Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 942	4 495	24 437	33 053	13 479	46 532	37 754	12 582	50 336	15 241	5 392	20 633
20209	0	0	0	4 882	10 972	15 854	4 882	10 972	15 854	0	0	0
30102	22 339	0	22 339	1 622 642	0	1 622 642	1 620 280	0	1 620 280	24 701	0	24 701
30110	16 099	9 770	25 869	10 338	24 394	34 732	11 020	23 223	34 243	15 417	10 941	26 358
30202	1 222	0	1 222	0	0	0	164	0	164	1 058	0	1 058
30204	163	0	163	18	0	18	0	0	0	181	0	181
30221	0	0	0	10 100	1 782	11 882	10 100	1 782	11 882	0	0	0
30233	0	0	0	11 158	2 339	13 497	11 158	2 339	13 497	0	0	0
32002	0	0	0	392 000	0	392 000	377 000	0	377 000	15 000	0	15 000
32003	25 000	0	25 000	115 000	0	115 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
32010	0	616	616	0	27	27	0	17	17	0	626	626
45106	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
45201	5 139	0	5 139	24 712	0	24 712	23 621	0	23 621	6 230	0	6 230
45203	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45204	250	0	250	8 000	0	8 000	2 250	0	2 250	6 000	0	6 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	7 629	0	7 629	0	0	0	286	0	286	7 343	0	7 343
45207	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	500	0	500	3 500	0	3 500
45505	302	0	302	400	0	400	72	0	72	630	0	630
45506	19 209	4 094	23 303	10 250	140	10 390	1 127	359	1 486	28 332	3 875	32 207
45507	3 209	0	3 209	1 500	0	1 500	111	0	111	4 598	0	4 598
45509	158	0	158	1 186	17	1 203	367	0	367	977	17	994
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	3	0	3	22	0	22	0	0	0	25	0	25
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	122 515	19 661	142 176	122 515	19 661	142 176	0	0	0
47423	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47427	63	0	63	950	48	998	951	48	999	62	0	62
51404	20 011	0	20 011	28	0	28	0	0	0	20 039	0	20 039
51405	172 765	0	172 765	51 375	0	51 375	75 046	0	75 046	149 094	0	149 094
60302	16	0	16	0	0	0	9	0	9	7	0	7
60306	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60308	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60310	6	0	6	52	0	52	53	0	53	5	0	5
60312	331	0	331	419	0	419	411	0	411	339	0	339
60323	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
61002	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
61008	175	0	175	15	0	15	14	0	14	176	0	176
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	75 047	0	75 047	75 047	0	75 047	0	0	0
61403	455	0	455	0	0	0	33	0	33	422	0	422
70606	28 180	0	28 180	5 124	0	5 124	0	0	0	33 304	0	33 304
70608	19 198	0	19 198	1 651	0	1 651	0	0	0	20 849	0	20 849
70611	740	0	740	92	0	92	0	0	0	832	0	832
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
10701	15 045	0	15 045	0	0	0	0	0	0	15 045	0	15 045
10801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30109	10 000	0	10 000	47 000	0	47 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30232	0	2	2	139	2	141	139	0	139	0	0	0
31302	0	0	0	541 000	0	541 000	611 000	0	611 000	70 000	0	70 000
31303	99 000	0	99 000	510 000	0	510 000	411 000	0	411 000	0	0	0
31304	0	0	0	22 000	0	22 000	44 000	0	44 000	22 000	0	22 000
40502	3 503	0	3 503	8 941	0	8 941	5 524	0	5 524	86	0	86
40701	515	0	515	2 107	0	2 107	2 012	0	2 012	420	0	420
40702	113 234	1 083	114 317	358 068	13 760	371 828	359 144	13 368	372 512	114 310	691	115 001
40703	898	0	898	0	0	0	21	0	21	919	0	919
40802	433	0	433	412	0	412	259	0	259	280	0	280
40807	18	310	328	426	449	875	434	428	862	26	289	315
40817	13 089	1 724	14 813	28 389	10 652	39 041	28 320	10 917	39 237	13 020	1 989	15 009
40820	8 917	16	8 933	2 804	217	3 021	701	202	903	6 814	1	6 815
40905	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42305	6 514	8 354	14 868	3 100	2 784	5 884	3 990	2 002	5 992	7 404	7 572	14 976
42306	1 990	6 276	8 266	1 169	1 076	2 245	179	2 272	2 451	1 000	7 472	8 472
42307	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169
42605	0	0	0	0	10	10	500	176	676	500	166	666
45115	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45215	470	0	470	861	0	861	994	0	994	603	0	603
45515	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	0	4 054	4 054	0	4 054	4 054	0	0	0
47407	0	0	0	124 425	17 715	142 140	124 425	17 715	142 140	0	0	0
47411	341	479	820	179	176	355	65	83	148	227	386	613
47416	153	0	153	886	0	886	936	0	936	203	0	203
47418	0	0	0	9 570	0	9 570	9 570	0	9 570	0	0	0
47422	0	0	0	10 214	0	10 214	10 214	0	10 214	0	0	0
47425	197	0	197	996	0	996	1 040	0	1 040	241	0	241
47426	23	0	23	334	0	334	311	0	311	0	0	0
51410	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60301	26	0	26	299	0	299	286	0	286	13	0	13
60305	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	12	0	12	25	0	25
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	1 108	0	1 108	0	0	0	15	0	15	1 123	0	1 123
70601	32 005	0	32 005	0	0	0	5 479	0	5 479	37 484	0	37 484
70603	18 924	0	18 924	0	0	0	1 652	0	1 652	20 576	0	20 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29	0	29	490	0	490	495	0	495	24	0	24
90902	6 978	0	6 978	1 410	0	1 410	268	0	268	8 120	0	8 120
90903	0	0	0	9 570	0	9 570	9 570	0	9 570	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	67 903	0	67 903	646 148	0	646 148	648 500	0	648 500	65 551	0	65 551
91414	19 675	770	20 445	0	34	34	0	21	21	19 675	783	20 458
91501	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
91502	58	0	58	0	0	0	30	0	30	28	0	28
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	44 242	0	44 242	56 354	0	56 354	35 580	0	35 580	65 016	0	65 016
Пассив
91312	32 528	0	32 528	534	0	534	20 542	0	20 542	52 536	0	52 536
91317	10 855	42	10 897	34 971	18	34 989	35 811	1	35 812	11 695	25	11 720
91507	745	0	745	28	0	28	0	0	0	717	0	717
91508	72	0	72	29	0	29	0	0	0	43	0	43
99999	95 452	0	95 452	658 829	0	658 829	657 570	0	657 570	94 193	0	94 193
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 837	0	7 837	7 837	0	7 837	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 911	7 911	0	7 911	7 911	0	0	0
96801	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	16,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	100,0000	0	0	98,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	88,0000	0	0	86,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?