Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124	0	124	20	0	20	36	0	36	108	0	108
30102	650 222	0	650 222	101 227 450	0	101 227 450	101 379 200	0	101 379 200	498 472	0	498 472
30110	344	18 293	18 637	7 425	1 266	8 691	7 414	1 099	8 513	355	18 460	18 815
30114	0	1 722 119	1 722 119	0	98 987 840	98 987 840	0	99 577 155	99 577 155	0	1 132 804	1 132 804
30202	22 680	0	22 680	0	0	0	9 405	0	9 405	13 275	0	13 275
30204	254 784	0	254 784	0	0	0	53 469	0	53 469	201 315	0	201 315
30402	5 689	0	5 689	159 958	0	159 958	154 553	0	154 553	11 094	0	11 094
30404	0	0	0	129 552	0	129 552	129 552	0	129 552	0	0	0
30602	0	0	0	307 526	0	307 526	307 526	0	307 526	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
45107	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45108	0	163 869	163 869	0	10 200	10 200	0	5 906	5 906	0	168 163	168 163
45201	164 189	0	164 189	234 319	0	234 319	256 863	0	256 863	141 645	0	141 645
45208	171 568	1 002 004	1 173 572	0	69 431	69 431	1 890	60 348	62 238	169 678	1 011 087	1 180 765
45812	0	226 397	226 397	0	15 530	15 530	0	16 291	16 291	0	225 636	225 636
47404	0	377 472	377 472	0	21 468 240	21 468 240	0	21 614 847	21 614 847	0	230 865	230 865
47408	0	900 337	900 337	746 014 995	790 470 131	1 536 485 126	746 014 995	790 572 709	1 536 587 704	0	797 759	797 759
47423	1 525	0	1 525	9 702	1	9 703	10 562	1	10 563	665	0	665
47427	1 467	1 941	3 408	3 393	6 485	9 878	900	5 399	6 299	3 960	3 027	6 987
47802	143 206	0	143 206	0	0	0	0	0	0	143 206	0	143 206
50104	3 077 431	0	3 077 431	14 436	0	14 436	30 406	0	30 406	3 061 461	0	3 061 461
50110	0	1 707 050	1 707 050	0	3 806 851	3 806 851	0	728 441	728 441	0	4 785 460	4 785 460
50121	44 133	0	44 133	52 765	0	52 765	66 010	0	66 010	30 888	0	30 888
50606	1 170 438	0	1 170 438	0	0	0	248 000	0	248 000	922 438	0	922 438
50607	0	2 411 861	2 411 861	0	4 699 960	4 699 960	0	1 348 993	1 348 993	0	5 762 828	5 762 828
50621	546 302	0	546 302	499 708	0	499 708	559 861	0	559 861	486 149	0	486 149
60302	84 784	0	84 784	142	0	142	0	0	0	84 926	0	84 926
60306	312	0	312	2 201	0	2 201	2 413	0	2 413	100	0	100
60308	33	37	70	66	3	69	72	3	75	27	37	64
60312	5 212	0	5 212	12 521	0	12 521	12 723	0	12 723	5 010	0	5 010
60314	33 216	1 417	34 633	158	32	190	9 691	174	9 865	23 683	1 275	24 958
60401	102 181	0	102 181	17	0	17	0	0	0	102 198	0	102 198
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	2 097 569	0	2 097 569	2 097 569	0	2 097 569	0	0	0
61403	3 044	82	3 126	4 290	35	4 325	1 247	43	1 290	6 087	74	6 161
70606	21 805 274	0	21 805 274	2 909 439	0	2 909 439	222	0	222	24 714 491	0	24 714 491
70608	5 250 881	0	5 250 881	1 125 629	0	1 125 629	0	0	0	6 376 510	0	6 376 510
70609	53 358	0	53 358	0	0	0	0	0	0	53 358	0	53 358
70611	56 073	0	56 073	0	0	0	0	0	0	56 073	0	56 073
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 470 889	0	1 470 889	0	0	0	0	0	0	1 470 889	0	1 470 889
30109	1 429	19	1 448	14	1	15	488	1	489	1 903	19	1 922
30111	0	0	0	4 652	0	4 652	4 652	0	4 652	0	0	0
30408	0	0	0	10 681	0	10 681	10 681	0	10 681	0	0	0
31302	2 135 000	0	2 135 000	17 865 000	0	17 865 000	15 730 000	0	15 730 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 115 000	0	10 115 000	13 695 000	0	13 695 000	3 580 000	0	3 580 000
31304	900 011	0	900 011	2 550 011	0	2 550 011	1 950 025	0	1 950 025	300 025	0	300 025
31305	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31402	0	1 520 150	1 520 150	0	1 525 630	1 525 630	0	5 480	5 480	0	0	0
40701	541 772	119 260	661 032	30 244 003	186 571	30 430 574	30 093 549	204 169	30 297 718	391 318	136 858	528 176
40702	60 526	122 058	182 584	1 196 639	19 331 916	20 528 555	1 193 185	19 291 563	20 484 748	57 072	81 705	138 777
40807	76	2 584 255	2 584 331	77 840 183	2 593 571	80 433 754	77 861 915	9 316	77 871 231	21 808	0	21 808
42002	1 181	29 193	30 374	9 279	88 711	97 990	8 098	59 518	67 616	0	0	0
42003	4 034	0	4 034	4 034	0	4 034	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055
42004	0	119 603	119 603	0	4 310	4 310	0	7 444	7 444	0	122 737	122 737
42005	0	57 052	57 052	0	2 056	2 056	0	3 551	3 551	0	58 547	58 547
42102	0	273 627	273 627	0	1 037 925	1 037 925	0	9 751 809	9 751 809	0	8 987 511	8 987 511
42103	0	339 091	339 091	0	362 587	362 587	0	23 496	23 496	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42502	0	0	0	0	155 398	155 398	0	155 398	155 398	0	0	0
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45115	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
45215	104 010	0	104 010	0	0	0	943	0	943	104 953	0	104 953
45818	226 397	0	226 397	2 553	0	2 553	1 792	0	1 792	225 636	0	225 636
47407	0	0	0	747 252 708	767 901 653	1 515 154 361	747 252 708	767 901 653	1 515 154 361	0	0	0
47416	50	0	50	368 983	0	368 983	368 933	0	368 933	0	0	0
47422	0	0	0	9 244	11 376	20 620	9 244	11 376	20 620	0	0	0
47425	10 583	0	10 583	327 484	0	327 484	325 835	0	325 835	8 934	0	8 934
47426	24 764	1 896	26 660	24 921	1 542	26 463	4 787	9 519	14 306	4 630	9 873	14 503
50120	14 923	0	14 923	15 222	0	15 222	31 324	0	31 324	31 025	0	31 025
50620	26 449	0	26 449	147 717	0	147 717	241 131	0	241 131	119 863	0	119 863
60301	11 006	0	11 006	12 352	0	12 352	1 346	0	1 346	0	0	0
60305	0	0	0	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	0	0	0
60307	118	0	118	16	0	16	16	0	16	118	0	118
60309	0	0	0	0	0	0	605	0	605	605	0	605
60311	2 592	0	2 592	6 016	0	6 016	6 018	0	6 018	2 594	0	2 594
60322	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60324	1 055	0	1 055	0	0	0	1	0	1	1 056	0	1 056
60348	85 481	0	85 481	0	0	0	4 519	0	4 519	90 000	0	90 000
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	59 633	0	59 633	0	0	0	1 405	0	1 405	61 038	0	61 038
60903	171	0	171	0	0	0	11	0	11	182	0	182
70601	22 004 231	0	22 004 231	267 857	0	267 857	3 410 979	0	3 410 979	25 147 353	0	25 147 353
70602	643 496	0	643 496	898 325	0	898 325	715 411	0	715 411	460 582	0	460 582
70603	5 255 223	0	5 255 223	0	0	0	1 075 450	0	1 075 450	6 330 673	0	6 330 673
70604	55 246	0	55 246	0	0	0	0	0	0	55 246	0	55 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	307	0	307	186	1	187	397	1	398	96	0	96
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 486 707	1 736 707	0	103 018	103 018	0	89 541	89 541	250 000	1 500 184	1 750 184
91418	143 206	0	143 206	0	0	0	0	0	0	143 206	0	143 206
91501	12 147	0	12 147	0	0	0	0	0	0	12 147	0	12 147
91604	0	6 608	6 608	0	84	84	0	6 692	6 692	0	0	0
99998	1 744 117	0	1 744 117	288 031	0	288 031	770 206	0	770 206	1 261 942	0	1 261 942
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	645 619	746 107	1 391 726	0	534 887	534 887	0	31 168	31 168	645 619	242 388	888 007
91315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	85 811	0	85 811	234 319	0	234 319	256 863	0	256 863	108 355	0	108 355
91507	144 580	0	144 580	0	0	0	0	0	0	144 580	0	144 580
99999	1 898 975	0	1 898 975	96 630	0	96 630	103 288	0	103 288	1 905 633	0	1 905 633
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 544 678	16 549 326	20 094 004	55 895 175	332 281 981	388 177 156	48 531 416	326 529 866	375 061 282	10 908 437	22 301 441	33 209 878
93002	21 471 592	423 241	21 894 833	394 028 948	30 600 631	424 629 579	397 034 460	24 888 152	421 922 612	18 466 080	6 135 720	24 601 800
93301	0	0	0	1 115 015	0	1 115 015	1 115 015	0	1 115 015	0	0	0
93302	0	0	0	1 115 015	765 821	1 880 836	1 115 015	459 035	1 574 050	0	306 786	306 786
93303	1 115 015	456 045	1 571 060	3 049 420	328 051	3 377 471	1 115 015	784 096	1 899 111	3 049 420	0	3 049 420
93304	0	304 030	304 030	4 589 690	3 097 846	7 687 536	3 049 420	334 016	3 383 436	1 540 270	3 067 860	4 608 130
93305	349 883	1 520 150	1 870 033	23 325	105 335	128 660	31 036	91 555	122 591	342 172	1 533 930	1 876 102
93306	0	0	0	6 022 000	14 573 297	20 595 297	6 022 000	14 573 297	20 595 297	0	0	0
93307	0	0	0	6 022 000	14 799 458	20 821 458	6 022 000	14 697 886	20 719 886	0	101 572	101 572
93308	0	5 350 928	5 350 928	9 521 750	9 338 240	18 859 990	6 022 000	14 689 168	20 711 168	3 499 750	0	3 499 750
93309	474 000	0	474 000	3 025 750	0	3 025 750	3 499 750	0	3 499 750	0	0	0
93311	8 565 107	0	8 565 107	0	0	0	8 565 107	0	8 565 107	0	0	0
93801	70 521	0	70 521	7 174 327	0	7 174 327	7 124 180	0	7 124 180	120 668	0	120 668
93901	1 773 305	0	1 773 305	273 955	0	273 955	2 047 260	0	2 047 260	0	0	0
95001	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
95003	0	0	0	25 367	0	25 367	25 367	0	25 367	0	0	0
Пассив
96001	16 568 693	3 531 400	20 100 093	324 299 586	48 887 581	373 187 167	330 075 752	56 212 970	386 288 722	22 344 859	10 856 789	33 201 648
96002	0	21 857 750	21 857 750	18 368 925	406 358 720	424 727 645	24 525 085	402 908 130	427 433 215	6 156 160	18 407 160	24 563 320
96301	0	0	0	0	1 116 627	1 116 627	0	1 116 627	1 116 627	0	0	0
96302	0	0	0	454 950	1 107 667	1 562 617	758 800	1 107 667	1 866 467	303 850	0	303 850
96303	454 950	1 094 508	1 549 458	758 800	1 174 474	1 933 274	303 850	3 147 826	3 451 676	0	3 067 860	3 067 860
96304	303 850	0	303 850	303 850	3 097 110	3 400 960	3 096 750	4 631 040	7 727 790	3 096 750	1 533 930	4 630 680
96305	1 588 550	273 627	1 862 177	0	16 480	16 480	0	18 960	18 960	1 588 550	276 107	1 864 657
96306	0	0	0	14 423 170	6 129 450	20 552 620	14 423 170	6 129 450	20 552 620	0	0	0
96307	0	0	0	14 423 170	6 181 980	20 605 150	14 423 170	6 283 540	20 706 710	0	101 560	101 560
96308	5 402 520	0	5 402 520	14 423 170	6 164 009	20 587 179	9 020 650	9 692 048	18 712 698	0	3 528 039	3 528 039
96309	0	456 045	456 045	0	3 555 404	3 555 404	0	3 099 359	3 099 359	0	0	0
96411	0	10 331 302	10 331 302	0	10 605 257	10 605 257	0	273 955	273 955	0	0	0
96801	31 133	0	31 133	7 124 180	0	7 124 180	7 139 757	0	7 139 757	46 710	0	46 710
96901	0	0	0	2 040 150	0	2 040 150	2 040 150	0	2 040 150	0	0	0
97101	65 997	0	65 997	5 668	0	5 668	2 112	0	2 112	62 441	0	62 441
97103	7 496	0	7 496	25 367	0	25 367	21 212	0	21 212	3 341	0	3 341
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 763 885 000,0000	0	0	15 408 000,0000	0	0	251 717 000,0000	0	0	12 527 576 000,0000
Пассив
98050	0	0	12 760 933 000,0000	0	0	251 717 000,0000	0	0	15 408 000,0000	0	0	12 524 624 000,0000
98070	0	0	2 952 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 952 000,0000

Страница была полезной?