0	117	44 441	257	44 698	44 927	260	45 187	603	3	606
47425	6 833	0	6 833	5 524	0	5 524	5 269	0	5 269	6 578	0	6 578
47426	564	728	1 292	1 954	43	1 997	2 430	709	3 139	1 040	1 394	2 434
51510	221	0	221	7 478	0	7 478	7 646	0	7 646	389	0	389
52303	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0
52304	1 974	0	1 974	1 514	0	1 514	0	0	0	460	0	460
52305	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
52406	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
60301	1 287	0	1 287	1 628	0	1 628	1 409	0	1 409	1 068	0	1 068
60305	1 142	0	1 142	4 518	0	4 518	4 479	0	4 479	1 103	0	1 103
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	310	0	310	14	0	14	31	0	31	327	0	327
60311	81	0	81	1 347	0	1 347	1 309	0	1 309	43	0	43
60322	200 036	0	200 036	180	0	180	190	0	190	200 046	0	200 046
60324	764	0	764	27	0	27	47	0	47	784	0	784
60601	24 449	0	24 449	154	0	154	1 113	0	1 113	25 408	0	25 408
61304	26	0	26	4	0	4	2	0	2	24	0	24
70601	330 144	0	330 144	1	0	1	65 821	0	65 821	395 964	0	395 964
70603	290 773	0	290 773	0	0	0	35 187	0	35 187	325 960	0	325 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	121 652	0	121 652	307	0	307	150	0	150	121 809	0	121 809
90902	287 100	0	287 100	59 556	0	59 556	89 553	0	89 553	257 103	0	257 103
91202	19	0	19	2	0	2	4	0	4	17	0	17
91203	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
91412	163 701	0	163 701	0	0	0	0	0	0	163 701	0	163 701
91414	1 053 946	179 459	1 233 405	466 005	22 275	488 280	118 029	27 471	145 500	1 401 922	174 263	1 576 185
91416	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91417	80 000	0	80 000	55 000	0	55 000	107 000	0	107 000	28 000	0	28 000
91501	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
91604	3 292	0	3 292	81	0	81	83	0	83	3 290	0	3 290
99998	2 136 512	0	2 136 512	487 625	0	487 625	367 263	0	367 263	2 256 874	0	2 256 874
Пассив
91003	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91211	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91311	13 026	0	13 026	3 950	0	3 950	4 226	0	4 226	13 302	0	13 302
91312	1 166 036	267 932	1 433 968	93 652	15 902	109 554	248 968	8 644	257 612	1 321 352	260 674	1 582 026
91315	286 137	267 903	554 040	15 576	15 900	31 476	4 963	8 643	13 606	275 524	260 646	536 170
91316	39 130	0	39 130	50 905	0	50 905	23 100	0	23 100	11 325	0	11 325
91317	73 257	5 416	78 673	158 172	12 913	171 085	181 289	7 497	188 786	96 374	0	96 374
91507	17 655	0	17 655	0	0	0	1	0	1	17 656	0	17 656
99999	1 960 438	0	1 960 438	341 946	0	341 946	602 884	0	602 884	2 221 376	0	2 221 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?