Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 062	0	12 062	3 229	0	3 229	3 211	0	3 211	12 080	0	12 080
20202	30 360	19 671	50 031	19 699	8 932	28 631	37 216	13 684	50 900	12 843	14 919	27 762
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	55 897	0	55 897	9 057 963	0	9 057 963	9 043 198	0	9 043 198	70 662	0	70 662
30110	1 639	5 871	7 510	8 800 600	170 208	8 970 808	8 801 155	172 619	8 973 774	1 084	3 460	4 544
30114	0	10 591	10 591	0	45 809	45 809	0	41 265	41 265	0	15 135	15 135
30202	6 227	0	6 227	466	0	466	0	0	0	6 693	0	6 693
30204	1 120	0	1 120	64	0	64	0	0	0	1 184	0	1 184
30213	955	0	955	20 018	0	20 018	20 020	0	20 020	953	0	953
30219	0	0	0	20 018	0	20 018	20 018	0	20 018	0	0	0
30221	0	0	0	9 214 600	12 034	9 226 634	9 214 600	12 034	9 226 634	0	0	0
30402	261	0	261	9 078 748	0	9 078 748	9 078 529	0	9 078 529	480	0	480
30404	0	0	0	45 976 551	0	45 976 551	45 976 551	0	45 976 551	0	0	0
30406	13 723	0	13 723	11 655	0	11 655	9 689	0	9 689	15 689	0	15 689
30409	0	0	0	41 569 797	0	41 569 797	41 569 797	0	41 569 797	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32202	0	0	0	210 768	0	210 768	210 768	0	210 768	0	0	0
32203	0	0	0	40 864	0	40 864	40 864	0	40 864	0	0	0
32902	0	0	0	76 580	0	76 580	76 580	0	76 580	0	0	0
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	34 187	0	34 187	2 216	0	2 216	6 406	0	6 406	29 997	0	29 997
45203	18 354	0	18 354	0	0	0	18 354	0	18 354	0	0	0
45204	1 424	0	1 424	5 000	0	5 000	1 424	0	1 424	5 000	0	5 000
45205	165 000	0	165 000	75 000	0	75 000	0	0	0	240 000	0	240 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45207	45 880	0	45 880	8 540	0	8 540	2 102	0	2 102	52 318	0	52 318
45208	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
45505	4 000	4 777	8 777	0	7 640	7 640	0	208	208	4 000	12 209	16 209
45506	53 789	0	53 789	1 061	0	1 061	20	0	20	54 830	0	54 830
45507	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45510	197 963	0	197 963	483 322	0	483 322	425 036	0	425 036	256 249	0	256 249
45912	0	0	0	1 449	0	1 449	0	0	0	1 449	0	1 449
47002	26 084	0	26 084	605 650	0	605 650	603 559	0	603 559	28 175	0	28 175
47404	765	428	1 193	134 400 598	109 598 324	243 998 922	134 400 438	109 596 647	243 997 085	925	2 105	3 030
47408	0	0	0	111 114 549	111 135 752	222 250 301	111 114 549	111 135 752	222 250 301	0	0	0
47423	3 545	0	3 545	617 571	11 361	628 932	613 789	11 361	625 150	7 327	0	7 327
47427	3 563	20	3 583	7 441	68	7 509	6 445	1	6 446	4 559	87	4 646
50104	349 556	0	349 556	2 161	0	2 161	3 000	0	3 000	348 717	0	348 717
50105	0	0	0	1 997 136	0	1 997 136	1 997 136	0	1 997 136	0	0	0
50106	637 226	0	637 226	17 771 402	0	17 771 402	17 537 228	0	17 537 228	871 400	0	871 400
50107	185 516	0	185 516	26 159 744	0	26 159 744	26 130 454	0	26 130 454	214 806	0	214 806
50118	2 336 540	0	2 336 540	45 454 310	0	45 454 310	45 651 797	0	45 651 797	2 139 053	0	2 139 053
50121	50 564	0	50 564	28 079	0	28 079	37 426	0	37 426	41 217	0	41 217
50208	22 017	0	22 017	251	0	251	1 091	0	1 091	21 177	0	21 177
50221	0	0	0	46	0	46	30	0	30	16	0	16
50505	66 454	0	66 454	0	0	0	0	0	0	66 454	0	66 454
50606	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
50621	198	0	198	71	0	71	56	0	56	213	0	213
51405	47 622	0	47 622	285	0	285	0	0	0	47 907	0	47 907
52503	147	0	147	2	0	2	84	0	84	65	0	65
60302	4 284	0	4 284	4 319	0	4 319	53	0	53	8 550	0	8 550
60306	8	0	8	2 715	0	2 715	2 722	0	2 722	1	0	1
60308	30	0	30	548	0	548	378	0	378	200	0	200
60310	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60312	12 850	0	12 850	3 300	0	3 300	6 156	0	6 156	9 994	0	9 994
60314	1 912	0	1 912	69	7	76	124	7	131	1 857	0	1 857
60323	412	0	412	202	0	202	199	0	199	415	0	415
60401	21 155	0	21 155	322	0	322	21	0	21	21 456	0	21 456
60701	66	0	66	368	0	368	368	0	368	66	0	66
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	899 485	0	899 485	899 485	0	899 485	0	0	0
61403	16 654	0	16 654	635	0	635	2 980	0	2 980	14 309	0	14 309
70606	1 117 936	0	1 117 936	355 930	0	355 930	61	0	61	1 473 805	0	1 473 805
70607	35 173	0	35 173	45 437	0	45 437	41 129	0	41 129	39 481	0	39 481
70608	112 007	0	112 007	6 539	0	6 539	0	0	0	118 546	0	118 546
70611	58 725	0	58 725	3 988	0	3 988	0	0	0	62 713	0	62 713
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	0	0	0	30	0	30	46	0	46	16	0	16
10701	31 160	0	31 160	0	0	0	0	0	0	31 160	0	31 160
10801	176 730	0	176 730	0	0	0	0	0	0	176 730	0	176 730
30220	0	2 216	2 216	0	10 734	10 734	0	8 518	8 518	0	0	0
30408	0	0	0	41 320 029	0	41 320 029	41 320 029	0	41 320 029	0	0	0
30410	136	0	136	76	0	76	96	0	96	156	0	156
30601	11 292	0	11 292	111	0	111	200	0	200	11 381	0	11 381
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	8 159 000	0	8 159 000	8 751 000	0	8 751 000	592 000	0	592 000
31303	494 000	0	494 000	2 907 000	0	2 907 000	2 473 000	0	2 473 000	60 000	0	60 000
31304	74 000	0	74 000	185 000	0	185 000	111 000	0	111 000	0	0	0
31305	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
31502	0	0	0	29 949 140	0	29 949 140	30 621 055	0	30 621 055	671 915	0	671 915
31503	2 082 027	0	2 082 027	9 969 943	0	9 969 943	7 887 916	0	7 887 916	0	0	0
32901	0	0	0	338 307	0	338 307	1 563 609	0	1 563 609	1 225 302	0	1 225 302
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	25 270	1	25 271	39 736	0	39 736	126 471	0	126 471	112 005	1	112 006
40702	86 603	998	87 601	1 251 507	26 734	1 278 241	1 258 871	26 715	1 285 586	93 967	979	94 946
40802	18	0	18	1 843	0	1 843	1 848	0	1 848	23	0	23
40807	15 714	3 756	19 470	5 887	5 014	10 901	4 962	1 791	6 753	14 789	533	15 322
40817	1 879	8 458	10 337	75 733	45 250	120 983	78 919	47 919	126 838	5 065	11 127	16 192
42005	212 000	0	212 000	20 000	0	20 000	11 000	0	11 000	203 000	0	203 000
42006	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42007	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42102	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42103	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	7 300	75 942	83 242	0	2 068	2 068	1 000	3 361	4 361	8 300	77 235	85 535
42105	48 750	0	48 750	0	0	0	150 000	0	150 000	198 750	0	198 750
42301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	3 124	119	3 243	3 087	121	3 208	3 419	2	3 421	3 456	0	3 456
42304	4 893	11 733	16 626	0	8 530	8 530	0	911	911	4 893	4 114	9 007
42305	21 982	14 625	36 607	116	1 129	1 245	7 440	601	8 041	29 306	14 097	43 403
42306	18 738	6 332	25 070	14 708	12 686	27 394	27 939	6 575	34 514	31 969	221	32 190
42310	86 107	0	86 107	152 535	0	152 535	208 405	0	208 405	141 977	0	141 977
42314	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43702	30 580	0	30 580	1 196 116	0	1 196 116	1 198 590	0	1 198 590	33 054	0	33 054
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	4 471	0	4 471	1 030	0	1 030	816	0	816	4 257	0	4 257
45515	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45918	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47403	0	0	0	59 142 159	0	59 142 159	59 142 159	0	59 142 159	0	0	0
47407	0	0	0	111 144 462	111 233 220	222 377 682	111 144 462	111 233 220	222 377 682	0	0	0
47411	395	174	569	66	53	119	560	103	663	889	224	1 113
47416	630	0	630	2 734	0	2 734	2 104	0	2 104	0	0	0
47422	43 823	22	43 845	97 560	22	97 582	109 387	21	109 408	55 650	21	55 671
47425	9 364	0	9 364	1 039	0	1 039	6 143	0	6 143	14 468	0	14 468
47426	10 141	286	10 427	9 949	8	9 957	12 605	164	12 769	12 797	442	13 239
50120	55 573	0	55 573	34 700	0	34 700	39 513	0	39 513	60 386	0	60 386
50220	12 062	0	12 062	3 211	0	3 211	3 229	0	3 229	12 080	0	12 080
50507	66 454	0	66 454	0	0	0	0	0	0	66 454	0	66 454
52301	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	778	0	778	778	0	778
52303	836	0	836	836	0	836	0	0	0	0	0	0
52305	10 753	0	10 753	0	0	0	0	0	0	10 753	0	10 753
60301	4 766	0	4 766	5 905	0	5 905	6 246	0	6 246	5 107	0	5 107
60305	3 315	0	3 315	12 698	0	12 698	13 315	0	13 315	3 932	0	3 932
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	983	0	983	1 579	0	1 579	1 271	0	1 271	675	0	675
60322	539	0	539	24	0	24	600	0	600	1 115	0	1 115
60324	1 489	0	1 489	358	0	358	748	0	748	1 879	0	1 879
60601	4 694	0	4 694	21	0	21	323	0	323	4 996	0	4 996
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
61304	52	0	52	7	0	7	0	0	0	45	0	45
70601	1 296 040	0	1 296 040	5	0	5	340 053	0	340 053	1 636 088	0	1 636 088
70602	75 300	0	75 300	65 715	0	65 715	55 880	0	55 880	65 465	0	65 465
70603	106 578	0	106 578	0	0	0	5 307	0	5 307	111 885	0	111 885
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 755 617	0	3 755 617	193 889	0	193 889	145 192	0	145 192	3 804 314	0	3 804 314
80601	124 985	0	124 985	466 768	0	466 768	465 802	0	465 802	125 951	0	125 951
80801	7 828	0	7 828	288 574	0	288 574	295 238	0	295 238	1 164	0	1 164
80901	13 755	0	13 755	46 065	0	46 065	34 215	0	34 215	25 605	0	25 605
Пассив
85101	2 290 332	0	2 290 332	0	0	0	0	0	0	2 290 332	0	2 290 332
85201	336 651	0	336 651	46 729	0	46 729	40 404	0	40 404	330 326	0	330 326
85301	2 242	0	2 242	0	0	0	474	0	474	2 716	0	2 716
85401	55 523	0	55 523	51 044	0	51 044	111 744	0	111 744	116 223	0	116 223
85501	1 217 437	0	1 217 437	0	0	0	0	0	0	1 217 437	0	1 217 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
90803	836	0	836	778	0	778	836	0	836	778	0	778
90901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90902	30 806	0	30 806	267	0	267	2	0	2	31 071	0	31 071
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	196 191	0	196 191	2 710 203	0	2 710 203	2 500 984	0	2 500 984	405 410	0	405 410
91414	2 994 829	94 748	3 089 577	1 028 548	3 056	1 031 604	8 259	5 623	13 882	4 015 118	92 181	4 107 299
99998	1 058 948	0	1 058 948	1 622 418	0	1 622 418	1 337 019	0	1 337 019	1 344 347	0	1 344 347
Пассив
91003	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	604 741	0	604 741	0	0	0	189 654	0	189 654	794 395	0	794 395
91314	112 397	0	112 397	1 227 385	0	1 227 385	1 228 912	0	1 228 912	113 924	0	113 924
91315	84 862	0	84 862	4 130	0	4 130	33 893	0	33 893	114 625	0	114 625
91316	23 283	0	23 283	8 540	0	8 540	0	0	0	14 743	0	14 743
91317	115 847	99 143	214 990	83 777	12 657	96 434	166 183	3 225	169 408	198 253	89 711	287 964
91507	18 675	0	18 675	0	0	0	21	0	21	18 696	0	18 696
99999	3 317 425	0	3 317 425	2 516 542	0	2 516 542	3 743 690	0	3 743 690	4 544 573	0	4 544 573
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 097 369	4 190 336	8 287 705	55 755 911	57 347 696	113 103 607	56 308 565	57 936 923	114 245 488	3 544 715	3 601 109	7 145 824
93503	0	0	0	35 668	0	35 668	2 267	0	2 267	33 401	0	33 401
93504	30 585	0	30 585	2 883	0	2 883	33 468	0	33 468	0	0	0
93801	15 542	0	15 542	544 670	0	544 670	559 735	0	559 735	477	0	477
Пассив
96001	4 196 022	4 107 225	8 303 247	57 645 924	56 592 811	114 238 735	57 056 141	56 025 648	113 081 789	3 606 239	3 540 062	7 146 301
96303	0	0	0	2 267	0	2 267	35 668	0	35 668	33 401	0	33 401
96304	30 585	0	30 585	33 468	0	33 468	2 883	0	2 883	0	0	0
96801	0	0	0	559 736	0	559 736	559 736	0	559 736	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 219 694 868,0000	0	0	1 884 293,0000	0	0	1 604 647,0000	0	0	1 219 974 514,0000
Пассив
98040	0	0	16 921 338,0000	0	0	70 800,0000	0	0	78 744,0000	0	0	16 929 282,0000
98050	0	0	797 751,0000	0	0	87 568 303,0000	0	0	87 607 749,0000	0	0	837 197,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	92,0000	0	0	92,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 201 309 428,0000	0	0	235 672,0000	0	0	264 928,0000	0	0	1 201 338 684,0000
98070	0	0	666 353,0000	0	0	4 917 000,0000	0	0	5 120 000,0000	0	0	869 353,0000

Страница была полезной?