Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	39 964	0	39 964	0	0	0	0	0	0	39 964	0	39 964
30102	328 031	0	328 031	5 214 045	0	5 214 045	5 472 101	0	5 472 101	69 975	0	69 975
30110	742	1 824	2 566	186 550	127	186 677	186 801	110	186 911	491	1 841	2 332
30114	0	179 727	179 727	0	30 745 467	30 745 467	0	30 854 866	30 854 866	0	70 328	70 328
30202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30204	10 032	0	10 032	2 903	0	2 903	0	0	0	12 935	0	12 935
30402	32 851	0	32 851	27 646 036	0	27 646 036	27 657 092	0	27 657 092	21 795	0	21 795
45103	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	4 700 000	0	4 700 000	300 000	0	300 000
45601	0	0	0	1 300 000	605 359	1 905 359	0	155 918	155 918	1 300 000	449 441	1 749 441
45602	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
47404	100 115	1 133 545	1 233 660	238 806 616	238 630 765	477 437 381	238 306 681	239 230 993	477 537 674	600 050	533 317	1 133 367
47408	0	0	0	349 561 825	358 515 762	708 077 587	349 561 825	358 515 762	708 077 587	0	0	0
47417	168 342	0	168 342	0	0	0	168 342	0	168 342	0	0	0
47423	995	0	995	1 070	0	1 070	0	0	0	2 065	0	2 065
47427	5 391	0	5 391	6 283	309	6 592	6 113	1	6 114	5 561	308	5 869
60302	185	0	185	1 328	0	1 328	1 310	0	1 310	203	0	203
60306	867	0	867	8 498	0	8 498	8 360	0	8 360	1 005	0	1 005
60308	1 591	0	1 591	970	0	970	1 453	0	1 453	1 108	0	1 108
60310	230	0	230	2 631	0	2 631	2 623	0	2 623	238	0	238
60312	4 014	0	4 014	10 237	0	10 237	10 336	0	10 336	3 915	0	3 915
60314	39 621	10 849	50 470	34 720	11 872	46 592	38 328	11 668	49 996	36 013	11 053	47 066
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	230 233	0	230 233	1 722	0	1 722	0	0	0	231 955	0	231 955
60701	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
61008	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
61403	34 701	0	34 701	1 052	0	1 052	8 252	0	8 252	27 501	0	27 501
70606	3 345 118	0	3 345 118	1 168 894	0	1 168 894	86	0	86	4 513 926	0	4 513 926
70608	334 861	0	334 861	166 935	0	166 935	0	0	0	501 796	0	501 796
70610	34	0	34	2	0	2	0	0	0	36	0	36
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31401	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0
42507	0	1 064 105	1 064 105	0	81 633	81 633	0	398 065	398 065	0	1 380 537	1 380 537
44003	0	540 073	540 073	0	1 686 205	1 686 205	0	1 257 727	1 257 727	0	111 595	111 595
47407	0	0	0	349 263 693	358 290 047	707 553 740	349 263 693	358 290 047	707 553 740	0	0	0
47416	0	168 628	168 628	200	169 155	169 355	200	527	727	0	0	0
47425	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	38 005	0	38 005	38 005	0	38 005
47426	0	699	699	0	781	781	0	799	799	0	717	717
60301	0	0	0	12 328	0	12 328	12 328	0	12 328	0	0	0
60305	0	0	0	19 074	0	19 074	19 074	0	19 074	0	0	0
60307	981	0	981	745	0	745	525	0	525	761	0	761
60309	7 195	0	7 195	7 249	0	7 249	1 730	0	1 730	1 676	0	1 676
60311	2 770	0	2 770	4 867	0	4 867	5 993	0	5 993	3 896	0	3 896
60313	0	352	352	129	660	789	129	308	437	0	0	0
60348	175 459	5 190	180 649	0	312	312	19 973	1 432	21 405	195 432	6 310	201 742
60601	21 008	0	21 008	0	0	0	2 516	0	2 516	23 524	0	23 524
70601	3 282 714	0	3 282 714	13	0	13	1 499 852	0	1 499 852	4 782 553	0	4 782 553
70603	334 158	0	334 158	0	0	0	159 006	0	159 006	493 164	0	493 164
70605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 064 105	1 064 105	0	398 066	398 066	0	81 634	81 634	0	1 380 537	1 380 537
99998	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91004	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0
99999	1 064 105	0	1 064 105	81 634	0	81 634	398 066	0	398 066	1 380 537	0	1 380 537
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 659 497	12 607 760	18 267 257	114 026 585	234 512 218	348 538 803	112 096 300	234 655 573	346 751 873	7 589 782	12 464 405	20 054 187
93002	0	822 200	822 200	22 770 099	36 925 366	59 695 465	21 620 313	36 998 266	58 618 579	1 149 786	749 300	1 899 086
93301	0	0	0	118 574	0	118 574	118 574	0	118 574	0	0	0
93302	0	0	0	118 573	0	118 573	118 573	0	118 573	0	0	0
93305	7 977 750	0	7 977 750	875 119	0	875 119	1 044 723	0	1 044 723	7 808 146	0	7 808 146
93306	0	0	0	15 755 441	134 390	15 889 831	15 754 540	134 390	15 888 930	901	0	901
93307	0	0	0	18 887 066	134 329	19 021 395	15 755 145	134 329	15 889 474	3 131 921	0	3 131 921
93308	6 352 351	0	6 352 351	13 138 502	0	13 138 502	18 886 753	0	18 886 753	604 100	0	604 100
93309	0	0	0	604 100	641 008	1 245 108	604 100	27 436	631 536	0	613 572	613 572
93310	6 688 660	0	6 688 660	463 474	0	463 474	402 842	0	402 842	6 749 292	0	6 749 292
93801	753 322	0	753 322	5 185 681	0	5 185 681	5 119 440	0	5 119 440	819 563	0	819 563
95001	695 520	0	695 520	1 154 806	0	1 154 806	1 286 258	0	1 286 258	564 068	0	564 068
95003	1 875	0	1 875	7 147	0	7 147	7 779	0	7 779	1 243	0	1 243
Пассив
96001	12 476 251	5 792 109	18 268 360	230 002 881	116 043 324	346 046 205	229 777 627	118 058 470	347 836 097	12 250 997	7 807 255	20 058 252
96002	0	821 703	821 703	32 015 653	26 490 565	58 506 218	32 169 803	27 409 741	59 579 544	154 150	1 740 879	1 895 029
96301	0	0	0	0	120 305	120 305	0	120 305	120 305	0	0	0
96302	0	0	0	0	119 674	119 674	0	119 674	119 674	0	0	0
96305	6 688 660	0	6 688 660	402 842	0	402 842	463 474	0	463 474	6 749 292	0	6 749 292
96306	1 640	0	1 640	1 640	15 971 848	15 973 488	0	15 971 848	15 971 848	0	0	0
96307	0	0	0	1 391	16 063 709	16 065 100	1 391	19 223 605	19 224 996	0	3 159 896	3 159 896
96308	0	6 305 582	6 305 582	5 406	18 950 564	18 955 970	5 406	13 258 554	13 263 960	0	613 572	613 572
96309	235	0	235	595	610 004	610 599	608 173	610 004	1 218 177	607 813	0	607 813
96310	7 977 750	0	7 977 750	1 044 723	0	1 044 723	875 119	0	875 119	7 808 146	0	7 808 146
96801	799 485	0	799 485	5 119 440	0	5 119 440	5 109 065	0	5 109 065	789 110	0	789 110
97101	695 520	0	695 520	1 286 258	0	1 286 258	1 154 806	0	1 154 806	564 068	0	564 068
97103	0	0	0	3 884	0	3 884	4 785	0	4 785	901	0	901

Страница была полезной?