Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	122	0	122	0	0	0	187	0	187
20202	135 834	67 700	203 534	1 263 413	100 940	1 364 353	1 268 525	86 460	1 354 985	130 722	82 180	212 902
20207	5 835	3 163	8 998	128 549	6 720	135 269	132 354	7 471	139 825	2 030	2 412	4 442
20208	4 854	388	5 242	6 395	202	6 597	6 667	227	6 894	4 582	363	4 945
20209	0	0	0	4 766	0	4 766	4 766	0	4 766	0	0	0
20302	0	3 942	3 942	0	432	432	0	295	295	0	4 079	4 079
20308	0	422	422	0	2 040	2 040	0	1 669	1 669	0	793	793
20311	0	0	0	0	30 326	30 326	0	211	211	0	30 115	30 115
30102	87 293	0	87 293	2 326 296	0	2 326 296	2 264 568	0	2 264 568	149 021	0	149 021
30110	6 912	7 065	13 977	224 599	13 938	238 537	222 889	15 755	238 644	8 622	5 248	13 870
30114	0	83 306	83 306	0	83 087	83 087	0	78 013	78 013	0	88 380	88 380
30118	0	291	291	0	32	32	0	21	21	0	302	302
30202	53 644	0	53 644	1 636	0	1 636	0	0	0	55 280	0	55 280
30204	3 184	0	3 184	134	0	134	0	0	0	3 318	0	3 318
30210	2 000	0	2 000	17 250	0	17 250	19 250	0	19 250	0	0	0
30213	963	650	1 613	9 754	1 342	11 096	3 944	691	4 635	6 773	1 301	8 074
30221	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0
30233	472	0	472	12 326	2 267	14 593	12 657	2 266	14 923	141	1	142
30302	35 662	8 577	44 239	49 834	328	50 162	1 066	396	1 462	84 430	8 509	92 939
30306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
30402	11 513	0	11 513	390 618	0	390 618	399 500	0	399 500	2 631	0	2 631
30404	0	0	0	61 358	0	61 358	61 358	0	61 358	0	0	0
30602	1	82 417	82 418	0	13 276	13 276	0	65 996	65 996	1	29 697	29 698
31901	170 000	0	170 000	165 000	0	165 000	270 000	0	270 000	65 000	0	65 000
32004	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
32005	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32110	0	138 519	138 519	0	6 130	6 130	0	3 772	3 772	0	140 877	140 877
32201	0	462	462	0	21	21	0	13	13	0	470	470
45203	108 000	0	108 000	151 700	0	151 700	147 000	0	147 000	112 700	0	112 700
45204	12 090	0	12 090	21 260	0	21 260	11 740	0	11 740	21 610	0	21 610
45205	191 130	0	191 130	4 052	0	4 052	32 770	0	32 770	162 412	0	162 412
45206	2 419 468	0	2 419 468	215 812	0	215 812	399 483	0	399 483	2 235 797	0	2 235 797
45207	2 744 855	0	2 744 855	378 736	0	378 736	25 196	0	25 196	3 098 395	0	3 098 395
45208	684 717	0	684 717	23 550	0	23 550	1 053	0	1 053	707 214	0	707 214
45401	237	0	237	341	0	341	332	0	332	246	0	246
45406	445	0	445	0	0	0	55	0	55	390	0	390
45407	2 624	0	2 624	0	0	0	25	0	25	2 599	0	2 599
45502	2 765	0	2 765	34 500	0	34 500	2 765	0	2 765	34 500	0	34 500
45503	5 000	0	5 000	600	0	600	2 000	0	2 000	3 600	0	3 600
45504	919	461	1 380	30	20	50	46	12	58	903	469	1 372
45505	51 773	0	51 773	115	0	115	634	0	634	51 254	0	51 254
45506	24 350	584	24 934	240	26	266	327	16	343	24 263	594	24 857
45507	4 240	0	4 240	0	0	0	45	0	45	4 195	0	4 195
45509	1 289	0	1 289	2 117	0	2 117	1 953	0	1 953	1 453	0	1 453
45812	105 253	0	105 253	0	0	0	0	0	0	105 253	0	105 253
45814	55	0	55	55	0	55	0	0	0	110	0	110
45815	78 119	1 608	79 727	90	71	161	312	43	355	77 897	1 636	79 533
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	3 586	74	3 660	29	4	33	35	3	38	3 580	75	3 655
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	10 561	7 397	17 958	152 598	113 186	265 784	163 149	103 521	266 670	10	17 062	17 072
47408	0	0	0	108 551	135 197	243 748	92 132	135 197	227 329	16 419	0	16 419
47415	5 437	0	5 437	1 190	0	1 190	179	0	179	6 448	0	6 448
47423	445	0	445	49 941	107	50 048	48 706	107	48 813	1 680	0	1 680
47427	2 611	17	2 628	2 466	10	2 476	118	9	127	4 959	18	4 977
47701	257 176	0	257 176	0	0	0	602	0	602	256 574	0	256 574
47803	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0	29 500	0	29 500
50208	0	0	0	11 521	0	11 521	0	0	0	11 521	0	11 521
50218	11 374	0	11 374	14	0	14	11 388	0	11 388	0	0	0
50606	119 466	0	119 466	45 497	0	45 497	0	0	0	164 963	0	164 963
50621	1 301	0	1 301	5 860	0	5 860	1 472	0	1 472	5 689	0	5 689
50706	1 779 763	0	1 779 763	0	0	0	37 044	0	37 044	1 742 719	0	1 742 719
50721	107 790	0	107 790	58 121	0	58 121	36 354	0	36 354	129 557	0	129 557
52503	119	0	119	950	0	950	115	0	115	954	0	954
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	13 729	0	13 729	522	0	522	849	0	849	13 402	0	13 402
60306	0	0	0	3 975	0	3 975	3 975	0	3 975	0	0	0
60308	84	0	84	902	16	918	782	16	798	204	0	204
60310	694	0	694	675	0	675	0	0	0	1 369	0	1 369
60312	99 425	0	99 425	49 045	0	49 045	129 635	0	129 635	18 835	0	18 835
60314	0	2 197	2 197	0	725	725	0	1 201	1 201	0	1 721	1 721
60323	2 372	0	2 372	8	0	8	278	0	278	2 102	0	2 102
60401	98 872	0	98 872	455	0	455	0	0	0	99 327	0	99 327
60404	86 225	0	86 225	0	0	0	0	0	0	86 225	0	86 225
60701	771	0	771	40 676	0	40 676	455	0	455	40 992	0	40 992
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	49	0	49	26	0	26	22	0	22	53	0	53
61008	167	0	167	121	0	121	145	0	145	143	0	143
61009	1 619	0	1 619	304	0	304	349	0	349	1 574	0	1 574
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	473 077	0	473 077	0	0	0	0	0	0	473 077	0	473 077
61210	0	0	0	53 137	0	53 137	53 137	0	53 137	0	0	0
61211	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
61213	0	0	0	30 794	0	30 794	30 794	0	30 794	0	0	0
61403	2 789	0	2 789	32	0	32	110	0	110	2 711	0	2 711
70606	2 291 209	0	2 291 209	164 233	0	164 233	1 683	0	1 683	2 453 759	0	2 453 759
70608	395 023	0	395 023	28 952	0	28 952	0	0	0	423 975	0	423 975
70609	11 967	0	11 967	907	0	907	0	0	0	12 874	0	12 874
70611	10 667	0	10 667	0	0	0	0	0	0	10 667	0	10 667
Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
10603	107 790	0	107 790	36 354	0	36 354	58 121	0	58 121	129 557	0	129 557
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	135 519	0	135 519	0	0	0	0	0	0	135 519	0	135 519
20309	0	2 859	2 859	0	30 579	30 579	0	30 958	30 958	0	3 238	3 238
20321	0	0	0	7 683	0	7 683	9 098	0	9 098	1 415	0	1 415
30232	0	5	5	3 812	5	3 817	3 812	0	3 812	0	0	0
30301	35 662	8 577	44 239	1 066	396	1 462	49 834	328	50 162	84 430	8 509	92 939
30305	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
30408	0	0	0	49 358	0	49 358	49 358	0	49 358	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500
31308	507 570	0	507 570	2 000	0	2 000	0	0	0	505 570	0	505 570
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	1 668	0	1 668	1 683	0	1 683	15	0	15	0	0	0
40701	31 444	0	31 444	7 870	0	7 870	4 363	0	4 363	27 937	0	27 937
40702	238 624	7 045	245 669	3 594 088	47 241	3 641 329	3 538 310	40 569	3 578 879	182 846	373	183 219
40703	10 687	31	10 718	7 740	1	7 741	6 750	7	6 757	9 697	37	9 734
40802	28 476	0	28 476	145 654	2 164	147 818	150 309	2 164	152 473	33 131	0	33 131
40807	1 122	714	1 836	2 469	5 240	7 709	2 863	7 240	10 103	1 516	2 714	4 230
40817	11 829	5 214	17 043	41 883	4 876	46 759	42 710	4 491	47 201	12 656	4 829	17 485
40820	699	323	1 022	365	59	424	402	112	514	736	376	1 112
40901	0	0	0	4 652	0	4 652	7 204	0	7 204	2 552	0	2 552
40905	45	0	45	11 081	0	11 081	11 181	0	11 181	145	0	145
40906	0	0	0	4 766	0	4 766	4 766	0	4 766	0	0	0
40909	0	76	76	1 502	2 350	3 852	1 504	2 486	3 990	2	212	214
40910	0	0	0	104	200	304	104	200	304	0	0	0
40911	1 864	0	1 864	60 170	9	60 179	59 149	9	59 158	843	0	843
40912	111	5	116	1 174	2 720	3 894	1 063	2 721	3 784	0	6	6
40913	0	6	6	376	1 148	1 524	376	1 142	1 518	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42101	14 784	0	14 784	1 297	0	1 297	2 258	0	2 258	15 745	0	15 745
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	72 290	0	72 290	77 290	0	77 290
42104	70 600	0	70 600	1 100	0	1 100	52 715	0	52 715	122 215	0	122 215
42105	7 250	29 562	36 812	0	1 741	1 741	2 320	959	3 279	9 570	28 780	38 350
42106	8 380	0	8 380	0	0	0	42 550	0	42 550	50 930	0	50 930
42107	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095	9 095	0	9 095
42204	650	0	650	0	0	0	1 700	0	1 700	2 350	0	2 350
42205	109 588	0	109 588	0	0	0	2 801	0	2 801	112 389	0	112 389
42206	1 200	705	1 905	0	42	42	0	23	23	1 200	686	1 886
42301	31 980	1 588	33 568	136 729	2 384	139 113	131 141	1 749	132 890	26 392	953	27 345
42302	48 034	6 123	54 157	20 524	4 275	24 799	32 956	311	33 267	60 466	2 159	62 625
42303	79 630	16 305	95 935	18 168	2 894	21 062	8 195	3 538	11 733	69 657	16 949	86 606
42304	477 609	65 264	542 873	79 865	7 216	87 081	28 279	6 733	35 012	426 023	64 781	490 804
42305	4 599 848	166 246	4 766 094	588 975	14 141	603 116	656 495	37 731	694 226	4 667 368	189 836	4 857 204
42306	1 432 402	46 175	1 478 577	136 332	2 327	138 659	157 869	4 002	161 871	1 453 939	47 850	1 501 789
42307	167 456	0	167 456	10 483	0	10 483	17 310	0	17 310	174 283	0	174 283
42309	193	62	255	9	2	11	0	2	2	184	62	246
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	142	1	143	83	0	83	51	0	51	110	1	111
42602	0	0	0	0	7	7	0	186	186	0	179	179
42604	347	0	347	0	0	0	2	0	2	349	0	349
42605	2 547	672	3 219	0	29	29	213	33	246	2 760	676	3 436
42606	369	109	478	2	6	8	1	4	5	368	107	475
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43702	9 937	0	9 937	9 937	0	9 937	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	513 552	0	513 552	20 261	0	20 261	51 484	0	51 484	544 775	0	544 775
45415	419	0	419	28	0	28	583	0	583	974	0	974
45515	11 853	0	11 853	38	0	38	221	0	221	12 036	0	12 036
45818	183 750	0	183 750	274	0	274	124	0	124	183 600	0	183 600
45918	3 614	0	3 614	3	0	3	22	0	22	3 633	0	3 633
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	149 028	89 990	239 018	149 028	89 990	239 018	0	0	0
47411	35 974	372	36 346	6 155	59	6 214	18 535	414	18 949	48 354	727	49 081
47416	31	7 140	7 171	4 059	15 326	19 385	4 187	8 186	12 373	159	0	159
47422	108	0	108	10 218	187	10 405	10 219	187	10 406	109	0	109
47425	2 014	0	2 014	2 236	0	2 236	1 584	0	1 584	1 362	0	1 362
47426	4 769	5	4 774	4 430	0	4 430	4 373	2	4 375	4 712	7	4 719
47702	4 543	0	4 543	12	0	12	569	0	569	5 100	0	5 100
47804	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
50220	65	0	65	0	0	0	122	0	122	187	0	187
50719	9 224	0	9 224	0	0	0	5	0	5	9 229	0	9 229
52301	23 000	0	23 000	24 509	0	24 509	1 509	0	1 509	0	0	0
52302	1 005	0	1 005	26 005	0	26 005	25 000	0	25 000	0	0	0
52303	8 004	0	8 004	8 004	0	8 004	0	0	0	0	0	0
52304	10 274	0	10 274	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0
52305	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
52306	511	0	511	0	0	0	7 865	0	7 865	8 376	0	8 376
52406	0	0	0	42 774	0	42 774	42 774	0	42 774	0	0	0
60301	4 735	0	4 735	5 471	0	5 471	4 940	0	4 940	4 204	0	4 204
60305	4 195	0	4 195	9 388	0	9 388	9 511	0	9 511	4 318	0	4 318
60307	13	0	13	38	0	38	30	0	30	5	0	5
60309	244	0	244	0	0	0	284	0	284	528	0	528
60311	35	0	35	461	0	461	444	0	444	18	0	18
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	4 151	0	4 151	1 826	0	1 826	1 415	0	1 415	3 740	0	3 740
60324	3 742	0	3 742	1 431	0	1 431	132	0	132	2 443	0	2 443
60405	918	0	918	918	0	918	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217
60601	24 677	0	24 677	0	0	0	644	0	644	25 321	0	25 321
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	17	0	17	1	0	1	2	0	2	18	0	18
70601	2 366 481	0	2 366 481	22	0	22	138 462	0	138 462	2 504 921	0	2 504 921
70602	1 301	0	1 301	1 472	0	1 472	5 861	0	5 861	5 690	0	5 690
70603	388 271	0	388 271	0	0	0	32 347	0	32 347	420 618	0	420 618
70604	18 297	0	18 297	0	0	0	770	0	770	19 067	0	19 067
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	300 639	0	300 639	18 571	0	18 571	14 964	0	14 964	304 246	0	304 246
90902	103 708	0	103 708	33 962	0	33 962	22 785	0	22 785	114 885	0	114 885
91101	0	0	0	0	6 805	6 805	0	6 805	6 805	0	0	0
91102	0	0	0	0	6 805	6 805	0	56	56	0	6 749	6 749
91202	496	0	496	0	0	0	1	0	1	495	0	495
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	897 260	0	897 260	45 000	0	45 000	12 500	0	12 500	929 760	0	929 760
91414	5 148 694	0	5 148 694	295 622	0	295 622	48 770	0	48 770	5 395 546	0	5 395 546
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	29 500	0	29 500	70 500	0	70 500
91418	0	0	0	33 366	0	33 366	0	0	0	33 366	0	33 366
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	83 416	1 733	85 149	2 430	77	2 507	458	47	505	85 388	1 763	87 151
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 478 928	0	4 478 928	401 461	0	401 461	206 436	0	206 436	4 673 953	0	4 673 953
Пассив
91003	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91311	1 206 837	0	1 206 837	0	0	0	43 595	0	43 595	1 250 432	0	1 250 432
91312	2 766 832	169	2 767 001	15 773	7	15 780	175 260	7	175 267	2 926 319	169	2 926 488
91315	377 470	0	377 470	15 546	0	15 546	7 940	0	7 940	369 864	0	369 864
91316	50 419	0	50 419	13 509	0	13 509	13 100	0	13 100	50 010	0	50 010
91317	50 150	2 462	52 612	159 764	67	159 831	159 680	109	159 789	50 066	2 504	52 570
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	6 915 411	0	6 915 411	112 336	0	112 336	419 088	0	419 088	7 222 163	0	7 222 163
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 169	0	6 169	97 037	48 905	145 942	103 206	48 905	152 111	0	0	0
93301	0	0	0	0	83 238	83 238	0	83 238	83 238	0	0	0
93302	0	0	0	0	84 807	84 807	0	84 807	84 807	0	0	0
93303	0	0	0	0	88 517	88 517	0	88 517	88 517	0	0	0
93304	0	85 451	85 451	0	83 649	83 649	0	85 867	85 867	0	83 233	83 233
93406	0	310 838	310 838	0	0	0	0	310 838	310 838	0	0	0
93801	31	0	31	6 886	0	6 886	6 917	0	6 917	0	0	0
93901	0	0	0	5 412	0	5 412	0	0	0	5 412	0	5 412
95002	0	366	366	0	922	922	0	1 261	1 261	0	27	27
95003	0	3 281	3 281	0	4 756	4 756	0	2 614	2 614	0	5 423	5 423
Пассив
96001	0	6 156	6 156	48 707	103 196	151 903	48 707	97 040	145 747	0	0	0
96301	0	0	0	85 482	0	85 482	85 482	0	85 482	0	0	0
96302	0	0	0	85 482	4	85 486	85 482	4	85 486	0	0	0
96303	0	0	0	85 482	178	85 660	85 482	204	85 686	0	26	26
96304	85 482	366	85 848	85 482	1 079	86 561	82 440	713	83 153	82 440	0	82 440
96306	0	256 723	256 723	0	256 723	256 723	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 602	1 602	0	7 025	7 025	0	5 423	5 423
96309	0	3 281	3 281	0	4 649	4 649	0	1 368	1 368	0	0	0
96801	5 425	0	5 425	4 187	0	4 187	4 871	0	4 871	6 109	0	6 109
96901	48 703	0	48 703	54 115	0	54 115	5 412	0	5 412	0	0	0
97102	0	0	0	0	725	725	0	822	822	0	97	97
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 997 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	999 997 000,0000
98010	0	0	157 614 656,4708	0	0	195 176,0000	0	0	197 442,0000	0	0	157 612 390,4708
Пассив
98040	0	0	799 167 652,2500	0	0	27 324,0000	0	0	25 224,0000	0	0	799 165 552,2500
98050	0	0	43 519 710,2208	0	0	197 442,0000	0	0	40 898,0000	0	0	43 363 166,2208
98065	0	0	89 843,0000	0	0	0,0000	0	0	164 278,0000	0	0	254 121,0000
98070	0	0	183 634 451,0000	0	0	10 000,0000	0	0	2 100,0000	0	0	183 626 551,0000
98090	0	0	131 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	131 200 000,0000

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