Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 184	15 994	131 178	684 988	23 198	708 186	706 991	21 284	728 275	93 181	17 908	111 089
20207	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
20208	22 088	0	22 088	143 295	0	143 295	133 445	0	133 445	31 938	0	31 938
20209	0	0	0	469 464	1 799	471 263	469 464	1 799	471 263	0	0	0
30102	280 393	0	280 393	5 534 479	0	5 534 479	5 647 311	0	5 647 311	167 561	0	167 561
30110	30 787	2 252	33 039	19 776	779	20 555	9 702	886	10 588	40 861	2 145	43 006
30114	0	75 948	75 948	0	436 841	436 841	0	415 395	415 395	0	97 394	97 394
30202	16 366	0	16 366	20 816	0	20 816	18 591	0	18 591	18 591	0	18 591
30204	1 842	0	1 842	1 832	0	1 832	1 842	0	1 842	1 832	0	1 832
30210	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
30221	0	0	0	18 618	603	19 221	18 618	603	19 221	0	0	0
30233	10	0	10	9 225	266	9 491	9 235	266	9 501	0	0	0
30302	26 611	0	26 611	437 088	8 710	445 798	436 096	8 710	444 806	27 603	0	27 603
32002	220 000	0	220 000	1 150 000	0	1 150 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	740 000	0	740 000	710 000	0	710 000	90 000	0	90 000
32004	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32005	230 000	0	230 000	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 399	1 399	0	97	97	0	85	85	0	1 411	1 411
44907	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44908	9 968	0	9 968	0	0	0	90	0	90	9 878	0	9 878
45201	16 359	0	16 359	64 228	0	64 228	61 510	0	61 510	19 077	0	19 077
45203	0	0	0	1 897	0	1 897	0	0	0	1 897	0	1 897
45204	25 195	0	25 195	73 418	0	73 418	66 535	0	66 535	32 078	0	32 078
45205	73 170	0	73 170	12 755	0	12 755	34 963	0	34 963	50 962	0	50 962
45206	270 325	0	270 325	142 817	0	142 817	40 139	0	40 139	373 003	0	373 003
45207	835 481	0	835 481	97 230	0	97 230	156 184	0	156 184	776 527	0	776 527
45208	199 805	0	199 805	22 377	0	22 377	3 747	0	3 747	218 435	0	218 435
45305	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45306	11 200	0	11 200	0	0	0	550	0	550	10 650	0	10 650
45307	86 115	0	86 115	12 674	0	12 674	3 659	0	3 659	95 130	0	95 130
45308	3 160	0	3 160	0	0	0	100	0	100	3 060	0	3 060
45401	0	0	0	10 986	0	10 986	10 986	0	10 986	0	0	0
45403	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45405	11 326	0	11 326	0	0	0	600	0	600	10 726	0	10 726
45406	55 079	0	55 079	0	0	0	2 781	0	2 781	52 298	0	52 298
45407	139 336	6 232	145 568	30 905	432	31 337	15 807	375	16 182	154 434	6 289	160 723
45408	65 785	0	65 785	0	0	0	4 926	0	4 926	60 859	0	60 859
45502	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
45503	11	0	11	258	0	258	11	0	11	258	0	258
45504	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	3 812	290	4 102	650	18	668	519	11	530	3 943	297	4 240
45506	120 538	7 751	128 289	3 818	665	4 483	4 153	739	4 892	120 203	7 677	127 880
45507	99 741	18 680	118 421	22 665	1 260	23 925	4 512	1 455	5 967	117 894	18 485	136 379
45509	86	0	86	48	0	48	100	0	100	34	0	34
45812	21 611	0	21 611	336	0	336	34	0	34	21 913	0	21 913
45814	12 917	0	12 917	1 229	0	1 229	813	0	813	13 333	0	13 333
45815	16 740	0	16 740	85	0	85	263	0	263	16 562	0	16 562
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45914	295	0	295	0	0	0	42	0	42	253	0	253
45915	605	0	605	1	0	1	0	0	0	606	0	606
47408	0	0	0	1 148 285	1 269 167	2 417 452	1 068 708	1 269 167	2 337 875	79 577	0	79 577
47423	86	81	167	129 986	18 850	148 836	129 997	18 849	148 846	75	82	157
47427	341	49	390	253	4	257	18	33	51	576	20	596
51402	0	0	0	325 379	0	325 379	325 379	0	325 379	0	0	0
60302	82	0	82	73	0	73	94	0	94	61	0	61
60306	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60308	145	0	145	1 037	0	1 037	1 076	0	1 076	106	0	106
60310	728	0	728	1 098	0	1 098	1 035	0	1 035	791	0	791
60312	3 213	0	3 213	14 382	0	14 382	12 808	0	12 808	4 787	0	4 787
60323	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
60401	63 877	0	63 877	2 693	0	2 693	575	0	575	65 995	0	65 995
60404	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60701	70	0	70	2 639	0	2 639	2 709	0	2 709	0	0	0
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 500	0	1 500	56	0	56	4	0	4	1 552	0	1 552
61008	2 283	0	2 283	657	0	657	440	0	440	2 500	0	2 500
61009	3 068	0	3 068	743	0	743	373	0	373	3 438	0	3 438
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61011	154	0	154	816	0	816	713	0	713	257	0	257
61209	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
61210	0	0	0	325 692	0	325 692	325 692	0	325 692	0	0	0
61403	2 348	0	2 348	1 299	0	1 299	231	0	231	3 416	0	3 416
70606	885 166	0	885 166	75 084	0	75 084	30	0	30	960 220	0	960 220
70608	160 648	0	160 648	22 365	0	22 365	5	0	5	183 008	0	183 008
70611	8 108	0	8 108	2 253	0	2 253	0	0	0	10 361	0	10 361
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
10801	55 151	0	55 151	0	0	0	0	0	0	55 151	0	55 151
30232	0	0	0	116 206	0	116 206	116 206	0	116 206	0	0	0
30301	26 611	0	26 611	436 096	8 710	444 806	437 088	8 710	445 798	27 603	0	27 603
31302	0	60 806	60 806	0	61 025	61 025	0	219	219	0	0	0
31303	0	22 741	22 741	0	22 791	22 791	0	82 792	82 792	0	82 742	82 742
40116	600	0	600	89 351	0	89 351	89 279	0	89 279	528	0	528
40302	759	0	759	5 001	0	5 001	5 034	0	5 034	792	0	792
40404	2 238	0	2 238	3 372	0	3 372	3 688	0	3 688	2 554	0	2 554
40502	1 071	0	1 071	512	0	512	231	0	231	790	0	790
40503	0	9 273	9 273	0	2 030	2 030	0	972	972	0	8 215	8 215
40602	6 819	0	6 819	9 821	0	9 821	5 963	0	5 963	2 961	0	2 961
40701	68 160	0	68 160	2 345	0	2 345	6 352	0	6 352	72 167	0	72 167
40702	283 112	21 533	304 645	3 437 504	192 612	3 630 116	3 342 636	193 434	3 536 070	188 244	22 355	210 599
40703	568 500	0	568 500	453 553	0	453 553	154 712	0	154 712	269 659	0	269 659
40802	28 802	0	28 802	615 097	1 205	616 302	620 388	1 205	621 593	34 093	0	34 093
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	1 750	13	1 763	0	1	1	0	1	1	1 750	13	1 763
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	75 316	1 225	76 541	131 406	137	131 543	137 220	255	137 475	81 130	1 343	82 473
40820	45	0	45	0	0	0	24	0	24	69	0	69
40905	28	0	28	2 071	0	2 071	2 135	0	2 135	92	0	92
40909	0	5	5	40	41	81	40	36	76	0	0	0
40910	0	0	0	10	1	11	10	1	11	0	0	0
40911	329	0	329	22 764	0	22 764	22 720	0	22 720	285	0	285
40912	0	0	0	761	165	926	761	165	926	0	0	0
40913	0	0	0	87	353	440	87	353	440	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	73 100	0	73 100	113 100	0	113 100	124 000	0	124 000	84 000	0	84 000
42103	19 200	0	19 200	700	0	700	1 200	0	1 200	19 700	0	19 700
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	225 120	1 861	226 981	0	67	67	31 000	115	31 115	256 120	1 909	258 029
42106	111 764	0	111 764	107 824	0	107 824	6 000	0	6 000	9 940	0	9 940
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	44 500	0	44 500	0	0	0	114 589	0	114 589	159 089	0	159 089
42206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	15 747	1 459	17 206	184 553	1 933	186 486	187 891	1 716	189 607	19 085	1 242	20 327
42303	5 834	9	5 843	2 645	1	2 646	1 866	32	1 898	5 055	40	5 095
42304	8 682	0	8 682	751	0	751	3 229	0	3 229	11 160	0	11 160
42305	185 034	20 863	205 897	15 256	4 633	19 889	39 208	7 579	46 787	208 986	23 809	232 795
42306	712 592	124 217	836 809	143 634	19 380	163 014	156 986	23 853	180 839	725 944	128 690	854 634
42601	0	16	16	0	1	1	1	1	2	1	16	17
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	139	0	139	1	0	1	12	0	12	150	0	150
45215	15 166	0	15 166	20 478	0	20 478	20 677	0	20 677	15 365	0	15 365
45315	1 079	0	1 079	358	0	358	127	0	127	848	0	848
45415	3 641	0	3 641	3 607	0	3 607	3 631	0	3 631	3 665	0	3 665
45515	1 283	0	1 283	86	0	86	0	0	0	1 197	0	1 197
45818	50 651	0	50 651	1 028	0	1 028	1 548	0	1 548	51 171	0	51 171
45918	1 045	0	1 045	42	0	42	0	0	0	1 003	0	1 003
47407	0	0	0	1 170 662	1 246 015	2 416 677	1 170 662	1 246 015	2 416 677	0	0	0
47411	7 845	144	7 989	121	8	129	2 008	54	2 062	9 732	190	9 922
47416	29	0	29	28 878	0	28 878	29 175	0	29 175	326	0	326
47422	0	0	0	413	0	413	422	0	422	9	0	9
47425	2 240	0	2 240	11 121	0	11 121	11 072	0	11 072	2 191	0	2 191
47426	14	13	27	14	0	14	79	14	93	79	27	106
52301	50	0	50	650	0	650	997	0	997	397	0	397
52304	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
52306	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60301	394	0	394	4 191	0	4 191	3 951	0	3 951	154	0	154
60305	0	0	0	4 852	0	4 852	4 852	0	4 852	0	0	0
60309	12	0	12	138	0	138	136	0	136	10	0	10
60311	35	0	35	343	0	343	472	0	472	164	0	164
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	1 134	0	1 134	1 138	0	1 138	216	0	216	212	0	212
60324	40	0	40	82	0	82	83	0	83	41	0	41
60601	25 245	0	25 245	456	0	456	510	0	510	25 299	0	25 299
60903	200	0	200	0	0	0	3	0	3	203	0	203
70601	935 860	0	935 860	1 125	0	1 125	80 354	0	80 354	1 015 089	0	1 015 089
70603	148 707	0	148 707	10	0	10	21 015	0	21 015	169 712	0	169 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 681	0	23 681	5 119	0	5 119	10 261	0	10 261	18 539	0	18 539
90902	302 509	0	302 509	32 356	0	32 356	9 337	0	9 337	325 528	0	325 528
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
91220	0	2 353	2 353	0	163	163	0	141	141	0	2 375	2 375
91414	2 287 631	33 272	2 320 903	325 662	2 657	328 319	77 063	2 024	79 087	2 536 230	33 905	2 570 135
91604	8 199	0	8 199	286	0	286	342	0	342	8 143	0	8 143
91704	756	0	756	39	0	39	0	0	0	795	0	795
91802	7 362	2 409	9 771	150	167	317	0	145	145	7 512	2 431	9 943
99998	3 006 482	0	3 006 482	1 054 500	0	1 054 500	617 818	0	617 818	3 443 164	0	3 443 164
Пассив
91003	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
91211	407	0	407	0	0	0	6	0	6	413	0	413
91312	2 725 335	0	2 725 335	157 197	0	157 197	536 660	0	536 660	3 104 798	0	3 104 798
91315	7 216	0	7 216	0	0	0	0	0	0	7 216	0	7 216
91316	48 385	0	48 385	56 419	0	56 419	55 300	0	55 300	47 266	0	47 266
91317	191 115	3 006	194 121	401 809	177	401 986	459 568	751	460 319	248 874	3 580	252 454
91507	31 018	0	31 018	1	0	1	0	0	0	31 017	0	31 017
99999	2 668 226	0	2 668 226	91 555	0	91 555	358 840	0	358 840	2 935 511	0	2 935 511
Г. Срочные сделки
Актив
93001	415 500	550 903	966 403	425 898	670 925	1 096 823	415 500	633 662	1 049 162	425 898	588 166	1 014 064
93801	4 287	0	4 287	7 234	0	7 234	7 068	0	7 068	4 453	0	4 453
Пассив
96001	555 190	413 481	968 671	632 423	418 635	1 051 058	627 258	472 064	1 099 322	550 025	466 910	1 016 935
96801	2 019	0	2 019	7 068	0	7 068	6 631	0	6 631	1 582	0	1 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	258,0000	0	0	258,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	268,0000	0	0	268,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?