Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 171	12 247	33 418	191 875	64 213	256 088	167 157	68 434	235 591	45 889	8 026	53 915
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	211 547	0	211 547	2 324 248	0	2 324 248	2 424 004	0	2 424 004	111 791	0	111 791
30110	63 850	374	64 224	91 590	50 483	142 073	101 384	50 240	151 624	54 056	617	54 673
30114	0	3 337	3 337	0	207 301	207 301	0	194 766	194 766	0	15 872	15 872
30202	4 030	0	4 030	187	0	187	0	0	0	4 217	0	4 217
30204	168	0	168	0	0	0	10	0	10	158	0	158
30213	72	0	72	0	0	0	2	0	2	70	0	70
30221	0	0	0	0	4 364	4 364	0	4 364	4 364	0	0	0
30233	904	1	905	7 049	78	7 127	7 459	79	7 538	494	0	494
32004	22 000	0	22 000	32 000	0	32 000	22 000	0	22 000	32 000	0	32 000
32005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	25 240	0	25 240	91 276	0	91 276	94 023	0	94 023	22 493	0	22 493
45206	123 850	0	123 850	7 700	0	7 700	9 950	0	9 950	121 600	0	121 600
45207	172 069	0	172 069	11 450	0	11 450	12 238	0	12 238	171 281	0	171 281
45208	44 868	0	44 868	7 500	0	7 500	6 148	0	6 148	46 220	0	46 220
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	777	0	777	0	0	0	186	0	186	591	0	591
45506	23 553	0	23 553	0	0	0	1 448	0	1 448	22 105	0	22 105
45507	95 862	0	95 862	8 000	0	8 000	3 028	0	3 028	100 834	0	100 834
45509	17	0	17	177	0	177	194	0	194	0	0	0
45812	30 277	0	30 277	350	0	350	576	0	576	30 051	0	30 051
45814	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45815	864	0	864	8	0	8	0	0	0	872	0	872
45912	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	515	0	515	202 200	0	202 200	202 040	0	202 040	675	0	675
47408	0	0	0	156 317	197 053	353 370	156 317	197 053	353 370	0	0	0
47423	1 181	723	1 904	1 096	1 347	2 443	1 090	1 335	2 425	1 187	735	1 922
47427	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60302	482	0	482	349	0	349	112	0	112	719	0	719
60306	2	0	2	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	2	0	2
60308	7	0	7	172	0	172	173	0	173	6	0	6
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	1 589	0	1 589	2 946	0	2 946	2 778	0	2 778	1 757	0	1 757
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	182	0	182	31	5	36	104	5	109	109	0	109
60401	15 208	0	15 208	11	0	11	0	0	0	15 219	0	15 219
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60702	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61002	66	0	66	5	0	5	12	0	12	59	0	59
61008	257	0	257	100	0	100	95	0	95	262	0	262
61009	10	0	10	55	0	55	24	0	24	41	0	41
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	691	0	691	38	0	38	71	0	71	658	0	658
70606	198 124	0	198 124	27 018	0	27 018	15	0	15	225 127	0	225 127
70608	15 666	0	15 666	1 258	0	1 258	0	0	0	16 924	0	16 924
70611	1 937	0	1 937	112	0	112	304	0	304	1 745	0	1 745
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	59 087	0	59 087	0	0	0	0	0	0	59 087	0	59 087
30109	53	0	53	1 761	0	1 761	1 710	0	1 710	2	0	2
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	1	1	2	833	90	923	832	89	921	0	0	0
40701	16	0	16	2	0	2	154	0	154	168	0	168
40702	343 580	22	343 602	2 748 098	157 496	2 905 594	2 665 015	163 655	2 828 670	260 497	6 181	266 678
40703	3 157	0	3 157	17 381	0	17 381	15 686	0	15 686	1 462	0	1 462
40802	13 873	168	14 041	106 825	136	106 961	107 127	140	107 267	14 175	172	14 347
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 991	161	5 152	13 965	23	13 988	14 079	12	14 091	5 105	150	5 255
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40905	32	0	32	236	25	261	209	25	234	5	0	5
40909	5	17	22	378	848	1 226	428	845	1 273	55	14	69
40910	6	0	6	0	501	501	0	501	501	6	0	6
40911	62	0	62	7 331	0	7 331	7 269	0	7 269	0	0	0
40912	0	19	19	648	14 940	15 588	648	14 921	15 569	0	0	0
40913	0	0	0	28	4 570	4 598	28	4 570	4 598	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	7 355	5 498	12 853	27 025	16 719	43 744	31 742	12 930	44 672	12 072	1 709	13 781
42303	170	0	170	71	0	71	1	0	1	100	0	100
42304	5 699	212	5 911	1 394	5	1 399	126	9	135	4 431	216	4 647
42305	16 938	868	17 806	5 102	183	5 285	189	36	225	12 025	721	12 746
42306	186 955	10 292	197 247	22 043	428	22 471	31 400	490	31 890	196 312	10 354	206 666
42307	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
42309	76	0	76	5	0	5	3	0	3	74	0	74
42601	3	208	211	0	1 453	1 453	0	1 448	1 448	3	203	206
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	50 611	0	50 611	13 021	0	13 021	13 025	0	13 025	50 615	0	50 615
45415	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45515	10 014	0	10 014	511	0	511	738	0	738	10 241	0	10 241
45818	31 821	0	31 821	575	0	575	357	0	357	31 603	0	31 603
45918	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
47403	0	0	0	0	43 806	43 806	0	43 806	43 806	0	0	0
47405	0	0	0	6 400	6 168	12 568	6 400	6 168	12 568	0	0	0
47407	0	0	0	197 687	155 120	352 807	197 687	155 120	352 807	0	0	0
47411	150	404	554	2 149	24	2 173	2 208	75	2 283	209	455	664
47416	127	0	127	6 230	25	6 255	6 434	25	6 459	331	0	331
47422	121	235	356	939	3 532	4 471	958	3 406	4 364	140	109	249
47425	1 143	0	1 143	1 104	0	1 104	1 274	0	1 274	1 313	0	1 313
47426	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
52406	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	415	0	415	1 167	0	1 167	1 097	0	1 097	345	0	345
60305	231	0	231	3 981	0	3 981	4 038	0	4 038	288	0	288
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	252	0	252	0	0	0	726	0	726	978	0	978
60601	10 642	0	10 642	0	0	0	107	0	107	10 749	0	10 749
61304	122	0	122	27	0	27	27	0	27	122	0	122
70601	205 690	0	205 690	6	0	6	27 428	0	27 428	233 112	0	233 112
70603	15 084	0	15 084	0	0	0	1 312	0	1 312	16 396	0	16 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	39 522	0	39 522	81	0	81	2 235	0	2 235	37 368	0	37 368
90902	66 808	0	66 808	12 115	0	12 115	3 930	0	3 930	74 993	0	74 993
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	588 099	0	588 099	0	0	0	191 886	0	191 886	396 213	0	396 213
91604	772	0	772	586	0	586	795	0	795	563	0	563
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	765 857	0	765 857	123 236	0	123 236	150 077	0	150 077	739 016	0	739 016
Пассив
91003	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91312	714 641	0	714 641	53 413	0	53 413	20 492	0	20 492	681 720	0	681 720
91315	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91316	900	0	900	100	0	100	0	0	0	800	0	800
91317	7 477	0	7 477	91 453	0	91 453	96 247	0	96 247	12 271	0	12 271
91507	35 339	0	35 339	4 935	0	4 935	6 321	0	6 321	36 725	0	36 725
99999	699 976	0	699 976	198 339	0	198 339	12 275	0	12 275	513 912	0	513 912

Страница была полезной?